Fonds mit Discovery Silver Corp
ISIN CA2546771072 · Kanada · LEI 98450041CCB3E8QD3F53
- Haltende Fonds
- 30
- Davon ETFs
- 14 16 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 415,6 Mio. € 447,7 Mio. $ · 261,4 Mio. SEK
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VanEck Gold Miners ETF VanEck ETF Trust | 28.384.199 | 169,7 Mio. $ | 0,75 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VanEck Junior Gold Miners ETF VanEck ETF Trust | 16.800.100 | 100,4 Mio. $ | 1,42 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF iShares, Inc. | 6.847.879 | 42,7 Mio. $ | 4,27 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 5.120.525 | 30,6 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AuAg Silver Bullet AIFM Capital AB | 4.300.000 | 261,4 Mio. SEK | 4,45 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc. T. ROWE PRICE REAL ASSETS FUND, INC. | 3.395.073 | 20,3 Mio. $ | 0,20 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Gabelli Gold Fund Inc Gabelli Gold Fund, Inc. | 3.350.000 | 20 Mio. $ | 3,14 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Allspring Precious Metals Fund ALLSPRING FUNDS TRUST | 2.500.000 | 14,9 Mio. $ | 1,33 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| USGI GOLD AND PRECIOUS METALS FUND U.S. GLOBAL INVESTORS FUNDS | 2.050.000 | 12,3 Mio. $ | 5,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global Gold Fund American Century Quantitative Equity Funds, Inc. | 1.084.200 | 6,5 Mio. $ | 0,45 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 1.062.786 | 6,6 Mio. $ | 0,12 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis International Equity ETF American Century ETF Trust | 718.683 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| International Opportunities Fund American Century World Mutual Funds, Inc. | 648.247 | 4 Mio. $ | 0,69 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 467.744 | 2,8 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 408.840 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BlackRock Commodity Strategies Fund BlackRock Funds | 215.123 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) North American Natural Resources ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 184.916 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Diversified Real Assets Fund John Hancock Investment Trust | 169.817 | 1 Mio. $ | 0,11 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 161.300 | 964.105 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VanEck Real Assets ETF VanEck ETF Trust | 161.027 | 962.473,3 $ | 0,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| OCM MUTUAL FUND OCM MUTUAL FUND | 150.000 | 934.576,1 $ | 0,43 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Themes Silver Miners ETF Themes ETF Trust | 109.596 | 655.296,4 $ | 6,30 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Franklin Gold and Precious Metals VIP Fund Franklin Templeton Variable Insurance Products Trust | 103.142 | 616.706,6 $ | 1,20 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 101.207 | 630.593,8 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 70.577 | 439.746,4 $ | 0,14 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis International Equity Fund American Century ETF Trust | 67.900 | 423.066,8 $ | 0,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis Responsible International Equity ETF American Century ETF Trust | 45.660 | 284.495,3 $ | 0,06 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares MSCI World Small-Cap ETF iShares Trust | 39.516 | 246.213,6 $ | 0,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| THRIVENT INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 27.919 | 166.933,3 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio MSCI Global Stock Market ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 23.984 | 143.354,6 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Themes Silver Miners ETF Themes ETF Trust | 6,30 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| USGI GOLD AND PRECIOUS METALS FUND U.S. GLOBAL INVESTORS FUNDS | 5,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AuAg Silver Bullet AIFM Capital AB | 4,45 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF iShares, Inc. | 4,27 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Gabelli Gold Fund Inc Gabelli Gold Fund, Inc. | 3,14 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VanEck Junior Gold Miners ETF VanEck ETF Trust | 1,42 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Allspring Precious Metals Fund ALLSPRING FUNDS TRUST | 1,33 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Franklin Gold and Precious Metals VIP Fund Franklin Templeton Variable Insurance Products Trust | 1,20 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VanEck Gold Miners ETF VanEck ETF Trust | 0,75 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| International Opportunities Fund American Century World Mutual Funds, Inc. | 0,69 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 29 | -20 | 74.469.960 | -41,0 % |
| 2026Q2 | 49 | +12 | 126.272.988 | +31,7 % |
| 2026Q1 | 37 | +6 | 95.875.201 | +16,4 % |
| 2025Q4 | 31 | +9 | 82.340.203 | +3,7 % |
| 2025Q3 | 22 | +16 | 79.433.287 | +300,6 % |
| 2025Q2 | 6 | +4 | 19.829.261 | +67,3 % |
| 2025Q1 | 2 | -1 | 11.853.077 | -43,4 % |
| 2024Q4 | 3 | +1 | 20.932.410 | -2,0 % |
| 2024Q3 | 2 | 0 | 21.361.530 | +1,5 % |
| 2024Q2 | 2 | 0 | 21.042.394 | +5,2 % |
| 2024Q1 | 2 | -1 | 20.002.731 | -27,1 % |
| 2023Q4 | 3 | 27.432.777 |
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