Composition d'Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
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- Actif net
- 283,3 M $ dont 283,1 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 1 102 dans 19 pays
- 10 premières
- 15,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | H2O America | 744 | 43 k $ | 0,02 % |
| 802 | Crexendo Inc | 4 338 | 42,9 k $ | 0,02 % |
| 803 | Escalade Inc | 2 279 | 42,8 k $ | 0,02 % |
| 804 | Alarm.com Holdings Inc | 936 | 42,2 k $ | 0,01 % |
| 805 | Cricut Inc | 10 130 | 42 k $ | 0,01 % |
| 806 | Arcosa Inc | 330 | 41,8 k $ | 0,01 % |
| 807 | Verra Mobility Corp | 9 264 | 41,8 k $ | 0,01 % |
| 808 | Dauch Corp | 6 274 | 41,7 k $ | 0,01 % |
| 809 | First Community Corp/SC | 1 384 | 41,6 k $ | 0,01 % |
| 810 | Teladoc Health Inc | 5 391 | 41 k $ | 0,01 % |
| 811 | Intellia Therapeutics Inc | 2 907 | 40,9 k $ | 0,01 % |
| 812 | Chemung Financial Corp | 594 | 40,8 k $ | 0,01 % |
| 813 | Plumas Bancorp | 775 | 40,8 k $ | 0,01 % |
| 814 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 934 | 40,4 k $ | 0,01 % |
| 815 | MARA Holdings Inc | 2 805 | 40,3 k $ | 0,01 % |
| 816 | JADE BIOSCIENCES INC | 1 916 | 40,3 k $ | 0,01 % |
| 817 | Northpointe Bancshares Inc | 2 347 | 40,1 k $ | 0,01 % |
| 818 | PCB Bancorp | 1 616 | 39,7 k $ | 0,01 % |
| 819 | Central Garden & Pet Co | 1 159 | 39,6 k $ | 0,01 % |
| 820 | ChoiceOne Financial Services Inc | 1 258 | 39,5 k $ | 0,01 % |
| 821 | StepStone Group Inc | 799 | 39,4 k $ | 0,01 % |
| 822 | GBank Financial Holdings Inc | 1 308 | 39 k $ | 0,01 % |
| 823 | Scholastic Corp | 962 | 39 k $ | 0,01 % |
| 824 | Spectrum Brands Holdings Inc | 493 | 38,8 k $ | 0,01 % |
| 825 | Utah Medical Products Inc | 581 | 38,6 k $ | 0,01 % |
| 826 | Middlesex Water Co | 733 | 38,5 k $ | 0,01 % |
| 827 | Mechanics Bancorp | 2 594 | 38,2 k $ | 0,01 % |
| 828 | Ascent Industries Co | 2 812 | 38,1 k $ | 0,01 % |
| 829 | Navigator Holdings Ltd | 1 743 | 37,8 k $ | 0,01 % |
| 830 | Allegiant Travel Co | 410 | 37,6 k $ | 0,01 % |
| 831 | Merit Medical Systems Inc | 594 | 37,5 k $ | 0,01 % |
| 832 | Investar Holding Corp | 1 325 | 37,4 k $ | 0,01 % |
| 833 | First United Corp | 946 | 37,4 k $ | 0,01 % |
| 834 | Green Brick Partners Inc | 553 | 37,2 k $ | 0,01 % |
| 835 | iHeartMedia Inc | 8 601 | 37,1 k $ | 0,01 % |
| 836 | COGENT BIOSCIENCES INC | 1 060 | 37,1 k $ | 0,01 % |
| 837 | Shoals Technologies Group Inc | 2 971 | 37 k $ | 0,01 % |
| 838 | AH Realty Trust Inc | 5 429 | 37 k $ | 0,01 % |
| 839 | Relay Therapeutics Inc | 2 630 | 37 k $ | 0,01 % |
| 840 | Ridgepost Capital Inc | 4 406 | 36,5 k $ | 0,01 % |
| 841 | RBB Bancorp | 1 520 | 36,4 k $ | 0,01 % |
| 842 | Bristow Group Inc | 873 | 36,4 k $ | 0,01 % |
| 843 | Casella Waste Systems Inc | 442 | 36,3 k $ | 0,01 % |
| 844 | NRC Health | 1 854 | 36,2 k $ | 0,01 % |
| 845 | TPG Mortgage Investment Trust Inc | 4 685 | 36,2 k $ | 0,01 % |
| 846 | First Western Financial Inc | 1 236 | 36,1 k $ | 0,01 % |
| 847 | First Bancorp Inc/The | 1 237 | 36 k $ | 0,01 % |
| 848 | Liberty Latin America Ltd | 4 357 | 35,7 k $ | 0,01 % |
| 849 | Vital Farms Inc | 3 562 | 35,7 k $ | 0,01 % |
| 850 | XOMETRY INC | 372 | 35,4 k $ | 0,01 % |
| 851 | PRA Group Inc | 2 314 | 35,3 k $ | 0,01 % |
| 852 | Dorian LPG Ltd | 876 | 35,2 k $ | 0,01 % |
| 853 | Innovage Holding Corp | 4 639 | 35,2 k $ | 0,01 % |
| 854 | Chatham Lodging Trust | 3 244 | 35,2 k $ | 0,01 % |
| 855 | Knife River Corp | 447 | 35,1 k $ | 0,01 % |
| 856 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 737 | 35 k $ | 0,01 % |
| 857 | Minerals Technologies Inc | 454 | 35 k $ | 0,01 % |
| 858 | Schrodinger Inc/United States | 2 299 | 34,9 k $ | 0,01 % |
| 859 | TURNING POINT BRANDS INC | 411 | 34,9 k $ | 0,01 % |
| 860 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 1 794 | 34,8 k $ | 0,01 % |
| 861 | Liberty Energy Inc | 1 190 | 34,8 k $ | 0,01 % |
| 862 | Blue Ridge Bankshares Inc | 10 506 | 34,7 k $ | 0,01 % |
| 863 | HB Fuller Co | 541 | 34,7 k $ | 0,01 % |
| 864 | Rush Enterprises Inc | 500 | 34,7 k $ | 0,01 % |
| 865 | Navient Corp | 4 016 | 34,4 k $ | 0,01 % |
| 866 | Transcontinental Realty Investors Inc | 886 | 34,3 k $ | 0,01 % |
| 867 | Northeast Community Bancorp Inc | 1 416 | 34,3 k $ | 0,01 % |
| 868 | Transocean Ltd | 5 529 | 34,2 k $ | 0,01 % |
| 869 | Malibu Boats Inc | 1 244 | 34,2 k $ | 0,01 % |
| 870 | International Money Express Inc | 2 258 | 33,8 k $ | 0,01 % |
| 871 | Calix Inc | 846 | 33,6 k $ | 0,01 % |
| 872 | Revolve Group Inc | 1 713 | 33,6 k $ | 0,01 % |
| 873 | Puma Biotechnology Inc | 4 661 | 33,4 k $ | 0,01 % |
| 874 | Oak Valley Bancorp | 1 014 | 33,4 k $ | 0,01 % |
| 875 | Phreesia Inc | 3 374 | 33,3 k $ | 0,01 % |
| 876 | Hawthorn Bancshares Inc | 904 | 33,2 k $ | 0,01 % |
| 877 | Patrick Industries Inc | 364 | 32,9 k $ | 0,01 % |
| 878 | Lionsgate Studios Corp | 2 291 | 32,9 k $ | 0,01 % |
| 879 | Crawford & Co | 3 143 | 32,8 k $ | 0,01 % |
| 880 | Metallus Inc | 1 671 | 32,8 k $ | 0,01 % |
| 881 | Pioneer Bancorp Inc/NY | 2 191 | 32,7 k $ | 0,01 % |
| 882 | Herc Holdings Inc | 242 | 32,2 k $ | 0,01 % |
| 883 | LENSAR Inc | 5 544 | 32,2 k $ | 0,01 % |
| 884 | Hudson Technologies Inc | 6 036 | 32,1 k $ | 0,01 % |
| 885 | Fastly Inc | 1 807 | 32,1 k $ | 0,01 % |
| 886 | Tiptree Inc | 1 757 | 32 k $ | 0,01 % |
| 887 | ABM Industries Inc | 819 | 32 k $ | 0,01 % |
| 888 | Genie Energy Ltd | 2 290 | 31,8 k $ | 0,01 % |
| 889 | CB Financial Services Inc | 879 | 31,5 k $ | 0,01 % |
| 890 | ARS Pharmaceuticals Inc | 3 471 | 31,5 k $ | 0,01 % |
| 891 | FS Bancorp Inc | 772 | 31,4 k $ | 0,01 % |
| 892 | USCB Financial Holdings Inc | 1 694 | 31,4 k $ | 0,01 % |
| 893 | Niagen Bioscience Inc | 8 103 | 31,3 k $ | 0,01 % |
| 894 | Design Therapeutics Inc | 2 983 | 31,3 k $ | 0,01 % |
| 895 | Eagle Financial Services Inc | 787 | 31,1 k $ | 0,01 % |
| 896 | James River Group Holdings Inc | 7 879 | 30,8 k $ | 0,01 % |
| 897 | Marcus & Millichap Inc | 1 089 | 30,8 k $ | 0,01 % |
| 898 | Aebi Schmidt Holding AG | 2 453 | 30,6 k $ | 0,01 % |
| 899 | CEVA Inc | 764 | 30,5 k $ | 0,01 % |
| 900 | El Pollo Loco Holdings Inc | 2 049 | 30,5 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,0 %
- Technologie 0,6 %
- Matériaux 0,2 %
- Communication 0,1 %
- Non attribué 97,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- Bermudes 2,1 %
- Îles Marshall 1,0 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Guernesey 0,6 %
- Canada 0,5 %
- Porto Rico 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Bahamas 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 035 | 264,6 M $ | 93,46 % |
| 2 | Bermudes | 16 | 6 M $ | 2,12 % |
| 3 | Îles Marshall | 8 | 2,9 M $ | 1,04 % |
| 4 | Îles Caïmans | 6 | 2,5 M $ | 0,87 % |
| 5 | Guernesey | 3 | 1,8 M $ | 0,64 % |
| 6 | Canada | 9 | 1,3 M $ | 0,48 % |
| 7 | Porto Rico | 3 | 918,6 k $ | 0,32 % |
| 8 | Irlande | 6 | 713,6 k $ | 0,25 % |
| 9 | Royaume-Uni | 4 | 505,4 k $ | 0,18 % |
| 10 | Panama | 1 | 402,6 k $ | 0,14 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 2 | 368,2 k $ | 0,13 % |
| 12 | Bahamas | 1 | 355 k $ | 0,13 % |
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