Zusammensetzung von U.S. SMALL CAP VALUE PORTFOLIO
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- Nettovermögen
- 18,7 Mrd. $ davon 19,5 Mrd. $ in Aktien, 103,9 %
- Positionen
- 1.025 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 11,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | MDU Resources Group Inc | 2.440.792 | 55 Mio. $ | 0,29 % |
| 102 | Fulton Financial Corp | 2.511.840 | 54,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 103 | Meritage Homes Corp | 800.533 | 53,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 104 | Sirius XM Holdings Inc | 1.996.044 | 53,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 105 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 147.318 | 53,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 106 | Genworth Financial Inc | 6.087.423 | 53,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 107 | Resideo Technologies Inc | 1.275.807 | 52,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 108 | Sanmina Corp | 241.675 | 52,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 109 | Helmerich & Payne Inc | 1.297.970 | 52,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 110 | First American Financial Corp | 739.732 | 51,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 111 | Andersons Inc/The | 656.367 | 51,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 112 | WSFS Financial Corp | 711.916 | 51,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 113 | Revvity Inc | 590.979 | 51,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 114 | Benchmark Electronics Inc | 619.848 | 50,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 115 | Vishay Intertechnology Inc | 1.741.053 | 50,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 116 | CarMax Inc | 1.274.791 | 50,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 117 | United Community Banks Inc/GA | 1.481.873 | 49,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 118 | Chord Energy Corp | 337.594 | 49,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 119 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 240.798 | 48,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 120 | Ryder System Inc | 190.749 | 48,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 121 | Cathay General Bancorp | 863.702 | 48,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 122 | Lincoln National Corp | 1.266.497 | 47,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 123 | M/I Homes Inc | 362.972 | 47,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 124 | BankUnited Inc | 1.024.934 | 47,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 125 | Brighthouse Financial Inc | 761.914 | 47,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 126 | Independent Bank Corp | 607.535 | 47,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 127 | Element Solutions Inc | 1.111.250 | 47,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 128 | First Interstate BancSystem Inc | 1.332.439 | 47,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 129 | Academy Sports & Outdoors Inc | 859.371 | 47,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 130 | SkyWest Inc | 572.572 | 47 Mio. $ | 0,25 % |
| 131 | Renasant Corp | 1.174.306 | 46,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 132 | Radian Group Inc | 1.304.227 | 46,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 133 | UMB Financial Corp | 363.284 | 45,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 134 | BOK Financial Corp | 339.852 | 45,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 135 | Avantor Inc | 5.604.883 | 45,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 136 | WesBanco Inc | 1.312.595 | 45,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 137 | Signet Jewelers Ltd | 504.058 | 44,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 138 | First Financial Bancorp | 1.468.722 | 44,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 139 | Provident Financial Services Inc | 1.950.555 | 44,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 140 | Urban Outfitters Inc | 625.936 | 44 Mio. $ | 0,24 % |
| 141 | CVB Financial Corp | 2.152.155 | 43,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 142 | Peabody Energy Corp | 1.634.688 | 43,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 143 | Life Time Group Holdings Inc | 1.607.662 | 43,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 144 | Kennametal Inc | 1.107.524 | 42,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 145 | United Natural Foods Inc | 853.066 | 42,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 146 | Avient Corp | 1.144.874 | 42,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 147 | Regal Rexnord Corp | 194.972 | 41,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 148 | Cushman & Wakefield Ltd | 2.975.419 | 41,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 149 | Hub Group Inc | 952.985 | 41,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 150 | Cleanspark Inc | 3.323.888 | 41,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 151 | New Jersey Resources Corp | 738.347 | 41,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 152 | Weis Markets Inc | 589.177 | 41,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 153 | First Hawaiian Inc | 1.506.604 | 41,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 154 | ArcBest Corp | 320.247 | 40,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 155 | Fresh Del Monte Produce Inc | 966.701 | 40,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 156 | Seadrill Ltd | 805.052 | 40 Mio. $ | 0,21 % |
| 157 | OPENLANE Inc | 1.272.304 | 40 Mio. $ | 0,21 % |
| 158 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 739.802 | 39,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 159 | Korn Ferry | 591.491 | 39,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 160 | WaFd Inc | 1.096.927 | 38,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 161 | Crescent Energy Co | 2.870.179 | 38,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 162 | DHT Holdings Inc | 2.073.971 | 38,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 163 | ABM Industries Inc | 927.823 | 37,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 164 | Willis Lease Finance Corp | 194.952 | 37,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 165 | Schneider National Inc | 1.205.180 | 37,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 166 | Simmons First National Corp | 1.757.048 | 37,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 167 | Cal-Maine Foods Inc | 482.468 | 37,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 168 | Sonoco Products Co | 742.302 | 37,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 169 | Boise Cascade Co | 467.251 | 37 Mio. $ | 0,20 % |
| 170 | Comstock Resources Inc | 2.117.596 | 36,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 171 | GATX Corp | 188.144 | 36,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 172 | Rush Enterprises Inc | 497.988 | 36,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 173 | LCI Industries | 297.354 | 35,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 174 | Phinia Inc | 491.254 | 35,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 175 | Callaway Golf Co | 2.316.181 | 35,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 176 | Greif Inc | 541.389 | 35,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 177 | Huntsman Corp | 2.456.637 | 35,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 178 | National HealthCare Corp | 203.655 | 35,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 179 | Howard Hughes Holdings Inc | 564.039 | 35,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 180 | Olin Corp | 1.231.241 | 35,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 181 | Trustmark Corp | 784.053 | 34,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 182 | Talos Energy Inc | 2.160.198 | 34,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 183 | Teekay Tankers Ltd | 432.355 | 34 Mio. $ | 0,18 % |
| 184 | Photronics Inc | 685.155 | 33,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 185 | SiriusPoint Ltd | 1.421.976 | 33,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 186 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 589.109 | 33,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 187 | Towne Bank/Portsmouth VA | 929.769 | 33,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 188 | Beacon Financial Corp | 1.150.556 | 32,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 189 | Enact Holdings Inc | 767.669 | 32,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 190 | Minerals Technologies Inc | 454.463 | 32,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 191 | Harley-Davidson Inc | 1.363.793 | 32,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 192 | NetScout Systems Inc | 965.443 | 32,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 193 | Knowles Corp | 1.041.442 | 32,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 194 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 450.587 | 32,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 195 | First Merchants Corp | 801.081 | 32,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 196 | Molina Healthcare Inc | 166.198 | 32,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 197 | Visteon Corp | 286.344 | 32 Mio. $ | 0,17 % |
| 198 | Trinity Industries Inc | 965.558 | 31,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 199 | Brunswick Corp/DE | 394.582 | 31,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 200 | Rush Enterprises Inc | 421.311 | 31,2 Mio. $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 4,7 %
- Energie 1,9 %
- Gesundheit 1,2 %
- Industrie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 91,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Bermuda 2,8 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Marshallinseln 0,8 %
- Irland 0,7 %
- Monaco 0,3 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Guernsey 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 969 | 18,2 Mrd. $ | 93,45 % |
| 2 | Bermuda | 19 | 551,2 Mio. $ | 2,83 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 6 | 212,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 4 | Marshallinseln | 5 | 152,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 5 | Irland | 6 | 140,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 6 | Monaco | 1 | 56,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 7 | Kaimaninseln | 2 | 48,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 8 | Jersey | 3 | 44,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Panama | 1 | 29,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 10 | Puerto Rico | 1 | 13,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 9 Mio. $ | 0,05 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
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