Composition de SMART Small Cap ETF
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- Actif net
- 3,9 M $ dont 3,9 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 32 dans 5 pays
- 10 premières
- 49,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Park Aerospace Corp | 7 023 | 268 k $ | 6,91 % |
| 2 | NWPX Infrastructure Inc | 1 639 | 245,8 k $ | 6,34 % |
| 3 | Kaiser Aluminum Corp | 1 233 | 241,2 k $ | 6,22 % |
| 4 | Mama's Creations Inc | 12 380 | 221 k $ | 5,70 % |
| 5 | Smith & Wesson Brands Inc | 13 392 | 201,4 k $ | 5,19 % |
| 6 | Flywire Corp | 9 429 | 165,7 k $ | 4,27 % |
| 7 | Gold.com Inc | 3 609 | 150,2 k $ | 3,87 % |
| 8 | Zevra Therapeutics Inc | 10 458 | 150 k $ | 3,87 % |
| 9 | Himalaya Shipping Ltd | 10 540 | 140,8 k $ | 3,63 % |
| 10 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 1 890 | 135,2 k $ | 3,49 % |
| 11 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 20 177 | 131,2 k $ | 3,38 % |
| 12 | Ranger Energy Services Inc | 7 886 | 126,3 k $ | 3,26 % |
| 13 | Paysign Inc | 14 784 | 121,1 k $ | 3,12 % |
| 14 | Vox Royalty Corp | 23 322 | 110,3 k $ | 2,84 % |
| 15 | Nordic American Tankers Ltd | 18 416 | 102 k $ | 2,63 % |
| 16 | Dorian LPG Ltd | 2 766 | 96,2 k $ | 2,48 % |
| 17 | Ardmore Shipping Corp | 6 244 | 87,5 k $ | 2,26 % |
| 18 | Carter Bankshares Inc | 2 509 | 85,3 k $ | 2,20 % |
| 19 | Encore Capital Group Inc | 889 | 82,9 k $ | 2,14 % |
| 20 | Five Star Bancorp | 1 703 | 82,9 k $ | 2,14 % |
| 21 | ACNB Corp | 1 329 | 78,9 k $ | 2,04 % |
| 22 | Hope Bancorp Inc | 5 751 | 78,7 k $ | 2,03 % |
| 23 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 1 658 | 78,5 k $ | 2,02 % |
| 24 | CNB Financial Corp/PA | 2 321 | 78,2 k $ | 2,02 % |
| 25 | Capitol Federal Financial Inc | 9 167 | 78 k $ | 2,01 % |
| 26 | Northeast Bank | 587 | 77,8 k $ | 2,01 % |
| 27 | Dime Commercial Bancshares Inc | 1 902 | 77,3 k $ | 1,99 % |
| 28 | ConnectOne Bancorp Inc | 2 301 | 76,9 k $ | 1,98 % |
| 29 | Metropolitan Bank Holding Corp | 774 | 76,4 k $ | 1,97 % |
| 30 | Investar Holding Corp | 2 517 | 75,4 k $ | 1,94 % |
| 31 | Merchants Bancorp/IN | 1 505 | 75,3 k $ | 1,94 % |
| 32 | Adamas Trust Inc | 8 006 | 75,1 k $ | 1,94 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 82,7 %
- Bermudes 9,7 %
- Canada 2,8 %
- Îles Marshall 2,5 %
- Irlande 2,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 26 | 3,2 M $ | 82,75 % |
| 2 | Bermudes | 3 | 374 k $ | 9,66 % |
| 3 | Canada | 1 | 110,3 k $ | 2,85 % |
| 4 | Îles Marshall | 1 | 96,2 k $ | 2,48 % |
| 5 | Irlande | 1 | 87,5 k $ | 2,26 % |
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