Composition d'Avantis International Equity Fund
ISIN US0250724632
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- Actif net
- 1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 3 322 dans 36 pays
- 10 premières
- 7,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Perseus Mining Ltd | 130 858 | 491,1 k $ | 0,05 % |
| 502 | Enerflex Ltd | 19 600 | 490,2 k $ | 0,05 % |
| 503 | Tele2 AB | 26 071 | 489,4 k $ | 0,05 % |
| 504 | Banco Comercial Portugues SA | 430 908 | 488,1 k $ | 0,05 % |
| 505 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 170 867 | 484,6 k $ | 0,05 % |
| 506 | Evonik Industries AG | 24 683 | 483,4 k $ | 0,05 % |
| 507 | JFE Holdings, Inc. | 45 200 | 483,3 k $ | 0,05 % |
| 508 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 20 909 | 482,5 k $ | 0,05 % |
| 509 | VAT Group AG | 617 | 481,7 k $ | 0,05 % |
| 510 | J Sainsbury PLC | 120 873 | 480,3 k $ | 0,05 % |
| 511 | Aris Mining Corp | 26 500 | 480,2 k $ | 0,05 % |
| 512 | Capital Power Corp | 9 300 | 476,5 k $ | 0,05 % |
| 513 | Ramelius Resources Ltd | 204 035 | 476,2 k $ | 0,05 % |
| 514 | Daikin Industries Ltd | 3 300 | 475,1 k $ | 0,05 % |
| 515 | Vonovia SE | 19 019 | 474 k $ | 0,05 % |
| 516 | Fortum Oyj | 20 246 | 473,2 k $ | 0,05 % |
| 517 | Belimo Holding AG | 446 | 470,8 k $ | 0,04 % |
| 518 | voestalpine AG | 8 316 | 469,3 k $ | 0,04 % |
| 519 | Keller Group PLC | 14 665 | 469,1 k $ | 0,04 % |
| 520 | Brother Industries Ltd | 19 900 | 468,2 k $ | 0,04 % |
| 521 | QinetiQ Group PLC | 69 104 | 468,1 k $ | 0,04 % |
| 522 | Glanbia PLC | 19 245 | 467,9 k $ | 0,04 % |
| 523 | PLS Group Ltd | 100 445 | 467,7 k $ | 0,04 % |
| 524 | Metso Oyj | 24 485 | 467,1 k $ | 0,04 % |
| 525 | Epiroc AB | 18 283 | 466,8 k $ | 0,04 % |
| 526 | BAWAG Group AG | 2 593 | 465 k $ | 0,04 % |
| 527 | Danone SA | 6 535 | 464,6 k $ | 0,04 % |
| 528 | Valeo SE | 30 042 | 462,6 k $ | 0,04 % |
| 529 | CCL Industries Inc | 7 155 | 462,1 k $ | 0,04 % |
| 530 | Shizuoka Financial Group Inc | 25 600 | 462 k $ | 0,04 % |
| 531 | Prosus NV | 10 149 | 461,6 k $ | 0,04 % |
| 532 | Lotus Bakeries NV | 36 | 461,4 k $ | 0,04 % |
| 533 | Merck KGaA | 3 026 | 460,8 k $ | 0,04 % |
| 534 | Power Corp of Canada | 7 605 | 459,7 k $ | 0,04 % |
| 535 | Koninklijke Heijmans N.V | 3 712 | 458,8 k $ | 0,04 % |
| 536 | Subsea 7 SA | 13 948 | 458,3 k $ | 0,04 % |
| 537 | EssilorLuxottica SA | 2 257 | 456,2 k $ | 0,04 % |
| 538 | Ampol Ltd | 18 876 | 455,1 k $ | 0,04 % |
| 539 | Hulic Co Ltd | 42 600 | 454,4 k $ | 0,04 % |
| 540 | Orla Mining Ltd | 33 800 | 453,6 k $ | 0,04 % |
| 541 | DAIFUKU CO LTD | 9 900 | 452,6 k $ | 0,04 % |
| 542 | Power Assets Holdings Ltd | 59 000 | 452,4 k $ | 0,04 % |
| 543 | Arkema SA | 6 406 | 452,4 k $ | 0,04 % |
| 544 | Mebuki Financial Group Inc | 54 100 | 452,3 k $ | 0,04 % |
| 545 | West Japan Railway Co | 27 400 | 451,9 k $ | 0,04 % |
| 546 | Dassault Aviation SA | 1 271 | 451,6 k $ | 0,04 % |
| 547 | Hochschild Mining PLC | 54 610 | 451,4 k $ | 0,04 % |
| 548 | UOL Group Ltd | 56 400 | 448,6 k $ | 0,04 % |
| 549 | Erste Group Bank AG | 3 755 | 447,6 k $ | 0,04 % |
| 550 | Balfour Beatty PLC | 41 886 | 447,3 k $ | 0,04 % |
| 551 | Mitsubishi Materials Corp | 13 700 | 443,8 k $ | 0,04 % |
| 552 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 29 500 | 442,7 k $ | 0,04 % |
| 553 | SHIMIZU CORP | 26 300 | 441,8 k $ | 0,04 % |
| 554 | Koninklijke BAM Groep NV | 33 912 | 439,2 k $ | 0,04 % |
| 555 | Mitsui Chemicals Inc | 32 100 | 438,8 k $ | 0,04 % |
| 556 | Saputo Inc | 14 300 | 438,1 k $ | 0,04 % |
| 557 | CES Energy Solutions Corp | 34 800 | 437,2 k $ | 0,04 % |
| 558 | Moncler SpA | 6 738 | 436,8 k $ | 0,04 % |
| 559 | Kobe Steel Ltd | 35 100 | 436,7 k $ | 0,04 % |
| 560 | DCC PLC | 5 412 | 436,6 k $ | 0,04 % |
| 561 | ITV PLC | 399 078 | 436,2 k $ | 0,04 % |
| 562 | A2A SpA | 166 381 | 436,2 k $ | 0,04 % |
| 563 | Regis Resources Ltd | 98 278 | 435,7 k $ | 0,04 % |
| 564 | Centerra Gold Inc | 24 600 | 434,3 k $ | 0,04 % |
| 565 | INVESTEC PLC | 49 385 | 433,8 k $ | 0,04 % |
| 566 | Marex Group PLC | 8 177 | 432,9 k $ | 0,04 % |
| 567 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd | 20 300 | 432,7 k $ | 0,04 % |
| 568 | Methanex Corp | 7 300 | 431,9 k $ | 0,04 % |
| 569 | Smith & Nephew PLC | 14 512 | 430,9 k $ | 0,04 % |
| 570 | Hensoldt AG | 4 145 | 430,3 k $ | 0,04 % |
| 571 | Amada Co Ltd | 22 800 | 430,3 k $ | 0,04 % |
| 572 | 77 Bank Ltd/The | 21 700 | 430,1 k $ | 0,04 % |
| 573 | Nordnet AB publ | 12 315 | 429,9 k $ | 0,04 % |
| 574 | AEM Holdings Ltd | 52 300 | 426,4 k $ | 0,04 % |
| 575 | THK Co Ltd | 8 900 | 426,3 k $ | 0,04 % |
| 576 | Alfa Laval AB | 7 592 | 425,9 k $ | 0,04 % |
| 577 | Chiba Bank Ltd/The | 29 000 | 424 k $ | 0,04 % |
| 578 | Hera SpA | 94 255 | 423,7 k $ | 0,04 % |
| 579 | Denso Corp | 35 600 | 423,5 k $ | 0,04 % |
| 580 | Discovery Silver Corp | 67 900 | 423,1 k $ | 0,04 % |
| 581 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 47 200 | 421,2 k $ | 0,04 % |
| 582 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 137 000 | 419,9 k $ | 0,04 % |
| 583 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 40 700 | 419,6 k $ | 0,04 % |
| 584 | Rohm Co Ltd | 12 200 | 417,7 k $ | 0,04 % |
| 585 | ERO Copper Corp | 13 700 | 417,5 k $ | 0,04 % |
| 586 | Seiko Group Corp | 9 400 | 416,5 k $ | 0,04 % |
| 587 | TGS ASA | 25 378 | 414,5 k $ | 0,04 % |
| 588 | Enagas SA | 20 858 | 414 k $ | 0,04 % |
| 589 | AddTech AB | 11 614 | 413,9 k $ | 0,04 % |
| 590 | Cembra Money Bank AG | 3 395 | 413 k $ | 0,04 % |
| 591 | Gunma Bank Ltd/The | 29 000 | 412 k $ | 0,04 % |
| 592 | Meiko Electronics Co Ltd | 1 700 | 410,7 k $ | 0,04 % |
| 593 | Valiant Holding AG | 2 016 | 410,4 k $ | 0,04 % |
| 594 | Kintetsu Group Holdings Co Ltd | 18 200 | 409,7 k $ | 0,04 % |
| 595 | Constellation Software Inc/Canada | 200 | 409,5 k $ | 0,04 % |
| 596 | IMI PLC | 10 948 | 409 k $ | 0,04 % |
| 597 | Avolta AG | 6 491 | 407,9 k $ | 0,04 % |
| 598 | OMV AG | 5 666 | 407,7 k $ | 0,04 % |
| 599 | Lundin Gold Inc | 6 100 | 407,3 k $ | 0,04 % |
| 600 | Aurubis AG | 1 620 | 406,9 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,9 %
- Industrie 5,1 %
- Matériaux 4,3 %
- Énergie 3,5 %
- Santé 3,4 %
- Technologie 3,0 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Services publics 1,6 %
- Consommation de base 1,5 %
- Communication 1,3 %
- Non attribué 62,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 23,4 %
- JPY 20,2 %
- USD 15,6 %
- CAD 12,3 %
- GBP 7,1 %
- CHF 6,6 %
- AUD 5,4 %
- SEK 3,2 %
- HKD 1,5 %
- SGD 1,4 %
- ILS 1,4 %
- DKK 1,1 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,5 %
- Canada 11,9 %
- Royaume-Uni 10,8 %
- France 7,6 %
- Suisse 7,3 %
- Allemagne 7,3 %
- Australie 6,1 %
- Pays-Bas 4,7 %
- États-Unis 3,1 %
- Espagne 3,0 %
- Suède 3,0 %
- Italie 2,8 %
- Autres pays 10,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 176 | 222,4 M $ | 21,51 % |
| 2 | Canada | 278 | 123,4 M $ | 11,93 % |
| 3 | Royaume-Uni | 258 | 111,5 M $ | 10,79 % |
| 4 | France | 116 | 78,2 M $ | 7,56 % |
| 5 | Suisse | 130 | 75,7 M $ | 7,32 % |
| 6 | Allemagne | 157 | 75,5 M $ | 7,30 % |
| 7 | Australie | 256 | 63,6 M $ | 6,15 % |
| 8 | Pays-Bas | 56 | 48,7 M $ | 4,71 % |
| 9 | États-Unis | 31 | 31,8 M $ | 3,07 % |
| 10 | Espagne | 47 | 31,1 M $ | 3,01 % |
| 11 | Suède | 171 | 30,8 M $ | 2,98 % |
| 12 | Italie | 80 | 29,1 M $ | 2,81 % |
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