Zusammensetzung von U.S. SMALL CAP VALUE PORTFOLIO
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- Nettovermögen
- 18,7 Mrd. $ davon 19,5 Mrd. $ in Aktien, 103,9 %
- Positionen
- 1.025 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 11,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Kimball Electronics Inc | 427.651 | 11,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 402 | Tronox Holdings PLC | 1.144.080 | 11,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 403 | Ennis Inc | 545.428 | 11,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 404 | HNI Corp | 311.608 | 11,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 405 | QCR Holdings Inc | 125.482 | 11,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 406 | Seacoast Banking Corp of Florida | 357.642 | 11,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 407 | Matthews International Corp | 392.875 | 11,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 408 | Digi International Inc | 197.934 | 11,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 409 | Standard Motor Products Inc | 296.275 | 11,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 410 | Koppers Holdings Inc | 268.544 | 11 Mio. $ | 0,06 % |
| 411 | DoubleVerify Holdings Inc | 994.630 | 11 Mio. $ | 0,06 % |
| 412 | Patrick Industries Inc | 117.404 | 10,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 413 | GameStop Corp | 436.896 | 10,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 414 | Lyft Inc | 768.568 | 10,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 415 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 686.289 | 10,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 416 | Quanex Building Products Corp | 543.065 | 10,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 417 | Thermon Group Holdings Inc | 177.681 | 10,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 418 | QuidelOrtho Corp | 866.064 | 10,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 419 | American Woodmark Corp | 243.862 | 10,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 420 | Custom Truck One Source Inc | 1.043.836 | 10,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 421 | First Watch Restaurant Group Inc | 783.429 | 10,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 422 | Sierra Bancorp | 283.518 | 10,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 423 | First Financial Corp | 152.556 | 10 Mio. $ | 0,05 % |
| 424 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 456.146 | 10 Mio. $ | 0,05 % |
| 425 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 238.715 | 10 Mio. $ | 0,05 % |
| 426 | Covenant Logistics Group Inc | 282.734 | 9,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 427 | Capitol Federal Financial Inc | 1.272.851 | 9,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 428 | Voya Financial Inc | 119.176 | 9,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 429 | Gulfport Energy Corp | 50.363 | 9,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 430 | Green Dot Corp | 768.620 | 9,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 431 | NCR Voyix Corp | 1.396.552 | 9,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 432 | PRA Group Inc | 440.669 | 9,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 433 | Ardmore Shipping Corp | 539.795 | 9,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 434 | Forum Energy Technologies Inc | 151.230 | 9,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 435 | TripAdvisor Inc | 849.936 | 9,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 436 | Allegiant Travel Co | 124.152 | 9,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 437 | HomeTrust Bancshares Inc | 202.535 | 9,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 438 | Amdocs Ltd | 139.748 | 9 Mio. $ | 0,05 % |
| 439 | Oil States International Inc | 784.749 | 9 Mio. $ | 0,05 % |
| 440 | J & J Snack Foods Corp | 101.946 | 9 Mio. $ | 0,05 % |
| 441 | Yelp Inc | 324.572 | 9 Mio. $ | 0,05 % |
| 442 | REX American Resources Corp | 184.458 | 8,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 443 | Smith & Wesson Brands Inc | 571.087 | 8,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 444 | Middleby Corp/The | 63.214 | 8,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 445 | Petco Health & Wellness Co Inc | 3.105.623 | 8,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 446 | Gentherm Inc | 286.737 | 8,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 447 | Five9 Inc | 501.586 | 8,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 448 | Tidewater Inc | 96.511 | 8,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 449 | Dauch Corporation | 1.492.313 | 8,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 450 | Cars.com Inc | 774.798 | 8,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 451 | SmartFinancial Inc | 201.467 | 8,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 452 | Par Pacific Holdings Inc | 128.638 | 8,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 453 | SunCoke Energy Inc | 1.231.652 | 8,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 454 | Rayonier Advanced Materials Inc | 872.632 | 8,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 455 | MarineMax Inc | 288.033 | 8,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 456 | Greenlight Capital Re Ltd | 450.601 | 8,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 457 | Tejon Ranch Co | 420.998 | 8,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 458 | Gold.com Inc | 182.132 | 8,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 459 | Stepan Co | 163.314 | 8,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 460 | Shenandoah Telecommunications Co | 519.067 | 8,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 461 | Merchants Bancorp/IN | 175.071 | 8,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 462 | AdvanSix Inc | 327.153 | 8,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 463 | Mission Produce Inc | 577.459 | 8 Mio. $ | 0,04 % |
| 464 | Northfield Bancorp Inc | 573.457 | 8 Mio. $ | 0,04 % |
| 465 | Amerant Bancorp Inc | 342.815 | 7,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 466 | LiveRamp Holdings Inc | 268.366 | 7,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 467 | Jones Lang LaSalle Inc | 24.595 | 7,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 468 | GCI Liberty Inc | 228.103 | 7,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 469 | Eagle Bancorp Inc | 300.998 | 7,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 470 | Titan Machinery Inc | 370.910 | 7,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 471 | nCino Inc | 440.454 | 7,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 472 | Interface Inc | 276.079 | 7,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 473 | Ameresco Inc | 258.328 | 7,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 474 | First Bancorp/Southern Pines NC | 131.209 | 7,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 475 | Fluor Corp | 141.570 | 7,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 476 | Village Super Market Inc | 173.677 | 7,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 477 | ASGN Inc | 354.652 | 7,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 478 | Paramount Skydance Corp. | 728.481 | 7,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 479 | Camden National Corp | 154.795 | 7,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 480 | Miller Industries Inc/TN | 155.364 | 7,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 481 | Ethan Allen Interiors Inc | 349.282 | 7,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 482 | Intrepid Potash Inc | 188.241 | 7,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 483 | Mistras Group Inc | 394.072 | 7,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 484 | Natural Gas Services Group Inc | 181.784 | 7,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 485 | First Mid Bancshares Inc | 175.433 | 7,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 486 | Kemper Corp | 218.185 | 7,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 487 | Vishay Precision Group Inc | 120.394 | 7,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 488 | Old Second Bancorp Inc | 348.385 | 7,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 489 | Monro Inc | 407.394 | 7,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 490 | Bar Harbor Bankshares | 208.302 | 7,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 491 | Shoe Carnival Inc | 383.996 | 7,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 492 | Carter Bankshares Inc | 274.274 | 7 Mio. $ | 0,04 % |
| 493 | Shore Bancshares Inc | 361.594 | 7 Mio. $ | 0,04 % |
| 494 | Upbound Group Inc | 350.946 | 6,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 495 | Waystar Holding Corp | 324.285 | 6,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 496 | Gray Media Inc | 1.218.009 | 6,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 497 | Financial Institutions Inc | 197.235 | 6,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 498 | Bumble Inc | 1.606.138 | 6,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 499 | Titan International Inc | 872.327 | 6,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 500 | Manitowoc Co Inc/The | 485.074 | 6,6 Mio. $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 4,7 %
- Energie 1,9 %
- Gesundheit 1,2 %
- Industrie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 91,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Bermuda 2,8 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Marshallinseln 0,8 %
- Irland 0,7 %
- Monaco 0,3 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Guernsey 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 969 | 18,2 Mrd. $ | 93,45 % |
| 2 | Bermuda | 19 | 551,2 Mio. $ | 2,83 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 6 | 212,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 4 | Marshallinseln | 5 | 152,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 5 | Irland | 6 | 140,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 6 | Monaco | 1 | 56,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 7 | Kaimaninseln | 2 | 48,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 8 | Jersey | 3 | 44,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Panama | 1 | 29,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 10 | Puerto Rico | 1 | 13,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 9 Mio. $ | 0,05 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
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