Composition d'Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 283,3 M $ dont 283,1 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 1 102 dans 19 pays
- 10 premières
- 15,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | BankUnited Inc | 7 468 | 346,4 k $ | 0,12 % |
| 202 | Bread Financial Holdings Inc | 3 869 | 344,6 k $ | 0,12 % |
| 203 | Graham Holdings Co | 314 | 344,5 k $ | 0,12 % |
| 204 | Caledonia Mining Corp PLC | 14 421 | 342,6 k $ | 0,12 % |
| 205 | Universal Insurance Holdings Inc | 9 242 | 342,1 k $ | 0,12 % |
| 206 | Frequency Electronics Inc | 4 506 | 341,9 k $ | 0,12 % |
| 207 | Trustmark Corp | 7 710 | 340,5 k $ | 0,12 % |
| 208 | WD-40 Co | 1 689 | 337,7 k $ | 0,12 % |
| 209 | Veracyte Inc | 7 284 | 337,5 k $ | 0,12 % |
| 210 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 9 341 | 336,6 k $ | 0,12 % |
| 211 | Atlantic Union Bankshares Corp | 8 940 | 336,3 k $ | 0,12 % |
| 212 | United Community Banks Inc/GA | 10 192 | 335,8 k $ | 0,12 % |
| 213 | Seacoast Banking Corp of Florida | 11 030 | 334,3 k $ | 0,12 % |
| 214 | Stewart Information Services Corp | 5 135 | 333,7 k $ | 0,12 % |
| 215 | National HealthCare Corp | 1 801 | 332,1 k $ | 0,12 % |
| 216 | Hawaiian Electric Industries Inc | 24 671 | 328,1 k $ | 0,12 % |
| 217 | Independence Realty Trust Inc | 20 102 | 326,3 k $ | 0,12 % |
| 218 | Phinia Inc | 4 214 | 325,6 k $ | 0,11 % |
| 219 | First Bancorp/Southern Pines NC | 5 466 | 321,6 k $ | 0,11 % |
| 220 | DigitalBridge Group Inc | 20 539 | 321,2 k $ | 0,11 % |
| 221 | Healthcare Services Group Inc | 15 584 | 321 k $ | 0,11 % |
| 222 | First Financial Bankshares Inc | 9 770 | 319,3 k $ | 0,11 % |
| 223 | Selective Insurance Group Inc | 3 677 | 318,2 k $ | 0,11 % |
| 224 | Maze Therapeutics Inc | 11 966 | 316,6 k $ | 0,11 % |
| 225 | Viasat Inc | 3 922 | 316,2 k $ | 0,11 % |
| 226 | Marex Group PLC | 5 958 | 315,4 k $ | 0,11 % |
| 227 | ProAssurance Corp | 13 081 | 313,8 k $ | 0,11 % |
| 228 | Pediatrix Medical Group Inc | 14 554 | 313,5 k $ | 0,11 % |
| 229 | Brookfield Infrastructure Corp | 7 515 | 312,1 k $ | 0,11 % |
| 230 | Bloom Energy Corp | 1 093 | 311,5 k $ | 0,11 % |
| 231 | Bank First Corp | 2 232 | 310,3 k $ | 0,11 % |
| 232 | Fulton Financial Corp | 14 248 | 309 k $ | 0,11 % |
| 233 | Cohen & Steers Inc | 4 404 | 307,4 k $ | 0,11 % |
| 234 | Flagstar Bank NA | 21 844 | 307,1 k $ | 0,11 % |
| 235 | Silicon Laboratories Inc | 1 406 | 305,9 k $ | 0,11 % |
| 236 | Graham Corp | 3 047 | 305,1 k $ | 0,11 % |
| 237 | 10X Genomics Inc | 10 726 | 303,6 k $ | 0,11 % |
| 238 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 5 504 | 301,2 k $ | 0,11 % |
| 239 | National Energy Services Reunited Corp | 12 344 | 300,6 k $ | 0,11 % |
| 240 | Commercial Metals Co | 3 933 | 299,1 k $ | 0,11 % |
| 241 | Banc of California Inc | 15 494 | 297,8 k $ | 0,11 % |
| 242 | Mama's Creations Inc | 21 346 | 294,6 k $ | 0,10 % |
| 243 | Glacier Bancorp Inc | 6 190 | 294,3 k $ | 0,10 % |
| 244 | ACI Worldwide Inc | 6 733 | 294 k $ | 0,10 % |
| 245 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 9 303 | 293,9 k $ | 0,10 % |
| 246 | Innovative Industrial Properties Inc | 5 062 | 293,5 k $ | 0,10 % |
| 247 | WesBanco Inc | 8 381 | 290,4 k $ | 0,10 % |
| 248 | Community Financial System Inc | 4 533 | 288,5 k $ | 0,10 % |
| 249 | Preformed Line Products Co | 779 | 288,1 k $ | 0,10 % |
| 250 | Acushnet Holdings Corp | 3 240 | 287,6 k $ | 0,10 % |
| 251 | Alkermes PLC | 6 769 | 285,6 k $ | 0,10 % |
| 252 | First Interstate BancSystem Inc | 7 933 | 282,4 k $ | 0,10 % |
| 253 | Perpetua Resources Corp | 10 375 | 280,9 k $ | 0,10 % |
| 254 | Strategic Education Inc | 3 657 | 280,7 k $ | 0,10 % |
| 255 | Acadia Realty Trust | 12 617 | 277,8 k $ | 0,10 % |
| 256 | Kontoor Brands Inc | 3 852 | 276,5 k $ | 0,10 % |
| 257 | Horace Mann Educators Corp | 6 037 | 276,1 k $ | 0,10 % |
| 258 | Griffon Corp | 3 132 | 275,6 k $ | 0,10 % |
| 259 | Provident Financial Services Inc | 12 413 | 275,4 k $ | 0,10 % |
| 260 | City Holding Co | 2 207 | 274,4 k $ | 0,10 % |
| 261 | CBL & Associates Properties Inc | 5 680 | 273,2 k $ | 0,10 % |
| 262 | First Financial Bancorp | 8 853 | 272,3 k $ | 0,10 % |
| 263 | American Eagle Outfitters Inc | 17 172 | 271,3 k $ | 0,10 % |
| 264 | Urban Outfitters Inc | 3 684 | 267,6 k $ | 0,09 % |
| 265 | WaFd Inc | 7 524 | 267,6 k $ | 0,09 % |
| 266 | GRAIL Inc | 3 682 | 263,9 k $ | 0,09 % |
| 267 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 12 154 | 263,3 k $ | 0,09 % |
| 268 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 2 591 | 263 k $ | 0,09 % |
| 269 | Stellar Bancorp Inc | 6 958 | 259,8 k $ | 0,09 % |
| 270 | Lantheus Holdings Inc | 2 590 | 257,2 k $ | 0,09 % |
| 271 | Esquire Financial Holdings Inc | 2 331 | 256,2 k $ | 0,09 % |
| 272 | Moog Inc | 709 | 255,2 k $ | 0,09 % |
| 273 | Towne Bank/Portsmouth VA | 7 486 | 255 k $ | 0,09 % |
| 274 | Park National Corp | 1 485 | 254,8 k $ | 0,09 % |
| 275 | Materion Corp | 1 155 | 254,1 k $ | 0,09 % |
| 276 | Mueller Water Products Inc | 10 079 | 254,1 k $ | 0,09 % |
| 277 | First Busey Corp | 9 261 | 253,5 k $ | 0,09 % |
| 278 | Kura Oncology Inc | 24 734 | 252,3 k $ | 0,09 % |
| 279 | FB Financial Corp | 4 787 | 252,2 k $ | 0,09 % |
| 280 | Oil-Dri Corp of America | 3 284 | 251,8 k $ | 0,09 % |
| 281 | Bank of Hawaii Corp | 3 274 | 250,8 k $ | 0,09 % |
| 282 | Extreme Networks Inc | 9 349 | 247,8 k $ | 0,09 % |
| 283 | Exponent Inc | 4 241 | 247,3 k $ | 0,09 % |
| 284 | Remitly Global Inc | 12 314 | 246,5 k $ | 0,09 % |
| 285 | ServisFirst Bancshares Inc | 3 144 | 245,2 k $ | 0,09 % |
| 286 | Pathward Financial Inc | 2 944 | 242,1 k $ | 0,09 % |
| 287 | First Tracks Biotherapeutics Inc | 15 141 | 241,7 k $ | 0,09 % |
| 288 | Lindsay Corp | 2 211 | 241,6 k $ | 0,09 % |
| 289 | Digi International Inc | 3 613 | 241,3 k $ | 0,09 % |
| 290 | OFG Bancorp | 5 284 | 240,7 k $ | 0,09 % |
| 291 | Chart Industries Inc | 1 155 | 240 k $ | 0,08 % |
| 292 | Marqeta Inc | 58 994 | 239,5 k $ | 0,08 % |
| 293 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 5 423 | 239,3 k $ | 0,08 % |
| 294 | Whitestone REIT | 12 511 | 238,7 k $ | 0,08 % |
| 295 | CRA International Inc | 1 715 | 238 k $ | 0,08 % |
| 296 | Liquidity Services Inc | 6 566 | 237,8 k $ | 0,08 % |
| 297 | Miami International Holdings Inc | 5 020 | 237,2 k $ | 0,08 % |
| 298 | First Merchants Corp | 5 861 | 236,2 k $ | 0,08 % |
| 299 | EchoStar Corp | 1 826 | 235,9 k $ | 0,08 % |
| 300 | JBT Marel Corp | 1 744 | 234,4 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,0 %
- Technologie 0,6 %
- Matériaux 0,2 %
- Communication 0,1 %
- Non attribué 97,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- Bermudes 2,1 %
- Îles Marshall 1,0 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Guernesey 0,6 %
- Canada 0,5 %
- Porto Rico 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Bahamas 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 035 | 264,6 M $ | 93,46 % |
| 2 | Bermudes | 16 | 6 M $ | 2,12 % |
| 3 | Îles Marshall | 8 | 2,9 M $ | 1,04 % |
| 4 | Îles Caïmans | 6 | 2,5 M $ | 0,87 % |
| 5 | Guernesey | 3 | 1,8 M $ | 0,64 % |
| 6 | Canada | 9 | 1,3 M $ | 0,48 % |
| 7 | Porto Rico | 3 | 918,6 k $ | 0,32 % |
| 8 | Irlande | 6 | 713,6 k $ | 0,25 % |
| 9 | Royaume-Uni | 4 | 505,4 k $ | 0,18 % |
| 10 | Panama | 1 | 402,6 k $ | 0,14 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 2 | 368,2 k $ | 0,13 % |
| 12 | Bahamas | 1 | 355 k $ | 0,13 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000064608