Zusammensetzung von SMART Small Cap ETF
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- Nettovermögen
- 3,9 Mio. $ davon 3,9 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 32 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 49,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Park Aerospace Corp | 7.023 | 267.997,7 $ | 6,91 % |
| 2 | NWPX Infrastructure Inc | 1.639 | 245.751,7 $ | 6,34 % |
| 3 | Kaiser Aluminum Corp | 1.233 | 241.211,8 $ | 6,22 % |
| 4 | Mama's Creations Inc | 12.380 | 220.983 $ | 5,70 % |
| 5 | Smith & Wesson Brands Inc | 13.392 | 201.415,7 $ | 5,19 % |
| 6 | Flywire Corp | 9.429 | 165.667,5 $ | 4,27 % |
| 7 | Gold.com Inc | 3.609 | 150.170,5 $ | 3,87 % |
| 8 | Zevra Therapeutics Inc | 10.458 | 149.967,7 $ | 3,87 % |
| 9 | Himalaya Shipping Ltd | 10.540 | 140.814,4 $ | 3,63 % |
| 10 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 1.890 | 135.172,8 $ | 3,49 % |
| 11 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 20.177 | 131.150,5 $ | 3,38 % |
| 12 | Ranger Energy Services Inc | 7.886 | 126.254,9 $ | 3,26 % |
| 13 | Paysign Inc | 14.784 | 121.081 $ | 3,12 % |
| 14 | Vox Royalty Corp | 23.322 | 110.313,1 $ | 2,84 % |
| 15 | Nordic American Tankers Ltd | 18.416 | 102.024,6 $ | 2,63 % |
| 16 | Dorian LPG Ltd | 2.766 | 96.201,5 $ | 2,48 % |
| 17 | Ardmore Shipping Corp | 6.244 | 87.478,4 $ | 2,26 % |
| 18 | Carter Bankshares Inc | 2.509 | 85.331,1 $ | 2,20 % |
| 19 | Encore Capital Group Inc | 889 | 82.934,8 $ | 2,14 % |
| 20 | Five Star Bancorp | 1.703 | 82.919,1 $ | 2,14 % |
| 21 | ACNB Corp | 1.329 | 78.916 $ | 2,04 % |
| 22 | Hope Bancorp Inc | 5.751 | 78.673,7 $ | 2,03 % |
| 23 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 1.658 | 78.473,1 $ | 2,02 % |
| 24 | CNB Financial Corp/PA | 2.321 | 78.240,9 $ | 2,02 % |
| 25 | Capitol Federal Financial Inc | 9.167 | 78.011,2 $ | 2,01 % |
| 26 | Northeast Bank | 587 | 77.795,1 $ | 2,01 % |
| 27 | Dime Commercial Bancshares Inc | 1.902 | 77.316,3 $ | 1,99 % |
| 28 | ConnectOne Bancorp Inc | 2.301 | 76.945,4 $ | 1,98 % |
| 29 | Metropolitan Bank Holding Corp | 774 | 76.440,2 $ | 1,97 % |
| 30 | Investar Holding Corp | 2.517 | 75.409,3 $ | 1,94 % |
| 31 | Merchants Bancorp/IN | 1.505 | 75.250 $ | 1,94 % |
| 32 | Adamas Trust Inc | 8.006 | 75.096,3 $ | 1,94 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 82,7 %
- Bermuda 9,7 %
- Kanada 2,8 %
- Marshallinseln 2,5 %
- Irland 2,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 26 | 3,2 Mio. $ | 82,75 % |
| 2 | Bermuda | 3 | 373.989,5 $ | 9,66 % |
| 3 | Kanada | 1 | 110.313,1 $ | 2,85 % |
| 4 | Marshallinseln | 1 | 96.201,5 $ | 2,48 % |
| 5 | Irland | 1 | 87.478,4 $ | 2,26 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SMART Small Cap ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000103980