Zusammensetzung von Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 283,3 Mio. $ davon 283,1 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.102 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 15,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | South Plains Financial Inc | 2.003 | 81.301,8 $ | 0,03 % |
| 602 | Sylvamo Corp | 2.070 | 81.288,9 $ | 0,03 % |
| 603 | Energy Recovery Inc | 9.917 | 81.021,9 $ | 0,03 % |
| 604 | Advanced Energy Industries Inc | 268 | 80.984,2 $ | 0,03 % |
| 605 | HealthStream Inc | 3.241 | 80.927,8 $ | 0,03 % |
| 606 | RUM Group Inc | 8.804 | 80.908,8 $ | 0,03 % |
| 607 | Mid Penn Bancorp Inc | 2.466 | 80.514,9 $ | 0,03 % |
| 608 | NVE Corp | 813 | 79.625,2 $ | 0,03 % |
| 609 | Taylor Morrison Home Corp | 1.348 | 78.858 $ | 0,03 % |
| 610 | Invesco Mortgage Capital Inc | 9.961 | 78.393,1 $ | 0,03 % |
| 611 | First Business Financial Services Inc | 1.355 | 77.939,6 $ | 0,03 % |
| 612 | Telephone and Data Systems Inc | 1.991 | 77.868 $ | 0,03 % |
| 613 | Mayville Engineering Co Inc | 2.888 | 77.542,8 $ | 0,03 % |
| 614 | Orrstown Financial Services Inc | 2.082 | 77.304,7 $ | 0,03 % |
| 615 | Southern Missouri Bancorp Inc | 1.119 | 77.278,1 $ | 0,03 % |
| 616 | CTO Realty Growth Inc | 3.757 | 77.206,4 $ | 0,03 % |
| 617 | Tejon Ranch Co | 3.990 | 77.126,7 $ | 0,03 % |
| 618 | Unity Bancorp Inc | 1.371 | 76.584,1 $ | 0,03 % |
| 619 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 8.811 | 76.391,4 $ | 0,03 % |
| 620 | Penguin Solutions Inc | 1.368 | 76.375,4 $ | 0,03 % |
| 621 | Great Southern Bancorp Inc | 1.061 | 76.126,8 $ | 0,03 % |
| 622 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 1.138 | 76.098,1 $ | 0,03 % |
| 623 | Financial Institutions Inc | 2.081 | 75.394,6 $ | 0,03 % |
| 624 | Adient PLC | 3.295 | 75.323,7 $ | 0,03 % |
| 625 | EverQuote Inc | 3.904 | 75.113 $ | 0,03 % |
| 626 | GATX Corp | 442 | 74.733,4 $ | 0,03 % |
| 627 | Southern First Bancshares Inc | 1.289 | 74.465,5 $ | 0,03 % |
| 628 | Franklin Financial Services Corp | 1.280 | 74.406,4 $ | 0,03 % |
| 629 | ICU Medical Inc | 547 | 74.058,3 $ | 0,03 % |
| 630 | Consolidated Water Co Ltd | 2.453 | 74.031,5 $ | 0,03 % |
| 631 | ONE Gas Inc | 951 | 73.930,7 $ | 0,03 % |
| 632 | Independent Bank Corp/MI | 2.151 | 73.822,3 $ | 0,03 % |
| 633 | Phoenix Education Partners Inc | 2.439 | 73.755,4 $ | 0,03 % |
| 634 | MediaAlpha Inc | 8.280 | 73.692 $ | 0,03 % |
| 635 | Photronics Inc | 2.262 | 73.175,7 $ | 0,03 % |
| 636 | Abercrombie & Fitch Co | 940 | 72.586,8 $ | 0,03 % |
| 637 | Douglas Dynamics Inc | 1.608 | 71.636,4 $ | 0,03 % |
| 638 | Daktronics Inc | 3.457 | 71.490,8 $ | 0,03 % |
| 639 | Sezzle Inc | 602 | 71.126,3 $ | 0,03 % |
| 640 | Third Coast Bancshares Inc | 1.859 | 71.125,3 $ | 0,03 % |
| 641 | M/I Homes Inc | 540 | 71.074,8 $ | 0,03 % |
| 642 | Adeia Inc | 2.653 | 70.888,2 $ | 0,03 % |
| 643 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 7.953 | 70.861,2 $ | 0,03 % |
| 644 | Saul Centers Inc | 2.042 | 70.775,7 $ | 0,03 % |
| 645 | Cimpress PLC | 711 | 70.076,2 $ | 0,02 % |
| 646 | Atkore Inc | 845 | 69.974,5 $ | 0,02 % |
| 647 | Bridgewater Bancshares Inc | 3.702 | 69.819,7 $ | 0,02 % |
| 648 | AeroVironment Inc | 336 | 69.632,6 $ | 0,02 % |
| 649 | Civista Bancshares Inc | 2.665 | 69.023,5 $ | 0,02 % |
| 650 | American States Water Co | 883 | 68.229,4 $ | 0,02 % |
| 651 | CNX Resources Corp | 2.023 | 68.154,9 $ | 0,02 % |
| 652 | Safehold Inc | 4.545 | 68.038,7 $ | 0,02 % |
| 653 | JBG SMITH Properties | 4.624 | 67.834,1 $ | 0,02 % |
| 654 | Atmus Filtration Technologies Inc | 1.450 | 67.831 $ | 0,02 % |
| 655 | Capri Holdings Ltd | 3.654 | 67.635,5 $ | 0,02 % |
| 656 | Alico Inc | 1.660 | 67.479 $ | 0,02 % |
| 657 | Bar Harbor Bankshares | 1.925 | 67.259,5 $ | 0,02 % |
| 658 | Ponce Financial Group Inc | 3.558 | 67.175 $ | 0,02 % |
| 659 | AvePoint Inc | 6.153 | 67.129,2 $ | 0,02 % |
| 660 | ePlus Inc | 814 | 66.821,3 $ | 0,02 % |
| 661 | Redwood Trust Inc | 12.246 | 66.373,3 $ | 0,02 % |
| 662 | Mission Produce Inc | 5.956 | 66.349,8 $ | 0,02 % |
| 663 | CTS Corp | 1.032 | 66.264,7 $ | 0,02 % |
| 664 | Carter Bankshares Inc | 2.416 | 65.956,8 $ | 0,02 % |
| 665 | Sierra Bancorp | 1.734 | 65.857,3 $ | 0,02 % |
| 666 | Compass Therapeutics Inc | 27.658 | 65.826 $ | 0,02 % |
| 667 | Intrepid Potash Inc | 1.681 | 65.676,7 $ | 0,02 % |
| 668 | CSW INDUSTRIALS INC | 237 | 65.641,9 $ | 0,02 % |
| 669 | First Community Bankshares Inc | 1.522 | 65.613,4 $ | 0,02 % |
| 670 | Gladstone Commercial Corp | 5.201 | 65.584,6 $ | 0,02 % |
| 671 | Quaker Chemical Corp | 455 | 65.306,2 $ | 0,02 % |
| 672 | Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc | 5.734 | 65.195,6 $ | 0,02 % |
| 673 | First Capital Inc | 1.051 | 64.962,3 $ | 0,02 % |
| 674 | Northwest Natural Holding Co | 1.339 | 64.928,1 $ | 0,02 % |
| 675 | Flywire Corp | 4.045 | 64.881,8 $ | 0,02 % |
| 676 | Build-A-Bear Workshop Inc | 1.741 | 64.782,6 $ | 0,02 % |
| 677 | InvenTrust Properties Corp | 1.937 | 64.172,8 $ | 0,02 % |
| 678 | Vitesse Energy Inc | 3.701 | 63.953,3 $ | 0,02 % |
| 679 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 2.741 | 63.837,9 $ | 0,02 % |
| 680 | Hingham Institution For Savings The | 220 | 63.665,8 $ | 0,02 % |
| 681 | Ethan Allen Interiors Inc | 3.080 | 63.509,6 $ | 0,02 % |
| 682 | Ecovyst Inc | 4.783 | 63.087,8 $ | 0,02 % |
| 683 | Flushing Financial Corp | 3.938 | 62.889,9 $ | 0,02 % |
| 684 | Ramaco Resources Inc | 4.025 | 62.830,3 $ | 0,02 % |
| 685 | Metrocity Bankshares Inc | 1.904 | 62.184,6 $ | 0,02 % |
| 686 | Cogent Communications Holdings Inc | 3.499 | 62.142,2 $ | 0,02 % |
| 687 | Helmerich & Payne Inc | 1.619 | 61.764,9 $ | 0,02 % |
| 688 | Organogenesis Holdings Inc | 23.993 | 61.662 $ | 0,02 % |
| 689 | Pennant Group Inc/The | 1.795 | 61.478,8 $ | 0,02 % |
| 690 | Energy Fuels Inc/Canada | 3.364 | 61.292,1 $ | 0,02 % |
| 691 | Victoria's Secret & Co | 1.113 | 61.215 $ | 0,02 % |
| 692 | Cabot Corp | 699 | 61.169,5 $ | 0,02 % |
| 693 | Kadant Inc | 191 | 60.963,4 $ | 0,02 % |
| 694 | Citizens & Northern Corp | 2.879 | 60.631,7 $ | 0,02 % |
| 695 | California BanCorp | 3.190 | 60.546,2 $ | 0,02 % |
| 696 | CoreCivic Inc | 2.870 | 60.499,6 $ | 0,02 % |
| 697 | Summit Hotel Properties Inc | 10.384 | 59.915,7 $ | 0,02 % |
| 698 | Astec Industries Inc | 1.189 | 59.878 $ | 0,02 % |
| 699 | Live Oak Bancshares Inc | 1.570 | 59.707,1 $ | 0,02 % |
| 700 | Hallador Energy Co | 3.081 | 59.340,1 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,0 %
- Technologie 0,6 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Kommunikation 0,1 %
- Nicht zugeordnet 97,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Bermuda 2,1 %
- Marshallinseln 1,0 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Guernsey 0,6 %
- Kanada 0,5 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Bahamas 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.035 | 264,6 Mio. $ | 93,46 % |
| 2 | Bermuda | 16 | 6 Mio. $ | 2,12 % |
| 3 | Marshallinseln | 8 | 2,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 4 | Kaimaninseln | 6 | 2,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 5 | Guernsey | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 6 | Kanada | 9 | 1,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 7 | Puerto Rico | 3 | 918.579,6 $ | 0,32 % |
| 8 | Irland | 6 | 713.562 $ | 0,25 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 4 | 505.427,9 $ | 0,18 % |
| 10 | Panama | 1 | 402.606,4 $ | 0,14 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 2 | 368.211,9 $ | 0,13 % |
| 12 | Bahamas | 1 | 355.015 $ | 0,13 % |
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