Zusammensetzung von U.S. SMALL CAP VALUE PORTFOLIO
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- Nettovermögen
- 18,7 Mrd. $ davon 19,5 Mrd. $ in Aktien, 103,9 %
- Positionen
- 1.025 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 11,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Green Brick Partners Inc | 460.876 | 31,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 202 | Werner Enterprises Inc | 834.678 | 30,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 203 | Customers Bancorp Inc | 402.239 | 30,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 204 | First Busey Corp | 1.170.908 | 30,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 205 | Ashland Inc | 573.468 | 30,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 206 | American Eagle Outfitters Inc | 1.706.578 | 29,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 207 | Copa Holdings SA | 255.609 | 29,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 208 | Terex Corp | 474.160 | 29,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 209 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 157.975 | 29,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 210 | BILL Holdings Inc | 772.731 | 29,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 211 | Costamare Inc | 1.765.828 | 29,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 212 | Banner Corp | 433.231 | 29 Mio. $ | 0,15 % |
| 213 | Universal Corp/VA | 530.139 | 28,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 214 | Hilltop Holdings Inc | 751.828 | 28,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 215 | Owens Corning | 228.051 | 28,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 216 | Array Digital Infrastructure Inc | 557.445 | 27,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 217 | Northwest Bancshares Inc | 1.991.444 | 27,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 218 | Enterprise Financial Services Corp | 475.814 | 27,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 219 | Hilton Grand Vacations Inc | 582.769 | 27,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 220 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 3.852.515 | 27,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 221 | Franklin Resources Inc | 906.189 | 27,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 222 | DXC Technology Co | 2.397.101 | 27,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 223 | Westlake Corp | 232.658 | 26,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 224 | Silgan Holdings Inc | 660.370 | 26,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 225 | Strategic Education Inc | 338.379 | 26,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 226 | PennyMac Financial Services Inc | 293.105 | 26,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 227 | DNOW Inc | 1.946.761 | 26,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 228 | Rogers Corp | 191.450 | 26 Mio. $ | 0,14 % |
| 229 | Advance Auto Parts Inc | 436.491 | 26 Mio. $ | 0,14 % |
| 230 | Omnicell Inc | 624.674 | 25,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 231 | ProPetro Holding Corp | 1.510.439 | 25,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 232 | International Bancshares Corp | 358.475 | 25,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 233 | HB Fuller Co | 424.690 | 25,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 234 | Liberty Global Ltd. | 2.212.823 | 25,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 235 | World Kinect Corp | 948.328 | 25,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 236 | Campbell's Company/The | 1.230.098 | 25,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 237 | IPG Photonics Corp | 213.357 | 25,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 238 | Scholastic Corp | 627.761 | 25,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 239 | EPAM Systems Inc | 222.451 | 25,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 240 | Teleflex Inc | 203.542 | 25,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 241 | NMI Holdings Inc | 645.205 | 25 Mio. $ | 0,13 % |
| 242 | ZoomInfo Technologies Inc | 3.990.739 | 24,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 243 | Core Natural Resources Inc | 272.368 | 24,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 244 | Central Garden & Pet Co | 720.095 | 24,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 245 | Integer Holdings Corp | 270.733 | 24 Mio. $ | 0,13 % |
| 246 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 1.313.409 | 23,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 247 | Columbia Sportswear Co | 391.943 | 23,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 248 | Baxter International Inc | 1.357.844 | 23,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 249 | Neogen Corp | 2.532.593 | 23,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 250 | Cleveland-Cliffs Inc | 2.331.532 | 23,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 251 | EZCORP Inc | 722.552 | 23,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 252 | First Commonwealth Financial Corp | 1.276.504 | 23,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 253 | Select Water Solutions Inc | 1.393.965 | 23,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 254 | Century Communities Inc | 413.839 | 23,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 255 | Ormat Technologies Inc | 200.088 | 23 Mio. $ | 0,12 % |
| 256 | Newell Brands Inc | 5.612.797 | 22,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 257 | Sphere Entertainment Co | 159.586 | 22,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 258 | Charles River Laboratories International Inc | 135.936 | 22,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 259 | Surgery Partners Inc | 1.603.036 | 22,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 260 | Northern Oil & Gas Inc | 827.387 | 22,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 261 | SFL Corp Ltd | 1.945.548 | 22,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 262 | Innoviva Inc | 974.640 | 22,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 263 | RPC Inc | 2.838.355 | 22,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 264 | S&T Bancorp Inc | 502.350 | 22,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 265 | Liberty Global Ltd | 1.950.707 | 22,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 266 | Perimeter Solutions Inc | 729.202 | 22,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 267 | Dorian LPG Ltd | 564.660 | 21,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 268 | Hope Bancorp Inc | 1.746.182 | 21,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 269 | La-Z-Boy Inc | 623.348 | 21,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 270 | Ecovyst Inc | 1.514.903 | 21,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 271 | Greenbrier Cos Inc/The | 437.087 | 21,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 272 | ICU Medical Inc | 179.407 | 21,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 273 | Kohl's Corp | 1.505.488 | 21,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 274 | Adient PLC | 1.013.145 | 21,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 275 | AAR Corp | 192.669 | 21,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 276 | Universal Health Services Inc | 125.743 | 21,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 277 | Ziff Davis Inc | 461.214 | 21,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 278 | PC Connection Inc | 328.821 | 21 Mio. $ | 0,11 % |
| 279 | ICON PLC | 176.749 | 20,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 280 | Whirlpool Corp | 372.874 | 20,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 281 | Astec Industries Inc | 320.216 | 20,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 282 | JetBlue Airways Corp | 4.463.344 | 20,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 283 | Qorvo Inc | 220.386 | 20,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 284 | Perrigo Co PLC | 1.753.502 | 20,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 285 | Acadia Healthcare Co Inc | 797.759 | 20,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 286 | Banc of California Inc | 1.099.881 | 20,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 287 | AdaptHealth Corp | 1.569.990 | 20,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 288 | Perdoceo Education Corp | 604.450 | 20,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 289 | Ingles Markets Inc | 224.258 | 20,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 290 | UniFirst Corp/MA | 79.530 | 20,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 291 | KB Home | 383.229 | 20,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 292 | Celanese Corp | 298.654 | 20,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 293 | Stellar Bancorp Inc | 538.730 | 20,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 294 | Helix Energy Solutions Group Inc | 1.946.101 | 20,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 295 | Home BancShares Inc/AR | 743.508 | 20 Mio. $ | 0,11 % |
| 296 | ConnectOne Bancorp Inc | 682.461 | 19,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 297 | Dime Community Bancshares Inc | 543.202 | 19,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 298 | 1st Source Corp | 262.331 | 19,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 299 | Dole PLC | 1.269.974 | 19,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 300 | Quaker Chemical Corp | 141.604 | 19,2 Mio. $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 4,7 %
- Energie 1,9 %
- Gesundheit 1,2 %
- Industrie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 91,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Bermuda 2,8 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Marshallinseln 0,8 %
- Irland 0,7 %
- Monaco 0,3 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Guernsey 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 969 | 18,2 Mrd. $ | 93,45 % |
| 2 | Bermuda | 19 | 551,2 Mio. $ | 2,83 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 6 | 212,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 4 | Marshallinseln | 5 | 152,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 5 | Irland | 6 | 140,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 6 | Monaco | 1 | 56,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 7 | Kaimaninseln | 2 | 48,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 8 | Jersey | 3 | 44,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Panama | 1 | 29,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 10 | Puerto Rico | 1 | 13,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 9 Mio. $ | 0,05 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
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