Zusammensetzung von Avantis International Equity Fund
ISIN US0250724632
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- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 3.322 in 36 Ländern
- Zehn größte
- 7,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Perseus Mining Ltd | 130.858 | 491.136,9 $ | 0,05 % |
| 502 | Enerflex Ltd | 19.600 | 490.195,5 $ | 0,05 % |
| 503 | Tele2 AB | 26.071 | 489.433,7 $ | 0,05 % |
| 504 | Banco Comercial Portugues SA | 430.908 | 488.096,6 $ | 0,05 % |
| 505 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 170.867 | 484.599,2 $ | 0,05 % |
| 506 | Evonik Industries AG | 24.683 | 483.384,7 $ | 0,05 % |
| 507 | JFE Holdings, Inc. | 45.200 | 483.324,4 $ | 0,05 % |
| 508 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 20.909 | 482.493,5 $ | 0,05 % |
| 509 | VAT Group AG | 617 | 481.745,2 $ | 0,05 % |
| 510 | J Sainsbury PLC | 120.873 | 480.260,3 $ | 0,05 % |
| 511 | Aris Mining Corp | 26.500 | 480.158,1 $ | 0,05 % |
| 512 | Capital Power Corp | 9.300 | 476.518,3 $ | 0,05 % |
| 513 | Ramelius Resources Ltd | 204.035 | 476.228,8 $ | 0,05 % |
| 514 | Daikin Industries Ltd | 3.300 | 475.086,7 $ | 0,05 % |
| 515 | Vonovia SE | 19.019 | 474.023,1 $ | 0,05 % |
| 516 | Fortum Oyj | 20.246 | 473.243,5 $ | 0,05 % |
| 517 | Belimo Holding AG | 446 | 470.763,9 $ | 0,04 % |
| 518 | voestalpine AG | 8.316 | 469.306,5 $ | 0,04 % |
| 519 | Keller Group PLC | 14.665 | 469.059,2 $ | 0,04 % |
| 520 | Brother Industries Ltd | 19.900 | 468.202,9 $ | 0,04 % |
| 521 | QinetiQ Group PLC | 69.104 | 468.120 $ | 0,04 % |
| 522 | Glanbia PLC | 19.245 | 467.874,1 $ | 0,04 % |
| 523 | PLS Group Ltd | 100.445 | 467.672,5 $ | 0,04 % |
| 524 | Metso Oyj | 24.485 | 467.056,6 $ | 0,04 % |
| 525 | Epiroc AB | 18.283 | 466.788,9 $ | 0,04 % |
| 526 | BAWAG Group AG | 2.593 | 464.979,5 $ | 0,04 % |
| 527 | Danone SA | 6.535 | 464.638,2 $ | 0,04 % |
| 528 | Valeo SE | 30.042 | 462.647 $ | 0,04 % |
| 529 | CCL Industries Inc | 7.155 | 462.105,1 $ | 0,04 % |
| 530 | Shizuoka Financial Group Inc | 25.600 | 461.952,9 $ | 0,04 % |
| 531 | Prosus NV | 10.149 | 461.572 $ | 0,04 % |
| 532 | Lotus Bakeries NV | 36 | 461.370,5 $ | 0,04 % |
| 533 | Merck KGaA | 3.026 | 460.841,8 $ | 0,04 % |
| 534 | Power Corp of Canada | 7.605 | 459.670,4 $ | 0,04 % |
| 535 | Koninklijke Heijmans N.V | 3.712 | 458.830,2 $ | 0,04 % |
| 536 | Subsea 7 SA | 13.948 | 458.254,3 $ | 0,04 % |
| 537 | EssilorLuxottica SA | 2.257 | 456.183,9 $ | 0,04 % |
| 538 | Ampol Ltd | 18.876 | 455.081,5 $ | 0,04 % |
| 539 | Hulic Co Ltd | 42.600 | 454.369,1 $ | 0,04 % |
| 540 | Orla Mining Ltd | 33.800 | 453.559,6 $ | 0,04 % |
| 541 | DAIFUKU CO LTD | 9.900 | 452.559,3 $ | 0,04 % |
| 542 | Power Assets Holdings Ltd | 59.000 | 452.428,6 $ | 0,04 % |
| 543 | Arkema SA | 6.406 | 452.427 $ | 0,04 % |
| 544 | Mebuki Financial Group Inc | 54.100 | 452.284,7 $ | 0,04 % |
| 545 | West Japan Railway Co | 27.400 | 451.930,3 $ | 0,04 % |
| 546 | Dassault Aviation SA | 1.271 | 451.554,2 $ | 0,04 % |
| 547 | Hochschild Mining PLC | 54.610 | 451.371 $ | 0,04 % |
| 548 | UOL Group Ltd | 56.400 | 448.619,8 $ | 0,04 % |
| 549 | Erste Group Bank AG | 3.755 | 447.585,8 $ | 0,04 % |
| 550 | Balfour Beatty PLC | 41.886 | 447.278,5 $ | 0,04 % |
| 551 | Mitsubishi Materials Corp | 13.700 | 443.770,3 $ | 0,04 % |
| 552 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 29.500 | 442.653 $ | 0,04 % |
| 553 | SHIMIZU CORP | 26.300 | 441.809,4 $ | 0,04 % |
| 554 | Koninklijke BAM Groep NV | 33.912 | 439.244,9 $ | 0,04 % |
| 555 | Mitsui Chemicals Inc | 32.100 | 438.829,4 $ | 0,04 % |
| 556 | Saputo Inc | 14.300 | 438.133 $ | 0,04 % |
| 557 | CES Energy Solutions Corp | 34.800 | 437.192,9 $ | 0,04 % |
| 558 | Moncler SpA | 6.738 | 436.777,3 $ | 0,04 % |
| 559 | Kobe Steel Ltd | 35.100 | 436.681,3 $ | 0,04 % |
| 560 | DCC PLC | 5.412 | 436.616,1 $ | 0,04 % |
| 561 | ITV PLC | 399.078 | 436.210,1 $ | 0,04 % |
| 562 | A2A SpA | 166.381 | 436.164,8 $ | 0,04 % |
| 563 | Regis Resources Ltd | 98.278 | 435.716,9 $ | 0,04 % |
| 564 | Centerra Gold Inc | 24.600 | 434.311,8 $ | 0,04 % |
| 565 | INVESTEC PLC | 49.385 | 433.803,9 $ | 0,04 % |
| 566 | Marex Group PLC | 8.177 | 432.890,4 $ | 0,04 % |
| 567 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd | 20.300 | 432.691 $ | 0,04 % |
| 568 | Methanex Corp | 7.300 | 431.863,1 $ | 0,04 % |
| 569 | Smith & Nephew PLC | 14.512 | 430.861,3 $ | 0,04 % |
| 570 | Hensoldt AG | 4.145 | 430.333,2 $ | 0,04 % |
| 571 | Amada Co Ltd | 22.800 | 430.253,4 $ | 0,04 % |
| 572 | 77 Bank Ltd/The | 21.700 | 430.105,8 $ | 0,04 % |
| 573 | Nordnet AB publ | 12.315 | 429.931,7 $ | 0,04 % |
| 574 | AEM Holdings Ltd | 52.300 | 426.434,6 $ | 0,04 % |
| 575 | THK Co Ltd | 8.900 | 426.343,7 $ | 0,04 % |
| 576 | Alfa Laval AB | 7.592 | 425.864,6 $ | 0,04 % |
| 577 | Chiba Bank Ltd/The | 29.000 | 423.992,2 $ | 0,04 % |
| 578 | Hera SpA | 94.255 | 423.690,3 $ | 0,04 % |
| 579 | Denso Corp | 35.600 | 423.547,7 $ | 0,04 % |
| 580 | Discovery Silver Corp | 67.900 | 423.066,8 $ | 0,04 % |
| 581 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 47.200 | 421.189,5 $ | 0,04 % |
| 582 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 137.000 | 419.870,5 $ | 0,04 % |
| 583 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 40.700 | 419.617,9 $ | 0,04 % |
| 584 | Rohm Co Ltd | 12.200 | 417.704,7 $ | 0,04 % |
| 585 | ERO Copper Corp | 13.700 | 417.464,2 $ | 0,04 % |
| 586 | Seiko Group Corp | 9.400 | 416.499,5 $ | 0,04 % |
| 587 | TGS ASA | 25.378 | 414.529,4 $ | 0,04 % |
| 588 | Enagas SA | 20.858 | 414.013,5 $ | 0,04 % |
| 589 | AddTech AB | 11.614 | 413.949,4 $ | 0,04 % |
| 590 | Cembra Money Bank AG | 3.395 | 413.007,2 $ | 0,04 % |
| 591 | Gunma Bank Ltd/The | 29.000 | 411.996,1 $ | 0,04 % |
| 592 | Meiko Electronics Co Ltd | 1.700 | 410.707,5 $ | 0,04 % |
| 593 | Valiant Holding AG | 2.016 | 410.435,1 $ | 0,04 % |
| 594 | Kintetsu Group Holdings Co Ltd | 18.200 | 409.689,5 $ | 0,04 % |
| 595 | Constellation Software Inc/Canada | 200 | 409.506,4 $ | 0,04 % |
| 596 | IMI PLC | 10.948 | 408.972,8 $ | 0,04 % |
| 597 | Avolta AG | 6.491 | 407.884,5 $ | 0,04 % |
| 598 | OMV AG | 5.666 | 407.726,4 $ | 0,04 % |
| 599 | Lundin Gold Inc | 6.100 | 407.286,1 $ | 0,04 % |
| 600 | Aurubis AG | 1.620 | 406.867,5 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 11,9 %
- Industrie 5,1 %
- Rohstoffe 4,3 %
- Energie 3,5 %
- Gesundheit 3,4 %
- Technologie 3,0 %
- Zyklischer Konsum 2,0 %
- Versorger 1,6 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Kommunikation 1,3 %
- Nicht zugeordnet 62,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 23,4 %
- JPY 20,2 %
- USD 15,6 %
- CAD 12,3 %
- GBP 7,1 %
- CHF 6,6 %
- AUD 5,4 %
- SEK 3,2 %
- HKD 1,5 %
- SGD 1,4 %
- ILS 1,4 %
- DKK 1,1 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 21,5 %
- Kanada 11,9 %
- Vereinigtes Königreich 10,8 %
- Frankreich 7,6 %
- Schweiz 7,3 %
- Deutschland 7,3 %
- Australien 6,1 %
- Niederlande 4,7 %
- Vereinigte Staaten 3,1 %
- Spanien 3,0 %
- Schweden 3,0 %
- Italien 2,8 %
- Weitere Länder 10,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 1.176 | 222,4 Mio. $ | 21,51 % |
| 2 | Kanada | 278 | 123,4 Mio. $ | 11,93 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 258 | 111,5 Mio. $ | 10,79 % |
| 4 | Frankreich | 116 | 78,2 Mio. $ | 7,56 % |
| 5 | Schweiz | 130 | 75,7 Mio. $ | 7,32 % |
| 6 | Deutschland | 157 | 75,5 Mio. $ | 7,30 % |
| 7 | Australien | 256 | 63,6 Mio. $ | 6,15 % |
| 8 | Niederlande | 56 | 48,7 Mio. $ | 4,71 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 31 | 31,8 Mio. $ | 3,07 % |
| 10 | Spanien | 47 | 31,1 Mio. $ | 3,01 % |
| 11 | Schweden | 171 | 30,8 Mio. $ | 2,98 % |
| 12 | Italien | 80 | 29,1 Mio. $ | 2,81 % |
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