Fonds mit Vox Royalty Corp
ISIN CA92919F1036 · Kanada
- Haltende Fonds
- 77
- Davon ETFs
- 10 67 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 34,1 Mio. € 39,3 Mio. $ · 64.655 €
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| USGI GOLD AND PRECIOUS METALS FUND U.S. GLOBAL INVESTORS FUNDS | 1.512.000 | 7,9 Mio. $ | 2,83 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares Russell 2000 ETF iShares Trust | 1.418.822 | 7,4 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VanEck Junior Gold Miners ETF VanEck ETF Trust | 1.211.212 | 6,3 Mio. $ | 0,07 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Small Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 586.384 | 3 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares Russell 2000 Growth ETF iShares Trust | 483.726 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 295.301 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Hodges Small Intrinsic Value Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II | 184.400 | 966.256 $ | 1,90 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares Micro-Cap ETF iShares Trust | 150.284 | 787.488,2 $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| USGI GLOBAL RESOURCES FUND U.S. GLOBAL INVESTORS FUNDS | 150.000 | 786.000 $ | 1,61 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Schwab Small-Cap Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 131.631 | 676.583,3 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 122.252 | 628.375,3 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| U.S. Small Cap Equity Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 119.253 | 612.960,4 $ | 0,06 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Master Small Cap Index Series Quantitative Master Series LLC | 98.923 | 518.356,5 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SIIT SMALL CAP II FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 73.137 | 470.270,9 $ | 0,18 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Nuveen Small Cap Blend Index Fund TIAA-CREF Funds | 68.462 | 351.894,7 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SIIT SMALL CAP FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 64.932 | 417.512,8 $ | 0,22 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| EQ/2000 Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 60.297 | 315.956,3 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Ultra-Small Company Fund Bridgeway Funds, Inc. | 58.000 | 303.920 $ | 0,36 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 GROWTH INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 54.388 | 349.714,8 $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| SIMT Small Cap Fund SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST | 50.353 | 263.849,7 $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Small Cap Growth Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 45.271 | 237.220 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 44.222 | 284.347,5 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| LVIP SSGA Small-Cap Index Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 31.600 | 165.584 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| U.S. Small Cap Equity Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 30.804 | 161.413 $ | 0,08 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global X Russell 2000 ETF GLOBAL X FUNDS | 26.150 | 134.411 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Small Cap Index Fund Northern Funds | 25.348 | 132.823,5 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| STATE STREET SMALL/MID CAP EQUITY INDEX PORTFOLIO STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 24.100 | 126.284 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Small Cap Index Fund VALIC Co I | 22.286 | 143.299 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| MetLife Russell 2000 Index Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 20.497 | 107.404,3 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| AQR Small Cap Momentum Style Fund AQR Funds | 16.642 | 87.204,1 $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Small-Cap Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 14.563 | 76.310,1 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ATM Small Cap Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 11.939 | 62.560,4 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Small Cap Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 11.660 | 61.098,4 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| NVIT Small Cap Index Fund Nationwide Variable Insurance Trust | 11.210 | 58.740,4 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| 1290 VT Micro Cap Portfolio EQ Advisors Trust | 11.134 | 58.342,2 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund Bridge Builder Trust | 10.987 | 57.571,9 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust | 9.928 | 63.837 $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| EQ/AB Small Cap Growth Portfolio EQ Advisors Trust | 9.800 | 51.352 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| EQ/Small Company Index Portfolio EQ Advisors Trust | 9.800 | 51.352 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 8.496 | 54.412,7 $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| DWS Small Cap Index VIP DEUTSCHE DWS INVESTMENTS VIT FUNDS | 8.296 | 43.471 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| EQ/Morgan Stanley Small Cap Growth Portfolio EQ Advisors Trust | 7.721 | 40.458 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Small-Cap Index Fund T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. | 7.041 | 36.894,8 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| BlackRock Small Cap Index V.I. Fund BlackRock Variable Series Funds, Inc. | 6.890 | 36.103,6 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SA Small Cap Index Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 6.721 | 34.545,9 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund BlackRock Funds | 5.389 | 27.699,5 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 3000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 5.134 | 33.011,6 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Voya RussellTM Small Cap Index Portfolio Voya VARIABLE PORTFOLIOS INC | 4.925 | 25.807 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Nationwide Small Cap Index Fund Nationwide Mutual Funds | 4.762 | 24.476,7 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SIIT EXTENDED MARKET INDEX FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 4.400 | 28.292 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| PD Small-Cap Growth Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 4.318 | 22.626,3 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| CVT Russell 2000 Small Cap Index Portfolio Calvert Variable Trust, Inc. | 4.095 | 21.457,8 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Strategic Equity Allocation Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 4.085 | 21.405,4 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SmallCap Growth Fund I Principal Funds, Inc | 4.007 | 20.596 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| ProShares Ultra Russell2000 ProShares Trust | 3.686 | 23.701 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| ProShares UltraPro Russell2000 ProShares Trust | 3.674 | 23.623,8 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Venerable Small Cap Index Fund Venerable Variable Insurance Trust | 3.322 | 17.407,3 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Voya VACS Index Series SC Portfolio Voya VARIABLE PORTFOLIOS INC | 3.023 | 15.840,5 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ProShares Russell 2000 High Income ETF ProShares Trust | 2.578 | 16.576,5 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 1.593 | 8347,3 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Penn Series Small Cap Index Fund Penn Series Funds Inc | 1.400 | 7336 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Destinations Small-Mid Cap Equity Fund Brinker Capital Destinations Trust | 1.378 | 8860,5 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| State Street Total Return V.I.S. Fund STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC | 1.313 | 6880,1 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Nationwide Fundamental All Cap Equity Portfolio Nationwide Mutual Funds | 1.070 | 5499,8 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| ULTRA SMALL CAP PROFUND ProFunds | 672 | 3454,1 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund Blackstone Alternative Investment Funds | 300 | 1572 $ | zum 31.03.2026 ↗ | |
| Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 289 | 1514,4 $ | zum 31.03.2026 ↗ | |
| Russell 2000 2x Strategy Fund Rydex Dynamic Funds | 205 | 1074,2 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PROFUND VP ULTRA SMALL CAP ProFunds | 199 | 1042,8 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PROFUND VP SMALL CAP ProFunds | 150 | 786 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SMALL-CAP PROFUND ProFunds | 109 | 560,3 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Russell 2000 Fund Rydex Series Funds | 94 | 492,6 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ProShares Hedge Replication ETF ProShares Trust | 61 | 392,2 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Russell 2000 1.5x Strategy Fund Rydex Series Funds | 56 | 293,4 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF ProShares Trust | 17 | 109,3 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Russell 2000(R) 1.5x Strategy Fund Rydex Variable Trust | 11 | 57,6 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| GESTION BOUTIQUE IV, FI GESTION BOUTIQUE IV/EQUITY SMALL CAPS ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 64.655 € | 3,83 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| GESTION BOUTIQUE IV, FI GESTION BOUTIQUE IV/EQUITY SMALL CAPS ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 3,83 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| USGI GOLD AND PRECIOUS METALS FUND U.S. GLOBAL INVESTORS FUNDS | 2,83 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Hodges Small Intrinsic Value Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II | 1,90 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| USGI GLOBAL RESOURCES FUND U.S. GLOBAL INVESTORS FUNDS | 1,61 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Ultra-Small Company Fund Bridgeway Funds, Inc. | 0,36 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SIIT SMALL CAP FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 0,22 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| SIIT SMALL CAP II FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 0,18 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| U.S. Small Cap Equity Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 0,08 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VanEck Junior Gold Miners ETF VanEck ETF Trust | 0,07 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares Micro-Cap ETF iShares Trust | 0,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 76 | +3 | 7.393.178 | +26,3 % |
| 2026Q1 | 73 | +3 | 5.854.842 | +19,8 % |
| 2025Q4 | 70 | +19 | 4.889.024 | +27,1 % |
| 2025Q3 | 51 | +46 | 3.847.193 | +113,6 % |
| 2025Q2 | 5 | +1 | 1.801.228 | +7,2 % |
| 2025Q1 | 4 | 0 | 1.680.765 | -4,9 % |
| 2024Q4 | 4 | +2 | 1.766.976 | +3,9 % |
| 2024Q3 | 2 | 0 | 1.700.000 | 0,0 % |
| 2024Q2 | 2 | 0 | 1.700.000 | 0,0 % |
| 2024Q1 | 2 | 0 | 1.700.000 | 0,0 % |
| 2023Q4 | 2 | 1.700.000 |
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Titelia. „Fonds mit Vox Royalty Corp“. https://titelia.com/de/aktien/vox-royalty-corp-CA92919F1036