Zusammensetzung von U.S. SMALL CAP VALUE PORTFOLIO
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- Nettovermögen
- 19,5 Mrd. $ davon 19,8 Mrd. $ in Aktien, 102,0 %
- Positionen
- 1.016 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 10,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Korn Ferry | 670.186 | 55,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 102 | Cathay General Bancorp | 863.702 | 54,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 103 | Scorpio Tankers Inc | 699.262 | 54,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 104 | United Community Banks Inc/GA | 1.535.195 | 54,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 105 | WesBanco Inc | 1.312.595 | 54,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 106 | Seaboard Corp | 12.281 | 54,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 107 | Patterson-UTI Energy Inc | 5.130.876 | 53,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 108 | GXO Logistics Inc | 1.070.476 | 53,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 109 | M/I Homes Inc | 362.972 | 53 Mio. $ | 0,27 % |
| 110 | Renasant Corp | 1.201.207 | 52,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 111 | Telephone and Data Systems Inc | 1.558.208 | 52,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 112 | Radian Group Inc | 1.337.273 | 52,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 113 | Independent Bank Corp | 619.064 | 51,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 114 | Thor Industries Inc | 689.567 | 51,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 115 | Urban Outfitters Inc | 695.610 | 51,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 116 | First Interstate BancSystem Inc | 1.332.439 | 50,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 117 | Sonoco Products Co | 896.539 | 50,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 118 | Universal Health Services Inc | 299.735 | 50,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 119 | Dana Inc | 1.864.856 | 50,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 120 | First Financial Bancorp | 1.468.722 | 49,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 121 | ALCOA CORP | 1.096.658 | 49,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 122 | Signet Jewelers Ltd | 525.273 | 48,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 123 | BOK Financial Corp | 344.652 | 48,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 124 | MDU Resources Group Inc | 2.440.792 | 48,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 125 | Brighthouse Financial Inc | 777.647 | 48,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 126 | CVB Financial Corp | 2.152.155 | 48,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 127 | Provident Financial Services Inc | 1.950.555 | 48,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 128 | Huntington Ingalls Industries Inc | 147.318 | 48,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 129 | California Resources Corp | 910.144 | 47,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 130 | BankUnited Inc | 1.024.934 | 47,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 131 | Ryder System Inc | 186.248 | 47,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 132 | Group 1 Automotive Inc | 166.220 | 47,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 133 | Helmerich & Payne Inc | 1.361.679 | 47,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 134 | Greif Inc | 541.389 | 46,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 135 | Andersons Inc/The | 656.367 | 46,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 136 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 760.631 | 45,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 137 | Weis Markets Inc | 589.177 | 45,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 138 | Avient Corp | 1.249.529 | 45,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 139 | Cal-Maine Foods Inc | 513.237 | 45,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 140 | ABM Industries Inc | 927.823 | 44,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 141 | Resideo Technologies Inc | 1.295.697 | 44,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 142 | Hub Group Inc | 952.985 | 44,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 143 | Ashland Inc | 608.227 | 44,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 144 | Callaway Golf Co | 2.388.831 | 44,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 145 | National HealthCare Corp | 193.388 | 43,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 146 | United Natural Foods Inc | 853.066 | 43,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 147 | ICON PLC | 264.495 | 43,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 148 | Schneider National Inc | 1.205.180 | 43,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 149 | New Jersey Resources Corp | 738.347 | 42,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 150 | First Hawaiian Inc | 1.506.604 | 41,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 151 | Willis Lease Finance Corp | 584.856 | 41,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 152 | Integer Holdings Corp | 341.972 | 41,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 153 | Simmons First National Corp | 1.757.048 | 41,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 154 | Academy Sports & Outdoors Inc | 859.371 | 40,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 155 | OPENLANE Inc | 1.016.889 | 40,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 156 | WaFd Inc | 1.096.927 | 40,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 157 | Cushman & Wakefield Ltd | 2.975.419 | 39,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 158 | Crescent Energy Co | 3.478.916 | 39,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 159 | NetScout Systems Inc | 969.221 | 39,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 160 | Liberty Energy Inc | 2.066.428 | 38,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 161 | Seadrill Ltd | 861.071 | 38,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 162 | ICU Medical Inc | 227.281 | 38,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 163 | World Kinect Corp | 948.328 | 37,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 164 | Kennametal Inc | 1.107.524 | 37,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 165 | Gap Inc/The | 1.871.475 | 37,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 166 | Howard Hughes Holdings Inc | 587.087 | 37,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 167 | Towne Bank/Portsmouth VA | 981.667 | 37,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 168 | Trustmark Corp | 784.053 | 37,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 169 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 380.599 | 37,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 170 | Copa Holdings SA | 260.931 | 36,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 171 | Enact Holdings Inc | 775.537 | 36,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 172 | Aptiv PLC | 647.270 | 36,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 173 | Baxter International Inc | 1.392.761 | 36,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 174 | First Merchants Corp | 841.426 | 36,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 175 | Beacon Financial Corp | 1.150.556 | 36,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 176 | Diodes Inc | 439.680 | 36,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 177 | Phinia Inc | 491.254 | 36,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 178 | First Busey Corp | 1.170.908 | 36,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 179 | Peabody Energy Corp | 1.683.182 | 35,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 180 | Neogen Corp | 2.944.922 | 35,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 181 | EPAM Systems Inc | 335.880 | 35,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 182 | Rush Enterprises Inc | 450.814 | 35 Mio. $ | 0,18 % |
| 183 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 626.695 | 34,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 184 | SiriusPoint Ltd | 1.471.089 | 34,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 185 | Minerals Technologies Inc | 454.463 | 34,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 186 | Talos Energy Inc | 2.268.966 | 34,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 187 | Teekay Tankers Ltd | 432.355 | 34,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 188 | Boise Cascade Co | 447.381 | 34,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 189 | BILL Holdings Inc | 756.351 | 34,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 190 | GATX Corp | 189.827 | 34 Mio. $ | 0,17 % |
| 191 | NMI Holdings Inc | 751.715 | 33,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 192 | Green Brick Partners Inc | 465.734 | 32,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 193 | Harley-Davidson Inc | 1.334.047 | 32,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 194 | Visteon Corp | 312.737 | 32,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 195 | LCI Industries | 318.291 | 32,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 196 | Molina Healthcare Inc | 166.198 | 32,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 197 | Owens Corning | 231.284 | 32,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 198 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 635.265 | 31,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 199 | Customers Bancorp Inc | 402.239 | 31,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 200 | Terex Corp | 502.528 | 31,6 Mio. $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 3,2 %
- Energie 1,7 %
- Gesundheit 1,1 %
- Industrie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 93,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,1 %
- Bermuda 3,4 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Marshallinseln 1,1 %
- Irland 0,6 %
- Panama 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Guernsey 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 959 | 18,5 Mrd. $ | 93,06 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 668,4 Mio. $ | 3,37 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 9 | 224,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 4 | Marshallinseln | 6 | 210,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 5 | Irland | 6 | 124,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 6 | Panama | 1 | 36,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 7 | Kaimaninseln | 2 | 36,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 29,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 9 | Jersey | 3 | 23,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 10 | Puerto Rico | 1 | 11,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 12 | Luxemburg | 1 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
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