Fonds mit SR Bancorp Inc
ISIN US85227J1060 · Vereinigte Staaten
- Haltende Fonds
- 86
- Davon ETFs
- 16 70 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 17,2 Mio. € 19,7 Mio. $
- Anteil am Kapital
- 12,7 % von 7,9 Mio. Aktien am 21.09.2026
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | Anteil am Kapital | |
|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 212.017 | 4,2 Mio. $ | 0,00 % | 2,67 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Russell 2000 ETF iShares Trust | 172.161 | 3,4 Mio. $ | 0,00 % | 2,17 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 81.543 | 1,6 Mio. $ | 0,00 % | 1,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Russell 2000 Value ETF iShares Trust | 72.146 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % | 0,91 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Small Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 70.808 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % | 0,89 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| U.S. SMALL CAP VALUE PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 38.899 | 760.475,5 $ | 0,00 % | 0,49 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 37.053 | 696.225,9 $ | 0,00 % | 0,47 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dimensional US Small Cap Value ETF Dimensional ETF Trust | 31.285 | 611.621,8 $ | 0,01 % | 0,39 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 29.916 | 562.121,6 $ | 0,00 % | 0,38 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares Micro-Cap ETF iShares Trust | 23.492 | 462.322,6 $ | 0,03 % | 0,30 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional U.S. Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 22.018 | 430.451,9 $ | 0,00 % | 0,28 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| U.S. MICRO CAP PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 17.783 | 347.657,7 $ | 0,00 % | 0,22 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Small-Cap Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 17.071 | 333.738,1 $ | 0,00 % | 0,22 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 16.111 | 302.725,7 $ | 0,00 % | 0,20 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Master Small Cap Index Series Quantitative Master Series LLC | 13.635 | 268.336,8 $ | 0,00 % | 0,17 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Goldman Sachs ActiveBeta(R) U.S. Small Cap Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust | 12.137 | 228.054,2 $ | 0,02 % | 0,15 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity Series Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 10.754 | 202.067,7 $ | 0,00 % | 0,14 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Nuveen Small Cap Blend Index Fund TIAA-CREF Funds | 9.966 | 194.835,3 $ | 0,00 % | 0,13 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| U.S. SMALL CAP PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 9.352 | 182.831,6 $ | 0,00 % | 0,12 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Small Cap Value Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 8.965 | 176.431,2 $ | 0,01 % | 0,11 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| EQ/2000 Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 7.944 | 156.337,9 $ | 0,00 % | 0,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 6.260 | 123.196,8 $ | 0,00 % | 0,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 5.744 | 107.929,8 $ | 0,01 % | 0,07 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis U.S. Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 5.253 | 98.703,9 $ | 0,00 % | 0,07 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Venerable US Small Cap Fund Venerable Variable Insurance Trust | 5.208 | 102.493,4 $ | 0,06 % | 0,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| LVIP State Street Small-Cap Index Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 4.900 | 96.432 $ | 0,00 % | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Schwab Total Stock Market Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 3.800 | 74.290 $ | 0,00 % | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Small Cap Index Fund Northern Funds | 3.571 | 70.277,3 $ | 0,00 % | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 3.490 | 65.577,1 $ | 0,00 % | 0,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD BALANCED INDEX FUND VANGUARD VALLEY FORGE FUNDS | 3.379 | 66.498,7 $ | 0,00 % | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global X Russell 2000 ETF GLOBAL X FUNDS | 3.377 | 66.020,4 $ | 0,00 % | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Small Cap Index Fund VALIC Co I | 3.200 | 60.128 $ | 0,00 % | 0,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund Bridge Builder Trust | 2.978 | 58.607 $ | 0,00 % | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| GuideMark Small/Mid Cap Core Fund GPS Funds I | 2.780 | 54.710,4 $ | 0,05 % | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| STATE STREET SMALL/MID CAP EQUITY INDEX PORTFOLIO STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 2.500 | 49.200 $ | 0,00 % | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ATM Small Cap Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 2.337 | 45.992,2 $ | 0,00 % | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 2.291 | 44.789,1 $ | 0,00 % | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 1.936 | 37.848,8 $ | 0,00 % | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD INSTITUTIONAL TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FUNDS | 1.916 | 37.706,9 $ | 0,00 % | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Small-Cap Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 1.877 | 36.939,4 $ | 0,00 % | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| 1290 VT Micro Cap Portfolio EQ Advisors Trust | 1.647 | 32.413 $ | 0,01 % | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Nationwide Fundamental All Cap Equity Portfolio Nationwide Mutual Funds | 1.647 | 32.198,9 $ | 0,00 % | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust | 1.488 | 27.959,5 $ | 0,01 % | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| EQ/AB Small Cap Growth Portfolio EQ Advisors Trust | 1.160 | 22.828,8 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| EQ/Small Company Index Portfolio EQ Advisors Trust | 1.160 | 22.828,8 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional US Vector Equity ETF Dimensional ETF Trust | 1.155 | 22.580,3 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| NVIT Small Cap Index Fund Nationwide Variable Insurance Trust | 1.120 | 22.041,6 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| TIAA Separate Account VA-1 - Stock Index Account TIAA Separate Account VA-1 | 1.065 | 20.959,2 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| DWS Small Cap Index VIP DEUTSCHE DWS INVESTMENTS VIT FUNDS | 1.017 | 20.014,6 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional US Core Equity 1 ETF Dimensional ETF Trust | 991 | 19.374,1 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| 1290 VT Small Cap Value Portfolio EQ Advisors Trust | 907 | 17.849,8 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| U.S. CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 895 | 17.497,3 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ | |
| SA Small Cap Index Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 895 | 17.497,3 $ | 0,01 % | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| U.S. Social Core Equity 2 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 874 | 17.086,7 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional US Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 844 | 16.500,2 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| BlackRock Small Cap Index V.I. Fund BlackRock Variable Series Funds, Inc. | 839 | 16.511,5 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WisdomTree U.S. SmallCap Fund WisdomTree Trust | 809 | 15.921,1 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| CVT Russell 2000 Small Cap Index Portfolio Calvert Variable Trust, Inc. | 804 | 15.822,7 $ | 0,01 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Victory Extended Market Index Fund Victory Portfolios III | 773 | 15.112,2 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Small-Cap Index Fund T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. | 743 | 14.622,2 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| U.S. Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 714 | 13.958,7 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| U.S. CORE EQUITY 1 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 691 | 13.509,1 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ | |
| VANGUARD RUSSELL 3000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 670 | 12.589,3 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| JNL/DFA U.S. Small Cap Fund JNL Series Trust | 653 | 12.851 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Venerable Small Cap Index Fund Venerable Variable Insurance Trust | 652 | 12.831,4 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SmallCap Value Fund II Principal Funds, Inc | 631 | 12.336,1 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Nationwide Small Cap Index Fund Nationwide Mutual Funds | 624 | 12.199,2 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| PD Small-Cap Value Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 419 | 8245,9 $ | 0,01 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 347 | 6829 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ProShares Russell 2000 High Income ETF ProShares Trust | 342 | 6426,2 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Small-Cap Equity Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 319 | 6277,9 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Penn Series Small Cap Index Fund Penn Series Funds Inc | 300 | 5904 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Destinations Small-Mid Cap Equity Fund Brinker Capital Destinations Trust | 288 | 5411,5 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| ProShares UltraPro Russell2000 ProShares Trust | 269 | 5054,5 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| ProShares Ultra Russell2000 ProShares Trust | 268 | 5035,7 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| State Street Total Return V.I.S. Fund STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC | 173 | 3404,6 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ULTRA SMALL CAP PROFUND ProFunds | 90 | 1759,5 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Russell 2000 2x Strategy Fund Rydex Dynamic Funds | 38 | 747,8 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PROFUND VP ULTRA SMALL CAP ProFunds | 29 | 570,7 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PROFUND VP SMALL CAP ProFunds | 19 | 373,9 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Russell 2000 Fund Rydex Series Funds | 17 | 334,6 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Russell 2000 1.5x Strategy Fund Rydex Series Funds | 10 | 196,8 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ProShares Hedge Replication ETF ProShares Trust | 7 | 131,5 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SMALL-CAP PROFUND ProFunds | 6 | 117,3 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Russell 2000(R) 1.5x Strategy Fund Rydex Variable Trust | 2 | 39,4 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF ProShares Trust | 2 | 37,6 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Venerable US Small Cap Fund Venerable Variable Insurance Trust | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| GuideMark Small/Mid Cap Core Fund GPS Funds I | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Micro-Cap ETF iShares Trust | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Goldman Sachs ActiveBeta(R) U.S. Small Cap Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| 1290 VT Micro Cap Portfolio EQ Advisors Trust | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares Russell 2000 Value ETF iShares Trust | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity Small Cap Value Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional US Small Cap Value ETF Dimensional ETF Trust | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 86 | -1 | 1.010.266 | +0,4 % |
| 2026Q2 | 87 | +4 | 1.005.979 | +2,9 % |
| 2026Q1 | 83 | +5 | 977.351 | -1,6 % |
| 2025Q4 | 78 | +16 | 993.518 | +1,7 % |
| 2025Q3 | 62 | +42 | 976.456 | +71,4 % |
| 2025Q2 | 20 | +8 | 569.686 | +1,3 % |
| 2025Q1 | 12 | +1 | 562.441 | +4,5 % |
| 2024Q4 | 11 | 0 | 538.188 | -1,8 % |
| 2024Q3 | 11 | +3 | 548.145 | +2,9 % |
| 2024Q2 | 8 | +4 | 532.838 | +66,0 % |
| 2024Q1 | 4 | 321.040 |
Institutionelle Verwalter
66 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 458.953 | 7,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Saber Capital Managment, LLC | 232.999 | 3,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 180.300 | 3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MANGROVE PARTNERS IM, LLC | 170.402 | 2,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 162.445 | 2,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 103.831 | 1750 $ | zum 31.03.2026 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 91.104 | 1,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STATE STREET CORP | 83.286 | 1,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Covalent Partners LLC | 60.000 | 1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 50.350 | 849.908 $ | zum 31.03.2026 |
| Ancora Advisors LLC | 47.550 | 802.644 $ | zum 31.03.2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 47.107 | 795.166 $ | zum 31.03.2026 |
| Arcus Capital Partners, LLC | 41.920 | 707.610 $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 38.648 | 652.378 $ | zum 31.03.2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 34.496 | 582.292 $ | zum 31.03.2026 |
| PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC | 33.380 | 563.454 $ | zum 31.03.2026 |
| STRS OHIO | 32.700 | 551.976 $ | zum 31.03.2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | 30.499 | 514.823 $ | zum 31.03.2026 |
| Squarepoint Ops LLC | 26.581 | 448.687 $ | zum 31.03.2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | 24.702 | 416.987 $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 24.258 | 409.475 $ | zum 31.03.2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | 23.756 | 401.001 $ | zum 31.03.2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | 21.750 | 367.140 $ | zum 31.03.2026 |
| STILWELL VALUE LLC | 20.000 | 337.600 $ | zum 31.03.2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 19.734 | 333.110 $ | zum 31.03.2026 |
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