Zusammensetzung von U.S. SMALL CAP VALUE PORTFOLIO
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- Nettovermögen
- 18,7 Mrd. $ davon 19,5 Mrd. $ in Aktien, 103,9 %
- Positionen
- 1.025 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 11,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Orrstown Financial Services Inc | 179.087 | 6,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 502 | Corebridge Financial Inc | 238.759 | 6,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 503 | Midland States Bancorp Inc | 252.226 | 6,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 504 | Horizon Bancorp Inc/IN | 361.713 | 6,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 505 | Compass Inc | 857.949 | 6,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 506 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 845.034 | 6,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 507 | Amentum Holdings Inc | 241.974 | 6,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 508 | Legacy Housing Corp | 290.766 | 6,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 509 | Dream Finders Homes Inc | 429.232 | 6,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 510 | Movado Group Inc | 229.055 | 6,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 511 | Donegal Group Inc | 369.646 | 6,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 512 | BlueLinx Holdings Inc | 116.887 | 6,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 513 | Home Bancorp Inc | 98.679 | 6,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 514 | Costamare Bulkers Holdings Ltd | 352.505 | 6,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 515 | Great Southern Bancorp Inc | 88.533 | 6 Mio. $ | 0,03 % |
| 516 | Regional Management Corp | 161.458 | 6 Mio. $ | 0,03 % |
| 517 | Herc Holdings Inc | 47.402 | 6 Mio. $ | 0,03 % |
| 518 | Nicolet Bankshares Inc | 40.862 | 6 Mio. $ | 0,03 % |
| 519 | First Business Financial Services Inc | 106.411 | 6 Mio. $ | 0,03 % |
| 520 | Amalgamated Financial Corp | 144.523 | 5,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 521 | Zumiez Inc | 240.376 | 5,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 522 | Fox Factory Holding Corp | 329.654 | 5,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 523 | Kearny Financial Corp/MD | 724.677 | 5,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 524 | Marcus Corp/The | 330.309 | 5,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 525 | Flushing Financial Corp | 359.683 | 5,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 526 | Civista Bancshares Inc | 232.614 | 5,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 527 | NETGEAR Inc | 227.478 | 5,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 528 | Cohu Inc | 120.590 | 5,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 529 | Flexsteel Industries Inc | 102.638 | 5,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 530 | Business First Bancshares Inc | 207.296 | 5,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 531 | U-Haul Holding Co | 110.041 | 5,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 532 | Penguin Solutions Inc | 185.714 | 5,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 533 | Community West Bancshares | 237.941 | 5,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 534 | NACCO Industries Inc | 116.217 | 5,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 535 | Malibu Boats Inc | 218.565 | 5,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 536 | El Pollo Loco Holdings Inc | 410.623 | 5,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 537 | National Presto Industries Inc | 38.706 | 5,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 538 | Addus HomeCare Corp | 55.644 | 5,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 539 | Washington Trust Bancorp Inc | 171.147 | 5,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 540 | Ranpak Holdings Corp | 1.055.422 | 5,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 541 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 170.825 | 5,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 542 | Alerus Financial Corp | 197.040 | 5,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 543 | Park-Ohio Holdings Corp | 182.847 | 5,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 544 | Ranger Energy Services Inc | 303.032 | 5,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 545 | Radiant Logistics Inc | 628.787 | 5,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 546 | Caesars Entertainment Inc | 189.493 | 5,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 547 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 81.619 | 5,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 548 | Stride Inc | 53.680 | 5,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 549 | Insteel Industries Inc | 197.212 | 5,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 550 | Marcus & Millichap Inc | 185.415 | 5,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 551 | F&G Annuities & Life Inc | 179.769 | 5,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 552 | Bank of Marin Bancorp | 199.426 | 5,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 553 | BJ's Restaurants Inc | 132.462 | 5,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 554 | Columbus McKinnon Corp/NY | 328.410 | 5,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 555 | Genesco Inc | 142.933 | 5,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 556 | Central Pacific Financial Corp | 151.697 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 557 | Magnite Inc | 393.577 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 558 | Magnolia Oil & Gas Corp | 165.963 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 559 | Alamo Group Inc | 28.930 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 560 | Walker & Dunlop Inc | 99.646 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 561 | Astrana Health Inc | 145.573 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 562 | Timberland Bancorp Inc/WA | 124.505 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 563 | Boston Omaha Corp | 412.866 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 564 | Reynolds Consumer Products Inc | 235.500 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 565 | L B Foster Co | 160.670 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 566 | Waterstone Financial Inc | 270.141 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 567 | Onity Group Inc | 105.651 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 568 | Kronos Worldwide Inc | 653.137 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 569 | Biglari Holdings Inc | 15.667 | 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 570 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 207.378 | 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 571 | Haverty Furniture Cos Inc | 218.452 | 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 572 | Nabors Industries Ltd | 47.103 | 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 573 | Western New England Bancorp Inc | 346.403 | 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 574 | Central Garden & Pet Co | 129.874 | 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 575 | Emergent BioSolutions Inc | 583.039 | 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 576 | Vestis Corp | 493.493 | 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 577 | Primis Financial Corp. | 325.020 | 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 578 | NL Industries Inc | 787.540 | 4,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 579 | Rocky Brands Inc | 128.800 | 4,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 580 | John Wiley & Sons Inc | 115.255 | 4,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 581 | Mobileye Global Inc | 542.437 | 4,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 582 | Crane NXT Co | 104.839 | 4,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 583 | Kelly Services Inc | 479.406 | 4,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 584 | Mid Penn Bancorp Inc | 141.039 | 4,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 585 | Southside Bancshares Inc | 140.554 | 4,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 586 | MGP Ingredients Inc | 232.700 | 4,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 587 | N-able Inc/US | 894.810 | 4,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 588 | Hayward Holdings Inc | 308.599 | 4,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 589 | Third Coast Bancshares Inc | 124.042 | 4,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 590 | Simply Good Foods Co/The | 345.363 | 4,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 591 | Apogee Enterprises Inc | 126.786 | 4,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 592 | NBT Bancorp Inc | 104.926 | 4,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 593 | FRP Holdings Inc | 215.651 | 4,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 594 | Latham Group Inc | 745.131 | 4,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 595 | Alight Inc | 5.438.419 | 4,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 596 | Tiptree Inc | 259.568 | 4,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 597 | Okta Inc | 60.753 | 4,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 598 | LSB Industries Inc | 300.286 | 4,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 599 | Varex Imaging Corp | 383.663 | 4,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 600 | Tactile Systems Technology Inc | 194.030 | 4,5 Mio. $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 4,7 %
- Energie 1,9 %
- Gesundheit 1,2 %
- Industrie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 91,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Bermuda 2,8 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Marshallinseln 0,8 %
- Irland 0,7 %
- Monaco 0,3 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Guernsey 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 969 | 18,2 Mrd. $ | 93,45 % |
| 2 | Bermuda | 19 | 551,2 Mio. $ | 2,83 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 6 | 212,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 4 | Marshallinseln | 5 | 152,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 5 | Irland | 6 | 140,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 6 | Monaco | 1 | 56,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 7 | Kaimaninseln | 2 | 48,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 8 | Jersey | 3 | 44,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Panama | 1 | 29,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 10 | Puerto Rico | 1 | 13,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 9 Mio. $ | 0,05 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
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