Composition d'U.S. SMALL CAP VALUE PORTFOLIO
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- Actif net
- 18,7 Md $ dont 19,5 Md $ en actions, soit 103,9 %
- Positions
- 1 025 dans 18 pays
- 10 premières
- 11,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | MDU Resources Group Inc | 2 440 792 | 55 M $ | 0,29 % |
| 102 | Fulton Financial Corp | 2 511 840 | 54,2 M $ | 0,29 % |
| 103 | Meritage Homes Corp | 800 533 | 53,9 M $ | 0,29 % |
| 104 | Sirius XM Holdings Inc | 1 996 044 | 53,8 M $ | 0,29 % |
| 105 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 147 318 | 53,7 M $ | 0,29 % |
| 106 | Genworth Financial Inc | 6 087 423 | 53,5 M $ | 0,29 % |
| 107 | Resideo Technologies Inc | 1 275 807 | 52,8 M $ | 0,28 % |
| 108 | Sanmina Corp | 241 675 | 52,6 M $ | 0,28 % |
| 109 | Helmerich & Payne Inc | 1 297 970 | 52,4 M $ | 0,28 % |
| 110 | First American Financial Corp | 739 732 | 51,9 M $ | 0,28 % |
| 111 | Andersons Inc/The | 656 367 | 51,6 M $ | 0,28 % |
| 112 | WSFS Financial Corp | 711 916 | 51,2 M $ | 0,27 % |
| 113 | Revvity Inc | 590 979 | 51,2 M $ | 0,27 % |
| 114 | Benchmark Electronics Inc | 619 848 | 50,9 M $ | 0,27 % |
| 115 | Vishay Intertechnology Inc | 1 741 053 | 50,4 M $ | 0,27 % |
| 116 | CarMax Inc | 1 274 791 | 50,1 M $ | 0,27 % |
| 117 | United Community Banks Inc/GA | 1 481 873 | 49,4 M $ | 0,26 % |
| 118 | Chord Energy Corp | 337 594 | 49,2 M $ | 0,26 % |
| 119 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 240 798 | 48,9 M $ | 0,26 % |
| 120 | Ryder System Inc | 190 749 | 48,4 M $ | 0,26 % |
| 121 | Cathay General Bancorp | 863 702 | 48,4 M $ | 0,26 % |
| 122 | Lincoln National Corp | 1 266 497 | 47,9 M $ | 0,26 % |
| 123 | M/I Homes Inc | 362 972 | 47,7 M $ | 0,26 % |
| 124 | BankUnited Inc | 1 024 934 | 47,6 M $ | 0,25 % |
| 125 | Brighthouse Financial Inc | 761 914 | 47,4 M $ | 0,25 % |
| 126 | Independent Bank Corp | 607 535 | 47,4 M $ | 0,25 % |
| 127 | Element Solutions Inc | 1 111 250 | 47,3 M $ | 0,25 % |
| 128 | First Interstate BancSystem Inc | 1 332 439 | 47,3 M $ | 0,25 % |
| 129 | Academy Sports & Outdoors Inc | 859 371 | 47,1 M $ | 0,25 % |
| 130 | SkyWest Inc | 572 572 | 47 M $ | 0,25 % |
| 131 | Renasant Corp | 1 174 306 | 46,8 M $ | 0,25 % |
| 132 | Radian Group Inc | 1 304 227 | 46,7 M $ | 0,25 % |
| 133 | UMB Financial Corp | 363 284 | 45,8 M $ | 0,24 % |
| 134 | BOK Financial Corp | 339 852 | 45,5 M $ | 0,24 % |
| 135 | Avantor Inc | 5 604 883 | 45,4 M $ | 0,24 % |
| 136 | WesBanco Inc | 1 312 595 | 45,1 M $ | 0,24 % |
| 137 | Signet Jewelers Ltd | 504 058 | 44,9 M $ | 0,24 % |
| 138 | First Financial Bancorp | 1 468 722 | 44,5 M $ | 0,24 % |
| 139 | Provident Financial Services Inc | 1 950 555 | 44,2 M $ | 0,24 % |
| 140 | Urban Outfitters Inc | 625 936 | 44 M $ | 0,24 % |
| 141 | CVB Financial Corp | 2 152 155 | 43,8 M $ | 0,23 % |
| 142 | Peabody Energy Corp | 1 634 688 | 43,6 M $ | 0,23 % |
| 143 | Life Time Group Holdings Inc | 1 607 662 | 43,1 M $ | 0,23 % |
| 144 | Kennametal Inc | 1 107 524 | 42,9 M $ | 0,23 % |
| 145 | United Natural Foods Inc | 853 066 | 42,7 M $ | 0,23 % |
| 146 | Avient Corp | 1 144 874 | 42,5 M $ | 0,23 % |
| 147 | Regal Rexnord Corp | 194 972 | 41,9 M $ | 0,22 % |
| 148 | Cushman & Wakefield Ltd | 2 975 419 | 41,8 M $ | 0,22 % |
| 149 | Hub Group Inc | 952 985 | 41,8 M $ | 0,22 % |
| 150 | Cleanspark Inc | 3 323 888 | 41,6 M $ | 0,22 % |
| 151 | New Jersey Resources Corp | 738 347 | 41,6 M $ | 0,22 % |
| 152 | Weis Markets Inc | 589 177 | 41,3 M $ | 0,22 % |
| 153 | First Hawaiian Inc | 1 506 604 | 41,1 M $ | 0,22 % |
| 154 | ArcBest Corp | 320 247 | 40,9 M $ | 0,22 % |
| 155 | Fresh Del Monte Produce Inc | 966 701 | 40,5 M $ | 0,22 % |
| 156 | Seadrill Ltd | 805 052 | 40 M $ | 0,21 % |
| 157 | OPENLANE Inc | 1 272 304 | 40 M $ | 0,21 % |
| 158 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 739 802 | 39,9 M $ | 0,21 % |
| 159 | Korn Ferry | 591 491 | 39,3 M $ | 0,21 % |
| 160 | WaFd Inc | 1 096 927 | 38,8 M $ | 0,21 % |
| 161 | Crescent Energy Co | 2 870 179 | 38,6 M $ | 0,21 % |
| 162 | DHT Holdings Inc | 2 073 971 | 38,3 M $ | 0,20 % |
| 163 | ABM Industries Inc | 927 823 | 37,9 M $ | 0,20 % |
| 164 | Willis Lease Finance Corp | 194 952 | 37,8 M $ | 0,20 % |
| 165 | Schneider National Inc | 1 205 180 | 37,5 M $ | 0,20 % |
| 166 | Simmons First National Corp | 1 757 048 | 37,4 M $ | 0,20 % |
| 167 | Cal-Maine Foods Inc | 482 468 | 37,3 M $ | 0,20 % |
| 168 | Sonoco Products Co | 742 302 | 37,1 M $ | 0,20 % |
| 169 | Boise Cascade Co | 467 251 | 37 M $ | 0,20 % |
| 170 | Comstock Resources Inc | 2 117 596 | 36,9 M $ | 0,20 % |
| 171 | GATX Corp | 188 144 | 36,9 M $ | 0,20 % |
| 172 | Rush Enterprises Inc | 497 988 | 36,3 M $ | 0,19 % |
| 173 | LCI Industries | 297 354 | 35,5 M $ | 0,19 % |
| 174 | Phinia Inc | 491 254 | 35,4 M $ | 0,19 % |
| 175 | Callaway Golf Co | 2 316 181 | 35,4 M $ | 0,19 % |
| 176 | Greif Inc | 541 389 | 35,3 M $ | 0,19 % |
| 177 | Huntsman Corp | 2 456 637 | 35,3 M $ | 0,19 % |
| 178 | National HealthCare Corp | 203 655 | 35,3 M $ | 0,19 % |
| 179 | Howard Hughes Holdings Inc | 564 039 | 35,1 M $ | 0,19 % |
| 180 | Olin Corp | 1 231 241 | 35,1 M $ | 0,19 % |
| 181 | Trustmark Corp | 784 053 | 34,8 M $ | 0,19 % |
| 182 | Talos Energy Inc | 2 160 198 | 34,4 M $ | 0,18 % |
| 183 | Teekay Tankers Ltd | 432 355 | 34 M $ | 0,18 % |
| 184 | Photronics Inc | 685 155 | 33,9 M $ | 0,18 % |
| 185 | SiriusPoint Ltd | 1 421 976 | 33,3 M $ | 0,18 % |
| 186 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 589 109 | 33,2 M $ | 0,18 % |
| 187 | Towne Bank/Portsmouth VA | 929 769 | 33,1 M $ | 0,18 % |
| 188 | Beacon Financial Corp | 1 150 556 | 32,8 M $ | 0,18 % |
| 189 | Enact Holdings Inc | 767 669 | 32,8 M $ | 0,18 % |
| 190 | Minerals Technologies Inc | 454 463 | 32,7 M $ | 0,17 % |
| 191 | Harley-Davidson Inc | 1 363 793 | 32,6 M $ | 0,17 % |
| 192 | NetScout Systems Inc | 965 443 | 32,5 M $ | 0,17 % |
| 193 | Knowles Corp | 1 041 442 | 32,5 M $ | 0,17 % |
| 194 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 450 587 | 32,4 M $ | 0,17 % |
| 195 | First Merchants Corp | 801 081 | 32,4 M $ | 0,17 % |
| 196 | Molina Healthcare Inc | 166 198 | 32,3 M $ | 0,17 % |
| 197 | Visteon Corp | 286 344 | 32 M $ | 0,17 % |
| 198 | Trinity Industries Inc | 965 558 | 31,5 M $ | 0,17 % |
| 199 | Brunswick Corp/DE | 394 582 | 31,3 M $ | 0,17 % |
| 200 | Rush Enterprises Inc | 421 311 | 31,2 M $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Fonds 4,7 %
- Énergie 1,9 %
- Santé 1,2 %
- Industrie 0,6 %
- Non attribué 91,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- Bermudes 2,8 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Îles Marshall 0,8 %
- Irlande 0,7 %
- Monaco 0,3 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Porto Rico 0,1 %
- Guernesey 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 969 | 18,2 Md $ | 93,45 % |
| 2 | Bermudes | 19 | 551,2 M $ | 2,83 % |
| 3 | Royaume-Uni | 6 | 212,9 M $ | 1,09 % |
| 4 | Îles Marshall | 5 | 152,9 M $ | 0,79 % |
| 5 | Irlande | 6 | 140,7 M $ | 0,72 % |
| 6 | Monaco | 1 | 56,9 M $ | 0,29 % |
| 7 | Îles Caïmans | 2 | 48,8 M $ | 0,25 % |
| 8 | Jersey | 3 | 44,1 M $ | 0,23 % |
| 9 | Panama | 1 | 29,6 M $ | 0,15 % |
| 10 | Porto Rico | 1 | 13,4 M $ | 0,07 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 9 M $ | 0,05 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 2 | 4,9 M $ | 0,03 % |
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