Fonds mit Vox Royalty Corp
ISIN CA92919F1036 · Kanada
- Haltende Fonds
- 78
- Davon ETFs
- 11 67 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 32,7 Mio. € 37,3 Mio. $ · 64.655 €
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| iShares Russell 2000 ETF iShares Trust | 1.535.640 | 7,3 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| USGI GOLD AND PRECIOUS METALS FUND U.S. GLOBAL INVESTORS FUNDS | 1.512.000 | 7,2 Mio. $ | 2,93 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VanEck Junior Gold Miners ETF VanEck ETF Trust | 1.154.391 | 5,5 Mio. $ | 0,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Small Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 681.092 | 3 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Russell 2000 Growth ETF iShares Trust | 585.778 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 305.370 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares Micro-Cap ETF iShares Trust | 209.463 | 990.760 $ | 0,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Hodges Small Intrinsic Value Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II | 184.400 | 872.212 $ | 1,46 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Schwab Small-Cap Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 151.505 | 659.046,8 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| USGI GLOBAL RESOURCES FUND U.S. GLOBAL INVESTORS FUNDS | 150.000 | 709.500 $ | 1,31 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Master Small Cap Index Series Quantitative Master Series LLC | 123.585 | 584.557,1 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 122.252 | 531.796,2 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Nuveen Small Cap Blend Index Fund TIAA-CREF Funds | 81.855 | 356.069,3 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SIIT SMALL CAP II FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 69.387 | 405.220,1 $ | 0,17 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| U.S. Small Cap Equity Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 69.311 | 301.502,9 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SIIT SMALL CAP FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 65.182 | 380.662,9 $ | 0,20 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| EQ/2000 Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 60.297 | 285.204,8 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Small Cap Growth Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 58.428 | 276.364,4 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Ultra-Small Company Fund Bridgeway Funds, Inc. | 58.000 | 274.340 $ | 0,28 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 GROWTH INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 56.059 | 327.384,6 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SIMT Small Cap Fund SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST | 53.161 | 251.451,5 $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 47.301 | 276.237,8 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| LVIP State Street Small-Cap Index Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 45.700 | 216.161 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Small Cap Index Fund Northern Funds | 31.857 | 150.683,6 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| U.S. Small Cap Equity Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 30.804 | 145.702,9 $ | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global X Russell 2000 ETF GLOBAL X FUNDS | 29.681 | 129.112,4 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SMART Small Cap ETF Tidal Trust I | 23.322 | 110.313,1 $ | 2,84 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Small Cap Index Fund VALIC Co I | 21.892 | 127.849,3 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| STATE STREET SMALL/MID CAP EQUITY INDEX PORTFOLIO STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 20.900 | 98.857 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust | 20.137 | 117.600,1 $ | 0,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| MetLife Russell 2000 Index Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 19.228 | 90.948,4 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| EQ/AB Small Cap Growth Portfolio EQ Advisors Trust | 15.000 | 70.950 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| EQ/Small Company Index Portfolio EQ Advisors Trust | 15.000 | 70.950 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Small-Cap Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 14.563 | 68.883 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| 1290 VT Micro Cap Portfolio EQ Advisors Trust | 14.053 | 66.470,7 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| NVIT Small Cap Index Fund Nationwide Variable Insurance Trust | 13.937 | 65.922 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Small Cap Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 13.080 | 61.868,4 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ATM Small Cap Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 11.939 | 56.471,5 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund BlackRock Funds | 11.666 | 50.747,1 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund Bridge Builder Trust | 10.987 | 51.968,5 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 10.056 | 58.507,5 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| DWS Small Cap Index VIP DEUTSCHE DWS INVESTMENTS VIT FUNDS | 9.820 | 46.448,6 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Small-Cap Index Fund T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. | 9.405 | 44.485,7 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| EQ/Morgan Stanley Small Cap Growth Portfolio EQ Advisors Trust | 9.391 | 44.419,4 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Voya RussellTM Small Cap Index Portfolio Voya VARIABLE PORTFOLIOS INC | 7.925 | 37.485,3 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Small Company Growth Portfolio Wilshire Mutual Funds Inc | 6.943 | 32.840,4 $ | 0,13 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BlackRock Small Cap Index V.I. Fund BlackRock Variable Series Funds, Inc. | 6.890 | 32.589,7 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SA Small Cap Index Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 6.721 | 29.236,4 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| PD Small-Cap Growth Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 5.692 | 26.923,2 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| CVT Russell 2000 Small Cap Index Portfolio Calvert Variable Trust, Inc. | 5.661 | 26.776,5 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SmallCap Growth Fund I Principal Funds, Inc | 5.381 | 23.407,4 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 3000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 5.134 | 29.982,6 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Venerable Small Cap Index Fund Venerable Variable Insurance Trust | 4.993 | 23.616,9 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Nationwide Small Cap Index Fund Nationwide Mutual Funds | 4.913 | 21.371,6 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Voya VACS Index Series SC Portfolio Voya VARIABLE PORTFOLIOS INC | 4.734 | 22.391,8 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SIIT EXTENDED MARKET INDEX FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 4.400 | 25.696 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| ProShares Russell 2000 High Income ETF ProShares Trust | 2.802 | 16.363,7 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Strategic Equity Allocation Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 2.619 | 12.387,9 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ProShares UltraPro Russell2000 ProShares Trust | 2.216 | 12.941,4 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| ProShares Ultra Russell2000 ProShares Trust | 2.191 | 12.795,4 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 1.593 | 7534,9 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Penn Series Small Cap Index Fund Penn Series Funds Inc | 1.400 | 6622 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Destinations Small-Mid Cap Equity Fund Brinker Capital Destinations Trust | 1.378 | 8047,5 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| State Street Total Return V.I.S. Fund STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC | 1.313 | 6210,5 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Nationwide Fundamental All Cap Equity Portfolio Nationwide Mutual Funds | 1.070 | 4654,5 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| ULTRA SMALL CAP PROFUND ProFunds | 803 | 3493,1 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Russell 2000 2x Strategy Fund Rydex Dynamic Funds | 336 | 1589,3 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 336 | 1589,3 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund Blackstone Alternative Investment Funds | 300 | 1419 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| PROFUND VP ULTRA SMALL CAP ProFunds | 256 | 1210,9 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PROFUND VP SMALL CAP ProFunds | 167 | 789,9 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Russell 2000 Fund Rydex Series Funds | 155 | 733,2 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Russell 2000 1.5x Strategy Fund Rydex Series Funds | 92 | 435,2 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ProShares Hedge Replication ETF ProShares Trust | 56 | 327 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SMALL-CAP PROFUND ProFunds | 53 | 230,6 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Russell 2000(R) 1.5x Strategy Fund Rydex Variable Trust | 18 | 85,1 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF ProShares Trust | 17 | 99,3 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| GESTION BOUTIQUE IV, FI GESTION BOUTIQUE IV/EQUITY SMALL CAPS ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 64.655 € | 3,83 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| GESTION BOUTIQUE IV, FI GESTION BOUTIQUE IV/EQUITY SMALL CAPS ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 3,83 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| USGI GOLD AND PRECIOUS METALS FUND U.S. GLOBAL INVESTORS FUNDS | 2,93 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SMART Small Cap ETF Tidal Trust I | 2,84 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Hodges Small Intrinsic Value Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II | 1,46 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| USGI GLOBAL RESOURCES FUND U.S. GLOBAL INVESTORS FUNDS | 1,31 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Ultra-Small Company Fund Bridgeway Funds, Inc. | 0,28 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SIIT SMALL CAP FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 0,20 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SIIT SMALL CAP II FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 0,17 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Small Company Growth Portfolio Wilshire Mutual Funds Inc | 0,13 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VanEck Junior Gold Miners ETF VanEck ETF Trust | 0,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 77 | +1 | 7.825.433 | +5,8 % |
| 2026Q2 | 76 | +3 | 7.393.178 | +26,3 % |
| 2026Q1 | 73 | +3 | 5.854.842 | +19,8 % |
| 2025Q4 | 70 | +19 | 4.889.024 | +27,1 % |
| 2025Q3 | 51 | +46 | 3.847.193 | +113,6 % |
| 2025Q2 | 5 | +1 | 1.801.228 | +7,2 % |
| 2025Q1 | 4 | 0 | 1.680.765 | -4,9 % |
| 2024Q4 | 4 | +2 | 1.766.976 | +3,9 % |
| 2024Q3 | 2 | 0 | 1.700.000 | 0,0 % |
| 2024Q2 | 2 | 0 | 1.700.000 | 0,0 % |
| 2024Q1 | 2 | 0 | 1.700.000 | 0,0 % |
| 2023Q4 | 2 | 1.700.000 |
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Titelia. „Fonds mit Vox Royalty Corp“. https://titelia.com/de/aktien/vox-royalty-corp-CA92919F1036