Composition d'Avantis International Equity Fund
ISIN US0250724632
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- Actif net
- 1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 3 322 dans 36 pays
- 10 premières
- 7,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Fresenius SE & Co KGaA | 14 710 | 621,1 k $ | 0,06 % |
| 402 | KINGFISHER PLC | 160 852 | 621,1 k $ | 0,06 % |
| 403 | Schindler Holding AG | 1 834 | 617,4 k $ | 0,06 % |
| 404 | Ackermans & van Haaren NV | 1 947 | 616,2 k $ | 0,06 % |
| 405 | Spotify Technology SA | 1 238 | 616,1 k $ | 0,06 % |
| 406 | Insurance Australia Group Ltd | 112 082 | 616 k $ | 0,06 % |
| 407 | K92 Mining Inc | 32 863 | 614,5 k $ | 0,06 % |
| 408 | Universal Music Group NV | 27 283 | 612,4 k $ | 0,06 % |
| 409 | Niterra Co Ltd | 9 600 | 612,2 k $ | 0,06 % |
| 410 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 12 300 | 608,3 k $ | 0,06 % |
| 411 | CK Asset Holdings Ltd | 99 906 | 603,2 k $ | 0,06 % |
| 412 | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG | 3 665 | 602,2 k $ | 0,06 % |
| 413 | Weir Group PLC/The | 18 300 | 601,9 k $ | 0,06 % |
| 414 | Hydro One Ltd | 14 600 | 600,5 k $ | 0,06 % |
| 415 | Chubu Electric Power Co Inc | 32 700 | 600,4 k $ | 0,06 % |
| 416 | FANUC Corp | 12 200 | 599,4 k $ | 0,06 % |
| 417 | NEC Corp | 23 000 | 596,2 k $ | 0,06 % |
| 418 | J Front Retailing Co Ltd | 43 700 | 596 k $ | 0,06 % |
| 419 | Ageas SA/NV | 7 692 | 596 k $ | 0,06 % |
| 420 | Sandfire Resources Ltd | 42 149 | 595,8 k $ | 0,06 % |
| 421 | Cameco Corp | 5 300 | 595,5 k $ | 0,06 % |
| 422 | Umicore SA | 20 248 | 595 k $ | 0,06 % |
| 423 | NIDEC CORP | 33 846 | 593,5 k $ | 0,06 % |
| 424 | Aalberts NV | 12 938 | 590,3 k $ | 0,06 % |
| 425 | Aegon Ltd | 70 126 | 589,8 k $ | 0,06 % |
| 426 | Flughafen Zurich AG | 1 945 | 589,7 k $ | 0,06 % |
| 427 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 24 000 | 586,2 k $ | 0,06 % |
| 428 | Aurizon Holdings Ltd | 194 446 | 585,2 k $ | 0,06 % |
| 429 | Brookfield Corp | 12 825 | 584,3 k $ | 0,06 % |
| 430 | Restaurant Brands International Inc | 7 800 | 583,6 k $ | 0,06 % |
| 431 | Huber + Suhner AG | 1 711 | 582,4 k $ | 0,06 % |
| 432 | Siegfried Holding AG | 5 555 | 581,8 k $ | 0,06 % |
| 433 | Dyno Nobel Ltd | 215 448 | 581 k $ | 0,06 % |
| 434 | Yokohama Financial Group Inc | 56 900 | 579,9 k $ | 0,06 % |
| 435 | RELX PLC | 17 682 | 579,8 k $ | 0,06 % |
| 436 | ELBIT SYSTEMS LTD | 636 | 579,2 k $ | 0,06 % |
| 437 | Franco-Nevada Corp | 2 500 | 579,1 k $ | 0,06 % |
| 438 | Origin Energy Ltd | 74 200 | 579 k $ | 0,06 % |
| 439 | Kirin Holdings Co Ltd | 34 000 | 578,6 k $ | 0,06 % |
| 440 | Orion Oyj | 6 926 | 578,5 k $ | 0,06 % |
| 441 | thyssenkrupp AG | 42 247 | 576,6 k $ | 0,06 % |
| 442 | Peyto Exploration & Development Corp | 32 000 | 576,3 k $ | 0,06 % |
| 443 | H & M Hennes & Mauritz AB | 32 482 | 576,3 k $ | 0,06 % |
| 444 | EBARA CORP | 16 200 | 576 k $ | 0,06 % |
| 445 | Plus500 Ltd | 9 685 | 575,2 k $ | 0,05 % |
| 446 | Brambles Ltd | 48 098 | 573 k $ | 0,05 % |
| 447 | DISCO CORP | 1 400 | 571,2 k $ | 0,05 % |
| 448 | Baytex Energy Corp | 115 450 | 564,4 k $ | 0,05 % |
| 449 | Yamaha Motor Co Ltd | 68 500 | 563,7 k $ | 0,05 % |
| 450 | JX ADVANCED METALS CORP | 22 800 | 562,8 k $ | 0,05 % |
| 451 | Haleon PLC | 62 072 | 562,4 k $ | 0,05 % |
| 452 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 17 000 | 560,9 k $ | 0,05 % |
| 453 | Subaru Corp | 36 800 | 558,5 k $ | 0,05 % |
| 454 | Isuzu Motors Ltd | 38 000 | 558,3 k $ | 0,05 % |
| 455 | Toray Industries Inc | 74 400 | 556,2 k $ | 0,05 % |
| 456 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 34 692 | 553,7 k $ | 0,05 % |
| 457 | DSV A/S | 2 211 | 553,1 k $ | 0,05 % |
| 458 | Mitsubishi HC Capital Inc | 67 630 | 553 k $ | 0,05 % |
| 459 | RENK Group AG | 8 329 | 551,9 k $ | 0,05 % |
| 460 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 76 700 | 551,2 k $ | 0,05 % |
| 461 | Nitto Denko Corp | 29 400 | 551 k $ | 0,05 % |
| 462 | Teck Resources Ltd | 8 300 | 550,4 k $ | 0,05 % |
| 463 | Quilter PLC | 210 544 | 549,3 k $ | 0,05 % |
| 464 | Azimut Holding SpA | 13 405 | 543,4 k $ | 0,05 % |
| 465 | Novonesis Novozymes B | 9 294 | 540 k $ | 0,05 % |
| 466 | Daiwa Securities Group Inc | 57 300 | 539,4 k $ | 0,05 % |
| 467 | InPost SA | 30 088 | 539,4 k $ | 0,05 % |
| 468 | Burberry Group PLC | 33 967 | 539,1 k $ | 0,05 % |
| 469 | Amrize Ltd | 10 090 | 538,8 k $ | 0,05 % |
| 470 | FUJIFILM Holdings Corp | 25 900 | 538,4 k $ | 0,05 % |
| 471 | AP Moller - Maersk A/S | 215 | 533,8 k $ | 0,05 % |
| 472 | Enlight Renewable Energy Ltd | 4 976 | 533,1 k $ | 0,05 % |
| 473 | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | 23 900 | 530,4 k $ | 0,05 % |
| 474 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 1 869 | 530,3 k $ | 0,05 % |
| 475 | TOTO Ltd | 11 000 | 529,1 k $ | 0,05 % |
| 476 | Greatland Resources Ltd | 53 328 | 528,5 k $ | 0,05 % |
| 477 | Energy Fuels Inc/Canada | 28 846 | 525,6 k $ | 0,05 % |
| 478 | Sacyr SA | 96 886 | 525 k $ | 0,05 % |
| 479 | MINEBEA MITSUMI Inc | 18 300 | 524,1 k $ | 0,05 % |
| 480 | Japan Exchange Group Inc | 42 900 | 524,1 k $ | 0,05 % |
| 481 | Beiersdorf AG | 6 493 | 522 k $ | 0,05 % |
| 482 | Torex Gold Resources Inc | 11 338 | 519,9 k $ | 0,05 % |
| 483 | MARUBENI CORP | 15 900 | 519,7 k $ | 0,05 % |
| 484 | Fukuoka Financial Group Inc | 12 600 | 519,2 k $ | 0,05 % |
| 485 | Avanza Bank Holding AB | 13 844 | 517,9 k $ | 0,05 % |
| 486 | BE Semiconductor Industries NV | 1 563 | 517,5 k $ | 0,05 % |
| 487 | Wise Group PLC | 41 126 | 515,2 k $ | 0,05 % |
| 488 | Yaskawa Electric Corp | 11 400 | 514 k $ | 0,05 % |
| 489 | Aisin Corp | 33 900 | 513,8 k $ | 0,05 % |
| 490 | Singapore Exchange Ltd | 29 800 | 510,9 k $ | 0,05 % |
| 491 | Horiba Ltd | 3 100 | 510,3 k $ | 0,05 % |
| 492 | Orsted AS | 20 016 | 510,1 k $ | 0,05 % |
| 493 | DRAX GROUP PLC | 48 004 | 510,1 k $ | 0,05 % |
| 494 | Kesko Oyj | 21 050 | 510 k $ | 0,05 % |
| 495 | flatexDEGIRO SE | 12 925 | 507,5 k $ | 0,05 % |
| 496 | Kone Oyj | 8 469 | 506,2 k $ | 0,05 % |
| 497 | SSAB AB | 49 152 | 505,5 k $ | 0,05 % |
| 498 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 131 400 | 501,7 k $ | 0,05 % |
| 499 | Seiko Epson Corp | 27 000 | 496,6 k $ | 0,05 % |
| 500 | Atco Ltd/Canada | 10 000 | 493,4 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,9 %
- Industrie 5,1 %
- Matériaux 4,3 %
- Énergie 3,5 %
- Santé 3,4 %
- Technologie 3,0 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Services publics 1,6 %
- Consommation de base 1,5 %
- Communication 1,3 %
- Non attribué 62,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 23,4 %
- JPY 20,2 %
- USD 15,6 %
- CAD 12,3 %
- GBP 7,1 %
- CHF 6,6 %
- AUD 5,4 %
- SEK 3,2 %
- HKD 1,5 %
- SGD 1,4 %
- ILS 1,4 %
- DKK 1,1 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,5 %
- Canada 11,9 %
- Royaume-Uni 10,8 %
- France 7,6 %
- Suisse 7,3 %
- Allemagne 7,3 %
- Australie 6,1 %
- Pays-Bas 4,7 %
- États-Unis 3,1 %
- Espagne 3,0 %
- Suède 3,0 %
- Italie 2,8 %
- Autres pays 10,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 176 | 222,4 M $ | 21,51 % |
| 2 | Canada | 278 | 123,4 M $ | 11,93 % |
| 3 | Royaume-Uni | 258 | 111,5 M $ | 10,79 % |
| 4 | France | 116 | 78,2 M $ | 7,56 % |
| 5 | Suisse | 130 | 75,7 M $ | 7,32 % |
| 6 | Allemagne | 157 | 75,5 M $ | 7,30 % |
| 7 | Australie | 256 | 63,6 M $ | 6,15 % |
| 8 | Pays-Bas | 56 | 48,7 M $ | 4,71 % |
| 9 | États-Unis | 31 | 31,8 M $ | 3,07 % |
| 10 | Espagne | 47 | 31,1 M $ | 3,01 % |
| 11 | Suède | 171 | 30,8 M $ | 2,98 % |
| 12 | Italie | 80 | 29,1 M $ | 2,81 % |
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