Composition d'U.S. SMALL CAP VALUE PORTFOLIO
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- Actif net
- 19,5 Md $ dont 19,8 Md $ en actions, soit 102,0 %
- Positions
- 1 016 dans 16 pays
- 10 premières
- 10,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The DFA Investment Trust Company | 54 455 609 | 629,9 M $ | 3,24 % |
| 2 | HF Sinclair Corp | 2 351 490 | 215,1 M $ | 1,11 % |
| 3 | BorgWarner Inc | 2 763 091 | 176,1 M $ | 0,91 % |
| 4 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 6 490 459 | 171,2 M $ | 0,88 % |
| 5 | INVESCO LTD | 5 254 765 | 155,5 M $ | 0,80 % |
| 6 | Arrow Electronics Inc | 695 505 | 150,6 M $ | 0,77 % |
| 7 | Avnet Inc | 1 686 327 | 149,8 M $ | 0,77 % |
| 8 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 2 068 666 | 143,8 M $ | 0,74 % |
| 9 | Ovintiv Inc | 2 266 869 | 141,6 M $ | 0,73 % |
| 10 | APA Corp | 3 422 007 | 127,7 M $ | 0,66 % |
| 11 | Lithia Motors Inc | 320 767 | 123,6 M $ | 0,64 % |
| 12 | WESCO International Inc | 354 676 | 121,8 M $ | 0,63 % |
| 13 | Darling Ingredients Inc | 1 997 599 | 121,1 M $ | 0,62 % |
| 14 | SOUTHSTATE BANK CORP | 1 137 001 | 119,5 M $ | 0,61 % |
| 15 | Jackson Financial Inc | 963 087 | 117,8 M $ | 0,61 % |
| 16 | Columbia Banking System Inc | 3 663 206 | 114,5 M $ | 0,59 % |
| 17 | Old National Bancorp/IN | 4 275 901 | 113,9 M $ | 0,59 % |
| 18 | Zions Bancorp NA | 1 631 104 | 113,7 M $ | 0,58 % |
| 19 | Commercial Metals Co | 1 582 984 | 108,8 M $ | 0,56 % |
| 20 | Graham Holdings Co | 89 923 | 108,2 M $ | 0,56 % |
| 21 | Prosperity Bancshares Inc | 1 416 671 | 106,1 M $ | 0,55 % |
| 22 | Stanley Black & Decker Inc | 1 100 280 | 104,1 M $ | 0,54 % |
| 23 | MGIC Investment Corp | 3 421 383 | 102,8 M $ | 0,53 % |
| 24 | Valley National Bancorp | 7 112 561 | 101,6 M $ | 0,52 % |
| 25 | Oshkosh Corp | 700 141 | 99,7 M $ | 0,51 % |
| 26 | FNB Corp/PA | 5 192 588 | 98,1 M $ | 0,50 % |
| 27 | Mohawk Industries Inc | 787 728 | 97 M $ | 0,50 % |
| 28 | Gates Industrial Corp Ltd | 3 422 148 | 95,8 M $ | 0,49 % |
| 29 | Avantor Inc | 6 943 583 | 95,7 M $ | 0,49 % |
| 30 | Bio-Rad Laboratories Inc | 291 328 | 94,8 M $ | 0,49 % |
| 31 | Molson Coors Beverage Co | 2 270 431 | 94,4 M $ | 0,49 % |
| 32 | PBF Energy Inc | 1 287 513 | 93,1 M $ | 0,48 % |
| 33 | NOV Inc | 4 775 105 | 92,8 M $ | 0,48 % |
| 34 | Kirby Corp | 703 054 | 92,2 M $ | 0,47 % |
| 35 | Macy's Inc | 3 650 546 | 90,6 M $ | 0,47 % |
| 36 | Lear Corp | 688 466 | 89,9 M $ | 0,46 % |
| 37 | Eastman Chemical Co | 1 276 485 | 89,3 M $ | 0,46 % |
| 38 | United Bankshares Inc/WV | 1 812 146 | 87,8 M $ | 0,45 % |
| 39 | Skyworks Solutions Inc | 1 404 395 | 87,5 M $ | 0,45 % |
| 40 | Matson Inc | 431 737 | 87,5 M $ | 0,45 % |
| 41 | Antero Resources Corp | 2 387 969 | 86,3 M $ | 0,44 % |
| 42 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 1 790 078 | 82,9 M $ | 0,43 % |
| 43 | CarMax Inc | 1 424 282 | 81,6 M $ | 0,42 % |
| 44 | Arcosa Inc | 560 080 | 81,3 M $ | 0,42 % |
| 45 | HANCOCK WHITNEY CORP | 1 048 481 | 80,7 M $ | 0,42 % |
| 46 | Assured Guaranty Ltd | 966 107 | 79,9 M $ | 0,41 % |
| 47 | Mosaic Co/The | 3 592 794 | 79,5 M $ | 0,41 % |
| 48 | Murphy Oil Corp | 1 999 257 | 79,5 M $ | 0,41 % |
| 49 | Conagra Brands Inc | 5 467 655 | 79,3 M $ | 0,41 % |
| 50 | Bank OZK | 1 539 253 | 79 M $ | 0,41 % |
| 51 | Matador Resources Co | 1 570 527 | 78,4 M $ | 0,40 % |
| 52 | Bread Financial Holdings Inc | 724 774 | 78,3 M $ | 0,40 % |
| 53 | Essent Group Ltd | 1 186 600 | 78,3 M $ | 0,40 % |
| 54 | Atlantic Union Bankshares Corp | 1 843 353 | 78,2 M $ | 0,40 % |
| 55 | Webster Financial Corp | 1 009 976 | 78 M $ | 0,40 % |
| 56 | Popular Inc | 435 179 | 76,2 M $ | 0,39 % |
| 57 | Sirius XM Holdings Inc | 2 544 014 | 75,4 M $ | 0,39 % |
| 58 | Permian Resources Corp | 3 529 124 | 75,2 M $ | 0,39 % |
| 59 | Ameris Bancorp | 859 774 | 75 M $ | 0,39 % |
| 60 | ADT Inc | 9 808 063 | 74,9 M $ | 0,39 % |
| 61 | AGCO Corp | 733 356 | 74,9 M $ | 0,39 % |
| 62 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 710 840 | 74,8 M $ | 0,38 % |
| 63 | Viasat Inc | 964 791 | 74,2 M $ | 0,38 % |
| 64 | Nelnet Inc | 539 608 | 73,3 M $ | 0,38 % |
| 65 | Associated Banc-Corp | 2 373 766 | 73,3 M $ | 0,38 % |
| 66 | Alaska Air Group Inc | 1 543 711 | 73,2 M $ | 0,38 % |
| 67 | CNX Resources Corp | 2 027 368 | 72,6 M $ | 0,37 % |
| 68 | Post Holdings Inc | 786 320 | 71,9 M $ | 0,37 % |
| 69 | J M Smucker Co/The | 600 869 | 71,7 M $ | 0,37 % |
| 70 | TD SYNNEX Corp | 277 575 | 71 M $ | 0,36 % |
| 71 | Timken Co/The | 512 542 | 70,5 M $ | 0,36 % |
| 72 | Noble Corp PLC | 1 656 392 | 70,2 M $ | 0,36 % |
| 73 | White Mountains Insurance Group Ltd | 33 307 | 69,9 M $ | 0,36 % |
| 74 | Transocean Ltd | 13 105 380 | 69,7 M $ | 0,36 % |
| 75 | Revvity Inc | 612 309 | 68,9 M $ | 0,35 % |
| 76 | PVH Corp | 786 214 | 68,1 M $ | 0,35 % |
| 77 | International Seaways Inc | 691 161 | 66,5 M $ | 0,34 % |
| 78 | Range Resources Corp | 1 595 666 | 64,1 M $ | 0,33 % |
| 79 | Axis Capital Holdings Ltd | 603 764 | 63,6 M $ | 0,33 % |
| 80 | Eastern Bankshares Inc | 2 729 271 | 62,7 M $ | 0,32 % |
| 81 | Asbury Automotive Group Inc | 270 297 | 62,6 M $ | 0,32 % |
| 82 | Ingredion Inc | 628 424 | 62,5 M $ | 0,32 % |
| 83 | LKQ Corp | 2 745 483 | 61,6 M $ | 0,32 % |
| 84 | SkyWest Inc | 572 572 | 61,2 M $ | 0,31 % |
| 85 | Texas Capital Bancshares Inc | 619 014 | 61,2 M $ | 0,31 % |
| 86 | Fulton Financial Corp | 2 511 840 | 61,1 M $ | 0,31 % |
| 87 | Envista Holdings Corp | 2 235 061 | 61 M $ | 0,31 % |
| 88 | Lincoln National Corp | 1 337 577 | 61 M $ | 0,31 % |
| 89 | Genworth Financial Inc | 6 087 423 | 59,8 M $ | 0,31 % |
| 90 | SM Energy Co | 1 816 464 | 59,1 M $ | 0,30 % |
| 91 | Valaris Ltd | 727 316 | 57,6 M $ | 0,30 % |
| 92 | WSFS Financial Corp | 711 916 | 57,1 M $ | 0,29 % |
| 93 | Wintrust Financial Corp | 354 773 | 56,6 M $ | 0,29 % |
| 94 | Life Time Group Holdings Inc | 1 253 835 | 56,5 M $ | 0,29 % |
| 95 | First American Financial Corp | 752 878 | 56,5 M $ | 0,29 % |
| 96 | Chord Energy Corp | 401 901 | 56,4 M $ | 0,29 % |
| 97 | UMB Financial Corp | 386 093 | 56,3 M $ | 0,29 % |
| 98 | Meritage Homes Corp | 800 533 | 56,2 M $ | 0,29 % |
| 99 | Western Alliance Bancorp | 695 950 | 56 M $ | 0,29 % |
| 100 | VIATRIS INC | 3 140 216 | 55,1 M $ | 0,28 % |
Répartition par secteur
- Fonds 3,2 %
- Énergie 1,7 %
- Santé 1,1 %
- Industrie 0,6 %
- Non attribué 93,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,1 %
- Bermudes 3,4 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Îles Marshall 1,1 %
- Irlande 0,6 %
- Panama 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Guernesey 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 959 | 18,5 Md $ | 93,06 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 668,4 M $ | 3,37 % |
| 3 | Royaume-Uni | 9 | 224,6 M $ | 1,13 % |
| 4 | Îles Marshall | 6 | 210,7 M $ | 1,06 % |
| 5 | Irlande | 6 | 124,2 M $ | 0,63 % |
| 6 | Panama | 1 | 36,8 M $ | 0,19 % |
| 7 | Îles Caïmans | 2 | 36,2 M $ | 0,18 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 29,2 M $ | 0,15 % |
| 9 | Jersey | 3 | 23,4 M $ | 0,12 % |
| 10 | Porto Rico | 1 | 11,7 M $ | 0,06 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 1 | 4,8 M $ | 0,02 % |
| 12 | Luxembourg | 1 | 3 M $ | 0,02 % |
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