Zusammensetzung von Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 283,3 Mio. $ davon 283,1 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.102 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 15,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | BankUnited Inc | 7.468 | 346.440,5 $ | 0,12 % |
| 202 | Bread Financial Holdings Inc | 3.869 | 344.611,8 $ | 0,12 % |
| 203 | Graham Holdings Co | 314 | 344.549,1 $ | 0,12 % |
| 204 | Caledonia Mining Corp PLC | 14.421 | 342.643 $ | 0,12 % |
| 205 | Universal Insurance Holdings Inc | 9.242 | 342.138,8 $ | 0,12 % |
| 206 | Frequency Electronics Inc | 4.506 | 341.915,3 $ | 0,12 % |
| 207 | Trustmark Corp | 7.710 | 340.473,6 $ | 0,12 % |
| 208 | WD-40 Co | 1.689 | 337.749,3 $ | 0,12 % |
| 209 | Veracyte Inc | 7.284 | 337.540,6 $ | 0,12 % |
| 210 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 9.341 | 336.649,6 $ | 0,12 % |
| 211 | Atlantic Union Bankshares Corp | 8.940 | 336.322,8 $ | 0,12 % |
| 212 | United Community Banks Inc/GA | 10.192 | 335.826,4 $ | 0,12 % |
| 213 | Seacoast Banking Corp of Florida | 11.030 | 334.319,3 $ | 0,12 % |
| 214 | Stewart Information Services Corp | 5.135 | 333.672,3 $ | 0,12 % |
| 215 | National HealthCare Corp | 1.801 | 332.140,4 $ | 0,12 % |
| 216 | Hawaiian Electric Industries Inc | 24.671 | 328.124,3 $ | 0,12 % |
| 217 | Independence Realty Trust Inc | 20.102 | 326.255,5 $ | 0,12 % |
| 218 | Phinia Inc | 4.214 | 325.573,6 $ | 0,11 % |
| 219 | First Bancorp/Southern Pines NC | 5.466 | 321.564,8 $ | 0,11 % |
| 220 | DigitalBridge Group Inc | 20.539 | 321.230 $ | 0,11 % |
| 221 | Healthcare Services Group Inc | 15.584 | 321.030,4 $ | 0,11 % |
| 222 | First Financial Bankshares Inc | 9.770 | 319.283,6 $ | 0,11 % |
| 223 | Selective Insurance Group Inc | 3.677 | 318.207,6 $ | 0,11 % |
| 224 | Maze Therapeutics Inc | 11.966 | 316.620,4 $ | 0,11 % |
| 225 | Viasat Inc | 3.922 | 316.191,6 $ | 0,11 % |
| 226 | Marex Group PLC | 5.958 | 315.416,5 $ | 0,11 % |
| 227 | ProAssurance Corp | 13.081 | 313.813,2 $ | 0,11 % |
| 228 | Pediatrix Medical Group Inc | 14.554 | 313.493,2 $ | 0,11 % |
| 229 | Brookfield Infrastructure Corp | 7.515 | 312.098 $ | 0,11 % |
| 230 | Bloom Energy Corp | 1.093 | 311.505 $ | 0,11 % |
| 231 | Bank First Corp | 2.232 | 310.292,6 $ | 0,11 % |
| 232 | Fulton Financial Corp | 14.248 | 309.039,1 $ | 0,11 % |
| 233 | Cohen & Steers Inc | 4.404 | 307.399,2 $ | 0,11 % |
| 234 | Flagstar Bank NA | 21.844 | 307.126,6 $ | 0,11 % |
| 235 | Silicon Laboratories Inc | 1.406 | 305.945,6 $ | 0,11 % |
| 236 | Graham Corp | 3.047 | 305.126,6 $ | 0,11 % |
| 237 | 10X Genomics Inc | 10.726 | 303.599,4 $ | 0,11 % |
| 238 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 5.504 | 301.233,9 $ | 0,11 % |
| 239 | National Energy Services Reunited Corp | 12.344 | 300.576,4 $ | 0,11 % |
| 240 | Commercial Metals Co | 3.933 | 299.104,7 $ | 0,11 % |
| 241 | Banc of California Inc | 15.494 | 297.794,7 $ | 0,11 % |
| 242 | Mama's Creations Inc | 21.346 | 294.574,8 $ | 0,10 % |
| 243 | Glacier Bancorp Inc | 6.190 | 294.334,5 $ | 0,10 % |
| 244 | ACI Worldwide Inc | 6.733 | 294.030,1 $ | 0,10 % |
| 245 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 9.303 | 293.881,8 $ | 0,10 % |
| 246 | Innovative Industrial Properties Inc | 5.062 | 293.545,4 $ | 0,10 % |
| 247 | WesBanco Inc | 8.381 | 290.401,7 $ | 0,10 % |
| 248 | Community Financial System Inc | 4.533 | 288.480,1 $ | 0,10 % |
| 249 | Preformed Line Products Co | 779 | 288.089,8 $ | 0,10 % |
| 250 | Acushnet Holdings Corp | 3.240 | 287.647,2 $ | 0,10 % |
| 251 | Alkermes PLC | 6.769 | 285.584,1 $ | 0,10 % |
| 252 | First Interstate BancSystem Inc | 7.933 | 282.414,8 $ | 0,10 % |
| 253 | Perpetua Resources Corp | 10.375 | 280.851,3 $ | 0,10 % |
| 254 | Strategic Education Inc | 3.657 | 280.674,8 $ | 0,10 % |
| 255 | Acadia Realty Trust | 12.617 | 277.826,3 $ | 0,10 % |
| 256 | Kontoor Brands Inc | 3.852 | 276.458 $ | 0,10 % |
| 257 | Horace Mann Educators Corp | 6.037 | 276.072 $ | 0,10 % |
| 258 | Griffon Corp | 3.132 | 275.553,4 $ | 0,10 % |
| 259 | Provident Financial Services Inc | 12.413 | 275.444,5 $ | 0,10 % |
| 260 | City Holding Co | 2.207 | 274.352,2 $ | 0,10 % |
| 261 | CBL & Associates Properties Inc | 5.680 | 273.151,2 $ | 0,10 % |
| 262 | First Financial Bancorp | 8.853 | 272.318,3 $ | 0,10 % |
| 263 | American Eagle Outfitters Inc | 17.172 | 271.317,6 $ | 0,10 % |
| 264 | Urban Outfitters Inc | 3.684 | 267.642,6 $ | 0,09 % |
| 265 | WaFd Inc | 7.524 | 267.553,4 $ | 0,09 % |
| 266 | GRAIL Inc | 3.682 | 263.925,8 $ | 0,09 % |
| 267 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 12.154 | 263.255,6 $ | 0,09 % |
| 268 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 2.591 | 262.986,5 $ | 0,09 % |
| 269 | Stellar Bancorp Inc | 6.958 | 259.811,7 $ | 0,09 % |
| 270 | Lantheus Holdings Inc | 2.590 | 257.187 $ | 0,09 % |
| 271 | Esquire Financial Holdings Inc | 2.331 | 256.153,6 $ | 0,09 % |
| 272 | Moog Inc | 709 | 255.218,7 $ | 0,09 % |
| 273 | Towne Bank/Portsmouth VA | 7.486 | 255.048 $ | 0,09 % |
| 274 | Park National Corp | 1.485 | 254.766,6 $ | 0,09 % |
| 275 | Materion Corp | 1.155 | 254.146,2 $ | 0,09 % |
| 276 | Mueller Water Products Inc | 10.079 | 254.091,6 $ | 0,09 % |
| 277 | First Busey Corp | 9.261 | 253.473,6 $ | 0,09 % |
| 278 | Kura Oncology Inc | 24.734 | 252.286,8 $ | 0,09 % |
| 279 | FB Financial Corp | 4.787 | 252.227 $ | 0,09 % |
| 280 | Oil-Dri Corp of America | 3.284 | 251.751,4 $ | 0,09 % |
| 281 | Bank of Hawaii Corp | 3.274 | 250.788,4 $ | 0,09 % |
| 282 | Extreme Networks Inc | 9.349 | 247.842 $ | 0,09 % |
| 283 | Exponent Inc | 4.241 | 247.335,1 $ | 0,09 % |
| 284 | Remitly Global Inc | 12.314 | 246.526,3 $ | 0,09 % |
| 285 | ServisFirst Bancshares Inc | 3.144 | 245.200,6 $ | 0,09 % |
| 286 | Pathward Financial Inc | 2.944 | 242.114,6 $ | 0,09 % |
| 287 | First Tracks Biotherapeutics Inc | 15.141 | 241.650,4 $ | 0,09 % |
| 288 | Lindsay Corp | 2.211 | 241.640,2 $ | 0,09 % |
| 289 | Digi International Inc | 3.613 | 241.348,4 $ | 0,09 % |
| 290 | OFG Bancorp | 5.284 | 240.739 $ | 0,09 % |
| 291 | Chart Industries Inc | 1.155 | 240.032,1 $ | 0,08 % |
| 292 | Marqeta Inc | 58.994 | 239.515,6 $ | 0,08 % |
| 293 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 5.423 | 239.262,8 $ | 0,08 % |
| 294 | Whitestone REIT | 12.511 | 238.709,9 $ | 0,08 % |
| 295 | CRA International Inc | 1.715 | 237.956,3 $ | 0,08 % |
| 296 | Liquidity Services Inc | 6.566 | 237.754,9 $ | 0,08 % |
| 297 | Miami International Holdings Inc | 5.020 | 237.195 $ | 0,08 % |
| 298 | First Merchants Corp | 5.861 | 236.198,3 $ | 0,08 % |
| 299 | EchoStar Corp | 1.826 | 235.900,9 $ | 0,08 % |
| 300 | JBT Marel Corp | 1.744 | 234.376,2 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,0 %
- Technologie 0,6 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Kommunikation 0,1 %
- Nicht zugeordnet 97,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Bermuda 2,1 %
- Marshallinseln 1,0 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Guernsey 0,6 %
- Kanada 0,5 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Bahamas 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.035 | 264,6 Mio. $ | 93,46 % |
| 2 | Bermuda | 16 | 6 Mio. $ | 2,12 % |
| 3 | Marshallinseln | 8 | 2,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 4 | Kaimaninseln | 6 | 2,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 5 | Guernsey | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 6 | Kanada | 9 | 1,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 7 | Puerto Rico | 3 | 918.579,6 $ | 0,32 % |
| 8 | Irland | 6 | 713.562 $ | 0,25 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 4 | 505.427,9 $ | 0,18 % |
| 10 | Panama | 1 | 402.606,4 $ | 0,14 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 2 | 368.211,9 $ | 0,13 % |
| 12 | Bahamas | 1 | 355.015 $ | 0,13 % |
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