Composition d'U.S. SMALL CAP VALUE PORTFOLIO
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- Actif net
- 18,7 Md $ dont 19,5 Md $ en actions, soit 103,9 %
- Positions
- 1 025 dans 18 pays
- 10 premières
- 11,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The DFA Investment Trust Company | 79 506 599 | 919,5 M $ | 4,91 % |
| 2 | BorgWarner Inc | 2 899 650 | 165,2 M $ | 0,88 % |
| 3 | HF Sinclair Corp | 2 420 426 | 162,7 M $ | 0,87 % |
| 4 | Elanco Animal Health Inc | 6 565 758 | 146,9 M $ | 0,78 % |
| 5 | Ovintiv Inc | 2 307 373 | 142 M $ | 0,76 % |
| 6 | APA Corp | 3 422 007 | 139,4 M $ | 0,74 % |
| 7 | Avnet Inc | 1 686 327 | 139,1 M $ | 0,74 % |
| 8 | Invesco Ltd | 5 254 765 | 137,7 M $ | 0,74 % |
| 9 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 2 068 666 | 134,3 M $ | 0,72 % |
| 10 | Webster Financial Corp | 1 833 045 | 132,6 M $ | 0,71 % |
| 11 | Arrow Electronics Inc | 695 505 | 130,6 M $ | 0,70 % |
| 12 | Darling Ingredients Inc | 1 997 599 | 128,3 M $ | 0,69 % |
| 13 | WESCO International Inc | 354 676 | 123,8 M $ | 0,66 % |
| 14 | Jackson Financial Inc | 963 087 | 111,5 M $ | 0,60 % |
| 15 | Oshkosh Corp | 700 141 | 109,4 M $ | 0,58 % |
| 16 | Commercial Metals Co | 1 582 984 | 109,2 M $ | 0,58 % |
| 17 | Columbia Banking System Inc | 3 663 206 | 108,4 M $ | 0,58 % |
| 18 | SOUTHSTATE BANK CORP | 1 095 473 | 107 M $ | 0,57 % |
| 19 | Kirby Corp | 703 054 | 105,8 M $ | 0,57 % |
| 20 | Zions Bancorp NA | 1 631 104 | 103,4 M $ | 0,55 % |
| 21 | Old National Bancorp/IN | 4 275 901 | 102,5 M $ | 0,55 % |
| 22 | Graham Holdings Co | 89 923 | 100,9 M $ | 0,54 % |
| 23 | Matador Resources Co | 1 569 727 | 99,6 M $ | 0,53 % |
| 24 | Skyworks Solutions Inc | 1 404 395 | 98,5 M $ | 0,53 % |
| 25 | NOV Inc | 4 775 105 | 97,7 M $ | 0,52 % |
| 26 | Alcoa Corp | 1 531 209 | 97,7 M $ | 0,52 % |
| 27 | Lithia Motors Inc | 320 767 | 93,1 M $ | 0,50 % |
| 28 | Valley National Bancorp | 6 837 746 | 92,8 M $ | 0,50 % |
| 29 | FNB Corp/PA | 5 192 588 | 92,7 M $ | 0,50 % |
| 30 | MGIC Investment Corp | 3 421 383 | 90,6 M $ | 0,48 % |
| 31 | Molson Coors Beverage Co | 2 109 232 | 90,1 M $ | 0,48 % |
| 32 | AGCO Corp | 733 356 | 88,8 M $ | 0,47 % |
| 33 | Popular Inc | 590 007 | 88,7 M $ | 0,47 % |
| 34 | Transocean Ltd | 12 904 923 | 88 M $ | 0,47 % |
| 35 | Gates Industrial Corp PLC | 3 422 148 | 87,6 M $ | 0,47 % |
| 36 | Lear Corp | 688 466 | 87,5 M $ | 0,47 % |
| 37 | Taylor Morrison Home Corp | 1 424 488 | 86,5 M $ | 0,46 % |
| 38 | Stanley Black & Decker Inc | 1 100 280 | 86 M $ | 0,46 % |
| 39 | Permian Resources Corp | 3 918 094 | 84,7 M $ | 0,45 % |
| 40 | Noble Corp PLC | 1 653 407 | 84,4 M $ | 0,45 % |
| 41 | Prosperity Bancshares Inc | 1 211 117 | 84,4 M $ | 0,45 % |
| 42 | Eastman Chemical Co | 1 146 219 | 83,8 M $ | 0,45 % |
| 43 | Murphy Oil Corp | 1 999 257 | 83,5 M $ | 0,45 % |
| 44 | Mohawk Industries Inc | 787 728 | 83,2 M $ | 0,44 % |
| 45 | Post Holdings Inc | 786 320 | 82,4 M $ | 0,44 % |
| 46 | Viatris Inc | 5 498 522 | 82,1 M $ | 0,44 % |
| 47 | LKQ Corp | 2 598 946 | 82,1 M $ | 0,44 % |
| 48 | Bio-Rad Laboratories Inc | 290 646 | 81,4 M $ | 0,44 % |
| 49 | Mosaic Co/The | 3 416 879 | 79,5 M $ | 0,42 % |
| 50 | United Bankshares Inc/WV | 1 812 146 | 79,4 M $ | 0,42 % |
| 51 | Assured Guaranty Ltd | 966 107 | 79,1 M $ | 0,42 % |
| 52 | CNX Resources Corp | 2 027 368 | 78,9 M $ | 0,42 % |
| 53 | Sensata Technologies Holding PLC | 1 893 533 | 78,8 M $ | 0,42 % |
| 54 | Matson Inc | 446 440 | 77,9 M $ | 0,42 % |
| 55 | Conagra Brands Inc | 5 335 455 | 76,6 M $ | 0,41 % |
| 56 | Arcosa Inc | 605 317 | 76,6 M $ | 0,41 % |
| 57 | Nelnet Inc | 539 608 | 76,5 M $ | 0,41 % |
| 58 | Valaris Ltd | 727 316 | 74,2 M $ | 0,40 % |
| 59 | White Mountains Insurance Group Ltd | 33 215 | 74,1 M $ | 0,40 % |
| 60 | Bank OZK | 1 539 253 | 74,1 M $ | 0,40 % |
| 61 | Ameris Bancorp | 859 774 | 73,3 M $ | 0,39 % |
| 62 | ADT Inc | 9 586 597 | 72,2 M $ | 0,39 % |
| 63 | PVH Corp | 786 214 | 71,9 M $ | 0,38 % |
| 64 | Macy's Inc | 3 650 546 | 71,4 M $ | 0,38 % |
| 65 | Wintrust Financial Corp | 472 568 | 71,2 M $ | 0,38 % |
| 66 | Hancock Whitney Corp | 1 048 481 | 70,8 M $ | 0,38 % |
| 67 | Essent Group Ltd | 1 166 471 | 70,6 M $ | 0,38 % |
| 68 | Pinnacle Financial Partners Inc | 710 840 | 70,3 M $ | 0,38 % |
| 69 | Telephone and Data Systems Inc | 1 558 208 | 70,2 M $ | 0,38 % |
| 70 | Seaboard Corp | 12 281 | 69,8 M $ | 0,37 % |
| 71 | Range Resources Corp | 1 595 666 | 69,4 M $ | 0,37 % |
| 72 | Atlantic Union Bankshares Corp | 1 843 353 | 69,4 M $ | 0,37 % |
| 73 | Liberty Energy Inc | 2 026 760 | 68,5 M $ | 0,37 % |
| 74 | Dana Inc | 1 864 856 | 68 M $ | 0,36 % |
| 75 | Amkor Technology Inc | 960 055 | 67 M $ | 0,36 % |
| 76 | Associated Banc-Corp | 2 373 766 | 66,8 M $ | 0,36 % |
| 77 | Antero Resources Corp | 1 687 554 | 66,3 M $ | 0,35 % |
| 78 | California Resources Corp | 940 090 | 64,2 M $ | 0,34 % |
| 79 | Viasat Inc | 964 791 | 63,6 M $ | 0,34 % |
| 80 | TD SYNNEX Corp | 277 575 | 63,3 M $ | 0,34 % |
| 81 | Texas Capital Bancshares Inc | 619 014 | 62,3 M $ | 0,33 % |
| 82 | Bread Financial Holdings Inc | 724 774 | 61,4 M $ | 0,33 % |
| 83 | Ingredion Inc | 542 551 | 60,6 M $ | 0,32 % |
| 84 | GXO Logistics Inc | 1 051 157 | 60,1 M $ | 0,32 % |
| 85 | Axis Capital Holdings Ltd | 595 427 | 59,8 M $ | 0,32 % |
| 86 | Patterson-UTI Energy Inc | 4 873 400 | 59,6 M $ | 0,32 % |
| 87 | SM Energy Co | 1 915 946 | 59,5 M $ | 0,32 % |
| 88 | Group 1 Automotive Inc | 166 220 | 59,3 M $ | 0,32 % |
| 89 | Alaska Air Group Inc | 1 508 671 | 59 M $ | 0,32 % |
| 90 | Thor Industries Inc | 743 637 | 58,8 M $ | 0,31 % |
| 91 | Diodes Inc | 544 841 | 58,4 M $ | 0,31 % |
| 92 | Envista Holdings Corp | 2 235 061 | 58 M $ | 0,31 % |
| 93 | International Seaways Inc | 691 161 | 57,3 M $ | 0,31 % |
| 94 | Scorpio Tankers Inc | 699 262 | 56,9 M $ | 0,30 % |
| 95 | Timken Co/The | 512 542 | 56,8 M $ | 0,30 % |
| 96 | J M Smucker Co/The | 572 466 | 56,1 M $ | 0,30 % |
| 97 | Western Alliance Bancorp | 680 707 | 55,5 M $ | 0,30 % |
| 98 | Eastern Bankshares Inc | 2 729 271 | 55,2 M $ | 0,30 % |
| 99 | Asbury Automotive Group Inc | 270 297 | 55,1 M $ | 0,29 % |
| 100 | PBF Energy Inc | 1 268 739 | 55 M $ | 0,29 % |
Répartition par secteur
- Fonds 4,7 %
- Énergie 1,9 %
- Santé 1,2 %
- Industrie 0,6 %
- Non attribué 91,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- Bermudes 2,8 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Îles Marshall 0,8 %
- Irlande 0,7 %
- Monaco 0,3 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Porto Rico 0,1 %
- Guernesey 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 969 | 18,2 Md $ | 93,45 % |
| 2 | Bermudes | 19 | 551,2 M $ | 2,83 % |
| 3 | Royaume-Uni | 6 | 212,9 M $ | 1,09 % |
| 4 | Îles Marshall | 5 | 152,9 M $ | 0,79 % |
| 5 | Irlande | 6 | 140,7 M $ | 0,72 % |
| 6 | Monaco | 1 | 56,9 M $ | 0,29 % |
| 7 | Îles Caïmans | 2 | 48,8 M $ | 0,25 % |
| 8 | Jersey | 3 | 44,1 M $ | 0,23 % |
| 9 | Panama | 1 | 29,6 M $ | 0,15 % |
| 10 | Porto Rico | 1 | 13,4 M $ | 0,07 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 9 M $ | 0,05 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 2 | 4,9 M $ | 0,03 % |
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