Composition d'U.S. SMALL CAP VALUE PORTFOLIO
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- Actif net
- 19,5 Md $ dont 19,8 Md $ en actions, soit 102,0 %
- Positions
- 1 016 dans 16 pays
- 10 premières
- 10,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Korn Ferry | 670 186 | 55,1 M $ | 0,28 % |
| 102 | Cathay General Bancorp | 863 702 | 54,6 M $ | 0,28 % |
| 103 | Scorpio Tankers Inc | 699 262 | 54,4 M $ | 0,28 % |
| 104 | United Community Banks Inc/GA | 1 535 195 | 54,4 M $ | 0,28 % |
| 105 | WesBanco Inc | 1 312 595 | 54,3 M $ | 0,28 % |
| 106 | Seaboard Corp | 12 281 | 54,2 M $ | 0,28 % |
| 107 | Patterson-UTI Energy Inc | 5 130 876 | 53,8 M $ | 0,28 % |
| 108 | GXO Logistics Inc | 1 070 476 | 53,7 M $ | 0,28 % |
| 109 | M/I Homes Inc | 362 972 | 53 M $ | 0,27 % |
| 110 | Renasant Corp | 1 201 207 | 52,3 M $ | 0,27 % |
| 111 | Telephone and Data Systems Inc | 1 558 208 | 52,3 M $ | 0,27 % |
| 112 | Radian Group Inc | 1 337 273 | 52,1 M $ | 0,27 % |
| 113 | Independent Bank Corp | 619 064 | 51,9 M $ | 0,27 % |
| 114 | Thor Industries Inc | 689 567 | 51,7 M $ | 0,27 % |
| 115 | Urban Outfitters Inc | 695 610 | 51,6 M $ | 0,27 % |
| 116 | First Interstate BancSystem Inc | 1 332 439 | 50,7 M $ | 0,26 % |
| 117 | Sonoco Products Co | 896 539 | 50,5 M $ | 0,26 % |
| 118 | Universal Health Services Inc | 299 735 | 50,5 M $ | 0,26 % |
| 119 | Dana Inc | 1 864 856 | 50,2 M $ | 0,26 % |
| 120 | First Financial Bancorp | 1 468 722 | 49,7 M $ | 0,26 % |
| 121 | ALCOA CORP | 1 096 658 | 49,6 M $ | 0,26 % |
| 122 | Signet Jewelers Ltd | 525 273 | 48,8 M $ | 0,25 % |
| 123 | BOK Financial Corp | 344 652 | 48,7 M $ | 0,25 % |
| 124 | MDU Resources Group Inc | 2 440 792 | 48,7 M $ | 0,25 % |
| 125 | Brighthouse Financial Inc | 777 647 | 48,1 M $ | 0,25 % |
| 126 | CVB Financial Corp | 2 152 155 | 48,1 M $ | 0,25 % |
| 127 | Provident Financial Services Inc | 1 950 555 | 48,1 M $ | 0,25 % |
| 128 | Huntington Ingalls Industries Inc | 147 318 | 48,1 M $ | 0,25 % |
| 129 | California Resources Corp | 910 144 | 47,9 M $ | 0,25 % |
| 130 | BankUnited Inc | 1 024 934 | 47,8 M $ | 0,25 % |
| 131 | Ryder System Inc | 186 248 | 47,8 M $ | 0,25 % |
| 132 | Group 1 Automotive Inc | 166 220 | 47,7 M $ | 0,25 % |
| 133 | Helmerich & Payne Inc | 1 361 679 | 47,1 M $ | 0,24 % |
| 134 | Greif Inc | 541 389 | 46,9 M $ | 0,24 % |
| 135 | Andersons Inc/The | 656 367 | 46,5 M $ | 0,24 % |
| 136 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 760 631 | 45,7 M $ | 0,23 % |
| 137 | Weis Markets Inc | 589 177 | 45,4 M $ | 0,23 % |
| 138 | Avient Corp | 1 249 529 | 45,4 M $ | 0,23 % |
| 139 | Cal-Maine Foods Inc | 513 237 | 45,1 M $ | 0,23 % |
| 140 | ABM Industries Inc | 927 823 | 44,5 M $ | 0,23 % |
| 141 | Resideo Technologies Inc | 1 295 697 | 44,4 M $ | 0,23 % |
| 142 | Hub Group Inc | 952 985 | 44,3 M $ | 0,23 % |
| 143 | Ashland Inc | 608 227 | 44,2 M $ | 0,23 % |
| 144 | Callaway Golf Co | 2 388 831 | 44,1 M $ | 0,23 % |
| 145 | National HealthCare Corp | 193 388 | 43,7 M $ | 0,22 % |
| 146 | United Natural Foods Inc | 853 066 | 43,4 M $ | 0,22 % |
| 147 | ICON PLC | 264 495 | 43,3 M $ | 0,22 % |
| 148 | Schneider National Inc | 1 205 180 | 43,1 M $ | 0,22 % |
| 149 | New Jersey Resources Corp | 738 347 | 42,7 M $ | 0,22 % |
| 150 | First Hawaiian Inc | 1 506 604 | 41,9 M $ | 0,22 % |
| 151 | Willis Lease Finance Corp | 584 856 | 41,7 M $ | 0,21 % |
| 152 | Integer Holdings Corp | 341 972 | 41,5 M $ | 0,21 % |
| 153 | Simmons First National Corp | 1 757 048 | 41,4 M $ | 0,21 % |
| 154 | Academy Sports & Outdoors Inc | 859 371 | 40,8 M $ | 0,21 % |
| 155 | OPENLANE Inc | 1 016 889 | 40,4 M $ | 0,21 % |
| 156 | WaFd Inc | 1 096 927 | 40,3 M $ | 0,21 % |
| 157 | Cushman & Wakefield Ltd | 2 975 419 | 39,9 M $ | 0,21 % |
| 158 | Crescent Energy Co | 3 478 916 | 39,9 M $ | 0,21 % |
| 159 | NetScout Systems Inc | 969 221 | 39,4 M $ | 0,20 % |
| 160 | Liberty Energy Inc | 2 066 428 | 38,7 M $ | 0,20 % |
| 161 | Seadrill Ltd | 861 071 | 38,6 M $ | 0,20 % |
| 162 | ICU Medical Inc | 227 281 | 38,3 M $ | 0,20 % |
| 163 | World Kinect Corp | 948 328 | 37,8 M $ | 0,19 % |
| 164 | Kennametal Inc | 1 107 524 | 37,6 M $ | 0,19 % |
| 165 | Gap Inc/The | 1 871 475 | 37,6 M $ | 0,19 % |
| 166 | Howard Hughes Holdings Inc | 587 087 | 37,5 M $ | 0,19 % |
| 167 | Towne Bank/Portsmouth VA | 981 667 | 37,2 M $ | 0,19 % |
| 168 | Trustmark Corp | 784 053 | 37,2 M $ | 0,19 % |
| 169 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 380 599 | 37,1 M $ | 0,19 % |
| 170 | Copa Holdings SA | 260 931 | 36,8 M $ | 0,19 % |
| 171 | Enact Holdings Inc | 775 537 | 36,7 M $ | 0,19 % |
| 172 | Aptiv PLC | 647 270 | 36,6 M $ | 0,19 % |
| 173 | Baxter International Inc | 1 392 761 | 36,4 M $ | 0,19 % |
| 174 | First Merchants Corp | 841 426 | 36,3 M $ | 0,19 % |
| 175 | Beacon Financial Corp | 1 150 556 | 36,3 M $ | 0,19 % |
| 176 | Diodes Inc | 439 680 | 36,2 M $ | 0,19 % |
| 177 | Phinia Inc | 491 254 | 36,2 M $ | 0,19 % |
| 178 | First Busey Corp | 1 170 908 | 36,1 M $ | 0,19 % |
| 179 | Peabody Energy Corp | 1 683 182 | 35,9 M $ | 0,18 % |
| 180 | Neogen Corp | 2 944 922 | 35,5 M $ | 0,18 % |
| 181 | EPAM Systems Inc | 335 880 | 35,5 M $ | 0,18 % |
| 182 | Rush Enterprises Inc | 450 814 | 35 M $ | 0,18 % |
| 183 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 626 695 | 34,8 M $ | 0,18 % |
| 184 | SiriusPoint Ltd | 1 471 089 | 34,8 M $ | 0,18 % |
| 185 | Minerals Technologies Inc | 454 463 | 34,6 M $ | 0,18 % |
| 186 | Talos Energy Inc | 2 268 966 | 34,4 M $ | 0,18 % |
| 187 | Teekay Tankers Ltd | 432 355 | 34,3 M $ | 0,18 % |
| 188 | Boise Cascade Co | 447 381 | 34,2 M $ | 0,18 % |
| 189 | BILL Holdings Inc | 756 351 | 34,1 M $ | 0,18 % |
| 190 | GATX Corp | 189 827 | 34 M $ | 0,17 % |
| 191 | NMI Holdings Inc | 751 715 | 33,3 M $ | 0,17 % |
| 192 | Green Brick Partners Inc | 465 734 | 32,9 M $ | 0,17 % |
| 193 | Harley-Davidson Inc | 1 334 047 | 32,7 M $ | 0,17 % |
| 194 | Visteon Corp | 312 737 | 32,7 M $ | 0,17 % |
| 195 | LCI Industries | 318 291 | 32,6 M $ | 0,17 % |
| 196 | Molina Healthcare Inc | 166 198 | 32,5 M $ | 0,17 % |
| 197 | Owens Corning | 231 284 | 32,1 M $ | 0,17 % |
| 198 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 635 265 | 31,9 M $ | 0,16 % |
| 199 | Customers Bancorp Inc | 402 239 | 31,6 M $ | 0,16 % |
| 200 | Terex Corp | 502 528 | 31,6 M $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Fonds 3,2 %
- Énergie 1,7 %
- Santé 1,1 %
- Industrie 0,6 %
- Non attribué 93,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,1 %
- Bermudes 3,4 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Îles Marshall 1,1 %
- Irlande 0,6 %
- Panama 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Guernesey 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 959 | 18,5 Md $ | 93,06 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 668,4 M $ | 3,37 % |
| 3 | Royaume-Uni | 9 | 224,6 M $ | 1,13 % |
| 4 | Îles Marshall | 6 | 210,7 M $ | 1,06 % |
| 5 | Irlande | 6 | 124,2 M $ | 0,63 % |
| 6 | Panama | 1 | 36,8 M $ | 0,19 % |
| 7 | Îles Caïmans | 2 | 36,2 M $ | 0,18 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 29,2 M $ | 0,15 % |
| 9 | Jersey | 3 | 23,4 M $ | 0,12 % |
| 10 | Porto Rico | 1 | 11,7 M $ | 0,06 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 1 | 4,8 M $ | 0,02 % |
| 12 | Luxembourg | 1 | 3 M $ | 0,02 % |
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