Composition d'Avantis International Equity Fund
ISIN US0250724632
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- Actif net
- 1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 3 322 dans 36 pays
- 10 premières
- 7,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | VALLOUREC SA | 29 305 | 816,4 k $ | 0,08 % |
| 302 | Volvo AB | 23 132 | 814,4 k $ | 0,08 % |
| 303 | Bureau Veritas SA | 26 791 | 810,4 k $ | 0,08 % |
| 304 | Ryanair Holdings PLC | 27 606 | 805,8 k $ | 0,08 % |
| 305 | Keyence Corp | 1 600 | 804,1 k $ | 0,08 % |
| 306 | DPM Metals Inc | 23 900 | 802,6 k $ | 0,08 % |
| 307 | BAE SYSTEMS PLC | 29 439 | 800,9 k $ | 0,08 % |
| 308 | IHI Corp | 45 800 | 795,8 k $ | 0,08 % |
| 309 | Stora Enso Oyj | 67 933 | 795 k $ | 0,08 % |
| 310 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 277 800 | 792,5 k $ | 0,08 % |
| 311 | Ajinomoto Co Inc | 24 500 | 791,6 k $ | 0,08 % |
| 312 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 11 900 | 790,7 k $ | 0,08 % |
| 313 | Resonac Holdings Corp | 6 700 | 787,6 k $ | 0,08 % |
| 314 | Knorr-Bremse AG | 6 508 | 786,2 k $ | 0,08 % |
| 315 | Central Japan Railway Co | 35 900 | 785,2 k $ | 0,08 % |
| 316 | Bouygues SA | 13 405 | 784,4 k $ | 0,07 % |
| 317 | Mitsui & Co Ltd | 23 500 | 781 k $ | 0,07 % |
| 318 | Deutsche Lufthansa AG | 78 279 | 778,3 k $ | 0,07 % |
| 319 | Nippon Yusen KK | 23 300 | 776,4 k $ | 0,07 % |
| 320 | Shopify Inc | 6 500 | 775,2 k $ | 0,07 % |
| 321 | Mitsui OSK Lines Ltd | 22 500 | 773,4 k $ | 0,07 % |
| 322 | OceanaGold Corp | 25 533 | 771,2 k $ | 0,07 % |
| 323 | Sika AG | 3 938 | 768,6 k $ | 0,07 % |
| 324 | Svenska Handelsbanken AB | 51 953 | 766,9 k $ | 0,07 % |
| 325 | 3i Group PLC | 25 214 | 765,7 k $ | 0,07 % |
| 326 | SoftBank Corp | 566 500 | 765,4 k $ | 0,07 % |
| 327 | Bankinter SA | 45 403 | 762,8 k $ | 0,07 % |
| 328 | Hoya Corp | 4 484 | 761,5 k $ | 0,07 % |
| 329 | Emera Inc | 14 500 | 758,3 k $ | 0,07 % |
| 330 | Poste Italiane SpA | 25 611 | 756,3 k $ | 0,07 % |
| 331 | Atlas Copco AB | 44 502 | 753,3 k $ | 0,07 % |
| 332 | ITOCHU Corp | 62 200 | 752 k $ | 0,07 % |
| 333 | Bank of Ireland Group PLC | 36 987 | 751,5 k $ | 0,07 % |
| 334 | Newmont Corp | 6 802 | 747,3 k $ | 0,07 % |
| 335 | Ferrovial NV | 10 904 | 745,8 k $ | 0,07 % |
| 336 | Equinox Gold Corp | 54 483 | 743 k $ | 0,07 % |
| 337 | SUMCO Corp | 29 600 | 742,5 k $ | 0,07 % |
| 338 | LION FINANCE GROUP PLC | 4 964 | 740,7 k $ | 0,07 % |
| 339 | Fujitsu Ltd | 34 500 | 734,9 k $ | 0,07 % |
| 340 | Banco de Sabadell SA | 217 278 | 734,6 k $ | 0,07 % |
| 341 | DSM-Firmenich AG | 8 732 | 733,8 k $ | 0,07 % |
| 342 | Beazley PLC | 42 597 | 732,8 k $ | 0,07 % |
| 343 | AtkinsRealis Group Inc | 12 200 | 732,4 k $ | 0,07 % |
| 344 | Games Workshop Group PLC | 2 747 | 732,2 k $ | 0,07 % |
| 345 | ARC Resources Ltd | 32 088 | 726,4 k $ | 0,07 % |
| 346 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 12 800 | 725,7 k $ | 0,07 % |
| 347 | Smiths Group PLC | 21 946 | 724,5 k $ | 0,07 % |
| 348 | Phoenix Financial Ltd | 10 938 | 722,4 k $ | 0,07 % |
| 349 | SBM Offshore NV | 18 936 | 721,7 k $ | 0,07 % |
| 350 | GEA Group AG | 11 194 | 721,6 k $ | 0,07 % |
| 351 | Capstone Copper Corp | 66 200 | 720,8 k $ | 0,07 % |
| 352 | PAN AFRICAN RESOURCES PLC | 389 799 | 720,1 k $ | 0,07 % |
| 353 | Honda Motor Co Ltd | 26 556 | 716,7 k $ | 0,07 % |
| 354 | Food & Life Cos Ltd | 10 500 | 715,4 k $ | 0,07 % |
| 355 | Aeon Co Ltd | 81 330 | 711,9 k $ | 0,07 % |
| 356 | Canadian Tire Corp Ltd | 5 535 | 710,2 k $ | 0,07 % |
| 357 | Tamarack Valley Energy Ltd | 76 700 | 709,9 k $ | 0,07 % |
| 358 | SKF AB | 26 852 | 704,3 k $ | 0,07 % |
| 359 | Dollarama Inc | 5 500 | 703,3 k $ | 0,07 % |
| 360 | Italgas SpA | 59 485 | 697,8 k $ | 0,07 % |
| 361 | Skanska AB | 25 761 | 697 k $ | 0,07 % |
| 362 | Johnson Matthey PLC | 24 235 | 692,9 k $ | 0,07 % |
| 363 | Leonardo SpA | 10 882 | 691,1 k $ | 0,07 % |
| 364 | Talanx AG | 5 748 | 687,6 k $ | 0,07 % |
| 365 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 21 996 | 687,4 k $ | 0,07 % |
| 366 | STANDARD LIFE PLC | 65 628 | 682,8 k $ | 0,07 % |
| 367 | SITC International Holdings Co Ltd | 154 000 | 681,4 k $ | 0,07 % |
| 368 | AGC Inc | 15 600 | 679,5 k $ | 0,06 % |
| 369 | Japan Post Holdings Co Ltd | 52 200 | 677 k $ | 0,06 % |
| 370 | Toyota Tsusho Corp | 15 500 | 675,3 k $ | 0,06 % |
| 371 | Symrise AG | 7 345 | 675,1 k $ | 0,06 % |
| 372 | SCOR SE | 18 810 | 672,7 k $ | 0,06 % |
| 373 | Israel Discount Bank Ltd | 60 526 | 670,1 k $ | 0,06 % |
| 374 | Telstra Group Ltd | 178 297 | 667,6 k $ | 0,06 % |
| 375 | HISCOX LTD | 28 437 | 666,8 k $ | 0,06 % |
| 376 | PSP Swiss Property AG | 3 499 | 666,5 k $ | 0,06 % |
| 377 | Whitehaven Coal Ltd | 105 690 | 666 k $ | 0,06 % |
| 378 | Helvetia Baloise Holding AG | 2 566 | 665,9 k $ | 0,06 % |
| 379 | Kuehne + Nagel International AG | 2 880 | 663,8 k $ | 0,06 % |
| 380 | SES SA | 59 914 | 658,2 k $ | 0,06 % |
| 381 | Athabasca Oil Corp | 83 100 | 657,6 k $ | 0,06 % |
| 382 | Straumann Holding AG | 5 437 | 657 k $ | 0,06 % |
| 383 | Northland Power Inc | 38 480 | 656,5 k $ | 0,06 % |
| 384 | Neste Oyj | 19 935 | 655,5 k $ | 0,06 % |
| 385 | CLP Holdings Ltd | 67 000 | 653,8 k $ | 0,06 % |
| 386 | SSR Mining Inc | 20 909 | 653,5 k $ | 0,06 % |
| 387 | Aritzia Inc | 5 800 | 651,2 k $ | 0,06 % |
| 388 | Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | 6 503 | 649,2 k $ | 0,06 % |
| 389 | Barry Callebaut AG | 420 | 647,5 k $ | 0,06 % |
| 390 | T&D Holdings Inc | 24 600 | 647,1 k $ | 0,06 % |
| 391 | Banco BPM SpA | 41 141 | 646,4 k $ | 0,06 % |
| 392 | DNB Bank ASA | 20 777 | 646,1 k $ | 0,06 % |
| 393 | B2Gold Corp | 134 843 | 645,5 k $ | 0,06 % |
| 394 | SBI Holdings Inc | 35 200 | 644 k $ | 0,06 % |
| 395 | Norsk Hydro ASA | 52 622 | 643,6 k $ | 0,06 % |
| 396 | Acerinox SA | 34 799 | 642,8 k $ | 0,06 % |
| 397 | SCREEN Holdings Co Ltd | 9 200 | 641,8 k $ | 0,06 % |
| 398 | Aeroports de Paris SA | 4 731 | 633,9 k $ | 0,06 % |
| 399 | TFI International Inc | 4 100 | 632,5 k $ | 0,06 % |
| 400 | SONY GROUP CORP | 28 847 | 622,2 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,9 %
- Industrie 5,1 %
- Matériaux 4,3 %
- Énergie 3,5 %
- Santé 3,4 %
- Technologie 3,0 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Services publics 1,6 %
- Consommation de base 1,5 %
- Communication 1,3 %
- Non attribué 62,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 23,4 %
- JPY 20,2 %
- USD 15,6 %
- CAD 12,3 %
- GBP 7,1 %
- CHF 6,6 %
- AUD 5,4 %
- SEK 3,2 %
- HKD 1,5 %
- SGD 1,4 %
- ILS 1,4 %
- DKK 1,1 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,5 %
- Canada 11,9 %
- Royaume-Uni 10,8 %
- France 7,6 %
- Suisse 7,3 %
- Allemagne 7,3 %
- Australie 6,1 %
- Pays-Bas 4,7 %
- États-Unis 3,1 %
- Espagne 3,0 %
- Suède 3,0 %
- Italie 2,8 %
- Autres pays 10,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 176 | 222,4 M $ | 21,51 % |
| 2 | Canada | 278 | 123,4 M $ | 11,93 % |
| 3 | Royaume-Uni | 258 | 111,5 M $ | 10,79 % |
| 4 | France | 116 | 78,2 M $ | 7,56 % |
| 5 | Suisse | 130 | 75,7 M $ | 7,32 % |
| 6 | Allemagne | 157 | 75,5 M $ | 7,30 % |
| 7 | Australie | 256 | 63,6 M $ | 6,15 % |
| 8 | Pays-Bas | 56 | 48,7 M $ | 4,71 % |
| 9 | États-Unis | 31 | 31,8 M $ | 3,07 % |
| 10 | Espagne | 47 | 31,1 M $ | 3,01 % |
| 11 | Suède | 171 | 30,8 M $ | 2,98 % |
| 12 | Italie | 80 | 29,1 M $ | 2,81 % |
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