Zusammensetzung von Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 283,3 Mio. $ davon 283,1 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.102 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 15,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Regional Management Corp | 1.613 | 59.293,9 $ | 0,02 % |
| 702 | REGENXBIO Inc | 8.417 | 59.003,2 $ | 0,02 % |
| 703 | Core Natural Resources Inc | 663 | 58.635,7 $ | 0,02 % |
| 704 | Arbor Realty Trust Inc | 10.189 | 58.586,8 $ | 0,02 % |
| 705 | Encore Capital Group Inc | 732 | 58.508,8 $ | 0,02 % |
| 706 | First Bank/Hamilton NJ | 3.733 | 58.384,1 $ | 0,02 % |
| 707 | Piedmont Realty Trust Inc | 7.023 | 58.361,1 $ | 0,02 % |
| 708 | Talos Energy Inc | 3.978 | 58.357,3 $ | 0,02 % |
| 709 | RadNet Inc | 1.050 | 58.306,5 $ | 0,02 % |
| 710 | Tecnoglass Inc | 1.338 | 57.654,4 $ | 0,02 % |
| 711 | HBT Financial Inc | 2.009 | 57.517,7 $ | 0,02 % |
| 712 | Esperion Therapeutics Inc | 18.221 | 57.031,7 $ | 0,02 % |
| 713 | IMAX Corp | 1.415 | 56.147,2 $ | 0,02 % |
| 714 | Ohio Valley Banc Corp | 1.168 | 56.122,4 $ | 0,02 % |
| 715 | Ames National Corp | 1.952 | 56.100,5 $ | 0,02 % |
| 716 | MVB Financial Corp | 2.097 | 56.094,8 $ | 0,02 % |
| 717 | Brookdale Senior Living Inc | 4.356 | 56.061,7 $ | 0,02 % |
| 718 | Greenlight Capital Re Ltd | 3.562 | 55.816,5 $ | 0,02 % |
| 719 | Johnson Outdoors Inc | 1.240 | 55.502,4 $ | 0,02 % |
| 720 | Diodes Inc | 526 | 55.398,3 $ | 0,02 % |
| 721 | SSR Mining Inc | 1.765 | 55.103,3 $ | 0,02 % |
| 722 | Gibraltar Industries Inc | 1.409 | 54.457,9 $ | 0,02 % |
| 723 | SIGA Technologies Inc | 11.514 | 53.885,5 $ | 0,02 % |
| 724 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 1.832 | 53.787,5 $ | 0,02 % |
| 725 | Timberland Bancorp Inc/WA | 1.324 | 53.727,9 $ | 0,02 % |
| 726 | Ultra Clean Holdings Inc | 626 | 53.566,8 $ | 0,02 % |
| 727 | Peoples Financial Services Corp | 897 | 53.290,8 $ | 0,02 % |
| 728 | Veeco Instruments Inc | 920 | 53.028,8 $ | 0,02 % |
| 729 | AZZ Inc | 390 | 52.848,9 $ | 0,02 % |
| 730 | Allient Inc | 666 | 52.720,6 $ | 0,02 % |
| 731 | Tennant Co | 609 | 52.441 $ | 0,02 % |
| 732 | J & J Snack Foods Corp | 685 | 52.142,2 $ | 0,02 % |
| 733 | Sally Beauty Holdings Inc | 3.925 | 52.124 $ | 0,02 % |
| 734 | Kaiser Aluminum Corp | 286 | 52.063,4 $ | 0,02 % |
| 735 | Orion Group Holdings Inc | 3.771 | 51.889 $ | 0,02 % |
| 736 | Amprius Technologies Inc | 2.552 | 51.754,6 $ | 0,02 % |
| 737 | Firstsun Capital Bancorp | 1.443 | 51.154,4 $ | 0,02 % |
| 738 | Chiron Real Estate Inc | 1.419 | 51.140,8 $ | 0,02 % |
| 739 | Waterstone Financial Inc | 2.750 | 50.902,5 $ | 0,02 % |
| 740 | NEWTEKONE INC | 3.658 | 50.773 $ | 0,02 % |
| 741 | FULCRUM THERAPEUTICS INC | 7.327 | 50.702,8 $ | 0,02 % |
| 742 | Luxfer Holdings PLC | 2.972 | 50.613,2 $ | 0,02 % |
| 743 | Blackbaud Inc | 1.641 | 50.362,3 $ | 0,02 % |
| 744 | Western New England Bancorp Inc | 3.788 | 50.266,8 $ | 0,02 % |
| 745 | Gentherm Inc | 1.442 | 50.023 $ | 0,02 % |
| 746 | Oncology Institute Inc/The | 10.614 | 49.779,7 $ | 0,02 % |
| 747 | National Vision Holdings Inc | 2.968 | 49.714 $ | 0,02 % |
| 748 | Artivion Inc | 2.233 | 49.550,3 $ | 0,02 % |
| 749 | Parke Bancorp Inc | 1.611 | 49.506 $ | 0,02 % |
| 750 | Anterix Inc | 773 | 49.487,5 $ | 0,02 % |
| 751 | Braze Inc | 1.925 | 49.337,8 $ | 0,02 % |
| 752 | RMR Group Inc/The | 2.464 | 49.156,8 $ | 0,02 % |
| 753 | Gladstone Land Corp | 5.167 | 48.983,2 $ | 0,02 % |
| 754 | BayCom Corp | 1.571 | 48.386,8 $ | 0,02 % |
| 755 | Empire State Realty Trust Inc | 8.434 | 48.326,8 $ | 0,02 % |
| 756 | Nu Skin Enterprises Inc | 8.346 | 48.323,3 $ | 0,02 % |
| 757 | Bank of Marin Bancorp | 1.863 | 48.139,9 $ | 0,02 % |
| 758 | NexPoint Residential Trust Inc | 1.654 | 48.065,2 $ | 0,02 % |
| 759 | Cinemark Holdings Inc | 1.716 | 48.048 $ | 0,02 % |
| 760 | Ermenegildo Zegna NV | 3.249 | 47.760,3 $ | 0,02 % |
| 761 | Burford Capital Ltd | 10.265 | 47.629,6 $ | 0,02 % |
| 762 | Columbia Financial Inc | 2.352 | 47.345,8 $ | 0,02 % |
| 763 | O-I Glass Inc | 5.393 | 47.188,8 $ | 0,02 % |
| 764 | Colony Bankcorp Inc | 2.381 | 47.143,8 $ | 0,02 % |
| 765 | Northfield Bancorp Inc | 3.321 | 47.091,8 $ | 0,02 % |
| 766 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 1.768 | 47.064,2 $ | 0,02 % |
| 767 | Alpine Income Property Trust Inc | 2.434 | 46.903,2 $ | 0,02 % |
| 768 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 6.079 | 46.869,1 $ | 0,02 % |
| 769 | TENABLE HOLDINGS INC | 1.652 | 46.636 $ | 0,02 % |
| 770 | eGain Corp | 6.255 | 46.474,7 $ | 0,02 % |
| 771 | Onity Group Inc | 1.344 | 46.421,8 $ | 0,02 % |
| 772 | Washington Trust Bancorp Inc | 1.423 | 46.347,1 $ | 0,02 % |
| 773 | FLEX LNG Ltd | 1.542 | 45.905,3 $ | 0,02 % |
| 774 | Idaho Strategic Resources Inc | 1.171 | 45.797,8 $ | 0,02 % |
| 775 | Atea Pharmaceuticals Inc | 9.805 | 45.789,4 $ | 0,02 % |
| 776 | Vericel Corp | 1.372 | 45.728,8 $ | 0,02 % |
| 777 | Spok Holdings Inc | 4.315 | 45.695,9 $ | 0,02 % |
| 778 | Nextdoor Holdings Inc | 21.552 | 45.474,7 $ | 0,02 % |
| 779 | IDT Corp | 821 | 45.286,4 $ | 0,02 % |
| 780 | Avient Corp | 1.273 | 45.089,7 $ | 0,02 % |
| 781 | Belden Inc | 429 | 45.079,3 $ | 0,02 % |
| 782 | Orange County Bancorp Inc | 1.321 | 45.072,5 $ | 0,02 % |
| 783 | Citizens Inc/TX | 8.674 | 45.018,1 $ | 0,02 % |
| 784 | CRISPR Therapeutics AG | 798 | 44.831,6 $ | 0,02 % |
| 785 | Himalaya Shipping Ltd | 3.036 | 44.781 $ | 0,02 % |
| 786 | Compass Minerals International Inc | 1.395 | 44.528,4 $ | 0,02 % |
| 787 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 737 | 44.396,9 $ | 0,02 % |
| 788 | West BanCorp Inc | 1.850 | 44.289 $ | 0,02 % |
| 789 | Envela Corp | 1.738 | 44.249,5 $ | 0,02 % |
| 790 | Amerant Bancorp Inc | 1.947 | 44.235,8 $ | 0,02 % |
| 791 | Community Healthcare Trust Inc | 2.538 | 43.704,4 $ | 0,02 % |
| 792 | Werner Enterprises Inc | 1.051 | 43.627 $ | 0,02 % |
| 793 | Kearny Financial Corp/MD | 5.288 | 43.573,1 $ | 0,02 % |
| 794 | Payoneer Global Inc | 8.370 | 43.524 $ | 0,02 % |
| 795 | Ardagh Metal Packaging SA | 10.786 | 43.467,6 $ | 0,02 % |
| 796 | Omnicell Inc | 983 | 43.389,6 $ | 0,02 % |
| 797 | Alkami Technology Inc | 2.381 | 43.262,8 $ | 0,02 % |
| 798 | Capital Bancorp Inc | 1.351 | 43.123,9 $ | 0,02 % |
| 799 | Lumen Technologies Inc | 3.917 | 43.047,8 $ | 0,02 % |
| 800 | Triumph Financial Inc | 604 | 43.035 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,0 %
- Technologie 0,6 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Kommunikation 0,1 %
- Nicht zugeordnet 97,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Bermuda 2,1 %
- Marshallinseln 1,0 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Guernsey 0,6 %
- Kanada 0,5 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Bahamas 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.035 | 264,6 Mio. $ | 93,46 % |
| 2 | Bermuda | 16 | 6 Mio. $ | 2,12 % |
| 3 | Marshallinseln | 8 | 2,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 4 | Kaimaninseln | 6 | 2,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 5 | Guernsey | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 6 | Kanada | 9 | 1,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 7 | Puerto Rico | 3 | 918.579,6 $ | 0,32 % |
| 8 | Irland | 6 | 713.562 $ | 0,25 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 4 | 505.427,9 $ | 0,18 % |
| 10 | Panama | 1 | 402.606,4 $ | 0,14 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 2 | 368.211,9 $ | 0,13 % |
| 12 | Bahamas | 1 | 355.015 $ | 0,13 % |
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