Composition d'U.S. SMALL CAP VALUE PORTFOLIO
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- Actif net
- 18,7 Md $ dont 19,5 Md $ en actions, soit 103,9 %
- Positions
- 1 025 dans 18 pays
- 10 premières
- 11,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Green Brick Partners Inc | 460 876 | 31,1 M $ | 0,17 % |
| 202 | Werner Enterprises Inc | 834 678 | 30,8 M $ | 0,16 % |
| 203 | Customers Bancorp Inc | 402 239 | 30,7 M $ | 0,16 % |
| 204 | First Busey Corp | 1 170 908 | 30,7 M $ | 0,16 % |
| 205 | Ashland Inc | 573 468 | 30,5 M $ | 0,16 % |
| 206 | American Eagle Outfitters Inc | 1 706 578 | 29,7 M $ | 0,16 % |
| 207 | Copa Holdings SA | 255 609 | 29,6 M $ | 0,16 % |
| 208 | Terex Corp | 474 160 | 29,5 M $ | 0,16 % |
| 209 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 157 975 | 29,5 M $ | 0,16 % |
| 210 | BILL Holdings Inc | 772 731 | 29,4 M $ | 0,16 % |
| 211 | Costamare Inc | 1 765 828 | 29,3 M $ | 0,16 % |
| 212 | Banner Corp | 433 231 | 29 M $ | 0,15 % |
| 213 | Universal Corp/VA | 530 139 | 28,4 M $ | 0,15 % |
| 214 | Hilltop Holdings Inc | 751 828 | 28,3 M $ | 0,15 % |
| 215 | Owens Corning | 228 051 | 28,1 M $ | 0,15 % |
| 216 | Array Digital Infrastructure Inc | 557 445 | 27,7 M $ | 0,15 % |
| 217 | Northwest Bancshares Inc | 1 991 444 | 27,5 M $ | 0,15 % |
| 218 | Enterprise Financial Services Corp | 475 814 | 27,5 M $ | 0,15 % |
| 219 | Hilton Grand Vacations Inc | 582 769 | 27,4 M $ | 0,15 % |
| 220 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 3 852 515 | 27,3 M $ | 0,15 % |
| 221 | Franklin Resources Inc | 906 189 | 27,2 M $ | 0,15 % |
| 222 | DXC Technology Co | 2 397 101 | 27,1 M $ | 0,15 % |
| 223 | Westlake Corp | 232 658 | 26,8 M $ | 0,14 % |
| 224 | Silgan Holdings Inc | 660 370 | 26,8 M $ | 0,14 % |
| 225 | Strategic Education Inc | 338 379 | 26,5 M $ | 0,14 % |
| 226 | PennyMac Financial Services Inc | 293 105 | 26,5 M $ | 0,14 % |
| 227 | DNOW Inc | 1 946 761 | 26,3 M $ | 0,14 % |
| 228 | Rogers Corp | 191 450 | 26 M $ | 0,14 % |
| 229 | Advance Auto Parts Inc | 436 491 | 26 M $ | 0,14 % |
| 230 | Omnicell Inc | 624 674 | 25,9 M $ | 0,14 % |
| 231 | ProPetro Holding Corp | 1 510 439 | 25,9 M $ | 0,14 % |
| 232 | International Bancshares Corp | 358 475 | 25,7 M $ | 0,14 % |
| 233 | HB Fuller Co | 424 690 | 25,7 M $ | 0,14 % |
| 234 | Liberty Global Ltd. | 2 212 823 | 25,6 M $ | 0,14 % |
| 235 | World Kinect Corp | 948 328 | 25,6 M $ | 0,14 % |
| 236 | Campbell's Company/The | 1 230 098 | 25,6 M $ | 0,14 % |
| 237 | IPG Photonics Corp | 213 357 | 25,4 M $ | 0,14 % |
| 238 | Scholastic Corp | 627 761 | 25,3 M $ | 0,14 % |
| 239 | EPAM Systems Inc | 222 451 | 25,3 M $ | 0,14 % |
| 240 | Teleflex Inc | 203 542 | 25,2 M $ | 0,13 % |
| 241 | NMI Holdings Inc | 645 205 | 25 M $ | 0,13 % |
| 242 | ZoomInfo Technologies Inc | 3 990 739 | 24,9 M $ | 0,13 % |
| 243 | Core Natural Resources Inc | 272 368 | 24,4 M $ | 0,13 % |
| 244 | Central Garden & Pet Co | 720 095 | 24,2 M $ | 0,13 % |
| 245 | Integer Holdings Corp | 270 733 | 24 M $ | 0,13 % |
| 246 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 1 313 409 | 23,9 M $ | 0,13 % |
| 247 | Columbia Sportswear Co | 391 943 | 23,9 M $ | 0,13 % |
| 248 | Baxter International Inc | 1 357 844 | 23,9 M $ | 0,13 % |
| 249 | Neogen Corp | 2 532 593 | 23,8 M $ | 0,13 % |
| 250 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 331 532 | 23,8 M $ | 0,13 % |
| 251 | EZCORP Inc | 722 552 | 23,7 M $ | 0,13 % |
| 252 | First Commonwealth Financial Corp | 1 276 504 | 23,5 M $ | 0,13 % |
| 253 | Select Water Solutions Inc | 1 393 965 | 23,3 M $ | 0,12 % |
| 254 | Century Communities Inc | 413 839 | 23,2 M $ | 0,12 % |
| 255 | Ormat Technologies Inc | 200 088 | 23 M $ | 0,12 % |
| 256 | Newell Brands Inc | 5 612 797 | 22,9 M $ | 0,12 % |
| 257 | Sphere Entertainment Co | 159 586 | 22,7 M $ | 0,12 % |
| 258 | Charles River Laboratories International Inc | 135 936 | 22,7 M $ | 0,12 % |
| 259 | Surgery Partners Inc | 1 603 036 | 22,5 M $ | 0,12 % |
| 260 | Northern Oil & Gas Inc | 827 387 | 22,5 M $ | 0,12 % |
| 261 | SFL Corp Ltd | 1 945 548 | 22,4 M $ | 0,12 % |
| 262 | Innoviva Inc | 974 640 | 22,4 M $ | 0,12 % |
| 263 | RPC Inc | 2 838 355 | 22,4 M $ | 0,12 % |
| 264 | S&T Bancorp Inc | 502 350 | 22,2 M $ | 0,12 % |
| 265 | Liberty Global Ltd | 1 950 707 | 22,1 M $ | 0,12 % |
| 266 | Perimeter Solutions Inc | 729 202 | 22,1 M $ | 0,12 % |
| 267 | Dorian LPG Ltd | 564 660 | 21,8 M $ | 0,12 % |
| 268 | Hope Bancorp Inc | 1 746 182 | 21,7 M $ | 0,12 % |
| 269 | La-Z-Boy Inc | 623 348 | 21,7 M $ | 0,12 % |
| 270 | Ecovyst Inc | 1 514 903 | 21,5 M $ | 0,11 % |
| 271 | Greenbrier Cos Inc/The | 437 087 | 21,5 M $ | 0,11 % |
| 272 | ICU Medical Inc | 179 407 | 21,4 M $ | 0,11 % |
| 273 | Kohl's Corp | 1 505 488 | 21,3 M $ | 0,11 % |
| 274 | Adient PLC | 1 013 145 | 21,3 M $ | 0,11 % |
| 275 | AAR Corp | 192 669 | 21,3 M $ | 0,11 % |
| 276 | Universal Health Services Inc | 125 743 | 21,2 M $ | 0,11 % |
| 277 | Ziff Davis Inc | 461 214 | 21,1 M $ | 0,11 % |
| 278 | PC Connection Inc | 328 821 | 21 M $ | 0,11 % |
| 279 | ICON PLC | 176 749 | 20,9 M $ | 0,11 % |
| 280 | Whirlpool Corp | 372 874 | 20,9 M $ | 0,11 % |
| 281 | Astec Industries Inc | 320 216 | 20,8 M $ | 0,11 % |
| 282 | JetBlue Airways Corp | 4 463 344 | 20,8 M $ | 0,11 % |
| 283 | Qorvo Inc | 220 386 | 20,8 M $ | 0,11 % |
| 284 | Perrigo Co PLC | 1 753 502 | 20,8 M $ | 0,11 % |
| 285 | Acadia Healthcare Co Inc | 797 759 | 20,7 M $ | 0,11 % |
| 286 | Banc of California Inc | 1 099 881 | 20,6 M $ | 0,11 % |
| 287 | AdaptHealth Corp | 1 569 990 | 20,6 M $ | 0,11 % |
| 288 | Perdoceo Education Corp | 604 450 | 20,5 M $ | 0,11 % |
| 289 | Ingles Markets Inc | 224 258 | 20,5 M $ | 0,11 % |
| 290 | UniFirst Corp/MA | 79 530 | 20,3 M $ | 0,11 % |
| 291 | KB Home | 383 229 | 20,3 M $ | 0,11 % |
| 292 | Celanese Corp | 298 654 | 20,2 M $ | 0,11 % |
| 293 | Stellar Bancorp Inc | 538 730 | 20,2 M $ | 0,11 % |
| 294 | Helix Energy Solutions Group Inc | 1 946 101 | 20,1 M $ | 0,11 % |
| 295 | Home BancShares Inc/AR | 743 508 | 20 M $ | 0,11 % |
| 296 | ConnectOne Bancorp Inc | 682 461 | 19,9 M $ | 0,11 % |
| 297 | Dime Community Bancshares Inc | 543 202 | 19,5 M $ | 0,10 % |
| 298 | 1st Source Corp | 262 331 | 19,3 M $ | 0,10 % |
| 299 | Dole PLC | 1 269 974 | 19,3 M $ | 0,10 % |
| 300 | Quaker Chemical Corp | 141 604 | 19,2 M $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Fonds 4,7 %
- Énergie 1,9 %
- Santé 1,2 %
- Industrie 0,6 %
- Non attribué 91,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- Bermudes 2,8 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Îles Marshall 0,8 %
- Irlande 0,7 %
- Monaco 0,3 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Porto Rico 0,1 %
- Guernesey 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 969 | 18,2 Md $ | 93,45 % |
| 2 | Bermudes | 19 | 551,2 M $ | 2,83 % |
| 3 | Royaume-Uni | 6 | 212,9 M $ | 1,09 % |
| 4 | Îles Marshall | 5 | 152,9 M $ | 0,79 % |
| 5 | Irlande | 6 | 140,7 M $ | 0,72 % |
| 6 | Monaco | 1 | 56,9 M $ | 0,29 % |
| 7 | Îles Caïmans | 2 | 48,8 M $ | 0,25 % |
| 8 | Jersey | 3 | 44,1 M $ | 0,23 % |
| 9 | Panama | 1 | 29,6 M $ | 0,15 % |
| 10 | Porto Rico | 1 | 13,4 M $ | 0,07 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 9 M $ | 0,05 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 2 | 4,9 M $ | 0,03 % |
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