Zusammensetzung von Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 283,3 Mio. $ davon 283,1 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.102 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 15,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Community Trust Bancorp Inc | 2.386 | 159.528 $ | 0,06 % |
| 402 | National Presto Industries Inc | 1.260 | 159.478,2 $ | 0,06 % |
| 403 | Academy Sports & Outdoors Inc | 3.020 | 159.456 $ | 0,06 % |
| 404 | Univest Financial Corp | 4.043 | 159.455,9 $ | 0,06 % |
| 405 | Alamo Group Inc | 1.042 | 157.039,8 $ | 0,06 % |
| 406 | Upwork Inc | 17.799 | 156.987,2 $ | 0,06 % |
| 407 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 11.909 | 156.841,5 $ | 0,06 % |
| 408 | Evolv Technologies Holdings Inc | 24.270 | 156.541,5 $ | 0,06 % |
| 409 | Heritage Insurance Holdings Inc | 7.201 | 156.117,7 $ | 0,06 % |
| 410 | ADTRAN Holdings Inc | 9.406 | 155.669,3 $ | 0,05 % |
| 411 | Hanmi Financial Corp | 5.163 | 155.509,6 $ | 0,05 % |
| 412 | ProPetro Holding Corp | 10.184 | 155.407,8 $ | 0,05 % |
| 413 | Slide Insurance Holdings Inc | 8.554 | 154.228,6 $ | 0,05 % |
| 414 | Talkspace Inc | 29.551 | 153.665,2 $ | 0,05 % |
| 415 | EnerSys | 672 | 153.195,8 $ | 0,05 % |
| 416 | Merchants Bancorp/IN | 3.248 | 153.110,7 $ | 0,05 % |
| 417 | DigitalOcean Holdings Inc | 979 | 152.675,1 $ | 0,05 % |
| 418 | EVERTEC Inc | 6.211 | 151.983,2 $ | 0,05 % |
| 419 | Vishay Precision Group Inc | 1.206 | 151.123,9 $ | 0,05 % |
| 420 | TXNM Energy Inc | 2.545 | 150.689,5 $ | 0,05 % |
| 421 | Ingevity Corp | 2.209 | 149.814,4 $ | 0,05 % |
| 422 | HomeTrust Bancshares Inc | 3.205 | 148.936,4 $ | 0,05 % |
| 423 | Lincoln Educational Services Corp | 3.208 | 148.594,6 $ | 0,05 % |
| 424 | Precigen Inc | 34.157 | 148.241,4 $ | 0,05 % |
| 425 | Red Rock Resorts Inc | 2.537 | 148.110,1 $ | 0,05 % |
| 426 | Lakeland Financial Corp | 2.442 | 148.058,5 $ | 0,05 % |
| 427 | Global Industrial Co | 4.865 | 147.896 $ | 0,05 % |
| 428 | National Beverage Corp | 3.990 | 147.590,1 $ | 0,05 % |
| 429 | Orchid Island Capital Inc | 21.715 | 147.227,7 $ | 0,05 % |
| 430 | Rogers Corp | 1.033 | 146.190,2 $ | 0,05 % |
| 431 | Ennis Inc | 7.145 | 146.186,7 $ | 0,05 % |
| 432 | Warrior Met Coal Inc | 1.541 | 145.686,1 $ | 0,05 % |
| 433 | Capitol Federal Financial Inc | 18.709 | 145.368,9 $ | 0,05 % |
| 434 | Tootsie Roll Industries Inc | 3.851 | 145.221,2 $ | 0,05 % |
| 435 | Oceaneering International Inc | 3.716 | 142.062,7 $ | 0,05 % |
| 436 | Strattec Security Corp | 1.758 | 140.569,7 $ | 0,05 % |
| 437 | Tompkins Financial Corp | 1.631 | 140.510,7 $ | 0,05 % |
| 438 | Spire Inc | 1.707 | 140.417,8 $ | 0,05 % |
| 439 | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc | 12.811 | 140.408,6 $ | 0,05 % |
| 440 | Otter Tail Corp | 1.619 | 140.302,5 $ | 0,05 % |
| 441 | Centerspace | 2.072 | 139.818,6 $ | 0,05 % |
| 442 | Hawkins Inc | 903 | 139.757,3 $ | 0,05 % |
| 443 | G-III Apparel Group Ltd | 4.321 | 139.697,9 $ | 0,05 % |
| 444 | BlackLine Inc | 4.741 | 139.385,4 $ | 0,05 % |
| 445 | Peoples Bancorp Inc/OH | 3.980 | 138.424,4 $ | 0,05 % |
| 446 | National Bank Holdings Corp | 3.305 | 138.248,2 $ | 0,05 % |
| 447 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 6.400 | 138.112 $ | 0,05 % |
| 448 | SL Green Realty Corp | 3.037 | 137.879,8 $ | 0,05 % |
| 449 | Helios Technologies Inc | 1.640 | 136.267,6 $ | 0,05 % |
| 450 | Zumiez Inc | 5.514 | 135.809,8 $ | 0,05 % |
| 451 | Sunrun Inc | 8.115 | 135.682,8 $ | 0,05 % |
| 452 | Cheesecake Factory Inc/The | 2.054 | 135.646,2 $ | 0,05 % |
| 453 | Diebold Nixdorf Inc | 1.671 | 135.584,9 $ | 0,05 % |
| 454 | Northrim BanCorp Inc | 5.468 | 135.114,3 $ | 0,05 % |
| 455 | Black Hills Corp | 1.839 | 133.916 $ | 0,05 % |
| 456 | Constellium SE | 3.896 | 133.477 $ | 0,05 % |
| 457 | Mirion Technologies Inc | 7.298 | 133.407,4 $ | 0,05 % |
| 458 | Insteel Industries Inc | 4.820 | 132.501,8 $ | 0,05 % |
| 459 | Box Inc | 4.907 | 132.292,7 $ | 0,05 % |
| 460 | Farmland Partners Inc | 12.837 | 131.836 $ | 0,05 % |
| 461 | OceanFirst Financial Corp | 7.008 | 131.680,3 $ | 0,05 % |
| 462 | Haemonetics Corp | 1.934 | 131.144,5 $ | 0,05 % |
| 463 | Chesapeake Utilities Corp | 1.057 | 130.349,2 $ | 0,05 % |
| 464 | American Superconductor Corp | 2.527 | 128.725,4 $ | 0,05 % |
| 465 | American Assets Trust Inc | 5.509 | 128.359,7 $ | 0,05 % |
| 466 | Leggett & Platt Inc | 12.487 | 128.241,5 $ | 0,05 % |
| 467 | TRANSMEDICS GROUP INC | 1.902 | 127.814,4 $ | 0,05 % |
| 468 | LSI Industries Inc | 5.252 | 127.256 $ | 0,04 % |
| 469 | XPEL Inc | 2.767 | 126.507,2 $ | 0,04 % |
| 470 | Adamas Trust Inc | 13.701 | 126.049,2 $ | 0,04 % |
| 471 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 1.979 | 125.864,4 $ | 0,04 % |
| 472 | Shake Shack Inc | 1.953 | 125.597,4 $ | 0,04 % |
| 473 | Northeast Bank | 998 | 125.488,5 $ | 0,04 % |
| 474 | Goosehead Insurance Inc | 3.629 | 124.801,3 $ | 0,04 % |
| 475 | RLJ Lodging Trust | 12.779 | 124.339,7 $ | 0,04 % |
| 476 | BK Technologies Corp | 1.500 | 123.825 $ | 0,04 % |
| 477 | First Mid Bancshares Inc | 2.777 | 122.326,9 $ | 0,04 % |
| 478 | NCR Atleos Corp | 2.718 | 121.222,8 $ | 0,04 % |
| 479 | SkyWest Inc | 1.414 | 121.109,1 $ | 0,04 % |
| 480 | Metropolitan Bank Holding Corp | 1.350 | 120.852 $ | 0,04 % |
| 481 | Barrett Business Services Inc | 3.700 | 120.398 $ | 0,04 % |
| 482 | Central Pacific Financial Corp | 3.487 | 119.813,3 $ | 0,04 % |
| 483 | Ferroglobe PLC | 27.610 | 119.551,3 $ | 0,04 % |
| 484 | Macerich Co/The | 5.307 | 119.513,6 $ | 0,04 % |
| 485 | Five Star Bancorp | 2.808 | 118.581,8 $ | 0,04 % |
| 486 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 1.843 | 118.191,6 $ | 0,04 % |
| 487 | Vox Royalty Corp | 20.137 | 117.600,1 $ | 0,04 % |
| 488 | MFA Financial Inc | 12.243 | 117.532,8 $ | 0,04 % |
| 489 | Pebblebrook Hotel Trust | 7.700 | 117.425 $ | 0,04 % |
| 490 | California Water Service Group | 2.601 | 117.305,1 $ | 0,04 % |
| 491 | V2X Inc | 1.411 | 117.296,4 $ | 0,04 % |
| 492 | Chimera Investment Corp | 8.573 | 116.764,3 $ | 0,04 % |
| 493 | Mercantile Bank Corp | 2.197 | 116.419 $ | 0,04 % |
| 494 | AtriCure Inc | 4.170 | 115.383,9 $ | 0,04 % |
| 495 | QuinStreet Inc | 9.211 | 115.321,7 $ | 0,04 % |
| 496 | Employers Holdings Inc | 2.651 | 115.318,5 $ | 0,04 % |
| 497 | Itron Inc | 1.396 | 115.142,1 $ | 0,04 % |
| 498 | Byline Bancorp Inc | 3.479 | 115.120,1 $ | 0,04 % |
| 499 | ACNB Corp | 2.119 | 115.040,5 $ | 0,04 % |
| 500 | OSI Systems Inc | 530 | 114.877,5 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,0 %
- Technologie 0,6 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Kommunikation 0,1 %
- Nicht zugeordnet 97,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Bermuda 2,1 %
- Marshallinseln 1,0 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Guernsey 0,6 %
- Kanada 0,5 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Bahamas 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.035 | 264,6 Mio. $ | 93,46 % |
| 2 | Bermuda | 16 | 6 Mio. $ | 2,12 % |
| 3 | Marshallinseln | 8 | 2,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 4 | Kaimaninseln | 6 | 2,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 5 | Guernsey | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 6 | Kanada | 9 | 1,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 7 | Puerto Rico | 3 | 918.579,6 $ | 0,32 % |
| 8 | Irland | 6 | 713.562 $ | 0,25 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 4 | 505.427,9 $ | 0,18 % |
| 10 | Panama | 1 | 402.606,4 $ | 0,14 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 2 | 368.211,9 $ | 0,13 % |
| 12 | Bahamas | 1 | 355.015 $ | 0,13 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000064608