Composition d'Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
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- Actif net
- 283,3 M $ dont 283,1 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 1 102 dans 19 pays
- 10 premières
- 15,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Hilltop Holdings Inc | 6 210 | 234,2 k $ | 0,08 % |
| 302 | LCI Industries | 2 138 | 233,1 k $ | 0,08 % |
| 303 | Enterprise Financial Services Corp | 3 838 | 232,6 k $ | 0,08 % |
| 304 | S&T Bancorp Inc | 5 159 | 232,6 k $ | 0,08 % |
| 305 | World Acceptance Corp | 1 408 | 232,4 k $ | 0,08 % |
| 306 | Tactile Systems Technology Inc | 9 290 | 228,6 k $ | 0,08 % |
| 307 | Interface Inc | 7 649 | 226,4 k $ | 0,08 % |
| 308 | Commvault Systems Inc | 1 906 | 226,3 k $ | 0,08 % |
| 309 | La-Z-Boy Inc | 6 017 | 226,1 k $ | 0,08 % |
| 310 | First Commonwealth Financial Corp | 11 921 | 225,8 k $ | 0,08 % |
| 311 | Nelnet Inc | 1 714 | 223,8 k $ | 0,08 % |
| 312 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 12 233 | 223,6 k $ | 0,08 % |
| 313 | LivaNova PLC | 3 021 | 222,9 k $ | 0,08 % |
| 314 | Universal Health Realty Income Trust | 5 366 | 222,4 k $ | 0,08 % |
| 315 | Viavi Solutions Inc | 4 530 | 220 k $ | 0,08 % |
| 316 | BancFirst Corp | 1 990 | 219,5 k $ | 0,08 % |
| 317 | Asbury Automotive Group Inc | 1 169 | 219,4 k $ | 0,08 % |
| 318 | Banner Corp | 3 370 | 219,1 k $ | 0,08 % |
| 319 | TriCo Bancshares | 4 283 | 217,6 k $ | 0,08 % |
| 320 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 20 629 | 215,8 k $ | 0,08 % |
| 321 | Beta Bionics Inc | 17 724 | 214,8 k $ | 0,08 % |
| 322 | United States Antimony Corp | 23 804 | 213,8 k $ | 0,08 % |
| 323 | Teekay Corp Ltd | 18 502 | 212,2 k $ | 0,07 % |
| 324 | United Fire Group Inc | 4 785 | 212,1 k $ | 0,07 % |
| 325 | Nordic American Tankers Ltd | 41 163 | 212 k $ | 0,07 % |
| 326 | Riot Platforms Inc | 7 811 | 211,8 k $ | 0,07 % |
| 327 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 2 186 | 209,5 k $ | 0,07 % |
| 328 | Perdoceo Education Corp | 6 431 | 208,2 k $ | 0,07 % |
| 329 | Ambarella Inc | 2 865 | 206,8 k $ | 0,07 % |
| 330 | 1st Source Corp | 2 797 | 206,5 k $ | 0,07 % |
| 331 | Globalstar Inc | 2 444 | 205,8 k $ | 0,07 % |
| 332 | Nature's Sunshine Products Inc | 9 664 | 205,6 k $ | 0,07 % |
| 333 | Avanos Medical Inc | 8 284 | 205,4 k $ | 0,07 % |
| 334 | Marzetti Company/The | 1 832 | 205,1 k $ | 0,07 % |
| 335 | Thermon Group Holdings Inc | 3 349 | 204,8 k $ | 0,07 % |
| 336 | Arlo Technologies Inc | 15 331 | 204,5 k $ | 0,07 % |
| 337 | BJ's Restaurants Inc | 4 318 | 203,2 k $ | 0,07 % |
| 338 | German American Bancorp Inc | 4 633 | 202,6 k $ | 0,07 % |
| 339 | Northwestern Energy Group Inc | 2 868 | 202,5 k $ | 0,07 % |
| 340 | Global Net Lease Inc | 21 548 | 201,9 k $ | 0,07 % |
| 341 | TrustCo Bank Corp NY | 3 860 | 200 k $ | 0,07 % |
| 342 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 11 501 | 199,8 k $ | 0,07 % |
| 343 | United States Lime & Minerals Inc | 1 726 | 196,7 k $ | 0,07 % |
| 344 | Legence Corp | 2 344 | 196,3 k $ | 0,07 % |
| 345 | Alexander's Inc | 796 | 195,9 k $ | 0,07 % |
| 346 | Yelp Inc | 8 587 | 195,8 k $ | 0,07 % |
| 347 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 9 928 | 195,7 k $ | 0,07 % |
| 348 | Origin Bancorp Inc | 4 103 | 195,5 k $ | 0,07 % |
| 349 | A10 Networks Inc | 6 453 | 194,5 k $ | 0,07 % |
| 350 | Axcelis Technologies Inc | 1 291 | 194,2 k $ | 0,07 % |
| 351 | Genius Sports Ltd | 33 053 | 193,7 k $ | 0,07 % |
| 352 | Castle Biosciences Inc | 9 169 | 193,3 k $ | 0,07 % |
| 353 | Westamerica BanCorp | 3 461 | 192,1 k $ | 0,07 % |
| 354 | Innoviva Inc | 8 915 | 191 k $ | 0,07 % |
| 355 | Brink's Co/The | 1 827 | 190 k $ | 0,07 % |
| 356 | United Natural Foods Inc | 3 700 | 190 k $ | 0,07 % |
| 357 | Northwest Bancshares Inc | 13 410 | 189,8 k $ | 0,07 % |
| 358 | Life Time Group Holdings Inc | 5 734 | 189,7 k $ | 0,07 % |
| 359 | Safety Insurance Group Inc | 2 683 | 188,3 k $ | 0,07 % |
| 360 | ConnectOne Bancorp Inc | 6 255 | 188,1 k $ | 0,07 % |
| 361 | Ladder Capital Corp | 18 255 | 186,6 k $ | 0,07 % |
| 362 | Universal Technical Institute Inc | 4 978 | 186,2 k $ | 0,07 % |
| 363 | Sunstone Hotel Investors Inc | 17 134 | 185,4 k $ | 0,07 % |
| 364 | Enpro Inc | 601 | 184,5 k $ | 0,07 % |
| 365 | NBT Bancorp Inc | 3 951 | 182,7 k $ | 0,06 % |
| 366 | Happen Inc | 10 193 | 181,9 k $ | 0,06 % |
| 367 | Beacon Financial Corp | 6 241 | 181,6 k $ | 0,06 % |
| 368 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 8 434 | 181,4 k $ | 0,06 % |
| 369 | Fennec Pharmaceuticals Inc | 18 228 | 181 k $ | 0,06 % |
| 370 | Stock Yards Bancorp Inc | 2 509 | 180 k $ | 0,06 % |
| 371 | Coursera Inc | 33 392 | 180 k $ | 0,06 % |
| 372 | Stride Inc | 1 946 | 179,8 k $ | 0,06 % |
| 373 | Investors Title Co | 763 | 179,1 k $ | 0,06 % |
| 374 | RESOLUTE HOLDINGS MANAGEMENT INC | 1 502 | 178,7 k $ | 0,06 % |
| 375 | Benchmark Electronics Inc | 2 097 | 177,1 k $ | 0,06 % |
| 376 | New Jersey Resources Corp | 3 165 | 174,9 k $ | 0,06 % |
| 377 | Portland General Electric Co | 3 468 | 173,8 k $ | 0,06 % |
| 378 | ARMOUR Residential REIT Inc | 10 065 | 172,6 k $ | 0,06 % |
| 379 | Aeva Technologies Inc | 6 103 | 172 k $ | 0,06 % |
| 380 | Forestar Group Inc | 6 243 | 171,5 k $ | 0,06 % |
| 381 | Coastal Financial Corp/WA | 2 382 | 169,6 k $ | 0,06 % |
| 382 | Two Harbors Investment Corp | 13 736 | 169,4 k $ | 0,06 % |
| 383 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 1 963 | 169,2 k $ | 0,06 % |
| 384 | Simmons First National Corp | 7 878 | 169 k $ | 0,06 % |
| 385 | HealthEquity Inc | 1 917 | 168,7 k $ | 0,06 % |
| 386 | First Financial Corp | 2 432 | 168,2 k $ | 0,06 % |
| 387 | Callaway Golf Co | 10 925 | 168,2 k $ | 0,06 % |
| 388 | Postal Realty Trust Inc | 7 261 | 167,3 k $ | 0,06 % |
| 389 | Worthington Enterprises Inc | 2 937 | 166,7 k $ | 0,06 % |
| 390 | Old Second Bancorp Inc | 7 804 | 166,4 k $ | 0,06 % |
| 391 | Interparfums Inc | 1 750 | 165,1 k $ | 0,06 % |
| 392 | HNI Corp | 5 277 | 164,6 k $ | 0,06 % |
| 393 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 14 909 | 164,1 k $ | 0,06 % |
| 394 | Dorman Products Inc | 1 318 | 163,3 k $ | 0,06 % |
| 395 | Avista Corp | 3 929 | 162,9 k $ | 0,06 % |
| 396 | Ardmore Shipping Corp | 10 126 | 162,8 k $ | 0,06 % |
| 397 | QCR Holdings Inc | 1 760 | 162,2 k $ | 0,06 % |
| 398 | Cactus Inc | 2 793 | 162,1 k $ | 0,06 % |
| 399 | UMH Properties Inc | 10 764 | 161,7 k $ | 0,06 % |
| 400 | Vir Biotechnology Inc | 16 897 | 161,2 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,0 %
- Technologie 0,6 %
- Matériaux 0,2 %
- Communication 0,1 %
- Non attribué 97,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- Bermudes 2,1 %
- Îles Marshall 1,0 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Guernesey 0,6 %
- Canada 0,5 %
- Porto Rico 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Bahamas 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 035 | 264,6 M $ | 93,46 % |
| 2 | Bermudes | 16 | 6 M $ | 2,12 % |
| 3 | Îles Marshall | 8 | 2,9 M $ | 1,04 % |
| 4 | Îles Caïmans | 6 | 2,5 M $ | 0,87 % |
| 5 | Guernesey | 3 | 1,8 M $ | 0,64 % |
| 6 | Canada | 9 | 1,3 M $ | 0,48 % |
| 7 | Porto Rico | 3 | 918,6 k $ | 0,32 % |
| 8 | Irlande | 6 | 713,6 k $ | 0,25 % |
| 9 | Royaume-Uni | 4 | 505,4 k $ | 0,18 % |
| 10 | Panama | 1 | 402,6 k $ | 0,14 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 2 | 368,2 k $ | 0,13 % |
| 12 | Bahamas | 1 | 355 k $ | 0,13 % |
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