Zusammensetzung von Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 283,3 Mio. $ davon 283,1 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.102 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 15,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Valley National Bancorp | 43.949 | 605.177,7 $ | 0,21 % |
| 102 | Champion Homes Inc | 8.215 | 604.870,5 $ | 0,21 % |
| 103 | Dave Inc | 2.111 | 596.484,2 $ | 0,21 % |
| 104 | BGC Group Inc | 56.771 | 593.257 $ | 0,21 % |
| 105 | Sphere Entertainment Co | 4.232 | 586.047,4 $ | 0,21 % |
| 106 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 23.473 | 583.773,5 $ | 0,21 % |
| 107 | Park Aerospace Corp | 18.169 | 579.046 $ | 0,20 % |
| 108 | HANCOCK WHITNEY CORP | 8.448 | 575.477,8 $ | 0,20 % |
| 109 | Covista Inc | 4.840 | 570.152 $ | 0,20 % |
| 110 | Cargurus Inc | 19.024 | 568.056,6 $ | 0,20 % |
| 111 | Patterson-UTI Energy Inc | 50.202 | 562.764,4 $ | 0,20 % |
| 112 | Badger Meter Inc | 4.497 | 557.178,3 $ | 0,20 % |
| 113 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 11.921 | 550.511,8 $ | 0,19 % |
| 114 | iRadimed Corp | 6.053 | 548.765 $ | 0,19 % |
| 115 | Astronics Corp | 6.285 | 546.795 $ | 0,19 % |
| 116 | International Bancshares Corp | 7.570 | 546.251,2 $ | 0,19 % |
| 117 | Plexus Corp | 2.017 | 541.282,1 $ | 0,19 % |
| 118 | Cushman & Wakefield Ltd | 43.232 | 537.806,1 $ | 0,19 % |
| 119 | PennyMac Financial Services Inc | 6.389 | 535.845,4 $ | 0,19 % |
| 120 | Sonos Inc | 33.808 | 533.490,2 $ | 0,19 % |
| 121 | Axos Financial Inc | 6.104 | 530.498,6 $ | 0,19 % |
| 122 | First BanCorp/Puerto Rico | 21.929 | 525.857,4 $ | 0,19 % |
| 123 | Magnolia Oil & Gas Corp | 19.114 | 522.959 $ | 0,18 % |
| 124 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 9.252 | 522.367,9 $ | 0,18 % |
| 125 | Getty Realty Corp | 15.973 | 519.601,7 $ | 0,18 % |
| 126 | Apple Hospitality REIT Inc | 35.321 | 518.865,5 $ | 0,18 % |
| 127 | Option Care Health Inc | 24.665 | 514.758,6 $ | 0,18 % |
| 128 | SiriusPoint Ltd | 23.996 | 512.314,6 $ | 0,18 % |
| 129 | Willdan Group Inc | 5.583 | 507.159,7 $ | 0,18 % |
| 130 | Curbline Properties Corp | 17.384 | 506.395,9 $ | 0,18 % |
| 131 | United Bankshares Inc/WV | 11.654 | 505.900,1 $ | 0,18 % |
| 132 | Matson Inc | 2.787 | 505.283,1 $ | 0,18 % |
| 133 | Knowles Corp | 13.397 | 501.181,8 $ | 0,18 % |
| 134 | Proto Labs Inc | 6.598 | 499.864,5 $ | 0,18 % |
| 135 | Visteon Corp | 4.221 | 499.302,1 $ | 0,18 % |
| 136 | UMB Financial Corp | 3.792 | 497.737,9 $ | 0,18 % |
| 137 | Mercury Systems Inc | 4.431 | 494.942,7 $ | 0,17 % |
| 138 | Centrus Energy Corp | 2.690 | 490.844,3 $ | 0,17 % |
| 139 | Sensient Technologies Corp | 4.305 | 490.124,3 $ | 0,17 % |
| 140 | Newmark Group Inc | 35.058 | 489.760,3 $ | 0,17 % |
| 141 | Old National Bancorp/IN | 20.228 | 485.674,3 $ | 0,17 % |
| 142 | Home BancShares Inc/AR | 17.995 | 481.546,2 $ | 0,17 % |
| 143 | CNO Financial Group Inc | 10.333 | 475.008 $ | 0,17 % |
| 144 | Kite Realty Group Trust | 17.297 | 474.283,7 $ | 0,17 % |
| 145 | Legalzoom.com Inc | 75.231 | 473.203 $ | 0,17 % |
| 146 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 2.247 | 471.825,1 $ | 0,17 % |
| 147 | Franklin Electric Co Inc | 4.767 | 468.977,5 $ | 0,17 % |
| 148 | ADMA Biologics Inc | 58.399 | 466.024 $ | 0,16 % |
| 149 | Urban Edge Properties | 20.740 | 465.405,6 $ | 0,16 % |
| 150 | UniFirst Corp/MA | 1.738 | 461.300 $ | 0,16 % |
| 151 | PATRIA INVESTMENTS LTD | 39.667 | 459.740,5 $ | 0,16 % |
| 152 | Uranium Energy Corp | 33.210 | 457.301,7 $ | 0,16 % |
| 153 | Innodata Inc | 4.354 | 457.082,9 $ | 0,16 % |
| 154 | Dycom Industries Inc | 895 | 456.450 $ | 0,16 % |
| 155 | WSFS Financial Corp | 6.352 | 453.850,4 $ | 0,16 % |
| 156 | Dynex Capital Inc | 34.195 | 447.612,6 $ | 0,16 % |
| 157 | Independent Bank Corp | 5.632 | 445.378,6 $ | 0,16 % |
| 158 | Gulfport Energy Corp | 2.636 | 444.403,2 $ | 0,16 % |
| 159 | Enact Holdings Inc | 10.478 | 437.875,6 $ | 0,15 % |
| 160 | Tidewater Inc | 5.947 | 437.045 $ | 0,15 % |
| 161 | Murphy Oil Corp | 12.060 | 436.451,4 $ | 0,15 % |
| 162 | GARRETT MOTION INC | 13.293 | 435.478,7 $ | 0,15 % |
| 163 | Valaris Ltd | 4.634 | 429.247,4 $ | 0,15 % |
| 164 | Bancorp Inc/The | 7.689 | 424.125,2 $ | 0,15 % |
| 165 | Nicolet Bankshares Inc | 3.001 | 420.950,3 $ | 0,15 % |
| 166 | Red Violet Inc | 7.399 | 420.559,2 $ | 0,15 % |
| 167 | Texas Capital Bancshares Inc | 4.190 | 416.863,1 $ | 0,15 % |
| 168 | Dana Inc | 11.750 | 416.067,5 $ | 0,15 % |
| 169 | Ellington Financial Inc | 30.254 | 410.546,8 $ | 0,14 % |
| 170 | IBEX Holdings Ltd | 12.876 | 407.396,6 $ | 0,14 % |
| 171 | BLADEX INC | 7.210 | 402.606,4 $ | 0,14 % |
| 172 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 26.112 | 400.297 $ | 0,14 % |
| 173 | Cathay General Bancorp | 6.881 | 396.758,5 $ | 0,14 % |
| 174 | Sila Realty Trust Inc | 12.962 | 391.970,9 $ | 0,14 % |
| 175 | Ormat Technologies Inc | 2.843 | 390.144,9 $ | 0,14 % |
| 176 | Eastern Bankshares Inc | 19.724 | 389.154,5 $ | 0,14 % |
| 177 | Customers Bancorp Inc | 5.147 | 386.745,6 $ | 0,14 % |
| 178 | NWPX Infrastructure Inc | 3.259 | 384.431,6 $ | 0,14 % |
| 179 | Buckle Inc/The | 8.353 | 383.152,1 $ | 0,14 % |
| 180 | Associated Banc-Corp | 13.731 | 381.859,1 $ | 0,13 % |
| 181 | McGrath RentCorp | 3.461 | 377.214,4 $ | 0,13 % |
| 182 | Renasant Corp | 9.259 | 377.026,5 $ | 0,13 % |
| 183 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 12.066 | 376.821,2 $ | 0,13 % |
| 184 | IES HOLDINGS INC | 555 | 376.484,3 $ | 0,13 % |
| 185 | DiamondRock Hospitality Co | 33.955 | 373.165,5 $ | 0,13 % |
| 186 | Jackson Financial Inc | 3.617 | 372.948,9 $ | 0,13 % |
| 187 | Qualys Inc | 3.387 | 370.165,2 $ | 0,13 % |
| 188 | Maximus Inc | 5.975 | 370.031,8 $ | 0,13 % |
| 189 | CVB Financial Corp | 17.958 | 365.624,9 $ | 0,13 % |
| 190 | Blue Bird Corp | 5.355 | 362.908,4 $ | 0,13 % |
| 191 | NETSTREIT Corp | 17.856 | 361.762,6 $ | 0,13 % |
| 192 | Huron Consulting Group Inc | 3.361 | 360.937,8 $ | 0,13 % |
| 193 | LiveRamp Holdings Inc | 9.588 | 360.125,3 $ | 0,13 % |
| 194 | AAR Corp | 3.184 | 358.582,1 $ | 0,13 % |
| 195 | Herbalife Ltd | 29.925 | 357.903 $ | 0,13 % |
| 196 | Enviri Corp | 17.199 | 356.879,3 $ | 0,13 % |
| 197 | Genco Shipping & Trading Ltd | 14.808 | 356.280,5 $ | 0,13 % |
| 198 | Korn Ferry | 5.084 | 355.778,3 $ | 0,13 % |
| 199 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 14.948 | 355.015 $ | 0,13 % |
| 200 | Genworth Financial Inc | 41.117 | 351.961,5 $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,0 %
- Technologie 0,6 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Kommunikation 0,1 %
- Nicht zugeordnet 97,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Bermuda 2,1 %
- Marshallinseln 1,0 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Guernsey 0,6 %
- Kanada 0,5 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Bahamas 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.035 | 264,6 Mio. $ | 93,46 % |
| 2 | Bermuda | 16 | 6 Mio. $ | 2,12 % |
| 3 | Marshallinseln | 8 | 2,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 4 | Kaimaninseln | 6 | 2,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 5 | Guernsey | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 6 | Kanada | 9 | 1,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 7 | Puerto Rico | 3 | 918.579,6 $ | 0,32 % |
| 8 | Irland | 6 | 713.562 $ | 0,25 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 4 | 505.427,9 $ | 0,18 % |
| 10 | Panama | 1 | 402.606,4 $ | 0,14 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 2 | 368.211,9 $ | 0,13 % |
| 12 | Bahamas | 1 | 355.015 $ | 0,13 % |
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