Zusammensetzung von U.S. SMALL CAP VALUE PORTFOLIO
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 18,7 Mrd. $ davon 19,5 Mrd. $ in Aktien, 103,9 %
- Positionen
- 1.025 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 11,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The DFA Investment Trust Company | 79.506.599 | 919,5 Mio. $ | 4,91 % |
| 2 | BorgWarner Inc | 2.899.650 | 165,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 3 | HF Sinclair Corp | 2.420.426 | 162,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 4 | Elanco Animal Health Inc | 6.565.758 | 146,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 5 | Ovintiv Inc | 2.307.373 | 142 Mio. $ | 0,76 % |
| 6 | APA Corp | 3.422.007 | 139,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 7 | Avnet Inc | 1.686.327 | 139,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 8 | Invesco Ltd | 5.254.765 | 137,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 9 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 2.068.666 | 134,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 10 | Webster Financial Corp | 1.833.045 | 132,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 11 | Arrow Electronics Inc | 695.505 | 130,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 12 | Darling Ingredients Inc | 1.997.599 | 128,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 13 | WESCO International Inc | 354.676 | 123,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 14 | Jackson Financial Inc | 963.087 | 111,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 15 | Oshkosh Corp | 700.141 | 109,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 16 | Commercial Metals Co | 1.582.984 | 109,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 17 | Columbia Banking System Inc | 3.663.206 | 108,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 18 | SOUTHSTATE BANK CORP | 1.095.473 | 107 Mio. $ | 0,57 % |
| 19 | Kirby Corp | 703.054 | 105,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 20 | Zions Bancorp NA | 1.631.104 | 103,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 21 | Old National Bancorp/IN | 4.275.901 | 102,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 22 | Graham Holdings Co | 89.923 | 100,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 23 | Matador Resources Co | 1.569.727 | 99,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 24 | Skyworks Solutions Inc | 1.404.395 | 98,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 25 | NOV Inc | 4.775.105 | 97,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 26 | Alcoa Corp | 1.531.209 | 97,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 27 | Lithia Motors Inc | 320.767 | 93,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 28 | Valley National Bancorp | 6.837.746 | 92,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 29 | FNB Corp/PA | 5.192.588 | 92,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 30 | MGIC Investment Corp | 3.421.383 | 90,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 31 | Molson Coors Beverage Co | 2.109.232 | 90,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 32 | AGCO Corp | 733.356 | 88,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 33 | Popular Inc | 590.007 | 88,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 34 | Transocean Ltd | 12.904.923 | 88 Mio. $ | 0,47 % |
| 35 | Gates Industrial Corp PLC | 3.422.148 | 87,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 36 | Lear Corp | 688.466 | 87,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 37 | Taylor Morrison Home Corp | 1.424.488 | 86,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 38 | Stanley Black & Decker Inc | 1.100.280 | 86 Mio. $ | 0,46 % |
| 39 | Permian Resources Corp | 3.918.094 | 84,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 40 | Noble Corp PLC | 1.653.407 | 84,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 41 | Prosperity Bancshares Inc | 1.211.117 | 84,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 42 | Eastman Chemical Co | 1.146.219 | 83,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 43 | Murphy Oil Corp | 1.999.257 | 83,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 44 | Mohawk Industries Inc | 787.728 | 83,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 45 | Post Holdings Inc | 786.320 | 82,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 46 | Viatris Inc | 5.498.522 | 82,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 47 | LKQ Corp | 2.598.946 | 82,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 48 | Bio-Rad Laboratories Inc | 290.646 | 81,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 49 | Mosaic Co/The | 3.416.879 | 79,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 50 | United Bankshares Inc/WV | 1.812.146 | 79,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 51 | Assured Guaranty Ltd | 966.107 | 79,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 52 | CNX Resources Corp | 2.027.368 | 78,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 53 | Sensata Technologies Holding PLC | 1.893.533 | 78,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 54 | Matson Inc | 446.440 | 77,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 55 | Conagra Brands Inc | 5.335.455 | 76,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 56 | Arcosa Inc | 605.317 | 76,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 57 | Nelnet Inc | 539.608 | 76,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 58 | Valaris Ltd | 727.316 | 74,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 59 | White Mountains Insurance Group Ltd | 33.215 | 74,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 60 | Bank OZK | 1.539.253 | 74,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 61 | Ameris Bancorp | 859.774 | 73,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 62 | ADT Inc | 9.586.597 | 72,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 63 | PVH Corp | 786.214 | 71,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 64 | Macy's Inc | 3.650.546 | 71,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 65 | Wintrust Financial Corp | 472.568 | 71,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 66 | Hancock Whitney Corp | 1.048.481 | 70,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 67 | Essent Group Ltd | 1.166.471 | 70,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 68 | Pinnacle Financial Partners Inc | 710.840 | 70,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 69 | Telephone and Data Systems Inc | 1.558.208 | 70,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 70 | Seaboard Corp | 12.281 | 69,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 71 | Range Resources Corp | 1.595.666 | 69,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 72 | Atlantic Union Bankshares Corp | 1.843.353 | 69,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 73 | Liberty Energy Inc | 2.026.760 | 68,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 74 | Dana Inc | 1.864.856 | 68 Mio. $ | 0,36 % |
| 75 | Amkor Technology Inc | 960.055 | 67 Mio. $ | 0,36 % |
| 76 | Associated Banc-Corp | 2.373.766 | 66,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 77 | Antero Resources Corp | 1.687.554 | 66,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 78 | California Resources Corp | 940.090 | 64,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 79 | Viasat Inc | 964.791 | 63,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 80 | TD SYNNEX Corp | 277.575 | 63,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 81 | Texas Capital Bancshares Inc | 619.014 | 62,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 82 | Bread Financial Holdings Inc | 724.774 | 61,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 83 | Ingredion Inc | 542.551 | 60,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 84 | GXO Logistics Inc | 1.051.157 | 60,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 85 | Axis Capital Holdings Ltd | 595.427 | 59,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 86 | Patterson-UTI Energy Inc | 4.873.400 | 59,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 87 | SM Energy Co | 1.915.946 | 59,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 88 | Group 1 Automotive Inc | 166.220 | 59,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 89 | Alaska Air Group Inc | 1.508.671 | 59 Mio. $ | 0,32 % |
| 90 | Thor Industries Inc | 743.637 | 58,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 91 | Diodes Inc | 544.841 | 58,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 92 | Envista Holdings Corp | 2.235.061 | 58 Mio. $ | 0,31 % |
| 93 | International Seaways Inc | 691.161 | 57,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 94 | Scorpio Tankers Inc | 699.262 | 56,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 95 | Timken Co/The | 512.542 | 56,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 96 | J M Smucker Co/The | 572.466 | 56,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 97 | Western Alliance Bancorp | 680.707 | 55,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 98 | Eastern Bankshares Inc | 2.729.271 | 55,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 99 | Asbury Automotive Group Inc | 270.297 | 55,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 100 | PBF Energy Inc | 1.268.739 | 55 Mio. $ | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 4,7 %
- Energie 1,9 %
- Gesundheit 1,2 %
- Industrie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 91,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Bermuda 2,8 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Marshallinseln 0,8 %
- Irland 0,7 %
- Monaco 0,3 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Guernsey 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 969 | 18,2 Mrd. $ | 93,45 % |
| 2 | Bermuda | 19 | 551,2 Mio. $ | 2,83 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 6 | 212,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 4 | Marshallinseln | 5 | 152,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 5 | Irland | 6 | 140,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 6 | Monaco | 1 | 56,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 7 | Kaimaninseln | 2 | 48,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 8 | Jersey | 3 | 44,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Panama | 1 | 29,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 10 | Puerto Rico | 1 | 13,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 9 Mio. $ | 0,05 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
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