Zusammensetzung von Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 283,3 Mio. $ davon 283,1 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.102 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 15,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nextpower Inc | 35.552 | 5,6 Mio. $ | 1,96 % |
| 2 | Sterling Infrastructure Inc | 6.109 | 5,3 Mio. $ | 1,86 % |
| 3 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 142.389 | 5,1 Mio. $ | 1,81 % |
| 4 | Argan Inc | 6.657 | 4,4 Mio. $ | 1,57 % |
| 5 | Planet Labs PBC | 86.537 | 4,4 Mio. $ | 1,56 % |
| 6 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 51.148 | 4 Mio. $ | 1,41 % |
| 7 | Rambus Inc | 26.050 | 3,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 8 | CareTrust REIT Inc | 83.986 | 3,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 9 | Credo Technology Group Holding Ltd | 13.940 | 3,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 10 | FirstCash Holdings Inc | 14.291 | 3,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 11 | Laureate Education Inc | 97.737 | 3,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 12 | Clear Secure Inc | 53.467 | 3 Mio. $ | 1,05 % |
| 13 | InterDigital Inc | 11.524 | 2,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 14 | Protagonist Therapeutics Inc | 24.660 | 2,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 15 | Watts Water Technologies Inc | 7.808 | 2,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 16 | Progyny Inc | 93.245 | 2,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 17 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 29.235 | 2,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 18 | Outfront Media Inc | 60.940 | 2 Mio. $ | 0,69 % |
| 19 | Tutor Perini Corp | 27.087 | 1,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 20 | Essent Group Ltd | 32.252 | 1,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 21 | Krystal Biotech Inc | 6.031 | 1,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 22 | FormFactor Inc | 14.684 | 1,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 23 | Fabrinet | 2.561 | 1,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 24 | Cavco Industries Inc | 3.064 | 1,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 25 | Terreno Realty Corp | 24.570 | 1,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 26 | Radian Group Inc | 46.745 | 1,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 27 | Piper Sandler Cos | 20.123 | 1,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 28 | Super Group SGHC Ltd | 126.313 | 1,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 29 | National Health Investors Inc | 21.278 | 1,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 30 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 96.877 | 1,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 31 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 33.461 | 1,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 32 | Brinker International Inc | 9.618 | 1,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 33 | Ensign Group Inc/The | 8.131 | 1,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 34 | Ryman Hospitality Properties Inc | 11.372 | 1,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 35 | Broadstone Net Lease Inc | 64.392 | 1,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 36 | Essential Properties Realty Trust Inc | 41.151 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 37 | Rush Street Interactive Inc | 49.557 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 38 | St Joe Co/The | 19.229 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 39 | American Healthcare REIT Inc | 24.905 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 40 | Sabra Health Care REIT Inc | 57.316 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 41 | PJT Partners Inc | 7.318 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 42 | Primoris Services Corp | 8.638 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 43 | Moelis & Co | 16.107 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 44 | OPENLANE Inc | 28.179 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 45 | Victory Capital Holdings Inc | 12.548 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 46 | nLight Inc | 14.034 | 1 Mio. $ | 0,37 % |
| 47 | POWELL INDUSTRIES INC | 3.632 | 1 Mio. $ | 0,36 % |
| 48 | Vicor Corp | 3.080 | 1 Mio. $ | 0,36 % |
| 49 | StoneX Group Inc | 9.050 | 1 Mio. $ | 0,36 % |
| 50 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 4.418 | 1 Mio. $ | 0,36 % |
| 51 | Federal Signal Corp | 9.554 | 1 Mio. $ | 0,36 % |
| 52 | Enova International Inc | 6.203 | 1 Mio. $ | 0,35 % |
| 53 | Cal-Maine Foods Inc | 13.217 | 987.574,2 $ | 0,35 % |
| 54 | Modine Manufacturing Co | 3.520 | 981.763,2 $ | 0,35 % |
| 55 | Hims & Hers Health Inc | 37.247 | 974.009,1 $ | 0,34 % |
| 56 | NMI Holdings Inc | 27.117 | 973.500,3 $ | 0,34 % |
| 57 | Scorpio Tankers Inc | 12.885 | 960.061,4 $ | 0,34 % |
| 58 | ACM Research Inc | 11.076 | 958.738,6 $ | 0,34 % |
| 59 | TANGER INC | 26.549 | 957.622,4 $ | 0,34 % |
| 60 | Granite Construction Inc | 6.935 | 948.985,4 $ | 0,33 % |
| 61 | SITIME CORP | 1.308 | 928.941,6 $ | 0,33 % |
| 62 | Clearwater Analytics Holdings Inc | 37.834 | 920.879,6 $ | 0,33 % |
| 63 | International Seaways Inc | 11.520 | 889.228,8 $ | 0,31 % |
| 64 | Palomar Holdings Inc | 8.272 | 885.434,9 $ | 0,31 % |
| 65 | Mercury General Corp | 9.008 | 883.054,2 $ | 0,31 % |
| 66 | Artisan Partners Asset Management Inc | 23.523 | 880.701,1 $ | 0,31 % |
| 67 | DHT Holdings Inc | 53.520 | 873.446,4 $ | 0,31 % |
| 68 | Perimeter Solutions Inc | 26.909 | 868.622,5 $ | 0,31 % |
| 69 | Hecla Mining Co | 48.121 | 855.110,2 $ | 0,30 % |
| 70 | AnaptysBio Inc | 15.256 | 849.301,5 $ | 0,30 % |
| 71 | HCI Group Inc | 5.460 | 841.222,2 $ | 0,30 % |
| 72 | COPT Defense Properties | 25.475 | 816.728,5 $ | 0,29 % |
| 73 | Steven Madden Ltd | 18.738 | 813.978,7 $ | 0,29 % |
| 74 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 17.180 | 807.460 $ | 0,29 % |
| 75 | NetScout Systems Inc | 18.984 | 790.114,1 $ | 0,28 % |
| 76 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 12.803 | 789.689 $ | 0,28 % |
| 77 | TTM Technologies Inc | 4.502 | 782.087,4 $ | 0,28 % |
| 78 | ESCO Technologies Inc | 2.597 | 758.064,3 $ | 0,27 % |
| 79 | LTC Properties Inc | 20.242 | 757.253,2 $ | 0,27 % |
| 80 | SPX TECHNOLOGIES INC | 3.286 | 711.944,8 $ | 0,25 % |
| 81 | Ameris Bancorp | 8.436 | 711.239,2 $ | 0,25 % |
| 82 | Signet Jewelers Ltd | 8.024 | 701.217,4 $ | 0,25 % |
| 83 | Innovex International Inc | 26.129 | 697.905,6 $ | 0,25 % |
| 84 | LXP Industrial Trust | 13.469 | 695.539,2 $ | 0,25 % |
| 85 | Winmark Corp | 1.816 | 687.483,1 $ | 0,24 % |
| 86 | Coeur Mining Inc | 35.433 | 684.565,6 $ | 0,24 % |
| 87 | Sanmina Corp | 2.631 | 683.349,6 $ | 0,24 % |
| 88 | WisdomTree Inc | 35.116 | 668.959,8 $ | 0,24 % |
| 89 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 6.547 | 667.073,8 $ | 0,24 % |
| 90 | Teekay Tankers Ltd | 9.474 | 666.495,9 $ | 0,24 % |
| 91 | Boot Barn Holdings Inc | 3.850 | 653.999,5 $ | 0,23 % |
| 92 | Monarch Casino & Resort Inc | 5.392 | 648.441,9 $ | 0,23 % |
| 93 | Four Corners Property Trust Inc | 25.822 | 642.967,8 $ | 0,23 % |
| 94 | PriceSmart Inc | 3.769 | 640.692,3 $ | 0,23 % |
| 95 | Napco Security Technologies Inc | 16.903 | 634.369,6 $ | 0,22 % |
| 96 | Balchem Corp | 3.960 | 620.650,8 $ | 0,22 % |
| 97 | Hamilton Insurance Group Ltd | 20.908 | 619.085,9 $ | 0,22 % |
| 98 | Phillips Edison & Co Inc | 15.140 | 607.871 $ | 0,21 % |
| 99 | Seneca Foods Corp | 4.217 | 606.362,4 $ | 0,21 % |
| 100 | MYR Group Inc | 1.303 | 605.973,2 $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,0 %
- Technologie 0,6 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Kommunikation 0,1 %
- Nicht zugeordnet 97,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Bermuda 2,1 %
- Marshallinseln 1,0 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Guernsey 0,6 %
- Kanada 0,5 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Bahamas 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.035 | 264,6 Mio. $ | 93,46 % |
| 2 | Bermuda | 16 | 6 Mio. $ | 2,12 % |
| 3 | Marshallinseln | 8 | 2,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 4 | Kaimaninseln | 6 | 2,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 5 | Guernsey | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 6 | Kanada | 9 | 1,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 7 | Puerto Rico | 3 | 918.579,6 $ | 0,32 % |
| 8 | Irland | 6 | 713.562 $ | 0,25 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 4 | 505.427,9 $ | 0,18 % |
| 10 | Panama | 1 | 402.606,4 $ | 0,14 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 2 | 368.211,9 $ | 0,13 % |
| 12 | Bahamas | 1 | 355.015 $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000064608