Zusammensetzung von Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 283,3 Mio. $ davon 283,1 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.102 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 15,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | H2O America | 744 | 43.025,5 $ | 0,02 % |
| 802 | Crexendo Inc | 4.338 | 42.859,4 $ | 0,02 % |
| 803 | Escalade Inc | 2.279 | 42.776,8 $ | 0,02 % |
| 804 | Alarm.com Holdings Inc | 936 | 42.223 $ | 0,01 % |
| 805 | Cricut Inc | 10.130 | 42.039,5 $ | 0,01 % |
| 806 | Arcosa Inc | 330 | 41.827,5 $ | 0,01 % |
| 807 | Verra Mobility Corp | 9.264 | 41.780,6 $ | 0,01 % |
| 808 | Dauch Corp | 6.274 | 41.659,4 $ | 0,01 % |
| 809 | First Community Corp/SC | 1.384 | 41.603 $ | 0,01 % |
| 810 | Teladoc Health Inc | 5.391 | 41.025,5 $ | 0,01 % |
| 811 | Intellia Therapeutics Inc | 2.907 | 40.901,5 $ | 0,01 % |
| 812 | Chemung Financial Corp | 594 | 40.795,9 $ | 0,01 % |
| 813 | Plumas Bancorp | 775 | 40.788,3 $ | 0,01 % |
| 814 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 934 | 40.395,5 $ | 0,01 % |
| 815 | MARA Holdings Inc | 2.805 | 40.335,9 $ | 0,01 % |
| 816 | JADE BIOSCIENCES INC | 1.916 | 40.312,6 $ | 0,01 % |
| 817 | Northpointe Bancshares Inc | 2.347 | 40.086,8 $ | 0,01 % |
| 818 | PCB Bancorp | 1.616 | 39.705,1 $ | 0,01 % |
| 819 | Central Garden & Pet Co | 1.159 | 39.556,7 $ | 0,01 % |
| 820 | ChoiceOne Financial Services Inc | 1.258 | 39.501,2 $ | 0,01 % |
| 821 | StepStone Group Inc | 799 | 39.398,7 $ | 0,01 % |
| 822 | GBank Financial Holdings Inc | 1.308 | 38.965,3 $ | 0,01 % |
| 823 | Scholastic Corp | 962 | 38.961 $ | 0,01 % |
| 824 | Spectrum Brands Holdings Inc | 493 | 38.794,2 $ | 0,01 % |
| 825 | Utah Medical Products Inc | 581 | 38.607,5 $ | 0,01 % |
| 826 | Middlesex Water Co | 733 | 38.504,5 $ | 0,01 % |
| 827 | Mechanics Bancorp | 2.594 | 38.183,7 $ | 0,01 % |
| 828 | Ascent Industries Co | 2.812 | 38.102,6 $ | 0,01 % |
| 829 | Navigator Holdings Ltd | 1.743 | 37.823,1 $ | 0,01 % |
| 830 | Allegiant Travel Co | 410 | 37.560,1 $ | 0,01 % |
| 831 | Merit Medical Systems Inc | 594 | 37.457,6 $ | 0,01 % |
| 832 | Investar Holding Corp | 1.325 | 37.444,5 $ | 0,01 % |
| 833 | First United Corp | 946 | 37.404,8 $ | 0,01 % |
| 834 | Green Brick Partners Inc | 553 | 37.194,8 $ | 0,01 % |
| 835 | iHeartMedia Inc | 8.601 | 37.070,3 $ | 0,01 % |
| 836 | COGENT BIOSCIENCES INC | 1.060 | 37.057,6 $ | 0,01 % |
| 837 | Shoals Technologies Group Inc | 2.971 | 36.989 $ | 0,01 % |
| 838 | AH Realty Trust Inc | 5.429 | 36.971,5 $ | 0,01 % |
| 839 | Relay Therapeutics Inc | 2.630 | 36.951,5 $ | 0,01 % |
| 840 | Ridgepost Capital Inc | 4.406 | 36.481,7 $ | 0,01 % |
| 841 | RBB Bancorp | 1.520 | 36.358,4 $ | 0,01 % |
| 842 | Bristow Group Inc | 873 | 36.351,7 $ | 0,01 % |
| 843 | Casella Waste Systems Inc | 442 | 36.319,1 $ | 0,01 % |
| 844 | NRC Health | 1.854 | 36.208,6 $ | 0,01 % |
| 845 | TPG Mortgage Investment Trust Inc | 4.685 | 36.168,2 $ | 0,01 % |
| 846 | First Western Financial Inc | 1.236 | 36.054,1 $ | 0,01 % |
| 847 | First Bancorp Inc/The | 1.237 | 36.009,1 $ | 0,01 % |
| 848 | Liberty Latin America Ltd | 4.357 | 35.727,4 $ | 0,01 % |
| 849 | Vital Farms Inc | 3.562 | 35.655,6 $ | 0,01 % |
| 850 | XOMETRY INC | 372 | 35.447,9 $ | 0,01 % |
| 851 | PRA Group Inc | 2.314 | 35.311,6 $ | 0,01 % |
| 852 | Dorian LPG Ltd | 876 | 35.232,7 $ | 0,01 % |
| 853 | Innovage Holding Corp | 4.639 | 35.210 $ | 0,01 % |
| 854 | Chatham Lodging Trust | 3.244 | 35.197,4 $ | 0,01 % |
| 855 | Knife River Corp | 447 | 35.094 $ | 0,01 % |
| 856 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 737 | 35.029,6 $ | 0,01 % |
| 857 | Minerals Technologies Inc | 454 | 34.967,1 $ | 0,01 % |
| 858 | Schrodinger Inc/United States | 2.299 | 34.944,8 $ | 0,01 % |
| 859 | TURNING POINT BRANDS INC | 411 | 34.906,2 $ | 0,01 % |
| 860 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 1.794 | 34.839,5 $ | 0,01 % |
| 861 | Liberty Energy Inc | 1.190 | 34.819,4 $ | 0,01 % |
| 862 | Blue Ridge Bankshares Inc | 10.506 | 34.669,8 $ | 0,01 % |
| 863 | HB Fuller Co | 541 | 34.667,3 $ | 0,01 % |
| 864 | Rush Enterprises Inc | 500 | 34.665 $ | 0,01 % |
| 865 | Navient Corp | 4.016 | 34.377 $ | 0,01 % |
| 866 | Transcontinental Realty Investors Inc | 886 | 34.341,4 $ | 0,01 % |
| 867 | Northeast Community Bancorp Inc | 1.416 | 34.323,8 $ | 0,01 % |
| 868 | Transocean Ltd | 5.529 | 34.224,5 $ | 0,01 % |
| 869 | Malibu Boats Inc | 1.244 | 34.160,2 $ | 0,01 % |
| 870 | International Money Express Inc | 2.258 | 33.802,3 $ | 0,01 % |
| 871 | Calix Inc | 846 | 33.628,5 $ | 0,01 % |
| 872 | Revolve Group Inc | 1.713 | 33.574,8 $ | 0,01 % |
| 873 | Puma Biotechnology Inc | 4.661 | 33.419,4 $ | 0,01 % |
| 874 | Oak Valley Bancorp | 1.014 | 33.370,7 $ | 0,01 % |
| 875 | Phreesia Inc | 3.374 | 33.267,6 $ | 0,01 % |
| 876 | Hawthorn Bancshares Inc | 904 | 33.167,8 $ | 0,01 % |
| 877 | Patrick Industries Inc | 364 | 32.949,3 $ | 0,01 % |
| 878 | Lionsgate Studios Corp | 2.291 | 32.875,9 $ | 0,01 % |
| 879 | Crawford & Co | 3.143 | 32.844,4 $ | 0,01 % |
| 880 | Metallus Inc | 1.671 | 32.835,2 $ | 0,01 % |
| 881 | Pioneer Bancorp Inc/NY | 2.191 | 32.711,6 $ | 0,01 % |
| 882 | Herc Holdings Inc | 242 | 32.186 $ | 0,01 % |
| 883 | LENSAR Inc | 5.544 | 32.155,2 $ | 0,01 % |
| 884 | Hudson Technologies Inc | 6.036 | 32.111,5 $ | 0,01 % |
| 885 | Fastly Inc | 1.807 | 32.101,4 $ | 0,01 % |
| 886 | Tiptree Inc | 1.757 | 32.047,7 $ | 0,01 % |
| 887 | ABM Industries Inc | 819 | 31.990,1 $ | 0,01 % |
| 888 | Genie Energy Ltd | 2.290 | 31.785,2 $ | 0,01 % |
| 889 | CB Financial Services Inc | 879 | 31.503,4 $ | 0,01 % |
| 890 | ARS Pharmaceuticals Inc | 3.471 | 31.482 $ | 0,01 % |
| 891 | FS Bancorp Inc | 772 | 31.428,1 $ | 0,01 % |
| 892 | USCB Financial Holdings Inc | 1.694 | 31.406,8 $ | 0,01 % |
| 893 | Niagen Bioscience Inc | 8.103 | 31.277,6 $ | 0,01 % |
| 894 | Design Therapeutics Inc | 2.983 | 31.261,8 $ | 0,01 % |
| 895 | Eagle Financial Services Inc | 787 | 31.055 $ | 0,01 % |
| 896 | James River Group Holdings Inc | 7.879 | 30.806,9 $ | 0,01 % |
| 897 | Marcus & Millichap Inc | 1.089 | 30.753,4 $ | 0,01 % |
| 898 | Aebi Schmidt Holding AG | 2.453 | 30.613,4 $ | 0,01 % |
| 899 | CEVA Inc | 764 | 30.544,7 $ | 0,01 % |
| 900 | El Pollo Loco Holdings Inc | 2.049 | 30.468,6 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,0 %
- Technologie 0,6 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Kommunikation 0,1 %
- Nicht zugeordnet 97,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Bermuda 2,1 %
- Marshallinseln 1,0 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Guernsey 0,6 %
- Kanada 0,5 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Bahamas 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.035 | 264,6 Mio. $ | 93,46 % |
| 2 | Bermuda | 16 | 6 Mio. $ | 2,12 % |
| 3 | Marshallinseln | 8 | 2,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 4 | Kaimaninseln | 6 | 2,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 5 | Guernsey | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 6 | Kanada | 9 | 1,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 7 | Puerto Rico | 3 | 918.579,6 $ | 0,32 % |
| 8 | Irland | 6 | 713.562 $ | 0,25 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 4 | 505.427,9 $ | 0,18 % |
| 10 | Panama | 1 | 402.606,4 $ | 0,14 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 2 | 368.211,9 $ | 0,13 % |
| 12 | Bahamas | 1 | 355.015 $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000064608