Portfolio von USGI GOLD AND PRECIOUS METALS FUND
U.S. GLOBAL INVESTORS FUNDS · 80 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 280 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 41.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 2,4 %
- Nicht zugeordnet 97,6 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- CAD 54,0 %
- USD 34,8 %
- AUD 10,1 %
- ZAR 0,6 %
- GBP 0,5 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- CA 66,8 %
- AU 8,5 %
- US 8,3 %
- ZA 6,9 %
- CO 4,0 %
- GB 3,9 %
- PG 1,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| CA | 49 | 172 Mio. $ | 66,75 % |
| AU | 15 | 21,9 Mio. $ | 8,50 % |
| US | 5 | 21,4 Mio. $ | 8,30 % |
| ZA | 6 | 17,7 Mio. $ | 6,88 % |
| CO | 1 | 10,4 Mio. $ | 4,02 % |
| GB | 3 | 10,2 Mio. $ | 3,94 % |
| PG | 1 | 4,1 Mio. $ | 1,60 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| K92 Mining Inc | 900.000 | 15,3 Mio. $ | 5,46 % |
| Discovery Silver Corp | 2.050.000 | 13,2 Mio. $ | 4,71 % |
| Aya Gold & Silver Inc | 775.000 | 11,8 Mio. $ | 4,22 % |
| IAMGOLD Corp | 575.000 | 10,8 Mio. $ | 3,87 % |
| Mineros SA | 3.000.000 | 10,4 Mio. $ | 3,70 % |
| DPM Metals Inc | 270.000 | 9,5 Mio. $ | 3,40 % |
| Americas Gold & Silver Corp | 1.800.000 | 9,4 Mio. $ | 3,36 % |
| Torex Gold Resources Inc | 200.000 | 9,2 Mio. $ | 3,28 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 90.000 | 8,8 Mio. $ | 3,13 % |
| Aura Minerals Inc | 100.000 | 8,2 Mio. $ | 2,91 % |
| Vox Royalty Corp | 1.512.000 | 7,9 Mio. $ | 2,83 % |
| Westgold Resources Ltd | 1.750.000 | 7,4 Mio. $ | 2,63 % |
| Gold Fields Ltd | 150.000 | 6,8 Mio. $ | 2,43 % |
| Coeur Mining Inc | 349.385 | 6,6 Mio. $ | 2,34 % |
| Aris Mining Corp | 340.000 | 6,3 Mio. $ | 2,26 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 30.000 | 6,1 Mio. $ | 2,18 % |
| Evolution Mining Ltd | 500.000 | 4,5 Mio. $ | 1,61 % |
| Impala Platinum Holdings Ltd | 300.000 | 4,4 Mio. $ | 1,58 % |
| Tolu Minerals Ltd | 3.805.669 | 4,1 Mio. $ | 1,48 % |
| Pan American Silver Corp | 73.555 | 4 Mio. $ | 1,44 % |
| Andean Precious Metals Corp | 800.000 | 4 Mio. $ | 1,43 % |
| Centerra Gold Inc | 210.000 | 3,7 Mio. $ | 1,33 % |
| HEMLO MINING CORP | 750.000 | 3,5 Mio. $ | 1,25 % |
| Sibanye Stillwater Ltd | 275.000 | 3,4 Mio. $ | 1,21 % |
| Metalla Royalty & Streaming Lt | 500.000 | 3,3 Mio. $ | 1,18 % |
| SSR Mining Inc | 110.000 | 3,2 Mio. $ | 1,16 % |
| Alamos Gold Inc | 70.000 | 3,1 Mio. $ | 1,11 % |
| Lundin Gold Inc | 40.000 | 3,1 Mio. $ | 1,09 % |
| Santacruz Silver Mining Ltd | 350.000 | 3 Mio. $ | 1,09 % |
| Elemental Royalty Corp | 150.000 | 2,8 Mio. $ | 1,01 % |
| Luca Mining Corp | 2.750.000 | 2,8 Mio. $ | 0,99 % |
| Silvercorp Metals Inc | 250.000 | 2,7 Mio. $ | 0,96 % |
| OR Royalties Inc | 70.000 | 2,7 Mio. $ | 0,95 % |
| Heliostar Metals Ltd | 1.500.000 | 2,6 Mio. $ | 0,92 % |
| Versamet Royalties Corp | 250.000 | 2,4 Mio. $ | 0,85 % |
| Paragon Advanced Labs Inc | 954.430 | 2,2 Mio. $ | 0,80 % |
| Endeavour Silver Corp | 235.200 | 2,2 Mio. $ | 0,78 % |
| Triple Flag Precious Metals Corp | 60.000 | 2,1 Mio. $ | 0,74 % |
| McEwen Inc | 100.000 | 2 Mio. $ | 0,73 % |
| Alkane Resources Ltd | 2.000.000 | 2 Mio. $ | 0,72 % |
| Minera Alamos Inc | 425.000 | 1,9 Mio. $ | 0,67 % |
| Empress Royalty Corp | 2.742.000 | 1,9 Mio. $ | 0,67 % |
| Catalyst Metals Ltd | 400.000 | 1,8 Mio. $ | 0,64 % |
| Guanajuato Silver Co Ltd | 4.000.000 | 1,8 Mio. $ | 0,63 % |
| Black Cat Syndicate Ltd | 2.344.104 | 1,7 Mio. $ | 0,59 % |
| OceanaGold Corp | 50.000 | 1,6 Mio. $ | 0,56 % |
| DRDGOLD Ltd | 50.000 | 1,5 Mio. $ | 0,52 % |
| Silver Crown Royalties Inc | 150.000 | 1,5 Mio. $ | 0,52 % |
| Hecla Mining Co | 75.000 | 1,4 Mio. $ | 0,50 % |
| Pan African Resources PLC | 750.000 | 1,4 Mio. $ | 0,50 % |
| Summit Royalties Ltd | 1.250.000 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| Star Royalties Ltd | 3.500.000 | 1,3 Mio. $ | 0,47 % |
| LunR Royalties Corp | 50.000 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| Artemis Gold Inc | 40.000 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| First Majestic Silver Corp | 50.000 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| Abaxx Technologies Inc | 30.000 | 1 Mio. $ | 0,37 % |
| Borealis Mining Co Ltd | 1.000.000 | 1 Mio. $ | 0,36 % |
| Resolute Mining Ltd | 1.000.000 | 988.833,2 $ | 0,35 % |
| Mene Inc | 6.739.285 | 968.914,5 $ | 0,35 % |
| Kaiser Reef Ltd | 5.107.143 | 965.846,2 $ | 0,35 % |
| Integra Resources Corp | 350.000 | 955.500 $ | 0,34 % |
| Valterra Platinum Ltd | 10.000 | 840.579 $ | 0,30 % |
| Silver X Mining Corp | 1.550.000 | 824.527,4 $ | 0,29 % |
| Northam Platinum Holdings Ltd | 40.000 | 816.188,7 $ | 0,29 % |
| Silverco Mining Ltd | 94.000 | 728.430,7 $ | 0,26 % |
| Mako Mining Corp | 100.000 | 644.094,6 $ | 0,23 % |
| Avino Silver & Gold Mines Ltd | 100.000 | 632.000 $ | 0,23 % |
| Silver Storm Mining Ltd | 1.750.000 | 578.678,7 $ | 0,21 % |
| St Barbara Ltd | 1.331.691 | 574.995,4 $ | 0,21 % |
| Meeka Metals Ltd | 4.000.000 | 496.535,1 $ | 0,18 % |
| Pantoro Gold Ltd | 200.000 | 466.724,4 $ | 0,17 % |
| Catalyst Metals Ltd | 100.000 | 450.865,2 $ | 0,16 % |
| Aclara Resources Inc | 137.400 | 329.894,3 $ | 0,12 % |
| St Barbara Ltd | 668.309 | 288.561,4 $ | 0,10 % |
| Firefinch Limited | 5.000.000 | 219.059,2 $ | 0,08 % |
| Black Cat Syndicate Ltd | 155.896 | 110.319,4 $ | 0,04 % |
| Asante Gold Corp | 118.491 | 97.954,6 $ | 0,04 % |
| Culico Metals Inc | 180.000 | 54.992,5 $ | 0,02 % |
| Petropavlovsk PLC | 4.886.855 | 0,1 $ | |
| Leo Lithium Ltd | 3.500.000 | 0 $ |