Portfolio von Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust ·1671 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 275,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 3.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 0,2 %
- Finanzen 0,1 %
- Industrie 0,1 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 92,4 %
- BM 2,1 %
- CA 1,0 %
- KY 0,9 %
- MH 0,8 %
- GB 0,6 %
- IE 0,5 %
- FR 0,3 %
- PR 0,3 %
- MC 0,3 %
- VG 0,3 %
- PA 0,1 %
- Weitere Länder 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.578 | 253,9 Mio. $ | 92,38 % |
| 2 | BM | 21 | 5,6 Mio. $ | 2,05 % |
| 3 | CA | 17 | 2,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 4 | KY | 14 | 2,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 5 | MH | 6 | 2,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 6 | GB | 7 | 1,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 7 | IE | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 8 | FR | 1 | 959.907,7 $ | 0,35 % |
| 9 | PR | 3 | 902.317,8 $ | 0,33 % |
| 10 | MC | 2 | 857.657,9 $ | 0,31 % |
| 11 | VG | 3 | 725.690,8 $ | 0,26 % |
| 12 | PA | 1 | 354.362,5 $ | 0,13 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Semtech Corp | 1.997 | 180.169,3 $ | 0,07 % |
| 602 | German American Bancorp Inc | 4.356 | 180.077 $ | 0,07 % |
| 603 | Upbound Group Inc | 8.382 | 179.793,9 $ | 0,07 % |
| 604 | Federal Signal Corp | 1.544 | 179.767,9 $ | 0,07 % |
| 605 | CONMED Corp | 3.904 | 179.584 $ | 0,07 % |
| 606 | Community Trust Bancorp Inc | 2.982 | 179.039,3 $ | 0,07 % |
| 607 | CTS Corp | 3.397 | 178.886 $ | 0,06 % |
| 608 | CG oncology Inc | 3.041 | 178.810,8 $ | 0,06 % |
| 609 | Stepan Co | 3.513 | 178.776,6 $ | 0,06 % |
| 610 | Nu Skin Enterprises Inc | 21.073 | 178.699 $ | 0,06 % |
| 611 | Rayonier Advanced Materials Inc | 18.869 | 178.689,4 $ | 0,06 % |
| 612 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 10.065 | 178.653,8 $ | 0,06 % |
| 613 | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 2.365 | 178.604,8 $ | 0,06 % |
| 614 | LiveRamp Holdings Inc | 6.572 | 178.561,2 $ | 0,06 % |
| 615 | Oil-Dri Corp of America | 2.631 | 178.487 $ | 0,06 % |
| 616 | Webull Corp | 30.688 | 178.297,3 $ | 0,06 % |
| 617 | Urban Outfitters Inc | 2.691 | 178.144,2 $ | 0,06 % |
| 618 | American Healthcare REIT Inc | 3.396 | 177.407 $ | 0,06 % |
| 619 | IDT Corp | 3.465 | 176.541,8 $ | 0,06 % |
| 620 | St Joe Co/The | 2.441 | 176.167 $ | 0,06 % |
| 621 | Innospec Inc | 2.296 | 175.827,7 $ | 0,06 % |
| 622 | Energizer Holdings Inc | 8.134 | 175.613,1 $ | 0,06 % |
| 623 | CBL & Associates Properties Inc | 4.641 | 175.337 $ | 0,06 % |
| 624 | ASGN Inc | 4.084 | 175.203,6 $ | 0,06 % |
| 625 | Unitil Corp | 3.341 | 174.767,7 $ | 0,06 % |
| 626 | Silicon Laboratories Inc | 853 | 174.464,1 $ | 0,06 % |
| 627 | Cargurus Inc | 5.673 | 174.161,1 $ | 0,06 % |
| 628 | Albany International Corp | 3.019 | 174.045,4 $ | 0,06 % |
| 629 | Donnelley Financial Solutions Inc | 3.492 | 173.761,9 $ | 0,06 % |
| 630 | Tennant Co | 2.845 | 173.630,4 $ | 0,06 % |
| 631 | Ichor Holdings Ltd | 3.651 | 173.605,1 $ | 0,06 % |
| 632 | Central Pacific Financial Corp | 5.450 | 173.582,5 $ | 0,06 % |
| 633 | Moelis & Co | 2.920 | 173.331,2 $ | 0,06 % |
| 634 | Capitol Federal Financial Inc | 24.140 | 173.325,2 $ | 0,06 % |
| 635 | Macerich Co/The | 8.454 | 173.053,4 $ | 0,06 % |
| 636 | Abercrombie & Fitch Co | 1.768 | 172.910,4 $ | 0,06 % |
| 637 | Southside Bancshares Inc | 5.515 | 172.729,8 $ | 0,06 % |
| 638 | Life Time Group Holdings Inc | 6.395 | 172.665 $ | 0,06 % |
| 639 | Addus HomeCare Corp | 1.667 | 172.584,5 $ | 0,06 % |
| 640 | RXO Inc | 10.795 | 172.288,2 $ | 0,06 % |
| 641 | Definium Therapeutics Inc | 9.864 | 172.126,8 $ | 0,06 % |
| 642 | Byline Bancorp Inc | 5.514 | 172.036,8 $ | 0,06 % |
| 643 | Alarm.com Holdings Inc | 3.593 | 171.925,1 $ | 0,06 % |
| 644 | Nextpower Inc | 1.632 | 171.523,2 $ | 0,06 % |
| 645 | Box Inc | 7.274 | 171.302,7 $ | 0,06 % |
| 646 | First Financial Corp | 2.702 | 171.198,7 $ | 0,06 % |
| 647 | Hanmi Financial Corp | 6.511 | 170.002,2 $ | 0,06 % |
| 648 | TrustCo Bank Corp NY | 3.919 | 169.967 $ | 0,06 % |
| 649 | First Financial Bankshares Inc | 5.495 | 169.960,4 $ | 0,06 % |
| 650 | FB Financial Corp | 3.107 | 169.921,8 $ | 0,06 % |
| 651 | Chart Industries Inc | 818 | 169.571,4 $ | 0,06 % |
| 652 | Consensus Cloud Solutions Inc | 5.635 | 169.500,8 $ | 0,06 % |
| 653 | Hawaiian Electric Industries Inc | 10.936 | 169.398,6 $ | 0,06 % |
| 654 | Artivion Inc | 4.398 | 169.323 $ | 0,06 % |
| 655 | Extreme Networks Inc | 12.091 | 169.032,2 $ | 0,06 % |
| 656 | Essential Properties Realty Trust Inc | 4.976 | 168.885,4 $ | 0,06 % |
| 657 | Orchid Island Capital Inc | 22.673 | 168.687,1 $ | 0,06 % |
| 658 | John Wiley & Sons Inc | 5.436 | 168.624,7 $ | 0,06 % |
| 659 | Stock Yards Bancorp Inc | 2.622 | 168.175,1 $ | 0,06 % |
| 660 | Victory Capital Holdings Inc | 2.428 | 167.969 $ | 0,06 % |
| 661 | Integer Holdings Corp | 1.935 | 167.725,8 $ | 0,06 % |
| 662 | JBT Marel Corp | 1.087 | 167.398 $ | 0,06 % |
| 663 | Community Health Systems Inc | 48.379 | 167.391,3 $ | 0,06 % |
| 664 | Zeta Global Holdings Corp | 9.861 | 167.144 $ | 0,06 % |
| 665 | Amalgamated Financial Corp | 4.342 | 167.123,6 $ | 0,06 % |
| 666 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 5.855 | 167.101,7 $ | 0,06 % |
| 667 | Castle Biosciences Inc | 5.647 | 166.981,8 $ | 0,06 % |
| 668 | IRhythm Holdings Inc | 1.248 | 166.920 $ | 0,06 % |
| 669 | Ardagh Metal Packaging SA | 34.384 | 166.762,4 $ | 0,06 % |
| 670 | Adaptive Biotechnologies Corp | 10.397 | 166.559,9 $ | 0,06 % |
| 671 | Lakeland Financial Corp | 2.866 | 166.485,9 $ | 0,06 % |
| 672 | Piper Sandler Cos | 563 | 166.394,7 $ | 0,06 % |
| 673 | Curbline Properties Corp | 5.972 | 166.081,3 $ | 0,06 % |
| 674 | A10 Networks Inc | 8.623 | 166.079 $ | 0,06 % |
| 675 | Carter's Inc | 4.933 | 165.502,2 $ | 0,06 % |
| 676 | Applied Optoelectronics Inc | 1.964 | 165.427,7 $ | 0,06 % |
| 677 | Harrow Inc | 3.053 | 165.411,5 $ | 0,06 % |
| 678 | Lionsgate Studios Corp | 18.327 | 164.943 $ | 0,06 % |
| 679 | Dime Community Bancshares Inc | 5.091 | 164.693,9 $ | 0,06 % |
| 680 | Liquidia Corp | 5.307 | 164.623,1 $ | 0,06 % |
| 681 | Marqeta Inc | 42.853 | 164.555,5 $ | 0,06 % |
| 682 | Yelp Inc | 7.378 | 164.455,6 $ | 0,06 % |
| 683 | Navigator Holdings Ltd | 7.816 | 164.292,3 $ | 0,06 % |
| 684 | Ensign Group Inc/The | 764 | 163.625,9 $ | 0,06 % |
| 685 | ACI Worldwide Inc | 4.117 | 163.362,6 $ | 0,06 % |
| 686 | Insteel Industries Inc | 4.379 | 163.249,1 $ | 0,06 % |
| 687 | Orion Group Holdings Inc | 11.829 | 162.412,2 $ | 0,06 % |
| 688 | TIC Solutions Inc | 17.134 | 162.259 $ | 0,06 % |
| 689 | Perella Weinberg Partners | 8.766 | 162.258,7 $ | 0,06 % |
| 690 | AMN Healthcare Services Inc | 8.324 | 162.151,5 $ | 0,06 % |
| 691 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 8.195 | 161.523,5 $ | 0,06 % |
| 692 | Uniti Group Inc | 22.058 | 161.464,6 $ | 0,06 % |
| 693 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 373 | 161.136 $ | 0,06 % |
| 694 | Metallus Inc | 9.478 | 161.126 $ | 0,06 % |
| 695 | Glacier Bancorp Inc | 3.542 | 161.125,6 $ | 0,06 % |
| 696 | CVR Energy Inc | 6.664 | 161.002,2 $ | 0,06 % |
| 697 | Titan Machinery Inc | 8.255 | 160.890 $ | 0,06 % |
| 698 | Graham Corp | 1.980 | 160.815,6 $ | 0,06 % |
| 699 | Preformed Line Products Co | 634 | 160.814,1 $ | 0,06 % |
| 700 | Cadre Holdings Inc | 3.622 | 160.780,6 $ | 0,06 % |