Zusammensetzung von USGI GOLD AND PRECIOUS METALS FUND
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- Nettovermögen
- 244 Mio. $ davon 222,6 Mio. $ in Aktien, 91,2 %
- Positionen
- 73 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 42,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K92 Mining Inc | 1.000.000 | 15,7 Mio. $ | 6,43 % |
| 2 | Aya Gold & Silver Inc | 775.000 | 14,7 Mio. $ | 6,02 % |
| 3 | Discovery Silver Corp | 2.050.000 | 12,3 Mio. $ | 5,02 % |
| 4 | Americas Gold & Silver Corp | 2.400.000 | 11,4 Mio. $ | 4,65 % |
| 5 | Mineros SA | 2.500.000 | 11,2 Mio. $ | 4,57 % |
| 6 | DPM Metals Inc | 300.000 | 9,7 Mio. $ | 3,99 % |
| 7 | IAMGOLD Corp | 575.000 | 9,1 Mio. $ | 3,73 % |
| 8 | Vox Royalty Corp | 1.512.000 | 7,2 Mio. $ | 2,93 % |
| 9 | Barrick Mining Corp | 170.000 | 6,2 Mio. $ | 2,56 % |
| 10 | Aris Mining Corp | 400.000 | 6 Mio. $ | 2,44 % |
| 11 | Westgold Resources Ltd | 1.750.000 | 5,8 Mio. $ | 2,38 % |
| 12 | Coeur Mining Inc | 349.385 | 5,7 Mio. $ | 2,34 % |
| 13 | Centerra Gold Inc | 300.000 | 4,8 Mio. $ | 1,95 % |
| 14 | Agnico Eagle Mines Ltd | 30.000 | 4,7 Mio. $ | 1,91 % |
| 15 | Torex Gold Resources Inc | 108.772 | 4,3 Mio. $ | 1,77 % |
| 16 | Northern Star Resources Ltd | 300.000 | 4 Mio. $ | 1,63 % |
| 17 | Metalla Royalty & Streaming Lt | 500.000 | 3,8 Mio. $ | 1,56 % |
| 18 | Vizsla Royalties Corp | 1.250.000 | 3,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 19 | Pan American Silver Corp | 73.555 | 3,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 20 | Andean Precious Metals Corp | 800.000 | 3,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 21 | Aura Minerals Inc | 50.000 | 3,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 22 | SSR Mining Inc | 110.000 | 3,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 23 | Versamet Royalties Corp | 250.000 | 3,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 24 | Tolu Minerals Ltd | 3.805.669 | 3,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 25 | Alamos Gold Inc | 100.000 | 3 Mio. $ | 1,24 % |
| 26 | HEMLO MINING CORP | 750.000 | 2,8 Mio. $ | 1,14 % |
| 27 | Impala Platinum Holdings Ltd | 250.000 | 2,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 28 | Luca Mining Corp | 3.750.000 | 2,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 29 | Silvercorp Metals Inc | 250.000 | 2,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 30 | Silver Crown Royalties Inc | 150.000 | 2,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 31 | Emerald Resources NL | 650.000 | 2,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 32 | Sibanye Stillwater Ltd | 275.000 | 2,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 33 | Santacruz Silver Mining Ltd | 350.000 | 2,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 34 | OR Royalties Inc | 70.000 | 2,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 35 | Lundin Gold Inc | 40.000 | 2,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 36 | Endeavour Silver Corp | 235.200 | 2 Mio. $ | 0,80 % |
| 37 | Alkane Resources Ltd | 2.000.000 | 1,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 38 | Heliostar Metals Ltd | 1.500.000 | 1,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 39 | McEwen Inc | 100.000 | 1,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 40 | Triple Flag Precious Metals Corp | 60.000 | 1,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 41 | Paragon Advanced Labs Inc | 1.100.000 | 1,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 42 | Empress Royalty Corp | 2.742.000 | 1,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 43 | Evolution Mining Ltd | 200.000 | 1,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 44 | Mining Americas Inc | 425.000 | 1,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 45 | Black Cat Syndicate Ltd | 2.344.104 | 1,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 46 | Galantas Gold Corp. | 4.000.000 | 1,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 47 | OceanaGold Corp | 50.000 | 1,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 48 | Summit Royalties Ltd | 1.250.000 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 49 | Star Royalties Ltd | 3.500.000 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 50 | Hecla Mining Co | 75.000 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 51 | Silver Storm Mining Ltd | 3.000.000 | 951.877,3 $ | 0,39 % |
| 52 | Mene Inc | 6.739.285 | 879.088,8 $ | 0,36 % |
| 53 | Guanajuato Silver Co Ltd | 2.702.499 | 876.537,7 $ | 0,36 % |
| 54 | Gold Fields Ltd | 25.000 | 839.750 $ | 0,34 % |
| 55 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 10.000 | 808.900 $ | 0,33 % |
| 56 | Integra Resources Corp. | 350.000 | 794.500 $ | 0,33 % |
| 57 | LunR Royalties Corp | 58.353 | 777.628,6 $ | 0,32 % |
| 58 | Andean Silver Ltd | 575.000 | 770.699 $ | 0,32 % |
| 59 | MAKO MINING CORP | 100.000 | 735.413,4 $ | 0,30 % |
| 60 | Silver X Mining Corp | 1.550.000 | 699.453,6 $ | 0,29 % |
| 61 | Kaiser Reef Ltd | 5.107.143 | 679.167,5 $ | 0,28 % |
| 62 | Avino Silver & Gold Mines Ltd | 100.000 | 634.000 $ | 0,26 % |
| 63 | Borealis Mining Co Ltd | 1.000.000 | 613.432,1 $ | 0,25 % |
| 64 | Abaxx Technologies Inc | 30.000 | 597.355,9 $ | 0,24 % |
| 65 | Silverco Mining Ltd | 94.000 | 491.126,4 $ | 0,20 % |
| 66 | St Barbara Ltd | 1.331.691 | 429.976,7 $ | 0,18 % |
| 67 | Aclara Resources Inc | 137.400 | 399.145,4 $ | 0,16 % |
| 68 | Meeka Metals Ltd | 4.000.000 | 266.599,1 $ | 0,11 % |
| 69 | Firefinch Limited | 5.000.000 | 219.821,2 $ | 0,09 % |
| 70 | St Barbara Ltd | 668.309 | 215.783,8 $ | 0,09 % |
| 71 | Black Cat Syndicate Ltd | 155.896 | 96.576,3 $ | 0,04 % |
| 72 | CULICO METALS INC | 180.000 | 53.305,1 $ | 0,02 % |
| 73 | Petropavlovsk PLC | 4.886.855 | 0,1 $ |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 7,8 %
- Nicht zugeordnet 92,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- CAD 60,5 %
- USD 29,2 %
- AUD 10,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Kanada 76,4 %
- Australien 9,0 %
- Vereinigte Staaten 5,3 %
- Kolumbien 5,0 %
- Südafrika 2,6 %
- Papua-Neuguinea 1,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | 49 | 170 Mio. $ | 76,36 % |
| 2 | Australien | 13 | 20 Mio. $ | 8,98 % |
| 3 | Vereinigte Staaten | 4 | 11,8 Mio. $ | 5,31 % |
| 4 | Kolumbien | 1 | 11,2 Mio. $ | 5,01 % |
| 5 | Südafrika | 3 | 5,8 Mio. $ | 2,60 % |
| 6 | Papua-Neuguinea | 1 | 3,1 Mio. $ | 1,37 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 2 | 808.900,1 $ | 0,36 % |
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