Composition d'Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
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- Actif net
- 283,3 M $ dont 283,1 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 1 102 dans 19 pays
- 10 premières
- 15,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nextpower Inc | 35 552 | 5,6 M $ | 1,96 % |
| 2 | Sterling Infrastructure Inc | 6 109 | 5,3 M $ | 1,86 % |
| 3 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 142 389 | 5,1 M $ | 1,81 % |
| 4 | Argan Inc | 6 657 | 4,4 M $ | 1,57 % |
| 5 | Planet Labs PBC | 86 537 | 4,4 M $ | 1,56 % |
| 6 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 51 148 | 4 M $ | 1,41 % |
| 7 | Rambus Inc | 26 050 | 3,8 M $ | 1,34 % |
| 8 | CareTrust REIT Inc | 83 986 | 3,4 M $ | 1,21 % |
| 9 | Credo Technology Group Holding Ltd | 13 940 | 3,3 M $ | 1,16 % |
| 10 | FirstCash Holdings Inc | 14 291 | 3,1 M $ | 1,11 % |
| 11 | Laureate Education Inc | 97 737 | 3,1 M $ | 1,10 % |
| 12 | Clear Secure Inc | 53 467 | 3 M $ | 1,05 % |
| 13 | InterDigital Inc | 11 524 | 2,9 M $ | 1,03 % |
| 14 | Protagonist Therapeutics Inc | 24 660 | 2,5 M $ | 0,87 % |
| 15 | Watts Water Technologies Inc | 7 808 | 2,4 M $ | 0,85 % |
| 16 | Progyny Inc | 93 245 | 2,4 M $ | 0,84 % |
| 17 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 29 235 | 2,1 M $ | 0,75 % |
| 18 | Outfront Media Inc | 60 940 | 2 M $ | 0,69 % |
| 19 | Tutor Perini Corp | 27 087 | 1,9 M $ | 0,68 % |
| 20 | Essent Group Ltd | 32 252 | 1,9 M $ | 0,66 % |
| 21 | Krystal Biotech Inc | 6 031 | 1,9 M $ | 0,66 % |
| 22 | FormFactor Inc | 14 684 | 1,8 M $ | 0,65 % |
| 23 | Fabrinet | 2 561 | 1,7 M $ | 0,59 % |
| 24 | Cavco Industries Inc | 3 064 | 1,6 M $ | 0,58 % |
| 25 | Terreno Realty Corp | 24 570 | 1,6 M $ | 0,57 % |
| 26 | Radian Group Inc | 46 745 | 1,6 M $ | 0,56 % |
| 27 | Piper Sandler Cos | 20 123 | 1,6 M $ | 0,56 % |
| 28 | Super Group SGHC Ltd | 126 313 | 1,6 M $ | 0,56 % |
| 29 | National Health Investors Inc | 21 278 | 1,6 M $ | 0,55 % |
| 30 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 96 877 | 1,5 M $ | 0,52 % |
| 31 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 33 461 | 1,4 M $ | 0,48 % |
| 32 | Brinker International Inc | 9 618 | 1,4 M $ | 0,48 % |
| 33 | Ensign Group Inc/The | 8 131 | 1,4 M $ | 0,48 % |
| 34 | Ryman Hospitality Properties Inc | 11 372 | 1,3 M $ | 0,46 % |
| 35 | Broadstone Net Lease Inc | 64 392 | 1,3 M $ | 0,46 % |
| 36 | Essential Properties Realty Trust Inc | 41 151 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| 37 | Rush Street Interactive Inc | 49 557 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| 38 | St Joe Co/The | 19 229 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 39 | American Healthcare REIT Inc | 24 905 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 40 | Sabra Health Care REIT Inc | 57 316 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| 41 | PJT Partners Inc | 7 318 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 42 | Primoris Services Corp | 8 638 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 43 | Moelis & Co | 16 107 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 44 | OPENLANE Inc | 28 179 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 45 | Victory Capital Holdings Inc | 12 548 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 46 | nLight Inc | 14 034 | 1 M $ | 0,37 % |
| 47 | POWELL INDUSTRIES INC | 3 632 | 1 M $ | 0,36 % |
| 48 | Vicor Corp | 3 080 | 1 M $ | 0,36 % |
| 49 | StoneX Group Inc | 9 050 | 1 M $ | 0,36 % |
| 50 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 4 418 | 1 M $ | 0,36 % |
| 51 | Federal Signal Corp | 9 554 | 1 M $ | 0,36 % |
| 52 | Enova International Inc | 6 203 | 1 M $ | 0,35 % |
| 53 | Cal-Maine Foods Inc | 13 217 | 987,6 k $ | 0,35 % |
| 54 | Modine Manufacturing Co | 3 520 | 981,8 k $ | 0,35 % |
| 55 | Hims & Hers Health Inc | 37 247 | 974 k $ | 0,34 % |
| 56 | NMI Holdings Inc | 27 117 | 973,5 k $ | 0,34 % |
| 57 | Scorpio Tankers Inc | 12 885 | 960,1 k $ | 0,34 % |
| 58 | ACM Research Inc | 11 076 | 958,7 k $ | 0,34 % |
| 59 | TANGER INC | 26 549 | 957,6 k $ | 0,34 % |
| 60 | Granite Construction Inc | 6 935 | 949 k $ | 0,33 % |
| 61 | SITIME CORP | 1 308 | 928,9 k $ | 0,33 % |
| 62 | Clearwater Analytics Holdings Inc | 37 834 | 920,9 k $ | 0,33 % |
| 63 | International Seaways Inc | 11 520 | 889,2 k $ | 0,31 % |
| 64 | Palomar Holdings Inc | 8 272 | 885,4 k $ | 0,31 % |
| 65 | Mercury General Corp | 9 008 | 883,1 k $ | 0,31 % |
| 66 | Artisan Partners Asset Management Inc | 23 523 | 880,7 k $ | 0,31 % |
| 67 | DHT Holdings Inc | 53 520 | 873,4 k $ | 0,31 % |
| 68 | Perimeter Solutions Inc | 26 909 | 868,6 k $ | 0,31 % |
| 69 | Hecla Mining Co | 48 121 | 855,1 k $ | 0,30 % |
| 70 | AnaptysBio Inc | 15 256 | 849,3 k $ | 0,30 % |
| 71 | HCI Group Inc | 5 460 | 841,2 k $ | 0,30 % |
| 72 | COPT Defense Properties | 25 475 | 816,7 k $ | 0,29 % |
| 73 | Steven Madden Ltd | 18 738 | 814 k $ | 0,29 % |
| 74 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 17 180 | 807,5 k $ | 0,29 % |
| 75 | NetScout Systems Inc | 18 984 | 790,1 k $ | 0,28 % |
| 76 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 12 803 | 789,7 k $ | 0,28 % |
| 77 | TTM Technologies Inc | 4 502 | 782,1 k $ | 0,28 % |
| 78 | ESCO Technologies Inc | 2 597 | 758,1 k $ | 0,27 % |
| 79 | LTC Properties Inc | 20 242 | 757,3 k $ | 0,27 % |
| 80 | SPX TECHNOLOGIES INC | 3 286 | 711,9 k $ | 0,25 % |
| 81 | Ameris Bancorp | 8 436 | 711,2 k $ | 0,25 % |
| 82 | Signet Jewelers Ltd | 8 024 | 701,2 k $ | 0,25 % |
| 83 | Innovex International Inc | 26 129 | 697,9 k $ | 0,25 % |
| 84 | LXP Industrial Trust | 13 469 | 695,5 k $ | 0,25 % |
| 85 | Winmark Corp | 1 816 | 687,5 k $ | 0,24 % |
| 86 | Coeur Mining Inc | 35 433 | 684,6 k $ | 0,24 % |
| 87 | Sanmina Corp | 2 631 | 683,3 k $ | 0,24 % |
| 88 | WisdomTree Inc | 35 116 | 669 k $ | 0,24 % |
| 89 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 6 547 | 667,1 k $ | 0,24 % |
| 90 | Teekay Tankers Ltd | 9 474 | 666,5 k $ | 0,24 % |
| 91 | Boot Barn Holdings Inc | 3 850 | 654 k $ | 0,23 % |
| 92 | Monarch Casino & Resort Inc | 5 392 | 648,4 k $ | 0,23 % |
| 93 | Four Corners Property Trust Inc | 25 822 | 643 k $ | 0,23 % |
| 94 | PriceSmart Inc | 3 769 | 640,7 k $ | 0,23 % |
| 95 | Napco Security Technologies Inc | 16 903 | 634,4 k $ | 0,22 % |
| 96 | Balchem Corp | 3 960 | 620,7 k $ | 0,22 % |
| 97 | Hamilton Insurance Group Ltd | 20 908 | 619,1 k $ | 0,22 % |
| 98 | Phillips Edison & Co Inc | 15 140 | 607,9 k $ | 0,21 % |
| 99 | Seneca Foods Corp | 4 217 | 606,4 k $ | 0,21 % |
| 100 | MYR Group Inc | 1 303 | 606 k $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,0 %
- Technologie 0,6 %
- Matériaux 0,2 %
- Communication 0,1 %
- Non attribué 97,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- Bermudes 2,1 %
- Îles Marshall 1,0 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Guernesey 0,6 %
- Canada 0,5 %
- Porto Rico 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Bahamas 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 035 | 264,6 M $ | 93,46 % |
| 2 | Bermudes | 16 | 6 M $ | 2,12 % |
| 3 | Îles Marshall | 8 | 2,9 M $ | 1,04 % |
| 4 | Îles Caïmans | 6 | 2,5 M $ | 0,87 % |
| 5 | Guernesey | 3 | 1,8 M $ | 0,64 % |
| 6 | Canada | 9 | 1,3 M $ | 0,48 % |
| 7 | Porto Rico | 3 | 918,6 k $ | 0,32 % |
| 8 | Irlande | 6 | 713,6 k $ | 0,25 % |
| 9 | Royaume-Uni | 4 | 505,4 k $ | 0,18 % |
| 10 | Panama | 1 | 402,6 k $ | 0,14 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 2 | 368,2 k $ | 0,13 % |
| 12 | Bahamas | 1 | 355 k $ | 0,13 % |
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