Portfolio von Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust ·1671 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 275,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 3.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 0,2 %
- Finanzen 0,1 %
- Industrie 0,1 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 92,4 %
- BM 2,1 %
- CA 1,0 %
- KY 0,9 %
- MH 0,8 %
- GB 0,6 %
- IE 0,5 %
- FR 0,3 %
- PR 0,3 %
- MC 0,3 %
- VG 0,3 %
- PA 0,1 %
- Weitere Länder 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.578 | 253,9 Mio. $ | 92,38 % |
| 2 | BM | 21 | 5,6 Mio. $ | 2,05 % |
| 3 | CA | 17 | 2,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 4 | KY | 14 | 2,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 5 | MH | 6 | 2,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 6 | GB | 7 | 1,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 7 | IE | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 8 | FR | 1 | 959.907,7 $ | 0,35 % |
| 9 | PR | 3 | 902.317,8 $ | 0,33 % |
| 10 | MC | 2 | 857.657,9 $ | 0,31 % |
| 11 | VG | 3 | 725.690,8 $ | 0,26 % |
| 12 | PA | 1 | 354.362,5 $ | 0,13 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | STAAR Surgical Co | 5.474 | 108.932,6 $ | 0,04 % |
| 902 | Whitestone REIT | 7.170 | 108.912,3 $ | 0,04 % |
| 903 | Quantum Computing Inc | 12.950 | 108.909,5 $ | 0,04 % |
| 904 | PTC Therapeutics Inc | 1.597 | 108.899,4 $ | 0,04 % |
| 905 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 3.326 | 108.826,7 $ | 0,04 % |
| 906 | Bowman Consulting Group Ltd | 3.244 | 108.803,8 $ | 0,04 % |
| 907 | Simply Good Foods Co/The | 6.373 | 108.723,4 $ | 0,04 % |
| 908 | Clearwater Analytics Holdings Inc | 4.642 | 108.576,4 $ | 0,04 % |
| 909 | ACNB Corp | 2.154 | 108.561,6 $ | 0,04 % |
| 910 | Badger Meter Inc | 711 | 108.377,7 $ | 0,04 % |
| 911 | Alerus Financial Corp | 4.539 | 108.209,8 $ | 0,04 % |
| 912 | Empire State Realty Trust Inc | 18.380 | 108.074,4 $ | 0,04 % |
| 913 | Liquidity Services Inc | 3.418 | 108.043 $ | 0,04 % |
| 914 | Novavax Inc | 10.654 | 108.031,6 $ | 0,04 % |
| 915 | Eastman Kodak Co | 14.746 | 107.940,7 $ | 0,04 % |
| 916 | Amerant Bancorp Inc | 5.055 | 107.924,3 $ | 0,04 % |
| 917 | Mama's Creations Inc | 6.290 | 107.810,6 $ | 0,04 % |
| 918 | Tootsie Roll Industries Inc | 2.551 | 107.728,7 $ | 0,04 % |
| 919 | Talkspace Inc | 22.318 | 107.572,8 $ | 0,04 % |
| 920 | Sierra Bancorp | 2.989 | 107.544,2 $ | 0,04 % |
| 921 | Oruka Therapeutics Inc | 3.121 | 107.393,6 $ | 0,04 % |
| 922 | Super Group SGHC Ltd | 10.034 | 107.363,8 $ | 0,04 % |
| 923 | Mission Produce Inc | 7.559 | 107.262,2 $ | 0,04 % |
| 924 | Arrow Financial Corp | 3.209 | 106.891,8 $ | 0,04 % |
| 925 | J & J Snack Foods Corp | 1.227 | 106.822,6 $ | 0,04 % |
| 926 | American Coastal Insurance Corp | 9.377 | 106.804 $ | 0,04 % |
| 927 | Bar Harbor Bankshares | 3.309 | 106.748,3 $ | 0,04 % |
| 928 | Cantaloupe Inc | 10.212 | 106.613,3 $ | 0,04 % |
| 929 | UMH Properties Inc | 7.066 | 106.555,3 $ | 0,04 % |
| 930 | United Parks & Resorts Inc | 3.057 | 106.353 $ | 0,04 % |
| 931 | Zumiez Inc | 4.054 | 106.295,9 $ | 0,04 % |
| 932 | Ethan Allen Interiors Inc | 4.654 | 106.018,1 $ | 0,04 % |
| 933 | Ennis Inc | 5.019 | 105.951,1 $ | 0,04 % |
| 934 | Compass Minerals International Inc | 4.197 | 105.764,4 $ | 0,04 % |
| 935 | Movado Group Inc | 4.224 | 105.388,8 $ | 0,04 % |
| 936 | Vestis Corp | 13.370 | 105.221,9 $ | 0,04 % |
| 937 | Holley Inc | 25.769 | 105.137,5 $ | 0,04 % |
| 938 | AVIDITY BIOSCIENCES INC | 1.459 | 105.048 $ | 0,04 % |
| 939 | Kinetik Holdings Inc | 2.307 | 104.945,4 $ | 0,04 % |
| 940 | Sturm Ruger & Co Inc | 2.802 | 104.906,9 $ | 0,04 % |
| 941 | Civista Bancshares Inc | 4.388 | 104.478,3 $ | 0,04 % |
| 942 | Home Bancorp Inc | 1.767 | 104.429,7 $ | 0,04 % |
| 943 | Oportun Financial Corp | 20.152 | 104.387,4 $ | 0,04 % |
| 944 | Ranger Energy Services Inc | 5.984 | 104.241,3 $ | 0,04 % |
| 945 | Genius Sports Ltd | 16.772 | 104.154,1 $ | 0,04 % |
| 946 | Haverty Furniture Cos Inc | 4.364 | 103.906,8 $ | 0,04 % |
| 947 | Summit Hotel Properties Inc | 23.023 | 103.833,7 $ | 0,04 % |
| 948 | Vera Therapeutics Inc | 2.542 | 103.688,2 $ | 0,04 % |
| 949 | Fabrinet | 190 | 103.669,7 $ | 0,04 % |
| 950 | Flagstar Bank NA | 8.158 | 103.525 $ | 0,04 % |
| 951 | Chaince Digital Holdings Inc | 17.628 | 103.476,4 $ | 0,04 % |
| 952 | Republic Bancorp Inc/KY | 1.495 | 103.155 $ | 0,04 % |
| 953 | Revolve Group Inc | 4.084 | 102.753,4 $ | 0,04 % |
| 954 | Tango Therapeutics Inc | 9.214 | 102.644 $ | 0,04 % |
| 955 | Vitesse Energy Inc | 5.310 | 102.536,1 $ | 0,04 % |
| 956 | Global Industrial Co | 3.109 | 102.534,8 $ | 0,04 % |
| 957 | Arhaus Inc | 12.393 | 102.242,3 $ | 0,04 % |
| 958 | Barrett Business Services Inc | 3.680 | 102.193,6 $ | 0,04 % |
| 959 | Arko Corp | 15.856 | 101.954,1 $ | 0,04 % |
| 960 | NerdWallet Inc | 9.336 | 101.295,6 $ | 0,04 % |
| 961 | Safehold Inc | 6.275 | 101.278,5 $ | 0,04 % |
| 962 | Cytokinetics Inc | 1.627 | 101.231,9 $ | 0,04 % |
| 963 | Coursera Inc | 15.728 | 100.816,5 $ | 0,04 % |
| 964 | Red River Bancshares Inc | 1.135 | 100.674,5 $ | 0,04 % |
| 965 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 4.973 | 100.603,8 $ | 0,04 % |
| 966 | Walker & Dunlop Inc | 2.183 | 100.439,8 $ | 0,04 % |
| 967 | Compass Therapeutics Inc | 17.554 | 99.180,1 $ | 0,04 % |
| 968 | Financial Institutions Inc | 3.157 | 99.066,7 $ | 0,04 % |
| 969 | Regional Management Corp | 3.111 | 98.992 $ | 0,04 % |
| 970 | Guardian Pharmacy Services Inc | 2.954 | 98.988,5 $ | 0,04 % |
| 971 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 2.955 | 98.963 $ | 0,04 % |
| 972 | Tronox Holdings PLC | 13.197 | 98.713,6 $ | 0,04 % |
| 973 | Universal Health Realty Income Trust | 2.261 | 98.624,8 $ | 0,04 % |
| 974 | Groupon Inc | 7.812 | 98.587,4 $ | 0,04 % |
| 975 | Farmers National Banc Corp | 7.618 | 98.500,7 $ | 0,04 % |
| 976 | Cohu Inc | 3.254 | 98.270,8 $ | 0,04 % |
| 977 | Orrstown Financial Services Inc | 2.730 | 98.116,2 $ | 0,04 % |
| 978 | Utz Brands Inc | 10.526 | 97.786,5 $ | 0,04 % |
| 979 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 28.540 | 97.606,8 $ | 0,04 % |
| 980 | Twist Bioscience Corp | 2.077 | 97.452,8 $ | 0,04 % |
| 981 | Greenlight Capital Re Ltd | 6.863 | 97.386 $ | 0,04 % |
| 982 | Shenandoah Telecommunications Co | 7.135 | 97.250,1 $ | 0,04 % |
| 983 | Yext Inc | 17.109 | 97.179,1 $ | 0,04 % |
| 984 | Aebi Schmidt Holding AG | 6.724 | 96.960,1 $ | 0,04 % |
| 985 | Fox Factory Holding Corp | 5.743 | 96.712,1 $ | 0,04 % |
| 986 | TriNet Group Inc | 2.534 | 96.494,7 $ | 0,04 % |
| 987 | Flywire Corp | 7.800 | 96.018 $ | 0,03 % |
| 988 | Great Southern Bancorp Inc | 1.560 | 95.986,8 $ | 0,03 % |
| 989 | Emergent BioSolutions Inc | 11.776 | 95.974,4 $ | 0,03 % |
| 990 | Slide Insurance Holdings Inc | 5.033 | 95.627 $ | 0,03 % |
| 991 | Trupanion Inc | 3.601 | 95.570,5 $ | 0,03 % |
| 992 | Vericel Corp | 2.677 | 95.515,4 $ | 0,03 % |
| 993 | UroGen Pharma Ltd | 4.392 | 95.306,4 $ | 0,03 % |
| 994 | Bit Digital Inc | 57.026 | 95.233,4 $ | 0,03 % |
| 995 | Evolv Technologies Holdings Inc | 17.959 | 95.182,7 $ | 0,03 % |
| 996 | Bandwidth Inc | 6.422 | 95.174 $ | 0,03 % |
| 997 | Tandem Diabetes Care Inc | 3.748 | 94.824,4 $ | 0,03 % |
| 998 | First Community Bankshares Inc | 2.414 | 94.459,8 $ | 0,03 % |
| 999 | Real Brokerage Inc/The | 35.617 | 94.385,1 $ | 0,03 % |
| 1.000 | Bridgewater Bancshares Inc | 5.159 | 94.306,5 $ | 0,03 % |