Zusammensetzung von U.S. SMALL CAP VALUE PORTFOLIO
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 19,5 Mrd. $ davon 19,8 Mrd. $ in Aktien, 102,0 %
- Positionen
- 1.016 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 10,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The DFA Investment Trust Company | 54.455.609 | 629,9 Mio. $ | 3,24 % |
| 2 | HF Sinclair Corp | 2.351.490 | 215,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 3 | BorgWarner Inc | 2.763.091 | 176,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 4 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 6.490.459 | 171,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 5 | INVESCO LTD | 5.254.765 | 155,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 6 | Arrow Electronics Inc | 695.505 | 150,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 7 | Avnet Inc | 1.686.327 | 149,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 8 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 2.068.666 | 143,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 9 | Ovintiv Inc | 2.266.869 | 141,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 10 | APA Corp | 3.422.007 | 127,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 11 | Lithia Motors Inc | 320.767 | 123,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 12 | WESCO International Inc | 354.676 | 121,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 13 | Darling Ingredients Inc | 1.997.599 | 121,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 14 | SOUTHSTATE BANK CORP | 1.137.001 | 119,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 15 | Jackson Financial Inc | 963.087 | 117,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 16 | Columbia Banking System Inc | 3.663.206 | 114,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 17 | Old National Bancorp/IN | 4.275.901 | 113,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 18 | Zions Bancorp NA | 1.631.104 | 113,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 19 | Commercial Metals Co | 1.582.984 | 108,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 20 | Graham Holdings Co | 89.923 | 108,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 21 | Prosperity Bancshares Inc | 1.416.671 | 106,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 22 | Stanley Black & Decker Inc | 1.100.280 | 104,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 23 | MGIC Investment Corp | 3.421.383 | 102,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 24 | Valley National Bancorp | 7.112.561 | 101,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 25 | Oshkosh Corp | 700.141 | 99,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 26 | FNB Corp/PA | 5.192.588 | 98,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 27 | Mohawk Industries Inc | 787.728 | 97 Mio. $ | 0,50 % |
| 28 | Gates Industrial Corp Ltd | 3.422.148 | 95,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 29 | Avantor Inc | 6.943.583 | 95,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 30 | Bio-Rad Laboratories Inc | 291.328 | 94,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 31 | Molson Coors Beverage Co | 2.270.431 | 94,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 32 | PBF Energy Inc | 1.287.513 | 93,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 33 | NOV Inc | 4.775.105 | 92,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 34 | Kirby Corp | 703.054 | 92,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 35 | Macy's Inc | 3.650.546 | 90,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 36 | Lear Corp | 688.466 | 89,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 37 | Eastman Chemical Co | 1.276.485 | 89,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 38 | United Bankshares Inc/WV | 1.812.146 | 87,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 39 | Skyworks Solutions Inc | 1.404.395 | 87,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 40 | Matson Inc | 431.737 | 87,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 41 | Antero Resources Corp | 2.387.969 | 86,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 42 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 1.790.078 | 82,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 43 | CarMax Inc | 1.424.282 | 81,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 44 | Arcosa Inc | 560.080 | 81,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 45 | HANCOCK WHITNEY CORP | 1.048.481 | 80,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 46 | Assured Guaranty Ltd | 966.107 | 79,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 47 | Mosaic Co/The | 3.592.794 | 79,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 48 | Murphy Oil Corp | 1.999.257 | 79,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 49 | Conagra Brands Inc | 5.467.655 | 79,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 50 | Bank OZK | 1.539.253 | 79 Mio. $ | 0,41 % |
| 51 | Matador Resources Co | 1.570.527 | 78,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 52 | Bread Financial Holdings Inc | 724.774 | 78,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 53 | Essent Group Ltd | 1.186.600 | 78,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 54 | Atlantic Union Bankshares Corp | 1.843.353 | 78,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 55 | Webster Financial Corp | 1.009.976 | 78 Mio. $ | 0,40 % |
| 56 | Popular Inc | 435.179 | 76,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 57 | Sirius XM Holdings Inc | 2.544.014 | 75,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 58 | Permian Resources Corp | 3.529.124 | 75,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 59 | Ameris Bancorp | 859.774 | 75 Mio. $ | 0,39 % |
| 60 | ADT Inc | 9.808.063 | 74,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 61 | AGCO Corp | 733.356 | 74,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 62 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 710.840 | 74,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 63 | Viasat Inc | 964.791 | 74,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 64 | Nelnet Inc | 539.608 | 73,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 65 | Associated Banc-Corp | 2.373.766 | 73,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 66 | Alaska Air Group Inc | 1.543.711 | 73,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 67 | CNX Resources Corp | 2.027.368 | 72,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 68 | Post Holdings Inc | 786.320 | 71,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 69 | J M Smucker Co/The | 600.869 | 71,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 70 | TD SYNNEX Corp | 277.575 | 71 Mio. $ | 0,36 % |
| 71 | Timken Co/The | 512.542 | 70,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 72 | Noble Corp PLC | 1.656.392 | 70,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 73 | White Mountains Insurance Group Ltd | 33.307 | 69,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 74 | Transocean Ltd | 13.105.380 | 69,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 75 | Revvity Inc | 612.309 | 68,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 76 | PVH Corp | 786.214 | 68,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 77 | International Seaways Inc | 691.161 | 66,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 78 | Range Resources Corp | 1.595.666 | 64,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 79 | Axis Capital Holdings Ltd | 603.764 | 63,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 80 | Eastern Bankshares Inc | 2.729.271 | 62,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 81 | Asbury Automotive Group Inc | 270.297 | 62,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 82 | Ingredion Inc | 628.424 | 62,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 83 | LKQ Corp | 2.745.483 | 61,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 84 | SkyWest Inc | 572.572 | 61,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 85 | Texas Capital Bancshares Inc | 619.014 | 61,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 86 | Fulton Financial Corp | 2.511.840 | 61,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 87 | Envista Holdings Corp | 2.235.061 | 61 Mio. $ | 0,31 % |
| 88 | Lincoln National Corp | 1.337.577 | 61 Mio. $ | 0,31 % |
| 89 | Genworth Financial Inc | 6.087.423 | 59,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 90 | SM Energy Co | 1.816.464 | 59,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 91 | Valaris Ltd | 727.316 | 57,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 92 | WSFS Financial Corp | 711.916 | 57,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 93 | Wintrust Financial Corp | 354.773 | 56,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 94 | Life Time Group Holdings Inc | 1.253.835 | 56,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 95 | First American Financial Corp | 752.878 | 56,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 96 | Chord Energy Corp | 401.901 | 56,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 97 | UMB Financial Corp | 386.093 | 56,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 98 | Meritage Homes Corp | 800.533 | 56,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 99 | Western Alliance Bancorp | 695.950 | 56 Mio. $ | 0,29 % |
| 100 | VIATRIS INC | 3.140.216 | 55,1 Mio. $ | 0,28 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 3,2 %
- Energie 1,7 %
- Gesundheit 1,1 %
- Industrie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 93,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,1 %
- Bermuda 3,4 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Marshallinseln 1,1 %
- Irland 0,6 %
- Panama 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Guernsey 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 959 | 18,5 Mrd. $ | 93,06 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 668,4 Mio. $ | 3,37 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 9 | 224,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 4 | Marshallinseln | 6 | 210,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 5 | Irland | 6 | 124,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 6 | Panama | 1 | 36,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 7 | Kaimaninseln | 2 | 36,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 29,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 9 | Jersey | 3 | 23,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 10 | Puerto Rico | 1 | 11,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 12 | Luxemburg | 1 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
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