Portfolio von Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust ·1671 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 275,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 3.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 0,2 %
- Finanzen 0,1 %
- Industrie 0,1 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 92,4 %
- BM 2,1 %
- CA 1,0 %
- KY 0,9 %
- MH 0,8 %
- GB 0,6 %
- IE 0,5 %
- FR 0,3 %
- PR 0,3 %
- MC 0,3 %
- VG 0,3 %
- PA 0,1 %
- Weitere Länder 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.578 | 253,9 Mio. $ | 92,38 % |
| 2 | BM | 21 | 5,6 Mio. $ | 2,05 % |
| 3 | CA | 17 | 2,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 4 | KY | 14 | 2,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 5 | MH | 6 | 2,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 6 | GB | 7 | 1,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 7 | IE | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 8 | FR | 1 | 959.907,7 $ | 0,35 % |
| 9 | PR | 3 | 902.317,8 $ | 0,33 % |
| 10 | MC | 2 | 857.657,9 $ | 0,31 % |
| 11 | VG | 3 | 725.690,8 $ | 0,26 % |
| 12 | PA | 1 | 354.362,5 $ | 0,13 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Beazer Homes USA Inc | 6.285 | 160.770,3 $ | 0,06 % |
| 702 | Dianthus Therapeutics Inc | 2.900 | 160.051 $ | 0,06 % |
| 703 | LSB Industries Inc | 13.756 | 159.844,7 $ | 0,06 % |
| 704 | Array Technologies Inc | 20.960 | 158.876,8 $ | 0,06 % |
| 705 | NioCorp Developments Ltd | 29.951 | 158.740,3 $ | 0,06 % |
| 706 | Sunstone Hotel Investors Inc | 17.076 | 158.465,3 $ | 0,06 % |
| 707 | Employers Holdings Inc | 3.828 | 158.287,8 $ | 0,06 % |
| 708 | Quanex Building Products Corp | 7.705 | 158.183,7 $ | 0,06 % |
| 709 | Agios Pharmaceuticals Inc | 5.218 | 157.740,1 $ | 0,06 % |
| 710 | Ingevity Corp | 2.187 | 157.529,6 $ | 0,06 % |
| 711 | GEO Group Inc/The | 10.465 | 157.393,6 $ | 0,06 % |
| 712 | Core Laboratories Inc | 8.944 | 157.325 $ | 0,06 % |
| 713 | CareTrust REIT Inc | 3.848 | 156.305,8 $ | 0,06 % |
| 714 | Nelnet Inc | 1.206 | 156.128,8 $ | 0,06 % |
| 715 | Terreno Realty Corp | 2.360 | 155.901,6 $ | 0,06 % |
| 716 | Rocky Brands Inc | 3.441 | 155.533,2 $ | 0,06 % |
| 717 | Acadia Realty Trust | 7.424 | 155.310,1 $ | 0,06 % |
| 718 | XPEL Inc | 3.636 | 154.966,3 $ | 0,06 % |
| 719 | Build-A-Bear Workshop Inc | 3.183 | 154.884,8 $ | 0,06 % |
| 720 | Grocery Outlet Holding Corp | 15.645 | 154.572,6 $ | 0,06 % |
| 721 | Xometry Inc | 3.766 | 154.462,5 $ | 0,06 % |
| 722 | Old National Bancorp/IN | 6.676 | 154.215,6 $ | 0,06 % |
| 723 | Ardelyx Inc | 23.470 | 153.728,5 $ | 0,06 % |
| 724 | US Physical Therapy Inc | 1.849 | 153.393 $ | 0,06 % |
| 725 | Diversified Energy Co | 11.130 | 153.148,8 $ | 0,06 % |
| 726 | EyePoint Inc | 8.699 | 152.754,4 $ | 0,06 % |
| 727 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 2.993 | 152.583,1 $ | 0,06 % |
| 728 | VAALCO Energy Inc | 29.603 | 152.455,5 $ | 0,06 % |
| 729 | Independence Realty Trust Inc | 9.192 | 152.311,4 $ | 0,06 % |
| 730 | CNB Financial Corp/PA | 5.423 | 151.898,2 $ | 0,06 % |
| 731 | Warby Parker Inc | 6.065 | 151.685,7 $ | 0,06 % |
| 732 | Globalstar Inc | 2.435 | 151.627,5 $ | 0,06 % |
| 733 | Himalaya Shipping Ltd | 10.300 | 151.513 $ | 0,06 % |
| 734 | MarineMax Inc | 4.963 | 151.371,5 $ | 0,05 % |
| 735 | Caledonia Mining Corp PLC | 4.759 | 151.050,7 $ | 0,05 % |
| 736 | Novanta Inc | 1.122 | 150.830,5 $ | 0,05 % |
| 737 | Business First Bancshares Inc | 5.516 | 150.586,8 $ | 0,05 % |
| 738 | CRA International Inc | 872 | 150.559,5 $ | 0,05 % |
| 739 | Progress Software Corp | 3.568 | 149.427,8 $ | 0,05 % |
| 740 | Douglas Emmett Inc | 15.057 | 148.913,7 $ | 0,05 % |
| 741 | Heritage Financial Corp/WA | 5.636 | 148.846,8 $ | 0,05 % |
| 742 | Kosmos Energy Ltd | 63.731 | 148.493,2 $ | 0,05 % |
| 743 | UFP Technologies Inc | 705 | 148.458,9 $ | 0,05 % |
| 744 | Marzetti Company/The | 902 | 148.234,7 $ | 0,05 % |
| 745 | Rambus Inc | 1.487 | 148.194,4 $ | 0,05 % |
| 746 | Safe Bulkers Inc | 22.548 | 147.914,9 $ | 0,05 % |
| 747 | ADMA Biologics Inc | 9.495 | 147.837,2 $ | 0,05 % |
| 748 | World Acceptance Corp | 1.096 | 147.828,5 $ | 0,05 % |
| 749 | Acushnet Holdings Corp | 1.444 | 147.764,5 $ | 0,05 % |
| 750 | Knowles Corp | 5.386 | 146.337,6 $ | 0,05 % |
| 751 | Veracyte Inc | 3.996 | 146.213,6 $ | 0,05 % |
| 752 | Northeast Bank | 1.318 | 146.139,8 $ | 0,05 % |
| 753 | TG Therapeutics Inc | 4.855 | 146.087 $ | 0,05 % |
| 754 | SiTime Corp | 366 | 145.624,1 $ | 0,05 % |
| 755 | Radian Group Inc | 4.213 | 145.432,8 $ | 0,05 % |
| 756 | Heritage Commerce Corp | 11.667 | 145.020,8 $ | 0,05 % |
| 757 | Winmark Corp | 317 | 144.628,1 $ | 0,05 % |
| 758 | TPG RE Finance Trust Inc | 17.053 | 144.268,4 $ | 0,05 % |
| 759 | Bright Minds Biosciences Inc | 1.721 | 144.254,2 $ | 0,05 % |
| 760 | Axsome Therapeutics Inc | 875 | 143.403,8 $ | 0,05 % |
| 761 | Digital Turbine Inc | 35.281 | 143.240,9 $ | 0,05 % |
| 762 | Puma Biotechnology Inc | 25.112 | 143.138,4 $ | 0,05 % |
| 763 | Dine Brands Global Inc | 4.622 | 143.097,1 $ | 0,05 % |
| 764 | Nature's Sunshine Products Inc | 5.167 | 143.022,6 $ | 0,05 % |
| 765 | Legence Corp | 2.462 | 142.919,1 $ | 0,05 % |
| 766 | Cleanspark Inc | 14.343 | 142.712,9 $ | 0,05 % |
| 767 | Shake Shack Inc | 1.486 | 142.670,9 $ | 0,05 % |
| 768 | Merit Medical Systems Inc | 1.839 | 141.934 $ | 0,05 % |
| 769 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 2.202 | 141.896,9 $ | 0,05 % |
| 770 | Exponent Inc | 1.947 | 141.702,7 $ | 0,05 % |
| 771 | HomeTrust Bancshares Inc | 3.359 | 141.548,3 $ | 0,05 % |
| 772 | Edgewell Personal Care Co | 6.217 | 141.374,6 $ | 0,05 % |
| 773 | American Assets Trust Inc | 7.238 | 141.285,8 $ | 0,05 % |
| 774 | Matthews International Corp | 5.341 | 141.162,6 $ | 0,05 % |
| 775 | Monro Inc | 6.556 | 141.150,7 $ | 0,05 % |
| 776 | Piedmont Realty Trust Inc | 18.411 | 139.739,5 $ | 0,05 % |
| 777 | Cerence Inc | 17.658 | 139.674,8 $ | 0,05 % |
| 778 | Camden National Corp | 3.012 | 139.033,9 $ | 0,05 % |
| 779 | Patria Investments Ltd | 10.587 | 138.901,4 $ | 0,05 % |
| 780 | fuboTV Inc | 118.706 | 138.886 $ | 0,05 % |
| 781 | Ziff Davis Inc | 5.118 | 138.595,4 $ | 0,05 % |
| 782 | CareDx Inc | 7.375 | 138.355 $ | 0,05 % |
| 783 | Stitch Fix Inc | 41.477 | 138.118,4 $ | 0,05 % |
| 784 | Idaho Strategic Resources Inc | 3.199 | 137.780,9 $ | 0,05 % |
| 785 | NetScout Systems Inc | 4.716 | 137.754,4 $ | 0,05 % |
| 786 | Easterly Government Properties Inc | 5.912 | 137.631,4 $ | 0,05 % |
| 787 | JetBlue Airways Corp | 24.842 | 137.624,7 $ | 0,05 % |
| 788 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 18.691 | 137.565,8 $ | 0,05 % |
| 789 | Peloton Interactive Inc | 34.164 | 137.339,3 $ | 0,05 % |
| 790 | GPGI INC | 6.112 | 137.214,4 $ | 0,05 % |
| 791 | GCM Grosvenor Inc | 11.844 | 137.153,5 $ | 0,05 % |
| 792 | BancFirst Corp | 1.246 | 137.060 $ | 0,05 % |
| 793 | Verra Mobility Corp | 8.195 | 136.938,5 $ | 0,05 % |
| 794 | Accel Entertainment Inc | 12.006 | 136.388,2 $ | 0,05 % |
| 795 | Burford Capital Ltd | 16.109 | 135.960 $ | 0,05 % |
| 796 | Embecta Corp | 13.232 | 135.760,3 $ | 0,05 % |
| 797 | Mirion Technologies Inc | 6.278 | 135.667,6 $ | 0,05 % |
| 798 | IES Holdings Inc | 273 | 135.230,6 $ | 0,05 % |
| 799 | RadNet Inc | 1.937 | 135.222 $ | 0,05 % |
| 800 | Casella Waste Systems Inc | 1.450 | 135.082 $ | 0,05 % |