Composition d'Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
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- Actif net
- 283,3 M $ dont 283,1 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 1 102 dans 19 pays
- 10 premières
- 15,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Valley National Bancorp | 43 949 | 605,2 k $ | 0,21 % |
| 102 | Champion Homes Inc | 8 215 | 604,9 k $ | 0,21 % |
| 103 | Dave Inc | 2 111 | 596,5 k $ | 0,21 % |
| 104 | BGC Group Inc | 56 771 | 593,3 k $ | 0,21 % |
| 105 | Sphere Entertainment Co | 4 232 | 586 k $ | 0,21 % |
| 106 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 23 473 | 583,8 k $ | 0,21 % |
| 107 | Park Aerospace Corp | 18 169 | 579 k $ | 0,20 % |
| 108 | HANCOCK WHITNEY CORP | 8 448 | 575,5 k $ | 0,20 % |
| 109 | Covista Inc | 4 840 | 570,2 k $ | 0,20 % |
| 110 | Cargurus Inc | 19 024 | 568,1 k $ | 0,20 % |
| 111 | Patterson-UTI Energy Inc | 50 202 | 562,8 k $ | 0,20 % |
| 112 | Badger Meter Inc | 4 497 | 557,2 k $ | 0,20 % |
| 113 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 11 921 | 550,5 k $ | 0,19 % |
| 114 | iRadimed Corp | 6 053 | 548,8 k $ | 0,19 % |
| 115 | Astronics Corp | 6 285 | 546,8 k $ | 0,19 % |
| 116 | International Bancshares Corp | 7 570 | 546,3 k $ | 0,19 % |
| 117 | Plexus Corp | 2 017 | 541,3 k $ | 0,19 % |
| 118 | Cushman & Wakefield Ltd | 43 232 | 537,8 k $ | 0,19 % |
| 119 | PennyMac Financial Services Inc | 6 389 | 535,8 k $ | 0,19 % |
| 120 | Sonos Inc | 33 808 | 533,5 k $ | 0,19 % |
| 121 | Axos Financial Inc | 6 104 | 530,5 k $ | 0,19 % |
| 122 | First BanCorp/Puerto Rico | 21 929 | 525,9 k $ | 0,19 % |
| 123 | Magnolia Oil & Gas Corp | 19 114 | 523 k $ | 0,18 % |
| 124 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 9 252 | 522,4 k $ | 0,18 % |
| 125 | Getty Realty Corp | 15 973 | 519,6 k $ | 0,18 % |
| 126 | Apple Hospitality REIT Inc | 35 321 | 518,9 k $ | 0,18 % |
| 127 | Option Care Health Inc | 24 665 | 514,8 k $ | 0,18 % |
| 128 | SiriusPoint Ltd | 23 996 | 512,3 k $ | 0,18 % |
| 129 | Willdan Group Inc | 5 583 | 507,2 k $ | 0,18 % |
| 130 | Curbline Properties Corp | 17 384 | 506,4 k $ | 0,18 % |
| 131 | United Bankshares Inc/WV | 11 654 | 505,9 k $ | 0,18 % |
| 132 | Matson Inc | 2 787 | 505,3 k $ | 0,18 % |
| 133 | Knowles Corp | 13 397 | 501,2 k $ | 0,18 % |
| 134 | Proto Labs Inc | 6 598 | 499,9 k $ | 0,18 % |
| 135 | Visteon Corp | 4 221 | 499,3 k $ | 0,18 % |
| 136 | UMB Financial Corp | 3 792 | 497,7 k $ | 0,18 % |
| 137 | Mercury Systems Inc | 4 431 | 494,9 k $ | 0,17 % |
| 138 | Centrus Energy Corp | 2 690 | 490,8 k $ | 0,17 % |
| 139 | Sensient Technologies Corp | 4 305 | 490,1 k $ | 0,17 % |
| 140 | Newmark Group Inc | 35 058 | 489,8 k $ | 0,17 % |
| 141 | Old National Bancorp/IN | 20 228 | 485,7 k $ | 0,17 % |
| 142 | Home BancShares Inc/AR | 17 995 | 481,5 k $ | 0,17 % |
| 143 | CNO Financial Group Inc | 10 333 | 475 k $ | 0,17 % |
| 144 | Kite Realty Group Trust | 17 297 | 474,3 k $ | 0,17 % |
| 145 | Legalzoom.com Inc | 75 231 | 473,2 k $ | 0,17 % |
| 146 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 2 247 | 471,8 k $ | 0,17 % |
| 147 | Franklin Electric Co Inc | 4 767 | 469 k $ | 0,17 % |
| 148 | ADMA Biologics Inc | 58 399 | 466 k $ | 0,16 % |
| 149 | Urban Edge Properties | 20 740 | 465,4 k $ | 0,16 % |
| 150 | UniFirst Corp/MA | 1 738 | 461,3 k $ | 0,16 % |
| 151 | PATRIA INVESTMENTS LTD | 39 667 | 459,7 k $ | 0,16 % |
| 152 | Uranium Energy Corp | 33 210 | 457,3 k $ | 0,16 % |
| 153 | Innodata Inc | 4 354 | 457,1 k $ | 0,16 % |
| 154 | Dycom Industries Inc | 895 | 456,5 k $ | 0,16 % |
| 155 | WSFS Financial Corp | 6 352 | 453,9 k $ | 0,16 % |
| 156 | Dynex Capital Inc | 34 195 | 447,6 k $ | 0,16 % |
| 157 | Independent Bank Corp | 5 632 | 445,4 k $ | 0,16 % |
| 158 | Gulfport Energy Corp | 2 636 | 444,4 k $ | 0,16 % |
| 159 | Enact Holdings Inc | 10 478 | 437,9 k $ | 0,15 % |
| 160 | Tidewater Inc | 5 947 | 437 k $ | 0,15 % |
| 161 | Murphy Oil Corp | 12 060 | 436,5 k $ | 0,15 % |
| 162 | GARRETT MOTION INC | 13 293 | 435,5 k $ | 0,15 % |
| 163 | Valaris Ltd | 4 634 | 429,2 k $ | 0,15 % |
| 164 | Bancorp Inc/The | 7 689 | 424,1 k $ | 0,15 % |
| 165 | Nicolet Bankshares Inc | 3 001 | 421 k $ | 0,15 % |
| 166 | Red Violet Inc | 7 399 | 420,6 k $ | 0,15 % |
| 167 | Texas Capital Bancshares Inc | 4 190 | 416,9 k $ | 0,15 % |
| 168 | Dana Inc | 11 750 | 416,1 k $ | 0,15 % |
| 169 | Ellington Financial Inc | 30 254 | 410,5 k $ | 0,14 % |
| 170 | IBEX Holdings Ltd | 12 876 | 407,4 k $ | 0,14 % |
| 171 | BLADEX INC | 7 210 | 402,6 k $ | 0,14 % |
| 172 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 26 112 | 400,3 k $ | 0,14 % |
| 173 | Cathay General Bancorp | 6 881 | 396,8 k $ | 0,14 % |
| 174 | Sila Realty Trust Inc | 12 962 | 392 k $ | 0,14 % |
| 175 | Ormat Technologies Inc | 2 843 | 390,1 k $ | 0,14 % |
| 176 | Eastern Bankshares Inc | 19 724 | 389,2 k $ | 0,14 % |
| 177 | Customers Bancorp Inc | 5 147 | 386,7 k $ | 0,14 % |
| 178 | NWPX Infrastructure Inc | 3 259 | 384,4 k $ | 0,14 % |
| 179 | Buckle Inc/The | 8 353 | 383,2 k $ | 0,14 % |
| 180 | Associated Banc-Corp | 13 731 | 381,9 k $ | 0,13 % |
| 181 | McGrath RentCorp | 3 461 | 377,2 k $ | 0,13 % |
| 182 | Renasant Corp | 9 259 | 377 k $ | 0,13 % |
| 183 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 12 066 | 376,8 k $ | 0,13 % |
| 184 | IES HOLDINGS INC | 555 | 376,5 k $ | 0,13 % |
| 185 | DiamondRock Hospitality Co | 33 955 | 373,2 k $ | 0,13 % |
| 186 | Jackson Financial Inc | 3 617 | 372,9 k $ | 0,13 % |
| 187 | Qualys Inc | 3 387 | 370,2 k $ | 0,13 % |
| 188 | Maximus Inc | 5 975 | 370 k $ | 0,13 % |
| 189 | CVB Financial Corp | 17 958 | 365,6 k $ | 0,13 % |
| 190 | Blue Bird Corp | 5 355 | 362,9 k $ | 0,13 % |
| 191 | NETSTREIT Corp | 17 856 | 361,8 k $ | 0,13 % |
| 192 | Huron Consulting Group Inc | 3 361 | 360,9 k $ | 0,13 % |
| 193 | LiveRamp Holdings Inc | 9 588 | 360,1 k $ | 0,13 % |
| 194 | AAR Corp | 3 184 | 358,6 k $ | 0,13 % |
| 195 | Herbalife Ltd | 29 925 | 357,9 k $ | 0,13 % |
| 196 | Enviri Corp | 17 199 | 356,9 k $ | 0,13 % |
| 197 | Genco Shipping & Trading Ltd | 14 808 | 356,3 k $ | 0,13 % |
| 198 | Korn Ferry | 5 084 | 355,8 k $ | 0,13 % |
| 199 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 14 948 | 355 k $ | 0,13 % |
| 200 | Genworth Financial Inc | 41 117 | 352 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,0 %
- Technologie 0,6 %
- Matériaux 0,2 %
- Communication 0,1 %
- Non attribué 97,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- Bermudes 2,1 %
- Îles Marshall 1,0 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Guernesey 0,6 %
- Canada 0,5 %
- Porto Rico 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Bahamas 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 035 | 264,6 M $ | 93,46 % |
| 2 | Bermudes | 16 | 6 M $ | 2,12 % |
| 3 | Îles Marshall | 8 | 2,9 M $ | 1,04 % |
| 4 | Îles Caïmans | 6 | 2,5 M $ | 0,87 % |
| 5 | Guernesey | 3 | 1,8 M $ | 0,64 % |
| 6 | Canada | 9 | 1,3 M $ | 0,48 % |
| 7 | Porto Rico | 3 | 918,6 k $ | 0,32 % |
| 8 | Irlande | 6 | 713,6 k $ | 0,25 % |
| 9 | Royaume-Uni | 4 | 505,4 k $ | 0,18 % |
| 10 | Panama | 1 | 402,6 k $ | 0,14 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 2 | 368,2 k $ | 0,13 % |
| 12 | Bahamas | 1 | 355 k $ | 0,13 % |
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