Composition d'U.S. SMALL CAP VALUE PORTFOLIO
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- Actif net
- 19,5 Md $ dont 19,8 Md $ en actions, soit 102,0 %
- Positions
- 1 016 dans 16 pays
- 10 premières
- 10,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | American Eagle Outfitters Inc | 1 836 972 | 31,6 M $ | 0,16 % |
| 202 | Enterprise Financial Services Corp | 475 814 | 31,6 M $ | 0,16 % |
| 203 | ArcBest Corp | 218 063 | 31,5 M $ | 0,16 % |
| 204 | Floor & Decor Holdings Inc | 545 842 | 31,4 M $ | 0,16 % |
| 205 | Silgan Holdings Inc | 784 359 | 31,4 M $ | 0,16 % |
| 206 | Northwest Bancshares Inc | 1 991 444 | 31,3 M $ | 0,16 % |
| 207 | Werner Enterprises Inc | 834 678 | 31,2 M $ | 0,16 % |
| 208 | Trinity Industries Inc | 995 628 | 31,1 M $ | 0,16 % |
| 209 | Banner Corp | 438 089 | 30,8 M $ | 0,16 % |
| 210 | Versant Media Group Inc | 855 799 | 30,8 M $ | 0,16 % |
| 211 | Benchmark Electronics Inc | 380 928 | 30,4 M $ | 0,16 % |
| 212 | Teleflex Inc | 219 832 | 30,1 M $ | 0,15 % |
| 213 | Celanese Corp | 666 242 | 29,8 M $ | 0,15 % |
| 214 | Hilltop Holdings Inc | 751 828 | 29,7 M $ | 0,15 % |
| 215 | Acadia Healthcare Co Inc | 986 236 | 29,2 M $ | 0,15 % |
| 216 | Amdocs Ltd | 523 663 | 29,2 M $ | 0,15 % |
| 217 | Del Monte Corp | 966 701 | 28,7 M $ | 0,15 % |
| 218 | Comstock Resources Inc | 2 146 160 | 28,5 M $ | 0,15 % |
| 219 | Lyft Inc | 1 785 050 | 28,3 M $ | 0,15 % |
| 220 | DHT Holdings Inc | 1 522 640 | 28,3 M $ | 0,15 % |
| 221 | Columbia Sportswear Co | 474 648 | 28,2 M $ | 0,14 % |
| 222 | Universal Corp/VA | 530 139 | 27,9 M $ | 0,14 % |
| 223 | International Bancshares Corp | 364 168 | 27,9 M $ | 0,14 % |
| 224 | Century Communities Inc | 413 839 | 27,8 M $ | 0,14 % |
| 225 | Strategic Education Inc | 338 379 | 27,7 M $ | 0,14 % |
| 226 | Costamare Inc | 1 765 828 | 27,5 M $ | 0,14 % |
| 227 | DNOW Inc | 1 946 761 | 27,5 M $ | 0,14 % |
| 228 | First Commonwealth Financial Corp | 1 276 504 | 27,5 M $ | 0,14 % |
| 229 | Central Garden & Pet Co | 720 095 | 27,3 M $ | 0,14 % |
| 230 | Dorian LPG Ltd | 570 464 | 27,1 M $ | 0,14 % |
| 231 | ManpowerGroup Inc | 515 881 | 27 M $ | 0,14 % |
| 232 | Campbell's Company/The | 1 230 098 | 27 M $ | 0,14 % |
| 233 | JetBlue Airways Corp | 4 463 344 | 26,9 M $ | 0,14 % |
| 234 | Hilton Grand Vacations Inc | 582 769 | 26,9 M $ | 0,14 % |
| 235 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 2 331 532 | 26,9 M $ | 0,14 % |
| 236 | GameStop Corp | 1 231 287 | 26,7 M $ | 0,14 % |
| 237 | Newell Brands Inc | 4 750 638 | 26,6 M $ | 0,14 % |
| 238 | AAR Corp | 189 367 | 26,5 M $ | 0,14 % |
| 239 | Penske Automotive Group Inc | 121 675 | 26,4 M $ | 0,14 % |
| 240 | HB Fuller Co | 477 604 | 26,4 M $ | 0,14 % |
| 241 | S&T Bancorp Inc | 502 350 | 26,2 M $ | 0,13 % |
| 242 | Westlake Corp | 370 642 | 26,1 M $ | 0,13 % |
| 243 | Gentex Corp | 1 118 313 | 26,1 M $ | 0,13 % |
| 244 | Banc of California Inc | 1 357 367 | 26 M $ | 0,13 % |
| 245 | Ziff Davis Inc | 489 249 | 26 M $ | 0,13 % |
| 246 | Corebridge Financial Inc | 822 908 | 25,7 M $ | 0,13 % |
| 247 | Scholastic Corp | 627 761 | 25,5 M $ | 0,13 % |
| 248 | PC Connection Inc | 302 215 | 25,3 M $ | 0,13 % |
| 249 | V2X Inc | 277 585 | 25 M $ | 0,13 % |
| 250 | Olin Corp | 1 346 389 | 24,9 M $ | 0,13 % |
| 251 | U-Haul Holding Co | 397 492 | 24,9 M $ | 0,13 % |
| 252 | La-Z-Boy Inc | 623 348 | 24,5 M $ | 0,13 % |
| 253 | Hope Bancorp Inc | 1 746 182 | 24,5 M $ | 0,13 % |
| 254 | SFL Corp Ltd | 1 966 984 | 24,3 M $ | 0,12 % |
| 255 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 174 685 | 24 M $ | 0,12 % |
| 256 | Home BancShares Inc/AR | 771 154 | 24 M $ | 0,12 % |
| 257 | Qorvo Inc | 261 584 | 23,7 M $ | 0,12 % |
| 258 | Quaker Chemical Corp | 147 167 | 23,6 M $ | 0,12 % |
| 259 | Liberty Global Ltd. | 2 212 823 | 23,5 M $ | 0,12 % |
| 260 | Mattel Inc | 1 545 916 | 23,3 M $ | 0,12 % |
| 261 | Expro Ltd | 1 450 111 | 23,1 M $ | 0,12 % |
| 262 | Regal Rexnord Corp | 112 301 | 23 M $ | 0,12 % |
| 263 | DXC Technology Co | 2 037 979 | 22,9 M $ | 0,12 % |
| 264 | Core Natural Resources Inc | 284 496 | 22,7 M $ | 0,12 % |
| 265 | Allegiant Travel Co | 231 007 | 22,7 M $ | 0,12 % |
| 266 | Employers Holdings Inc | 447 157 | 22,6 M $ | 0,12 % |
| 267 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 3 707 851 | 22,6 M $ | 0,12 % |
| 268 | OceanFirst Financial Corp | 1 168 533 | 22,6 M $ | 0,12 % |
| 269 | PennyMac Financial Services Inc | 298 985 | 22,5 M $ | 0,12 % |
| 270 | ConnectOne Bancorp Inc | 682 461 | 22,5 M $ | 0,12 % |
| 271 | Dime Commercial Bancshares Inc | 543 202 | 22,1 M $ | 0,11 % |
| 272 | Adient PLC | 1 050 972 | 22,1 M $ | 0,11 % |
| 273 | Omnicell Inc | 624 674 | 22,1 M $ | 0,11 % |
| 274 | Peoples Bancorp Inc/OH | 528 465 | 22 M $ | 0,11 % |
| 275 | G-III Apparel Group Ltd | 602 919 | 22 M $ | 0,11 % |
| 276 | UniFirst Corp/MA | 74 917 | 21,9 M $ | 0,11 % |
| 277 | Sphere Entertainment Co | 150 572 | 21,6 M $ | 0,11 % |
| 278 | Greenbrier Cos Inc/The | 437 087 | 21,5 M $ | 0,11 % |
| 279 | Surgery Partners Inc | 1 395 620 | 21,5 M $ | 0,11 % |
| 280 | ePlus Inc | 232 516 | 21,5 M $ | 0,11 % |
| 281 | 1st Source Corp | 238 559 | 21,4 M $ | 0,11 % |
| 282 | Innoviva Inc | 1 008 117 | 21,1 M $ | 0,11 % |
| 283 | Hormel Foods Corp | 844 965 | 21,1 M $ | 0,11 % |
| 284 | Perdoceo Education Corp | 662 777 | 21,1 M $ | 0,11 % |
| 285 | Birkenstock Holding Plc | 544 192 | 21,1 M $ | 0,11 % |
| 286 | ScanSource Inc | 369 244 | 20,9 M $ | 0,11 % |
| 287 | KB Home | 379 441 | 20,9 M $ | 0,11 % |
| 288 | Hillman Solutions Corp | 2 610 744 | 20,5 M $ | 0,11 % |
| 289 | Byline Bancorp Inc | 521 748 | 20,5 M $ | 0,11 % |
| 290 | Liberty Global Ltd | 1 950 707 | 20,2 M $ | 0,10 % |
| 291 | Select Water Solutions Inc | 1 090 924 | 20,2 M $ | 0,10 % |
| 292 | Ingles Markets Inc | 224 258 | 20,2 M $ | 0,10 % |
| 293 | UFP Industries Inc | 230 326 | 20 M $ | 0,10 % |
| 294 | AdaptHealth Corp | 1 839 660 | 19,9 M $ | 0,10 % |
| 295 | Happen Inc | 1 023 736 | 19,6 M $ | 0,10 % |
| 296 | ICF International Inc | 241 702 | 19,6 M $ | 0,10 % |
| 297 | Ormat Technologies Inc | 200 088 | 19,5 M $ | 0,10 % |
| 298 | Array Digital Infrastructure Inc | 557 146 | 19,4 M $ | 0,10 % |
| 299 | Seacoast Banking Corp of Florida | 557 968 | 19,4 M $ | 0,10 % |
| 300 | TripAdvisor Inc | 1 354 931 | 19,2 M $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Fonds 3,2 %
- Énergie 1,7 %
- Santé 1,1 %
- Industrie 0,6 %
- Non attribué 93,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,1 %
- Bermudes 3,4 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Îles Marshall 1,1 %
- Irlande 0,6 %
- Panama 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Guernesey 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 959 | 18,5 Md $ | 93,06 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 668,4 M $ | 3,37 % |
| 3 | Royaume-Uni | 9 | 224,6 M $ | 1,13 % |
| 4 | Îles Marshall | 6 | 210,7 M $ | 1,06 % |
| 5 | Irlande | 6 | 124,2 M $ | 0,63 % |
| 6 | Panama | 1 | 36,8 M $ | 0,19 % |
| 7 | Îles Caïmans | 2 | 36,2 M $ | 0,18 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 29,2 M $ | 0,15 % |
| 9 | Jersey | 3 | 23,4 M $ | 0,12 % |
| 10 | Porto Rico | 1 | 11,7 M $ | 0,06 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 1 | 4,8 M $ | 0,02 % |
| 12 | Luxembourg | 1 | 3 M $ | 0,02 % |
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