Zusammensetzung von Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 275,6 Mio. $ davon 274,9 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 1.671 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | RPC Inc | 23.231 | 134.972,1 $ | 0,05 % |
| 802 | GeneDx Holdings Corp | 1.683 | 134.151,9 $ | 0,05 % |
| 803 | CSW Industrials Inc | 455 | 133.920,2 $ | 0,05 % |
| 804 | Legalzoom.com Inc | 19.044 | 133.879,3 $ | 0,05 % |
| 805 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 4.011 | 133.766,9 $ | 0,05 % |
| 806 | SPX Technologies Inc | 589 | 133.667,7 $ | 0,05 % |
| 807 | Centerspace | 2.118 | 133.222,2 $ | 0,05 % |
| 808 | AMC Entertainment Holdings Inc | 114.495 | 132.814,2 $ | 0,05 % |
| 809 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 1.431 | 132.696,6 $ | 0,05 % |
| 810 | Ivanhoe Electric Inc / US | 7.715 | 132.620,9 $ | 0,05 % |
| 811 | UMB Financial Corp | 1.142 | 132.335 $ | 0,05 % |
| 812 | Consolidated Water Co Ltd | 3.475 | 131.528,8 $ | 0,05 % |
| 813 | Lemonade Inc | 2.537 | 131.264,4 $ | 0,05 % |
| 814 | Carriage Services Inc | 2.848 | 131.207,4 $ | 0,05 % |
| 815 | Middlesex Water Co | 2.414 | 130.356 $ | 0,05 % |
| 816 | AtriCure Inc | 4.168 | 130.291,7 $ | 0,05 % |
| 817 | Vishay Precision Group Inc | 2.813 | 129.594,9 $ | 0,05 % |
| 818 | Ambarella Inc | 2.140 | 129.127,6 $ | 0,05 % |
| 819 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 11.859 | 129.025,9 $ | 0,05 % |
| 820 | Six Flags Entertainment Corp | 7.564 | 128.814,9 $ | 0,05 % |
| 821 | Independent Bank Corp/MI | 3.690 | 128.227,5 $ | 0,05 % |
| 822 | Golden Entertainment Inc | 4.412 | 127.506,8 $ | 0,05 % |
| 823 | Surgery Partners Inc | 8.220 | 127.410 $ | 0,05 % |
| 824 | Navient Corp | 14.477 | 127.252,8 $ | 0,05 % |
| 825 | Astrana Health Inc | 6.255 | 127.164,2 $ | 0,05 % |
| 826 | Riley Exploration Permian Inc | 4.405 | 127.040,2 $ | 0,05 % |
| 827 | iRadimed Corp | 1.227 | 127.031,3 $ | 0,05 % |
| 828 | Equity Bancshares Inc | 2.828 | 126.920,6 $ | 0,05 % |
| 829 | Power Integrations Inc | 2.645 | 126.748,4 $ | 0,05 % |
| 830 | NB Bancorp Inc | 5.937 | 126.695,6 $ | 0,05 % |
| 831 | Esquire Financial Holdings Inc | 1.254 | 126.628,9 $ | 0,05 % |
| 832 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 1.468 | 126.512,2 $ | 0,05 % |
| 833 | Clover Health Investments Corp | 60.503 | 126.451,3 $ | 0,05 % |
| 834 | Fulcrum Therapeutics Inc | 15.046 | 126.085,5 $ | 0,05 % |
| 835 | eXp World Holdings Inc | 18.023 | 125.620,3 $ | 0,05 % |
| 836 | Capital City Bank Group Inc | 2.922 | 125.193,1 $ | 0,05 % |
| 837 | Flowco Holdings Inc | 5.527 | 124.689,1 $ | 0,05 % |
| 838 | American Woodmark Corp | 2.485 | 124.498,5 $ | 0,05 % |
| 839 | Southern Missouri Bancorp Inc | 2.001 | 123.881,9 $ | 0,04 % |
| 840 | Limbach Holdings Inc | 1.352 | 123.599,8 $ | 0,04 % |
| 841 | Atlanta Braves Holdings Inc | 2.797 | 122.256,9 $ | 0,04 % |
| 842 | Ouster Inc | 6.440 | 122.038 $ | 0,04 % |
| 843 | Disc Medicine Inc | 1.830 | 121.914,6 $ | 0,04 % |
| 844 | StoneCo Ltd | 7.255 | 121.884 $ | 0,04 % |
| 845 | Dream Finders Homes Inc | 6.730 | 121.611,1 $ | 0,04 % |
| 846 | Apogee Enterprises Inc | 3.053 | 121.570,5 $ | 0,04 % |
| 847 | LSI Industries Inc | 5.607 | 121.223,3 $ | 0,04 % |
| 848 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 19.769 | 120.986,3 $ | 0,04 % |
| 849 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 13.784 | 120.610 $ | 0,04 % |
| 850 | Remitly Global Inc | 7.221 | 120.590,7 $ | 0,04 % |
| 851 | Qualys Inc | 1.304 | 120.580,9 $ | 0,04 % |
| 852 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 13.206 | 120.570,8 $ | 0,04 % |
| 853 | PC Connection Inc | 1.977 | 120.498,2 $ | 0,04 % |
| 854 | Shore Bancshares Inc | 6.482 | 120.435,6 $ | 0,04 % |
| 855 | Impinj Inc | 981 | 120.329,5 $ | 0,04 % |
| 856 | NETGEAR Inc | 5.828 | 120.173,4 $ | 0,04 % |
| 857 | SmartFinancial Inc | 3.062 | 120.061 $ | 0,04 % |
| 858 | Harmonic Inc | 11.289 | 120.002,1 $ | 0,04 % |
| 859 | Fortrea Holdings Inc | 11.191 | 119.967,5 $ | 0,04 % |
| 860 | John B Sanfilippo & Son Inc | 1.448 | 119.619,3 $ | 0,04 % |
| 861 | EverQuote Inc | 7.534 | 119.037,2 $ | 0,04 % |
| 862 | Forge Global Holdings Inc | 2.645 | 119.025 $ | 0,04 % |
| 863 | CRISPR Therapeutics AG | 1.974 | 118.716,4 $ | 0,04 % |
| 864 | Mid Penn Bancorp Inc | 3.684 | 118.514,3 $ | 0,04 % |
| 865 | ATN International Inc | 4.085 | 117.729,7 $ | 0,04 % |
| 866 | LGI Homes Inc | 2.267 | 117.657,3 $ | 0,04 % |
| 867 | OppFi Inc | 12.810 | 117.595,8 $ | 0,04 % |
| 868 | First Business Financial Services Inc | 2.151 | 117.552,2 $ | 0,04 % |
| 869 | Red Cat Holdings Inc | 10.086 | 117.501,9 $ | 0,04 % |
| 870 | Esperion Therapeutics Inc | 34.964 | 117.129,4 $ | 0,04 % |
| 871 | Veris Residential Inc | 6.211 | 117.077,4 $ | 0,04 % |
| 872 | IBEX Holdings Ltd | 4.051 | 117.073,9 $ | 0,04 % |
| 873 | Apogee Therapeutics Inc | 1.667 | 116.690 $ | 0,04 % |
| 874 | Village Super Market Inc | 2.975 | 116.471,3 $ | 0,04 % |
| 875 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 5.011 | 116.405,5 $ | 0,04 % |
| 876 | LendingTree Inc | 3.112 | 116.295,4 $ | 0,04 % |
| 877 | Ocular Therapeutix Inc | 12.979 | 116.032,3 $ | 0,04 % |
| 878 | Pagaya Technologies Ltd | 10.321 | 115.492 $ | 0,04 % |
| 879 | Interparfums Inc | 1.142 | 115.090,8 $ | 0,04 % |
| 880 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 12.261 | 114.640,4 $ | 0,04 % |
| 881 | ThredUp Inc | 23.422 | 114.299,4 $ | 0,04 % |
| 882 | SoundHound AI Inc | 13.282 | 114.225,2 $ | 0,04 % |
| 883 | Five Star Bancorp | 2.934 | 114.220,6 $ | 0,04 % |
| 884 | Horizon Bancorp Inc/IN | 6.767 | 113.956,3 $ | 0,04 % |
| 885 | Hudson Technologies Inc | 15.997 | 113.738,7 $ | 0,04 % |
| 886 | Virtus Investment Partners Inc | 815 | 112.763,4 $ | 0,04 % |
| 887 | Soleno Therapeutics Inc | 2.883 | 112.638,8 $ | 0,04 % |
| 888 | JBG SMITH Properties | 7.395 | 112.478 $ | 0,04 % |
| 889 | Enhabit Inc | 8.244 | 112.200,8 $ | 0,04 % |
| 890 | Marten Transport Ltd | 8.255 | 112.185,5 $ | 0,04 % |
| 891 | South Plains Financial Inc | 2.734 | 111.984,6 $ | 0,04 % |
| 892 | Third Coast Bancshares Inc | 2.826 | 111.937,9 $ | 0,04 % |
| 893 | Natural Gas Services Group Inc | 2.921 | 111.757,5 $ | 0,04 % |
| 894 | First Watch Restaurant Group Inc | 8.967 | 111.728,8 $ | 0,04 % |
| 895 | Fluence Energy Inc | 7.188 | 111.701,5 $ | 0,04 % |
| 896 | Tiptree Inc | 6.550 | 111.546,5 $ | 0,04 % |
| 897 | Eagle Bancorp Inc | 4.337 | 110.376,7 $ | 0,04 % |
| 898 | Viridian Therapeutics Inc | 3.729 | 109.558 $ | 0,04 % |
| 899 | Alphatec Holdings Inc | 8.020 | 109.232,4 $ | 0,04 % |
| 900 | American Battery Technology Co | 29.525 | 108.947,3 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 0,2 %
- Kommunikation 0,1 %
- Industrie 0,1 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,4 %
- Bermuda 2,1 %
- Kanada 1,0 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Marshallinseln 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Frankreich 0,3 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Monaco 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Panama 0,1 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.578 | 253,9 Mio. $ | 92,38 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 5,6 Mio. $ | 2,05 % |
| 3 | Kanada | 17 | 2,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 4 | Kaimaninseln | 14 | 2,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 5 | Marshallinseln | 6 | 2,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 7 | 1,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 7 | Irland | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 959.907,7 $ | 0,35 % |
| 9 | Puerto Rico | 3 | 902.317,8 $ | 0,33 % |
| 10 | Monaco | 2 | 857.657,9 $ | 0,31 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 3 | 725.690,8 $ | 0,26 % |
| 12 | Panama | 1 | 354.362,5 $ | 0,13 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000064608