Zusammensetzung von Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 283,3 Mio. $ davon 283,1 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.102 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 15,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | VIEMED HEALTHCARE INC | 3.094 | 30.445 $ | 0,01 % |
| 902 | Golar LNG Ltd | 611 | 30.397,3 $ | 0,01 % |
| 903 | Select Medical Holdings Corp | 1.832 | 30.228 $ | 0,01 % |
| 904 | Bank7 Corp | 677 | 29.964 $ | 0,01 % |
| 905 | SandRidge Energy Inc | 2.032 | 29.809,4 $ | 0,01 % |
| 906 | OneSpan Inc | 2.059 | 29.732 $ | 0,01 % |
| 907 | LCNB Corp | 1.742 | 29.683,7 $ | 0,01 % |
| 908 | Information Services Group Inc | 6.556 | 29.567,6 $ | 0,01 % |
| 909 | PRIME MEDICINE INC | 8.299 | 29.461,5 $ | 0,01 % |
| 910 | Stratus Properties Inc | 1.022 | 29.224,1 $ | 0,01 % |
| 911 | First National Corp/VA | 1.051 | 29.212,6 $ | 0,01 % |
| 912 | Par Pacific Holdings Inc | 519 | 29.147 $ | 0,01 % |
| 913 | Norwood Financial Corp | 962 | 29.081,3 $ | 0,01 % |
| 914 | OppFi Inc | 3.416 | 29.001,8 $ | 0,01 % |
| 915 | Alphatec Holdings Inc | 3.735 | 28.946,3 $ | 0,01 % |
| 916 | Resources Connection Inc | 6.395 | 28.905,4 $ | 0,01 % |
| 917 | Virginia National Bankshares Corp | 662 | 28.724,2 $ | 0,01 % |
| 918 | Atlanta Braves Holdings Inc | 579 | 28.718,4 $ | 0,01 % |
| 919 | Hilton Grand Vacations Inc | 552 | 28.715 $ | 0,01 % |
| 920 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 144 | 28.651,7 $ | 0,01 % |
| 921 | Worthington Steel Inc | 669 | 28.225,1 $ | 0,01 % |
| 922 | Costamare Bulkers Holdings Ltd | 1.736 | 28.019 $ | 0,01 % |
| 923 | SR Bancorp Inc | 1.488 | 27.959,5 $ | 0,01 % |
| 924 | Riley Exploration Permian Inc | 840 | 27.938,4 $ | 0,01 % |
| 925 | KKR Real Estate Finance Trust Inc | 4.188 | 27.934 $ | 0,01 % |
| 926 | Ategrity Specialty Holdings LLC | 1.430 | 27.899,3 $ | 0,01 % |
| 927 | ACRES Commercial Realty Corp | 1.363 | 27.805,2 $ | 0,01 % |
| 928 | John Marshall Bancorp Inc | 1.307 | 27.799,9 $ | 0,01 % |
| 929 | FB Bancorp Inc | 1.992 | 27.768,5 $ | 0,01 % |
| 930 | Resideo Technologies Inc | 883 | 27.611,4 $ | 0,01 % |
| 931 | Trinity Industries Inc | 850 | 27.574 $ | 0,01 % |
| 932 | Modiv Industrial Inc | 1.518 | 27.566,9 $ | 0,01 % |
| 933 | Pure Cycle Corp | 2.655 | 27.479,3 $ | 0,01 % |
| 934 | FRP Holdings Inc | 1.186 | 27.408,5 $ | 0,01 % |
| 935 | Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH | 981 | 27.399,3 $ | 0,01 % |
| 936 | National Bankshares Inc | 768 | 27.025,9 $ | 0,01 % |
| 937 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 595 | 26.983,3 $ | 0,01 % |
| 938 | FVCBankcorp Inc | 1.700 | 26.826 $ | 0,01 % |
| 939 | PROG Holdings Inc | 717 | 26.364,1 $ | 0,01 % |
| 940 | Helix Energy Solutions Group Inc | 2.780 | 25.993 $ | 0,01 % |
| 941 | Citizens Financial Services Inc | 398 | 25.881,9 $ | 0,01 % |
| 942 | BioLife Solutions Inc | 1.035 | 25.792,2 $ | 0,01 % |
| 943 | SFL Corp Ltd | 2.336 | 25.789,4 $ | 0,01 % |
| 944 | Mistras Group Inc | 1.465 | 25.754,7 $ | 0,01 % |
| 945 | L B Foster Co | 625 | 25.712,5 $ | 0,01 % |
| 946 | Karat Packaging Inc | 943 | 25.574,2 $ | 0,01 % |
| 947 | Butterfly Network Inc | 5.598 | 25.470,9 $ | 0,01 % |
| 948 | Hillman Solutions Corp | 3.398 | 25.349,1 $ | 0,01 % |
| 949 | Natural Gas Services Group Inc | 645 | 25.348,5 $ | 0,01 % |
| 950 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 4.111 | 25.323,8 $ | 0,01 % |
| 951 | Boston Omaha Corp | 1.961 | 25.257,7 $ | 0,01 % |
| 952 | Landmark Bancorp Inc/Manhattan KS | 886 | 25.180,1 $ | 0,01 % |
| 953 | Titan Machinery Inc | 1.153 | 25.158,5 $ | 0,01 % |
| 954 | Citizens Community Bancorp Inc/WI | 1.220 | 24.888 $ | 0,01 % |
| 955 | Enovis Corp | 1.095 | 24.834,6 $ | 0,01 % |
| 956 | Finwise Bancorp | 1.721 | 24.748 $ | 0,01 % |
| 957 | Simply Good Foods Co/The | 2.140 | 24.652,8 $ | 0,01 % |
| 958 | Carter's Inc | 637 | 24.581,8 $ | 0,01 % |
| 959 | Intapp Inc | 1.060 | 24.475,4 $ | 0,01 % |
| 960 | BrightSpire Capital Inc | 4.236 | 24.441,7 $ | 0,01 % |
| 961 | Commercial Bancgroup Inc | 838 | 24.209,8 $ | 0,01 % |
| 962 | C&F Financial Corp | 327 | 24.116,3 $ | 0,01 % |
| 963 | ICF International Inc | 349 | 24.025,2 $ | 0,01 % |
| 964 | American Integrity Insurance Group Inc | 1.458 | 23.852,9 $ | 0,01 % |
| 965 | Midland States Bancorp Inc | 857 | 23.824,6 $ | 0,01 % |
| 966 | TripAdvisor Inc | 2.129 | 23.802,2 $ | 0,01 % |
| 967 | Dakota Gold Corp | 4.118 | 23.719,7 $ | 0,01 % |
| 968 | Deluxe Corp | 972 | 23.609,9 $ | 0,01 % |
| 969 | Global Business Travel Group I | 2.525 | 23.583,5 $ | 0,01 % |
| 970 | Primis Financial Corp | 1.632 | 23.549,8 $ | 0,01 % |
| 971 | Terawulf Inc | 921 | 23.540,8 $ | 0,01 % |
| 972 | Angel Oak Mortgage REIT Inc | 2.859 | 23.529,6 $ | 0,01 % |
| 973 | BV Financial Inc | 1.198 | 23.516,7 $ | 0,01 % |
| 974 | Century Communities Inc | 445 | 23.504,9 $ | 0,01 % |
| 975 | Eagle Bancorp Inc | 849 | 23.169,2 $ | 0,01 % |
| 976 | VAALCO Energy Inc | 4.423 | 23.088,1 $ | 0,01 % |
| 977 | Titan America SA | 1.416 | 23.038,3 $ | 0,01 % |
| 978 | Ameresco Inc | 637 | 22.919,3 $ | 0,01 % |
| 979 | Peoples Bancorp of North Carolina Inc | 544 | 22.902,4 $ | 0,01 % |
| 980 | Novagold Resources Inc | 2.659 | 22.787,6 $ | 0,01 % |
| 981 | Meridian Corp | 1.259 | 22.636,8 $ | 0,01 % |
| 982 | Cytek Biosciences Inc | 5.386 | 22.567,3 $ | 0,01 % |
| 983 | Princeton Bancorp Inc | 625 | 22.525 $ | 0,01 % |
| 984 | Gray Media Inc | 5.532 | 22.183,3 $ | 0,01 % |
| 985 | TRUBRIDGE INC | 852 | 22.117,9 $ | 0,01 % |
| 986 | Hamilton Beach Brands Holding Co | 1.087 | 22.066,1 $ | 0,01 % |
| 987 | Northern Oil & Gas Inc | 1.000 | 21.770 $ | 0,01 % |
| 988 | ECB Bancorp Inc/MD | 1.188 | 21.692,9 $ | 0,01 % |
| 989 | Inogen Inc | 3.333 | 21.631,2 $ | 0,01 % |
| 990 | Flexsteel Industries Inc | 374 | 21.549,9 $ | 0,01 % |
| 991 | Magnite Inc | 1.474 | 21.122,4 $ | 0,01 % |
| 992 | Arhaus Inc | 3.117 | 21.102,1 $ | 0,01 % |
| 993 | Seadrill Ltd | 447 | 21.085 $ | 0,01 % |
| 994 | Finward Bancorp | 634 | 20.909,3 $ | 0,01 % |
| 995 | Upbound Group Inc | 1.084 | 20.823,6 $ | 0,01 % |
| 996 | Alliance Laundry Holdings Inc | 824 | 20.806 $ | 0,01 % |
| 997 | Lifeway Foods Inc | 872 | 20.779,8 $ | 0,01 % |
| 998 | USA TODAY Co Inc | 2.652 | 20.712,1 $ | 0,01 % |
| 999 | AdaptHealth Corp | 2.033 | 20.594,3 $ | 0,01 % |
| 1.000 | Velocity Financial Inc | 1.168 | 20.440 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,0 %
- Technologie 0,6 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Kommunikation 0,1 %
- Nicht zugeordnet 97,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Bermuda 2,1 %
- Marshallinseln 1,0 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Guernsey 0,6 %
- Kanada 0,5 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Bahamas 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.035 | 264,6 Mio. $ | 93,46 % |
| 2 | Bermuda | 16 | 6 Mio. $ | 2,12 % |
| 3 | Marshallinseln | 8 | 2,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 4 | Kaimaninseln | 6 | 2,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 5 | Guernsey | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 6 | Kanada | 9 | 1,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 7 | Puerto Rico | 3 | 918.579,6 $ | 0,32 % |
| 8 | Irland | 6 | 713.562 $ | 0,25 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 4 | 505.427,9 $ | 0,18 % |
| 10 | Panama | 1 | 402.606,4 $ | 0,14 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 2 | 368.211,9 $ | 0,13 % |
| 12 | Bahamas | 1 | 355.015 $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000064608