Composition d'Avantis International Equity Fund
ISIN US0250724632
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- Actif net
- 1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 3 322 dans 36 pays
- 10 premières
- 7,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Resona Holdings Inc | 87 384 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 202 | Alcon AG | 16 754 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 203 | Gaztransport Et Technigaz SA | 4 795 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 204 | South32 Ltd | 318 089 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 205 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 21 500 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 206 | UPM-Kymmene Oyj | 37 519 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 207 | ADMIRAL GROUP PLC | 24 598 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 208 | United Utilities Group PLC | 60 173 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 209 | LUNDIN MINING CORP | 36 400 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 210 | Saab AB | 17 624 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 211 | NKT A/S | 6 806 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 212 | CaixaBank SA | 80 295 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 213 | Danske Bank A/S | 20 600 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 214 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 54 174 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 215 | Evolution Mining Ltd | 122 855 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 216 | Marks & Spencer Group PLC | 225 086 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 217 | Nokia Oyj | 72 431 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 218 | Ipsen SA | 5 808 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 219 | iA Financial Corp Inc | 8 500 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 220 | AIB Group PLC | 89 542 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 221 | ASM International NV | 1 009 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 222 | Nexans SA | 5 702 | 1 M $ | 0,10 % |
| 223 | Mitsubishi Corp | 32 900 | 1 M $ | 0,10 % |
| 224 | Endesa SA | 24 656 | 1 M $ | 0,10 % |
| 225 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 29 900 | 1 M $ | 0,10 % |
| 226 | Kyocera Corp | 46 900 | 1 M $ | 0,10 % |
| 227 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 29 033 | 1 M $ | 0,10 % |
| 228 | Bank Leumi Le-Israel BM | 40 518 | 1 M $ | 0,10 % |
| 229 | Mitsubishi Electric Corp | 25 200 | 1 M $ | 0,10 % |
| 230 | Finning International Inc | 13 500 | 1 M $ | 0,10 % |
| 231 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 88 717 | 1 M $ | 0,10 % |
| 232 | Loblaw Cos Ltd | 22 700 | 1 M $ | 0,10 % |
| 233 | Coles Group Ltd | 64 885 | 1 M $ | 0,10 % |
| 234 | SEVERN TRENT PLC | 25 354 | 1 M $ | 0,10 % |
| 235 | Heidelberg Materials AG | 4 569 | 1 M $ | 0,10 % |
| 236 | Accelleron Industries AG | 10 200 | 1 M $ | 0,10 % |
| 237 | Japan Post Bank Co Ltd | 52 400 | 1 M $ | 0,10 % |
| 238 | IMPERIAL OIL LTD | 8 473 | 1 M $ | 0,10 % |
| 239 | South Bow Corp | 27 757 | 998,6 k $ | 0,10 % |
| 240 | Acciona SA | 3 456 | 991,4 k $ | 0,09 % |
| 241 | MACQUARIE GROUP LTD | 5 725 | 981,7 k $ | 0,09 % |
| 242 | Techtronic Industries Co Ltd | 66 000 | 979,8 k $ | 0,09 % |
| 243 | Millicom International Cellular SA | 11 446 | 977 k $ | 0,09 % |
| 244 | St James's Place PLC | 60 248 | 973,9 k $ | 0,09 % |
| 245 | East Japan Railway Co | 45 500 | 969,1 k $ | 0,09 % |
| 246 | Suzuki Motor Corp | 77 800 | 963,5 k $ | 0,09 % |
| 247 | Legrand SA | 5 603 | 963 k $ | 0,09 % |
| 248 | Carrefour SA | 51 426 | 960,8 k $ | 0,09 % |
| 249 | Sumitomo Corp | 21 700 | 956,9 k $ | 0,09 % |
| 250 | SAP SE | 5 262 | 956,6 k $ | 0,09 % |
| 251 | AIXTRON SE | 14 055 | 952,1 k $ | 0,09 % |
| 252 | Mineral Resources Ltd | 18 014 | 952 k $ | 0,09 % |
| 253 | Logitech International SA | 7 823 | 950,7 k $ | 0,09 % |
| 254 | Swiss Prime Site AG | 5 655 | 947,9 k $ | 0,09 % |
| 255 | Northern Star Resources Ltd | 69 376 | 945,6 k $ | 0,09 % |
| 256 | Snam SpA | 129 026 | 943 k $ | 0,09 % |
| 257 | Essity AB | 33 593 | 942,2 k $ | 0,09 % |
| 258 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 48 000 | 938,8 k $ | 0,09 % |
| 259 | BPER Banca SPA | 69 153 | 936,2 k $ | 0,09 % |
| 260 | Lasertec Corp | 3 700 | 935,5 k $ | 0,09 % |
| 261 | Genmab A/S | 35 483 | 934,3 k $ | 0,09 % |
| 262 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 600 | 933,8 k $ | 0,09 % |
| 263 | Taiyo Yuden Co Ltd | 9 900 | 918,6 k $ | 0,09 % |
| 264 | Toromont Industries Ltd | 5 560 | 917 k $ | 0,09 % |
| 265 | Telia Co AB | 170 913 | 916,1 k $ | 0,09 % |
| 266 | Nippon Steel Corp | 257 100 | 914,9 k $ | 0,09 % |
| 267 | Epiroc AB | 30 899 | 914,1 k $ | 0,09 % |
| 268 | Otsuka Holdings Co Ltd | 12 400 | 911 k $ | 0,09 % |
| 269 | Alimentation Couche-Tard Inc | 16 100 | 909,6 k $ | 0,09 % |
| 270 | Credit Agricole SA | 46 938 | 904,3 k $ | 0,09 % |
| 271 | Constellium SE | 26 239 | 898,9 k $ | 0,09 % |
| 272 | Wartsila OYJ Abp | 22 004 | 893 k $ | 0,09 % |
| 273 | IBIDEN CO LTD | 6 200 | 891,4 k $ | 0,09 % |
| 274 | NGK Corp | 22 500 | 891,2 k $ | 0,09 % |
| 275 | CENTRICA PLC | 351 776 | 887,4 k $ | 0,08 % |
| 276 | Renault SA | 25 859 | 884,4 k $ | 0,08 % |
| 277 | Fresnillo PLC | 20 103 | 883,3 k $ | 0,08 % |
| 278 | Asahi Kasei Corp | 78 600 | 881,7 k $ | 0,08 % |
| 279 | NTT Inc | 938 600 | 880,6 k $ | 0,08 % |
| 280 | Ayvens SA | 65 292 | 875,7 k $ | 0,08 % |
| 281 | Equinor ASA | 24 192 | 870,7 k $ | 0,08 % |
| 282 | Bridgestone Corp | 40 200 | 865,3 k $ | 0,08 % |
| 283 | Asics Corp | 28 400 | 862,7 k $ | 0,08 % |
| 284 | Fujikura Ltd | 28 800 | 858,3 k $ | 0,08 % |
| 285 | Eldorado Gold Corp | 25 294 | 854,6 k $ | 0,08 % |
| 286 | Kubota Corp | 48 000 | 852,8 k $ | 0,08 % |
| 287 | TC Energy Corp | 12 786 | 851,9 k $ | 0,08 % |
| 288 | Coca-Cola HBC AG | 14 783 | 848 k $ | 0,08 % |
| 289 | ANTOFAGASTA PLC | 15 372 | 846,8 k $ | 0,08 % |
| 290 | WH Group Ltd | 733 423 | 846,4 k $ | 0,08 % |
| 291 | Compass Group PLC | 26 385 | 846,2 k $ | 0,08 % |
| 292 | Saipem SpA | 175 100 | 841,5 k $ | 0,08 % |
| 293 | CK Hutchison Holdings Ltd | 93 000 | 836,8 k $ | 0,08 % |
| 294 | BlueScope Steel Ltd | 36 641 | 836,2 k $ | 0,08 % |
| 295 | Recruit Holdings Co Ltd | 12 500 | 835,9 k $ | 0,08 % |
| 296 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 77 697 | 835,6 k $ | 0,08 % |
| 297 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 135 500 | 828 k $ | 0,08 % |
| 298 | Aberdeen Group PLC | 248 406 | 827,9 k $ | 0,08 % |
| 299 | Coeur Mining Inc | 42 498 | 820 k $ | 0,08 % |
| 300 | Shiseido Co Ltd | 46 500 | 819,8 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,9 %
- Industrie 5,1 %
- Matériaux 4,3 %
- Énergie 3,5 %
- Santé 3,4 %
- Technologie 3,0 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Services publics 1,6 %
- Consommation de base 1,5 %
- Communication 1,3 %
- Non attribué 62,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 23,4 %
- JPY 20,2 %
- USD 15,6 %
- CAD 12,3 %
- GBP 7,1 %
- CHF 6,6 %
- AUD 5,4 %
- SEK 3,2 %
- HKD 1,5 %
- SGD 1,4 %
- ILS 1,4 %
- DKK 1,1 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,5 %
- Canada 11,9 %
- Royaume-Uni 10,8 %
- France 7,6 %
- Suisse 7,3 %
- Allemagne 7,3 %
- Australie 6,1 %
- Pays-Bas 4,7 %
- États-Unis 3,1 %
- Espagne 3,0 %
- Suède 3,0 %
- Italie 2,8 %
- Autres pays 10,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 176 | 222,4 M $ | 21,51 % |
| 2 | Canada | 278 | 123,4 M $ | 11,93 % |
| 3 | Royaume-Uni | 258 | 111,5 M $ | 10,79 % |
| 4 | France | 116 | 78,2 M $ | 7,56 % |
| 5 | Suisse | 130 | 75,7 M $ | 7,32 % |
| 6 | Allemagne | 157 | 75,5 M $ | 7,30 % |
| 7 | Australie | 256 | 63,6 M $ | 6,15 % |
| 8 | Pays-Bas | 56 | 48,7 M $ | 4,71 % |
| 9 | États-Unis | 31 | 31,8 M $ | 3,07 % |
| 10 | Espagne | 47 | 31,1 M $ | 3,01 % |
| 11 | Suède | 171 | 30,8 M $ | 2,98 % |
| 12 | Italie | 80 | 29,1 M $ | 2,81 % |
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