Portfolio von Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust ·1671 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 275,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 3.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 0,2 %
- Finanzen 0,1 %
- Industrie 0,1 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 92,4 %
- BM 2,1 %
- CA 1,0 %
- KY 0,9 %
- MH 0,8 %
- GB 0,6 %
- IE 0,5 %
- FR 0,3 %
- PR 0,3 %
- MC 0,3 %
- VG 0,3 %
- PA 0,1 %
- Weitere Länder 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.578 | 253,9 Mio. $ | 92,38 % |
| 2 | BM | 21 | 5,6 Mio. $ | 2,05 % |
| 3 | CA | 17 | 2,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 4 | KY | 14 | 2,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 5 | MH | 6 | 2,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 6 | GB | 7 | 1,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 7 | IE | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 8 | FR | 1 | 959.907,7 $ | 0,35 % |
| 9 | PR | 3 | 902.317,8 $ | 0,33 % |
| 10 | MC | 2 | 857.657,9 $ | 0,31 % |
| 11 | VG | 3 | 725.690,8 $ | 0,26 % |
| 12 | PA | 1 | 354.362,5 $ | 0,13 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Group 1 Automotive Inc | 1.021 | 332.580,5 $ | 0,12 % |
| 202 | Laureate Education Inc | 10.270 | 332.131,8 $ | 0,12 % |
| 203 | Dole PLC | 20.648 | 331.193,9 $ | 0,12 % |
| 204 | Maximus Inc | 4.368 | 330.264,5 $ | 0,12 % |
| 205 | VSE Corp | 1.445 | 328.116,2 $ | 0,12 % |
| 206 | NMI Holdings Inc | 8.325 | 327.255,8 $ | 0,12 % |
| 207 | Astec Industries Inc | 5.233 | 324.917 $ | 0,12 % |
| 208 | Advanced Energy Industries Inc | 968 | 324.831,8 $ | 0,12 % |
| 209 | Hub Group Inc | 7.531 | 324.360,2 $ | 0,12 % |
| 210 | USA Rare Earth Inc | 17.115 | 323.473,5 $ | 0,12 % |
| 211 | InvenTrust Properties Corp | 10.365 | 323.388 $ | 0,12 % |
| 212 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 5.906 | 323.235,4 $ | 0,12 % |
| 213 | Universal Corp/VA | 6.011 | 322.971 $ | 0,12 % |
| 214 | Northern Oil & Gas Inc | 11.702 | 322.858,2 $ | 0,12 % |
| 215 | Deluxe Corp | 11.606 | 322.066,5 $ | 0,12 % |
| 216 | Fresh Del Monte Produce Inc | 7.492 | 321.631,6 $ | 0,12 % |
| 217 | Belden Inc | 2.239 | 320.848,7 $ | 0,12 % |
| 218 | SSR Mining Inc | 9.941 | 320.000,8 $ | 0,12 % |
| 219 | New Jersey Resources Corp | 5.892 | 319.582,1 $ | 0,12 % |
| 220 | Avient Corp | 7.765 | 318.908,6 $ | 0,12 % |
| 221 | Texas Capital Bancshares Inc | 3.331 | 317.444,3 $ | 0,12 % |
| 222 | HB Fuller Co | 4.819 | 316.704,7 $ | 0,11 % |
| 223 | Heritage Insurance Holdings Inc | 11.326 | 315.655,6 $ | 0,11 % |
| 224 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 1.940 | 315.541 $ | 0,11 % |
| 225 | nLight Inc | 5.612 | 315.338,3 $ | 0,11 % |
| 226 | Cabot Corp | 4.129 | 314.382,1 $ | 0,11 % |
| 227 | Navitas Semiconductor Corp | 34.916 | 314.244 $ | 0,11 % |
| 228 | Moog Inc | 926 | 312.460,2 $ | 0,11 % |
| 229 | Argan Inc | 692 | 312.265 $ | 0,11 % |
| 230 | Broadstone Net Lease Inc | 16.027 | 310.763,5 $ | 0,11 % |
| 231 | Terawulf Inc | 19.150 | 310.613 $ | 0,11 % |
| 232 | Selective Insurance Group Inc | 3.686 | 309.771,4 $ | 0,11 % |
| 233 | BrightSpring Health Services Inc | 7.433 | 307.949,2 $ | 0,11 % |
| 234 | ONE Gas Inc | 3.518 | 307.613,9 $ | 0,11 % |
| 235 | McGrath RentCorp | 2.768 | 307.109,6 $ | 0,11 % |
| 236 | Pagseguro Digital Ltd | 28.900 | 306.629 $ | 0,11 % |
| 237 | Axcelis Technologies Inc | 3.705 | 306.070,1 $ | 0,11 % |
| 238 | Construction Partners Inc | 2.276 | 305.826,1 $ | 0,11 % |
| 239 | Trevi Therapeutics Inc | 25.640 | 305.628,8 $ | 0,11 % |
| 240 | Minerals Technologies Inc | 4.314 | 304.654,7 $ | 0,11 % |
| 241 | TransMedics Group Inc | 2.095 | 304.319,7 $ | 0,11 % |
| 242 | Mueller Water Products Inc | 10.162 | 304.148,7 $ | 0,11 % |
| 243 | Associated Banc-Corp | 11.449 | 302.368,1 $ | 0,11 % |
| 244 | Mercury Systems Inc | 3.394 | 302.167,8 $ | 0,11 % |
| 245 | Greenbrier Cos Inc/The | 5.348 | 301.734,2 $ | 0,11 % |
| 246 | Korn Ferry | 4.798 | 300.690,7 $ | 0,11 % |
| 247 | Huron Consulting Group Inc | 2.116 | 299.202,4 $ | 0,11 % |
| 248 | Werner Enterprises Inc | 8.517 | 298.861,5 $ | 0,11 % |
| 249 | SFL Corp Ltd | 27.101 | 298.382 $ | 0,11 % |
| 250 | QCR Holdings Inc | 3.446 | 298.079 $ | 0,11 % |
| 251 | Ducommun Inc | 2.411 | 297.975,5 $ | 0,11 % |
| 252 | United States Antimony Corp | 33.315 | 297.836,1 $ | 0,11 % |
| 253 | Stride Inc | 3.512 | 296.342,6 $ | 0,11 % |
| 254 | BigBear.ai Holdings Inc | 74.700 | 295.812 $ | 0,11 % |
| 255 | Green Plains Inc | 21.524 | 295.524,5 $ | 0,11 % |
| 256 | Cathay General Bancorp | 5.937 | 295.128,3 $ | 0,11 % |
| 257 | FirstCash Holdings Inc | 1.526 | 294.197,5 $ | 0,11 % |
| 258 | OSI Systems Inc | 1.030 | 293.756 $ | 0,11 % |
| 259 | Vishay Intertechnology Inc | 15.682 | 293.567 $ | 0,11 % |
| 260 | Herc Holdings Inc | 2.098 | 293.279,4 $ | 0,11 % |
| 261 | American Public Education Inc | 6.386 | 292.606,5 $ | 0,11 % |
| 262 | DNOW Inc | 24.729 | 291.307,6 $ | 0,11 % |
| 263 | Scholastic Corp | 8.375 | 291.198,8 $ | 0,11 % |
| 264 | Meritage Homes Corp | 3.859 | 291.045,8 $ | 0,11 % |
| 265 | UFP Industries Inc | 2.828 | 291.029,5 $ | 0,11 % |
| 266 | Liberty Latin America Ltd | 36.643 | 290.945,4 $ | 0,11 % |
| 267 | WaFd Inc | 9.322 | 290.473,5 $ | 0,11 % |
| 268 | Oil States International Inc | 22.151 | 289.956,6 $ | 0,11 % |
| 269 | Seneca Foods Corp | 2.084 | 289.634,3 $ | 0,11 % |
| 270 | United Fire Group Inc | 7.432 | 288.807,5 $ | 0,10 % |
| 271 | DigitalOcean Holdings Inc | 5.148 | 288.596,9 $ | 0,10 % |
| 272 | Transocean Ltd | 44.531 | 288.560,9 $ | 0,10 % |
| 273 | Thermon Group Holdings Inc | 5.682 | 288.532 $ | 0,10 % |
| 274 | OFG Bancorp | 7.181 | 287.814,5 $ | 0,10 % |
| 275 | Trustmark Corp | 6.748 | 287.397,3 $ | 0,10 % |
| 276 | California Water Service Group | 6.359 | 286.663,7 $ | 0,10 % |
| 277 | Essent Group Ltd | 4.705 | 286.252,2 $ | 0,10 % |
| 278 | United Community Banks Inc/GA | 8.889 | 285.959,1 $ | 0,10 % |
| 279 | Ameresco Inc | 9.388 | 285.958,5 $ | 0,10 % |
| 280 | Hilltop Holdings Inc | 7.630 | 285.590,9 $ | 0,10 % |
| 281 | Stewart Information Services Corp | 4.022 | 285.521,8 $ | 0,10 % |
| 282 | Century Communities Inc | 4.239 | 284.988 $ | 0,10 % |
| 283 | Enterprise Financial Services Corp | 4.991 | 284.986,1 $ | 0,10 % |
| 284 | LivaNova PLC | 4.036 | 284.941,6 $ | 0,10 % |
| 285 | GATX Corp | 1.546 | 284.726,8 $ | 0,10 % |
| 286 | National HealthCare Corp | 1.731 | 283.018,5 $ | 0,10 % |
| 287 | REX American Resources Corp | 7.955 | 282.879,8 $ | 0,10 % |
| 288 | Digi International Inc | 5.787 | 282.521,3 $ | 0,10 % |
| 289 | Sensient Technologies Corp | 2.772 | 281.441,2 $ | 0,10 % |
| 290 | Independent Bank Corp | 3.585 | 279.881 $ | 0,10 % |
| 291 | Central Garden & Pet Co | 8.084 | 279.221,4 $ | 0,10 % |
| 292 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 8.530 | 279.101,6 $ | 0,10 % |
| 293 | Standard Motor Products Inc | 7.032 | 279.029,8 $ | 0,10 % |
| 294 | Leggett & Platt Inc | 23.821 | 278.229,3 $ | 0,10 % |
| 295 | Willdan Group Inc | 3.109 | 277.136,3 $ | 0,10 % |
| 296 | Rush Street Interactive Inc | 14.022 | 276.934,5 $ | 0,10 % |
| 297 | Douglas Dynamics Inc | 6.015 | 276.208,8 $ | 0,10 % |
| 298 | DiamondRock Hospitality Co | 27.503 | 276.130,1 $ | 0,10 % |
| 299 | Alamo Group Inc | 1.293 | 276.094,3 $ | 0,10 % |
| 300 | Figs Inc | 17.862 | 275.967,9 $ | 0,10 % |