Composition d'Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
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- Actif net
- 275,6 M $ dont 274,9 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 1 671 dans 22 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Quaker Chemical Corp | 1 626 | 239,1 k $ | 0,09 % |
| 402 | Porch Group Inc | 29 088 | 238,8 k $ | 0,09 % |
| 403 | Sabra Health Care REIT Inc | 11 618 | 238,7 k $ | 0,09 % |
| 404 | First Busey Corp | 9 397 | 238,3 k $ | 0,09 % |
| 405 | National Health Investors Inc | 2 828 | 237,7 k $ | 0,09 % |
| 406 | Origin Bancorp Inc | 5 714 | 237,7 k $ | 0,09 % |
| 407 | Lincoln Educational Services Corp | 6 555 | 237,6 k $ | 0,09 % |
| 408 | Banc of California Inc | 12 849 | 237,3 k $ | 0,09 % |
| 409 | Genco Shipping & Trading Ltd | 9 843 | 236,7 k $ | 0,09 % |
| 410 | Apple Hospitality REIT Inc | 19 283 | 236,4 k $ | 0,09 % |
| 411 | Papa John's International Inc | 7 540 | 236,4 k $ | 0,09 % |
| 412 | NANO Nuclear Energy Inc | 8 862 | 235,6 k $ | 0,09 % |
| 413 | Shoals Technologies Group Inc | 39 736 | 235,6 k $ | 0,09 % |
| 414 | Hawkins Inc | 1 579 | 235,4 k $ | 0,09 % |
| 415 | IMAX Corp | 5 484 | 234,9 k $ | 0,09 % |
| 416 | Newmark Group Inc | 16 168 | 234,8 k $ | 0,09 % |
| 417 | AdaptHealth Corp | 25 609 | 234,3 k $ | 0,09 % |
| 418 | Brinker International Inc | 1 579 | 234 k $ | 0,08 % |
| 419 | Select Medical Holdings Corp | 15 631 | 234 k $ | 0,08 % |
| 420 | Pebblebrook Hotel Trust | 18 228 | 233,9 k $ | 0,08 % |
| 421 | Renasant Corp | 6 211 | 233,8 k $ | 0,08 % |
| 422 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 11 868 | 233,6 k $ | 0,08 % |
| 423 | Chimera Investment Corp | 17 139 | 233,3 k $ | 0,08 % |
| 424 | Diversified Healthcare Trust | 34 472 | 233 k $ | 0,08 % |
| 425 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 15 188 | 232,1 k $ | 0,08 % |
| 426 | Helix Energy Solutions Group Inc | 25 223 | 231,8 k $ | 0,08 % |
| 427 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 3 342 | 231,6 k $ | 0,08 % |
| 428 | Uranium Energy Corp | 15 071 | 231 k $ | 0,08 % |
| 429 | Magnite Inc | 16 949 | 230,8 k $ | 0,08 % |
| 430 | Sphere Entertainment Co | 1 939 | 230,8 k $ | 0,08 % |
| 431 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 11 987 | 230,3 k $ | 0,08 % |
| 432 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 16 183 | 229,3 k $ | 0,08 % |
| 433 | EVERTEC Inc | 8 096 | 229,2 k $ | 0,08 % |
| 434 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 9 327 | 229,1 k $ | 0,08 % |
| 435 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 4 929 | 229,1 k $ | 0,08 % |
| 436 | Scholar Rock Holding Corp | 5 173 | 229 k $ | 0,08 % |
| 437 | Gorman-Rupp Co/The | 3 565 | 229 k $ | 0,08 % |
| 438 | TXNM Energy Inc | 3 872 | 228,5 k $ | 0,08 % |
| 439 | Allegiant Travel Co | 2 233 | 228,1 k $ | 0,08 % |
| 440 | ARMOUR Residential REIT Inc | 12 705 | 228,1 k $ | 0,08 % |
| 441 | Live Oak Bancshares Inc | 6 280 | 227,8 k $ | 0,08 % |
| 442 | Vita Coco Co Inc/The | 3 921 | 227,7 k $ | 0,08 % |
| 443 | Watts Water Technologies Inc | 692 | 227,5 k $ | 0,08 % |
| 444 | Penguin Solutions Inc | 10 919 | 226,9 k $ | 0,08 % |
| 445 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 2 578 | 226,1 k $ | 0,08 % |
| 446 | SandRidge Energy Inc | 12 895 | 226 k $ | 0,08 % |
| 447 | Lindsay Corp | 1 678 | 226 k $ | 0,08 % |
| 448 | Arcellx Inc | 1 983 | 225,6 k $ | 0,08 % |
| 449 | Steven Madden Ltd | 6 241 | 225,3 k $ | 0,08 % |
| 450 | Modine Manufacturing Co | 991 | 225,2 k $ | 0,08 % |
| 451 | Strategic Education Inc | 2 737 | 225,2 k $ | 0,08 % |
| 452 | Excelerate Energy Inc | 5 592 | 225,1 k $ | 0,08 % |
| 453 | Mercury General Corp | 2 479 | 224,5 k $ | 0,08 % |
| 454 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 6 136 | 224,1 k $ | 0,08 % |
| 455 | Amprius Technologies Inc | 20 871 | 223,9 k $ | 0,08 % |
| 456 | Tanger Inc | 6 017 | 223 k $ | 0,08 % |
| 457 | Cogent Biosciences Inc | 5 734 | 222,8 k $ | 0,08 % |
| 458 | Towne Bank/Portsmouth VA | 6 501 | 222,7 k $ | 0,08 % |
| 459 | Dycom Industries Inc | 530 | 222,6 k $ | 0,08 % |
| 460 | LTC Properties Inc | 5 607 | 222,5 k $ | 0,08 % |
| 461 | Peoples Bancorp Inc/OH | 6 888 | 222,3 k $ | 0,08 % |
| 462 | TriMas Corp | 5 686 | 222,2 k $ | 0,08 % |
| 463 | Hertz Global Holdings Inc | 48 826 | 221,7 k $ | 0,08 % |
| 464 | CVB Financial Corp | 11 524 | 221,6 k $ | 0,08 % |
| 465 | Ormat Technologies Inc | 2 136 | 221,5 k $ | 0,08 % |
| 466 | Calix Inc | 4 273 | 221,2 k $ | 0,08 % |
| 467 | Sterling Infrastructure Inc | 516 | 220,9 k $ | 0,08 % |
| 468 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 2 389 | 220,5 k $ | 0,08 % |
| 469 | Golar LNG Ltd | 4 922 | 218,8 k $ | 0,08 % |
| 470 | Wolverine World Wide Inc | 12 382 | 218,8 k $ | 0,08 % |
| 471 | Masterbrand Inc | 21 545 | 218 k $ | 0,08 % |
| 472 | Worthington Enterprises Inc | 3 891 | 217,9 k $ | 0,08 % |
| 473 | Omnicell Inc | 5 279 | 217 k $ | 0,08 % |
| 474 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 11 842 | 216,2 k $ | 0,08 % |
| 475 | Forum Energy Technologies Inc | 3 722 | 216 k $ | 0,08 % |
| 476 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 10 031 | 216 k $ | 0,08 % |
| 477 | Peakstone Realty Trust | 10 353 | 216 k $ | 0,08 % |
| 478 | Manitowoc Co Inc/The | 14 633 | 215,8 k $ | 0,08 % |
| 479 | Fidelis Insurance Holdings Ltd | 11 322 | 215,8 k $ | 0,08 % |
| 480 | 1st Source Corp | 3 210 | 215,1 k $ | 0,08 % |
| 481 | Safety Insurance Group Inc | 2 769 | 215 k $ | 0,08 % |
| 482 | Veeco Instruments Inc | 7 018 | 214,5 k $ | 0,08 % |
| 483 | Northwest Bancshares Inc | 17 203 | 214,2 k $ | 0,08 % |
| 484 | Boot Barn Holdings Inc | 1 131 | 214 k $ | 0,08 % |
| 485 | American States Water Co | 2 865 | 213,5 k $ | 0,08 % |
| 486 | National Bank Holdings Corp | 5 333 | 213,3 k $ | 0,08 % |
| 487 | Knife River Corp | 2 394 | 213 k $ | 0,08 % |
| 488 | NETSTREIT Corp | 10 255 | 213 k $ | 0,08 % |
| 489 | Home BancShares Inc/AR | 7 739 | 212,5 k $ | 0,08 % |
| 490 | FLEX LNG Ltd | 7 772 | 212,3 k $ | 0,08 % |
| 491 | NBT Bancorp Inc | 4 969 | 212,3 k $ | 0,08 % |
| 492 | TriCo Bancshares | 4 435 | 211,9 k $ | 0,08 % |
| 493 | Axogen Inc | 6 675 | 211,8 k $ | 0,08 % |
| 494 | Spyre Therapeutics Inc | 4 922 | 211,7 k $ | 0,08 % |
| 495 | Insight Enterprises Inc | 2 528 | 211,2 k $ | 0,08 % |
| 496 | Park National Corp | 1 280 | 210,6 k $ | 0,08 % |
| 497 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 19 845 | 210,4 k $ | 0,08 % |
| 498 | Dynex Capital Inc | 14 948 | 209,7 k $ | 0,08 % |
| 499 | Rogers Corp | 1 944 | 209,6 k $ | 0,08 % |
| 500 | MGE Energy Inc | 2 549 | 209,1 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 0,2 %
- Communication 0,1 %
- Industrie 0,1 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 99,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,4 %
- Bermudes 2,1 %
- Canada 1,0 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Îles Marshall 0,8 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- France 0,3 %
- Porto Rico 0,3 %
- Monaco 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Panama 0,1 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 578 | 253,9 M $ | 92,38 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 5,6 M $ | 2,05 % |
| 3 | Canada | 17 | 2,6 M $ | 0,96 % |
| 4 | Îles Caïmans | 14 | 2,4 M $ | 0,86 % |
| 5 | Îles Marshall | 6 | 2,1 M $ | 0,78 % |
| 6 | Royaume-Uni | 7 | 1,6 M $ | 0,57 % |
| 7 | Irlande | 4 | 1,3 M $ | 0,49 % |
| 8 | France | 1 | 959,9 k $ | 0,35 % |
| 9 | Porto Rico | 3 | 902,3 k $ | 0,33 % |
| 10 | Monaco | 2 | 857,7 k $ | 0,31 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 3 | 725,7 k $ | 0,26 % |
| 12 | Panama | 1 | 354,4 k $ | 0,13 % |
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