Zusammensetzung von U.S. SMALL CAP VALUE PORTFOLIO
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- Nettovermögen
- 18,7 Mrd. $ davon 19,5 Mrd. $ in Aktien, 103,9 %
- Positionen
- 1.025 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 11,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | O-I Glass Inc | 2.101.526 | 19,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 302 | Ryerson Holding Corp | 690.442 | 19,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 303 | V2X Inc | 280.709 | 19 Mio. $ | 0,10 % |
| 304 | Forestar Group Inc | 667.374 | 18,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 305 | Employers Holdings Inc | 447.157 | 18,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 306 | Deluxe Corp | 604.058 | 18,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 307 | G-III Apparel Group Ltd | 602.919 | 18,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 308 | Bristow Group Inc | 381.500 | 18,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 309 | Liberty Latin America Ltd | 2.237.354 | 18,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 310 | Penske Automotive Group Inc | 107.818 | 18,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 311 | Nexstar Media Group Inc | 88.618 | 18,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 312 | Under Armour Inc | 3.024.480 | 18,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 313 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 422.202 | 18,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 314 | Peoples Bancorp Inc/OH | 528.465 | 18,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 315 | Marten Transport Ltd | 1.202.018 | 18,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 316 | Azenta Inc | 725.004 | 17,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 317 | UFP Industries Inc | 194.531 | 17,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 318 | Sally Beauty Holdings Inc | 1.227.412 | 17,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 319 | Hillman Solutions Corp | 2.130.151 | 17,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 320 | Navient Corp | 1.869.162 | 17,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 321 | Enovis Corp | 728.122 | 17,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 322 | Concentrix Corp | 715.201 | 17 Mio. $ | 0,09 % |
| 323 | Carter's Inc | 470.123 | 17 Mio. $ | 0,09 % |
| 324 | ePlus Inc | 200.181 | 17 Mio. $ | 0,09 % |
| 325 | LendingClub Corp | 989.093 | 16,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 326 | Teekay Corp Ltd | 1.257.670 | 16,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 327 | Sunrun Inc | 1.317.323 | 16,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 328 | Byline Bancorp Inc | 520.619 | 16,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 329 | Proto Labs Inc | 257.695 | 16,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 330 | Atkore Inc | 213.122 | 16,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 331 | NWPX Infrastructure Inc | 166.719 | 16,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 332 | Gentex Corp | 701.676 | 16,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 333 | TriMas Corp | 435.819 | 16,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 334 | Masterbrand Inc | 1.785.914 | 16 Mio. $ | 0,09 % |
| 335 | Avanos Medical Inc | 650.032 | 16 Mio. $ | 0,09 % |
| 336 | Nordic American Tankers Ltd | 2.855.677 | 15,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 337 | Stewart Information Services Corp | 226.499 | 15,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 338 | Univest Financial Corp | 415.476 | 15,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 339 | Genco Shipping & Trading Ltd | 644.187 | 15,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 340 | LGI Homes Inc | 318.703 | 15,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 341 | Worthington Steel Inc | 398.945 | 15,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 342 | Kaiser Aluminum Corp | 89.420 | 15,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 343 | ScanSource Inc | 369.244 | 15,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 344 | ManpowerGroup Inc | 499.207 | 15,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 345 | Janus Henderson Group PLC | 292.655 | 15,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 346 | Warrior Met Coal Inc | 167.804 | 15,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 347 | MillerKnoll Inc | 937.217 | 15,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 348 | BrightView Holdings Inc | 1.262.525 | 15 Mio. $ | 0,08 % |
| 349 | U-Haul Holding Co | 312.575 | 14,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 350 | Hormel Foods Corp | 694.296 | 14,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 351 | OceanFirst Financial Corp | 779.453 | 14,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 352 | Birkenstock Holding Plc | 381.197 | 14,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 353 | CONMED Corp | 401.770 | 14,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 354 | Seneca Foods Corp | 104.704 | 14,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 355 | Sonic Automotive Inc | 185.920 | 14,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 356 | Versant Media Group Inc | 362.482 | 14,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 357 | Unum Group | 181.226 | 14,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 358 | Pacira BioSciences Inc | 570.177 | 14,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 359 | Edgewell Personal Care Co | 644.052 | 14,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 360 | Helios Technologies Inc | 211.928 | 14,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 361 | Oppenheimer Holdings Inc | 126.222 | 14,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 362 | Graphic Packaging Holding Co | 1.501.263 | 14,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 363 | Clarivate PLC | 4.942.526 | 14,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 364 | Innospec Inc | 185.977 | 14,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 365 | ICF International Inc | 196.135 | 14,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 366 | Liberty Broadband Corp | 363.271 | 14 Mio. $ | 0,07 % |
| 367 | Toll Brothers Inc | 97.718 | 13,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 368 | Horace Mann Educators Corp | 305.623 | 13,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 369 | Ally Financial Inc | 312.244 | 13,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 370 | Teladoc Health Inc | 2.269.307 | 13,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 371 | Bandwidth Inc | 372.039 | 13,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 372 | LifeStance Health Group Inc | 1.806.652 | 13,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 373 | National Bank Holdings Corp | 319.618 | 13,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 374 | Origin Bancorp Inc | 288.939 | 13,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 375 | Heartland Express Inc | 1.003.525 | 13,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 376 | OFG Bancorp | 291.703 | 13,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 377 | Select Medical Holdings Corp | 816.805 | 13,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 378 | Mattel Inc | 888.589 | 13,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 379 | EnerSys | 62.291 | 13,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 380 | Flowers Foods Inc | 1.463.054 | 13,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 381 | Under Armour Inc | 2.056.106 | 12,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 382 | United Fire Group Inc | 316.007 | 12,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 383 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 2.423.911 | 12,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 384 | Innovex International Inc | 454.655 | 12,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 385 | TriCo Bancshares | 248.746 | 12,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 386 | Winnebago Industries Inc | 382.217 | 12,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 387 | Certara Inc | 2.024.338 | 12,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 388 | Community Trust Bancorp Inc | 189.440 | 12,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 389 | Metallus Inc | 637.342 | 12,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 390 | Diebold Nixdorf Inc | 158.571 | 12,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 391 | Hanmi Financial Corp | 406.655 | 12,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 392 | Republic Bancorp Inc/KY | 159.558 | 12,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 393 | Mercantile Bank Corp | 233.920 | 12 Mio. $ | 0,06 % |
| 394 | Fidelis Insurance Holdings Ltd | 566.782 | 12 Mio. $ | 0,06 % |
| 395 | TrustCo Bank Corp NY | 250.229 | 11,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 396 | CNB Financial Corp/PA | 391.135 | 11,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 397 | Encore Capital Group Inc | 143.408 | 11,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 398 | Pediatrix Medical Group Inc | 526.598 | 11,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 399 | Heritage Financial Corp/WA | 423.158 | 11,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 400 | Gibraltar Industries Inc | 297.121 | 11,6 Mio. $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 4,7 %
- Energie 1,9 %
- Gesundheit 1,2 %
- Industrie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 91,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Bermuda 2,8 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Marshallinseln 0,8 %
- Irland 0,7 %
- Monaco 0,3 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Guernsey 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 969 | 18,2 Mrd. $ | 93,45 % |
| 2 | Bermuda | 19 | 551,2 Mio. $ | 2,83 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 6 | 212,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 4 | Marshallinseln | 5 | 152,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 5 | Irland | 6 | 140,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 6 | Monaco | 1 | 56,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 7 | Kaimaninseln | 2 | 48,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 8 | Jersey | 3 | 44,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Panama | 1 | 29,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 10 | Puerto Rico | 1 | 13,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 9 Mio. $ | 0,05 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
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