Zusammensetzung von Avantis International Equity Fund
ISIN US0250724632
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- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 3.322 in 36 Ländern
- Zehn größte
- 7,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Fresenius SE & Co KGaA | 14.710 | 621.145 $ | 0,06 % |
| 402 | KINGFISHER PLC | 160.852 | 621.075,4 $ | 0,06 % |
| 403 | Schindler Holding AG | 1.834 | 617.404,9 $ | 0,06 % |
| 404 | Ackermans & van Haaren NV | 1.947 | 616.226,6 $ | 0,06 % |
| 405 | Spotify Technology SA | 1.238 | 616.127,8 $ | 0,06 % |
| 406 | Insurance Australia Group Ltd | 112.082 | 616.041,2 $ | 0,06 % |
| 407 | K92 Mining Inc | 32.863 | 614.520,1 $ | 0,06 % |
| 408 | Universal Music Group NV | 27.283 | 612.392,3 $ | 0,06 % |
| 409 | Niterra Co Ltd | 9.600 | 612.154 $ | 0,06 % |
| 410 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 12.300 | 608.313,7 $ | 0,06 % |
| 411 | CK Asset Holdings Ltd | 99.906 | 603.195,2 $ | 0,06 % |
| 412 | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG | 3.665 | 602.232,6 $ | 0,06 % |
| 413 | Weir Group PLC/The | 18.300 | 601.861,3 $ | 0,06 % |
| 414 | Hydro One Ltd | 14.600 | 600.457 $ | 0,06 % |
| 415 | Chubu Electric Power Co Inc | 32.700 | 600.377,9 $ | 0,06 % |
| 416 | FANUC Corp | 12.200 | 599.405,9 $ | 0,06 % |
| 417 | NEC Corp | 23.000 | 596.157,4 $ | 0,06 % |
| 418 | J Front Retailing Co Ltd | 43.700 | 596.033,6 $ | 0,06 % |
| 419 | Ageas SA/NV | 7.692 | 595.989,4 $ | 0,06 % |
| 420 | Sandfire Resources Ltd | 42.149 | 595.761,2 $ | 0,06 % |
| 421 | Cameco Corp | 5.300 | 595.526,8 $ | 0,06 % |
| 422 | Umicore SA | 20.248 | 595.043,1 $ | 0,06 % |
| 423 | NIDEC CORP | 33.846 | 593.530 $ | 0,06 % |
| 424 | Aalberts NV | 12.938 | 590.270,6 $ | 0,06 % |
| 425 | Aegon Ltd | 70.126 | 589.759,7 $ | 0,06 % |
| 426 | Flughafen Zurich AG | 1.945 | 589.700,4 $ | 0,06 % |
| 427 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 24.000 | 586.173,1 $ | 0,06 % |
| 428 | Aurizon Holdings Ltd | 194.446 | 585.174,1 $ | 0,06 % |
| 429 | Brookfield Corp | 12.825 | 584.295 $ | 0,06 % |
| 430 | Restaurant Brands International Inc | 7.800 | 583.592,6 $ | 0,06 % |
| 431 | Huber + Suhner AG | 1.711 | 582.387,5 $ | 0,06 % |
| 432 | Siegfried Holding AG | 5.555 | 581.838 $ | 0,06 % |
| 433 | Dyno Nobel Ltd | 215.448 | 581.041,9 $ | 0,06 % |
| 434 | Yokohama Financial Group Inc | 56.900 | 579.858,7 $ | 0,06 % |
| 435 | RELX PLC | 17.682 | 579.792,8 $ | 0,06 % |
| 436 | ELBIT SYSTEMS LTD | 636 | 579.243,2 $ | 0,06 % |
| 437 | Franco-Nevada Corp | 2.500 | 579.117,3 $ | 0,06 % |
| 438 | Origin Energy Ltd | 74.200 | 579.022,7 $ | 0,06 % |
| 439 | Kirin Holdings Co Ltd | 34.000 | 578.645,6 $ | 0,06 % |
| 440 | Orion Oyj | 6.926 | 578.506,9 $ | 0,06 % |
| 441 | thyssenkrupp AG | 42.247 | 576.643,4 $ | 0,06 % |
| 442 | Peyto Exploration & Development Corp | 32.000 | 576.331,9 $ | 0,06 % |
| 443 | H & M Hennes & Mauritz AB | 32.482 | 576.320,5 $ | 0,06 % |
| 444 | EBARA CORP | 16.200 | 576.044,1 $ | 0,06 % |
| 445 | Plus500 Ltd | 9.685 | 575.169,5 $ | 0,05 % |
| 446 | Brambles Ltd | 48.098 | 573.004,2 $ | 0,05 % |
| 447 | DISCO CORP | 1.400 | 571.248,7 $ | 0,05 % |
| 448 | Baytex Energy Corp | 115.450 | 564.416,6 $ | 0,05 % |
| 449 | Yamaha Motor Co Ltd | 68.500 | 563.701,4 $ | 0,05 % |
| 450 | JX ADVANCED METALS CORP | 22.800 | 562.764,4 $ | 0,05 % |
| 451 | Haleon PLC | 62.072 | 562.372,3 $ | 0,05 % |
| 452 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 17.000 | 560.939,3 $ | 0,05 % |
| 453 | Subaru Corp | 36.800 | 558.490,5 $ | 0,05 % |
| 454 | Isuzu Motors Ltd | 38.000 | 558.279,6 $ | 0,05 % |
| 455 | Toray Industries Inc | 74.400 | 556.198,2 $ | 0,05 % |
| 456 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 34.692 | 553.684,3 $ | 0,05 % |
| 457 | DSV A/S | 2.211 | 553.099,7 $ | 0,05 % |
| 458 | Mitsubishi HC Capital Inc | 67.630 | 552.979,4 $ | 0,05 % |
| 459 | RENK Group AG | 8.329 | 551.903 $ | 0,05 % |
| 460 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 76.700 | 551.157,1 $ | 0,05 % |
| 461 | Nitto Denko Corp | 29.400 | 550.950,6 $ | 0,05 % |
| 462 | Teck Resources Ltd | 8.300 | 550.443,6 $ | 0,05 % |
| 463 | Quilter PLC | 210.544 | 549.256,4 $ | 0,05 % |
| 464 | Azimut Holding SpA | 13.405 | 543.374 $ | 0,05 % |
| 465 | Novonesis Novozymes B | 9.294 | 539.963,6 $ | 0,05 % |
| 466 | Daiwa Securities Group Inc | 57.300 | 539.375,2 $ | 0,05 % |
| 467 | InPost SA | 30.088 | 539.359,3 $ | 0,05 % |
| 468 | Burberry Group PLC | 33.967 | 539.149,6 $ | 0,05 % |
| 469 | Amrize Ltd | 10.090 | 538.845,6 $ | 0,05 % |
| 470 | FUJIFILM Holdings Corp | 25.900 | 538.446,6 $ | 0,05 % |
| 471 | AP Moller - Maersk A/S | 215 | 533.837,5 $ | 0,05 % |
| 472 | Enlight Renewable Energy Ltd | 4.976 | 533.130,6 $ | 0,05 % |
| 473 | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | 23.900 | 530.390,2 $ | 0,05 % |
| 474 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 1.869 | 530.264,9 $ | 0,05 % |
| 475 | TOTO Ltd | 11.000 | 529.059,8 $ | 0,05 % |
| 476 | Greatland Resources Ltd | 53.328 | 528.495,7 $ | 0,05 % |
| 477 | Energy Fuels Inc/Canada | 28.846 | 525.574,1 $ | 0,05 % |
| 478 | Sacyr SA | 96.886 | 524.967,4 $ | 0,05 % |
| 479 | MINEBEA MITSUMI Inc | 18.300 | 524.135,9 $ | 0,05 % |
| 480 | Japan Exchange Group Inc | 42.900 | 524.077,1 $ | 0,05 % |
| 481 | Beiersdorf AG | 6.493 | 522.017,8 $ | 0,05 % |
| 482 | Torex Gold Resources Inc | 11.338 | 519.920,5 $ | 0,05 % |
| 483 | MARUBENI CORP | 15.900 | 519.745,4 $ | 0,05 % |
| 484 | Fukuoka Financial Group Inc | 12.600 | 519.200,8 $ | 0,05 % |
| 485 | Avanza Bank Holding AB | 13.844 | 517.891,7 $ | 0,05 % |
| 486 | BE Semiconductor Industries NV | 1.563 | 517.518,3 $ | 0,05 % |
| 487 | Wise Group PLC | 41.126 | 515.209,5 $ | 0,05 % |
| 488 | Yaskawa Electric Corp | 11.400 | 514.014,6 $ | 0,05 % |
| 489 | Aisin Corp | 33.900 | 513.817,8 $ | 0,05 % |
| 490 | Singapore Exchange Ltd | 29.800 | 510.880,8 $ | 0,05 % |
| 491 | Horiba Ltd | 3.100 | 510.291,2 $ | 0,05 % |
| 492 | Orsted AS | 20.016 | 510.118,5 $ | 0,05 % |
| 493 | DRAX GROUP PLC | 48.004 | 510.058,8 $ | 0,05 % |
| 494 | Kesko Oyj | 21.050 | 510.037,6 $ | 0,05 % |
| 495 | flatexDEGIRO SE | 12.925 | 507.495,5 $ | 0,05 % |
| 496 | Kone Oyj | 8.469 | 506.197,5 $ | 0,05 % |
| 497 | SSAB AB | 49.152 | 505.460,3 $ | 0,05 % |
| 498 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 131.400 | 501.709,6 $ | 0,05 % |
| 499 | Seiko Epson Corp | 27.000 | 496.612,1 $ | 0,05 % |
| 500 | Atco Ltd/Canada | 10.000 | 493.381,2 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 11,9 %
- Industrie 5,1 %
- Rohstoffe 4,3 %
- Energie 3,5 %
- Gesundheit 3,4 %
- Technologie 3,0 %
- Zyklischer Konsum 2,0 %
- Versorger 1,6 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Kommunikation 1,3 %
- Nicht zugeordnet 62,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 23,4 %
- JPY 20,2 %
- USD 15,6 %
- CAD 12,3 %
- GBP 7,1 %
- CHF 6,6 %
- AUD 5,4 %
- SEK 3,2 %
- HKD 1,5 %
- SGD 1,4 %
- ILS 1,4 %
- DKK 1,1 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 21,5 %
- Kanada 11,9 %
- Vereinigtes Königreich 10,8 %
- Frankreich 7,6 %
- Schweiz 7,3 %
- Deutschland 7,3 %
- Australien 6,1 %
- Niederlande 4,7 %
- Vereinigte Staaten 3,1 %
- Spanien 3,0 %
- Schweden 3,0 %
- Italien 2,8 %
- Weitere Länder 10,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 1.176 | 222,4 Mio. $ | 21,51 % |
| 2 | Kanada | 278 | 123,4 Mio. $ | 11,93 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 258 | 111,5 Mio. $ | 10,79 % |
| 4 | Frankreich | 116 | 78,2 Mio. $ | 7,56 % |
| 5 | Schweiz | 130 | 75,7 Mio. $ | 7,32 % |
| 6 | Deutschland | 157 | 75,5 Mio. $ | 7,30 % |
| 7 | Australien | 256 | 63,6 Mio. $ | 6,15 % |
| 8 | Niederlande | 56 | 48,7 Mio. $ | 4,71 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 31 | 31,8 Mio. $ | 3,07 % |
| 10 | Spanien | 47 | 31,1 Mio. $ | 3,01 % |
| 11 | Schweden | 171 | 30,8 Mio. $ | 2,98 % |
| 12 | Italien | 80 | 29,1 Mio. $ | 2,81 % |
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