Zusammensetzung von Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 283,3 Mio. $ davon 283,1 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.102 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 15,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Capital City Bank Group Inc | 2.516 | 114.830,2 $ | 0,04 % |
| 502 | Hope Bancorp Inc | 9.119 | 114.352,3 $ | 0,04 % |
| 503 | Azenta Inc | 4.933 | 112.867 $ | 0,04 % |
| 504 | Green Dot Corp | 8.752 | 112.638,2 $ | 0,04 % |
| 505 | Strata Critical Medical Inc | 17.826 | 112.482,1 $ | 0,04 % |
| 506 | Power Integrations Inc | 1.334 | 112.056 $ | 0,04 % |
| 507 | American Public Education Inc | 2.251 | 111.357 $ | 0,04 % |
| 508 | Tango Therapeutics Inc | 5.036 | 110.691,3 $ | 0,04 % |
| 509 | CNB Financial Corp/PA | 3.607 | 110.626,7 $ | 0,04 % |
| 510 | Sturm Ruger & Co Inc | 2.826 | 110.468,3 $ | 0,04 % |
| 511 | NB Bancorp Inc | 5.515 | 110.465,5 $ | 0,04 % |
| 512 | Horizon Bancorp Inc/IN | 5.907 | 109.574,9 $ | 0,04 % |
| 513 | Del Monte Corp | 3.384 | 108.761,8 $ | 0,04 % |
| 514 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 3.561 | 108.574,9 $ | 0,04 % |
| 515 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 3.467 | 108.343,8 $ | 0,04 % |
| 516 | Dime Commercial Bancshares Inc | 2.884 | 107.919,3 $ | 0,04 % |
| 517 | Mineralys Therapeutics Inc | 3.405 | 107.257,5 $ | 0,04 % |
| 518 | Peabody Energy Corp | 3.943 | 106.658,2 $ | 0,04 % |
| 519 | Boise Cascade Co | 1.523 | 106.183,6 $ | 0,04 % |
| 520 | UFP Industries Inc | 1.310 | 106.110 $ | 0,04 % |
| 521 | Costamare Inc | 6.858 | 105.476 $ | 0,04 % |
| 522 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 593 | 105.429,5 $ | 0,04 % |
| 523 | Farmers National Banc Corp | 7.372 | 104.535 $ | 0,04 % |
| 524 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 7.069 | 104.409,1 $ | 0,04 % |
| 525 | TPG RE Finance Trust Inc | 12.425 | 104.370 $ | 0,04 % |
| 526 | Ducommun Inc | 684 | 104.118,5 $ | 0,04 % |
| 527 | Oscar Health Inc | 4.678 | 103.991,9 $ | 0,04 % |
| 528 | LB Pharmaceuticals Inc | 3.697 | 103.405,1 $ | 0,04 % |
| 529 | Paysign Inc | 14.179 | 103.081,3 $ | 0,04 % |
| 530 | CorVel Corp | 1.669 | 103.060,8 $ | 0,04 % |
| 531 | Warby Parker Inc | 4.201 | 103.008,5 $ | 0,04 % |
| 532 | Vita Coco Co Inc/The | 1.371 | 103.003,2 $ | 0,04 % |
| 533 | Dole PLC | 7.357 | 102.924,4 $ | 0,04 % |
| 534 | Kimball Electronics Inc | 3.966 | 102.838,4 $ | 0,04 % |
| 535 | Weis Markets Inc | 1.407 | 102.668,8 $ | 0,04 % |
| 536 | Nathan's Famous Inc | 1.012 | 102.110,8 $ | 0,04 % |
| 537 | Albany International Corp | 1.573 | 101.757,4 $ | 0,04 % |
| 538 | Heritage Financial Corp/WA | 3.727 | 101.560,8 $ | 0,04 % |
| 539 | Southside Bancshares Inc | 3.059 | 100.212,8 $ | 0,04 % |
| 540 | Easterly Government Properties Inc | 4.155 | 99.636,9 $ | 0,04 % |
| 541 | Pacira BioSciences Inc | 4.288 | 99.567,4 $ | 0,04 % |
| 542 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 2.973 | 99.565,8 $ | 0,04 % |
| 543 | GCM Grosvenor Inc | 9.357 | 99.464,9 $ | 0,04 % |
| 544 | Business First Bancshares Inc | 3.467 | 98.740,2 $ | 0,03 % |
| 545 | Ardelyx Inc | 16.315 | 98.542,6 $ | 0,03 % |
| 546 | SmartFinancial Inc | 2.326 | 96.994,2 $ | 0,03 % |
| 547 | StoneCo Ltd | 8.469 | 96.970,1 $ | 0,03 % |
| 548 | Electromed Inc | 2.570 | 96.940,4 $ | 0,03 % |
| 549 | NerdWallet Inc | 11.153 | 95.915,8 $ | 0,03 % |
| 550 | Freshworks Inc | 9.839 | 95.536,7 $ | 0,03 % |
| 551 | PTC Therapeutics Inc | 1.292 | 95.414,2 $ | 0,03 % |
| 552 | Alerus Financial Corp | 3.338 | 95.400 $ | 0,03 % |
| 553 | Equity Bancshares Inc | 2.063 | 95.104,3 $ | 0,03 % |
| 554 | Ouster Inc | 2.065 | 95.093,3 $ | 0,03 % |
| 555 | Fulgent Genetics Inc | 5.242 | 95.089,9 $ | 0,03 % |
| 556 | I3 Verticals Inc | 4.667 | 95.020,1 $ | 0,03 % |
| 557 | Chefs' Warehouse Inc/The | 1.238 | 94.756,5 $ | 0,03 % |
| 558 | Red River Bancshares Inc | 1.042 | 94.738,6 $ | 0,03 % |
| 559 | NETGEAR Inc | 3.643 | 94.681,6 $ | 0,03 % |
| 560 | ArcBest Corp | 691 | 94.452,8 $ | 0,03 % |
| 561 | AMERISAFE Inc | 3.058 | 93.727,7 $ | 0,03 % |
| 562 | Bridgebio Pharma Inc | 1.412 | 93.559,1 $ | 0,03 % |
| 563 | DNOW Inc | 7.303 | 93.405,4 $ | 0,03 % |
| 564 | Harmonic Inc | 6.180 | 93.379,8 $ | 0,03 % |
| 565 | MGE Energy Inc | 1.230 | 92.865 $ | 0,03 % |
| 566 | Axogen Inc | 2.350 | 92.778 $ | 0,03 % |
| 567 | Clearfield Inc | 1.958 | 92.456,8 $ | 0,03 % |
| 568 | Camden National Corp | 1.828 | 91.454,8 $ | 0,03 % |
| 569 | Donnelley Financial Solutions Inc | 2.293 | 91.009,2 $ | 0,03 % |
| 570 | Hub Group Inc | 2.176 | 90.391 $ | 0,03 % |
| 571 | Walker & Dunlop Inc | 1.792 | 89.940,5 $ | 0,03 % |
| 572 | Innospec Inc | 1.079 | 89.492,3 $ | 0,03 % |
| 573 | PDF Solutions Inc | 1.825 | 89.114,8 $ | 0,03 % |
| 574 | Industrial Logistics Properties Trust | 9.905 | 88.847,9 $ | 0,03 % |
| 575 | Kennametal Inc | 2.680 | 87.904 $ | 0,03 % |
| 576 | Figs Inc | 7.447 | 87.576,7 $ | 0,03 % |
| 577 | Virtus Investment Partners Inc | 611 | 87.391,3 $ | 0,03 % |
| 578 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 1.237 | 87.245,6 $ | 0,03 % |
| 579 | Universal Corp/VA | 1.681 | 87.193,5 $ | 0,03 % |
| 580 | Douglas Emmett Inc | 7.471 | 86.962,4 $ | 0,03 % |
| 581 | Village Super Market Inc | 1.864 | 86.601,4 $ | 0,03 % |
| 582 | SITE Centers Corp | 17.132 | 86.516,6 $ | 0,03 % |
| 583 | KB Home | 1.768 | 86.384,5 $ | 0,03 % |
| 584 | Donegal Group Inc | 5.090 | 86.377,3 $ | 0,03 % |
| 585 | TriMas Corp | 2.101 | 85.993,9 $ | 0,03 % |
| 586 | Agios Pharmaceuticals Inc | 2.919 | 85.818,6 $ | 0,03 % |
| 587 | Sprinklr Inc | 15.329 | 85.535,8 $ | 0,03 % |
| 588 | One Liberty Properties Inc | 3.631 | 85.510,1 $ | 0,03 % |
| 589 | CareDx Inc | 3.739 | 85.324 $ | 0,03 % |
| 590 | Home Bancorp Inc | 1.318 | 84.852,8 $ | 0,03 % |
| 591 | Shore Bancshares Inc | 4.106 | 84.830 $ | 0,03 % |
| 592 | Ooma Inc | 4.804 | 84.790,6 $ | 0,03 % |
| 593 | Arrow Financial Corp | 2.305 | 84.593,5 $ | 0,03 % |
| 594 | Bankwell Financial Group Inc | 1.614 | 84.444,5 $ | 0,03 % |
| 595 | Republic Bancorp Inc/KY | 1.037 | 83.945,2 $ | 0,03 % |
| 596 | Amalgamated Financial Corp | 2.006 | 83.208,9 $ | 0,03 % |
| 597 | STAAR Surgical Co | 2.778 | 83.034,4 $ | 0,03 % |
| 598 | Forum Energy Technologies Inc | 1.652 | 82.963,4 $ | 0,03 % |
| 599 | Gorman-Rupp Co/The | 1.099 | 82.370,1 $ | 0,03 % |
| 600 | Community West Bancshares | 3.408 | 81.826,1 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,0 %
- Technologie 0,6 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Kommunikation 0,1 %
- Nicht zugeordnet 97,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Bermuda 2,1 %
- Marshallinseln 1,0 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Guernsey 0,6 %
- Kanada 0,5 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Bahamas 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.035 | 264,6 Mio. $ | 93,46 % |
| 2 | Bermuda | 16 | 6 Mio. $ | 2,12 % |
| 3 | Marshallinseln | 8 | 2,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 4 | Kaimaninseln | 6 | 2,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 5 | Guernsey | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 6 | Kanada | 9 | 1,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 7 | Puerto Rico | 3 | 918.579,6 $ | 0,32 % |
| 8 | Irland | 6 | 713.562 $ | 0,25 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 4 | 505.427,9 $ | 0,18 % |
| 10 | Panama | 1 | 402.606,4 $ | 0,14 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 2 | 368.211,9 $ | 0,13 % |
| 12 | Bahamas | 1 | 355.015 $ | 0,13 % |
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