Zusammensetzung von U.S. SMALL CAP VALUE PORTFOLIO
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- Nettovermögen
- 18,7 Mrd. $ davon 19,5 Mrd. $ in Aktien, 103,9 %
- Positionen
- 1.025 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 11,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | VAALCO Energy Inc | 678.544 | 4,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 602 | Parke Bancorp Inc | 146.841 | 4,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 603 | Civeo Corp | 136.761 | 4,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 604 | National Energy Services Reunited Corp | 174.297 | 4,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 605 | First Advantage Corp | 333.992 | 4,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 606 | BayCom Corp | 141.309 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 607 | EW Scripps Co/The | 881.886 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 608 | Designer Brands Inc | 560.268 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 609 | Weyco Group Inc | 126.912 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 610 | Vitesse Energy Inc | 222.404 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 611 | Utz Brands Inc | 523.607 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 612 | Gap Inc/The | 169.055 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 613 | Strattec Security Corp | 55.083 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 614 | Myers Industries Inc | 200.274 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 615 | Ramaco Resources Inc | 277.299 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 616 | Liberty Latin America Ltd | 502.598 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 617 | Capital City Bank Group Inc | 87.534 | 4 Mio. $ | 0,02 % |
| 618 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 382.060 | 4 Mio. $ | 0,02 % |
| 619 | Metropolitan Bank Holding Corp | 45.521 | 4 Mio. $ | 0,02 % |
| 620 | Ralliant Corp | 88.193 | 4 Mio. $ | 0,02 % |
| 621 | Reservoir Media Inc | 396.594 | 4 Mio. $ | 0,02 % |
| 622 | Granite Ridge Resources Inc | 660.086 | 4 Mio. $ | 0,02 % |
| 623 | USANA Health Sciences Inc | 207.985 | 4 Mio. $ | 0,02 % |
| 624 | Mayville Engineering Co Inc | 171.345 | 3,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 625 | Concrete Pumping Holdings Inc | 483.709 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 626 | RBB Bancorp | 158.218 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 627 | Powerfleet Inc NJ | 1.174.480 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 628 | Mativ Holdings Inc | 400.385 | 3,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 629 | PCB Bancorp | 153.128 | 3,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 630 | ProAssurance Corp | 148.775 | 3,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 631 | Hamilton Insurance Group Ltd | 111.691 | 3,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 632 | Peoples Financial Services Corp | 64.190 | 3,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 633 | Nu Skin Enterprises Inc | 499.690 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 634 | Janus International Group Inc | 700.659 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 635 | Coty Inc | 1.452.011 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 636 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 84.124 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 637 | ATN International Inc | 126.034 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 638 | Sylvamo Corp | 81.373 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 639 | Richardson Electronics Ltd/United States | 241.374 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 640 | Angi Inc | 471.517 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 641 | Bloomin' Brands Inc | 562.279 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 642 | PAMT CORP | 338.930 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 643 | Core Molding Technologies Inc | 125.809 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 644 | Johnson Outdoors Inc | 64.313 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 645 | Friedman Industries Inc | 164.384 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 646 | Daily Journal Corp | 6.369 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 647 | Seneca Foods Corp | 24.020 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 648 | OneSpan Inc | 285.395 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 649 | Preformed Line Products Co | 9.783 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 650 | Eastman Kodak Co | 243.291 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 651 | Insight Enterprises Inc | 44.431 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 652 | Corsair Gaming Inc | 476.565 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 653 | Xerox Holdings Corp | 1.433.383 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 654 | Consumer Portfolio Services Inc | 351.818 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 655 | C&F Financial Corp | 42.674 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 656 | Hudson Technologies Inc | 509.044 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 657 | JAKKS Pacific Inc | 146.374 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 658 | Orion SA | 422.057 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 659 | Riley Exploration Permian Inc | 87.699 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 660 | Amplify Energy Corp | 493.579 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 661 | Tompkins Financial Corp | 37.281 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 662 | Nexa Resources SA | 206.642 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 663 | Stratus Properties Inc | 102.900 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 664 | First United Corp | 83.677 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 665 | Hyster-Yale Inc | 78.667 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 666 | Clearwater Paper Corp | 225.323 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 667 | Paysafe Ltd | 340.238 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 668 | Colony Bankcorp Inc | 153.825 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 669 | Southern First Bancshares Inc | 54.021 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 670 | Cable One Inc | 33.044 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 671 | Cross Country Healthcare Inc | 295.172 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 672 | Methode Electronics Inc | 366.333 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 673 | Provident Financial Holdings Inc | 169.394 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 674 | TIC Solutions Inc | 317.107 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 675 | AMC Networks Inc | 341.113 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 676 | Orion Group Holdings Inc | 212.345 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 677 | Repay Holdings Corp | 761.426 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 678 | Tennant Co | 34.380 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 679 | Hooker Furnishings Corp | 234.234 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 680 | HealthStream Inc | 136.853 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 681 | ACCO Brands Corp | 884.668 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 682 | Kyndryl Holdings Inc | 200.822 | 2,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 683 | Conduent Inc | 1.607.090 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 684 | Vital Farms Inc | 201.233 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 685 | Motorcar Parts of America Inc | 244.582 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 686 | First Bank/Hamilton NJ | 182.595 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 687 | PubMatic Inc | 276.996 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 688 | Bridgewater Bancshares Inc | 149.222 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 689 | Stagwell Inc | 428.926 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 690 | Northeast Community Bancorp Inc | 111.805 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 691 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 15.244 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 692 | Mister Car Wash Inc | 371.444 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 693 | Ribbon Communications Inc | 993.642 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 694 | Southern Missouri Bancorp Inc | 38.352 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 695 | Luxfer Holdings PLC | 171.887 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 696 | Unity Bancorp Inc | 49.468 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 697 | Nature's Sunshine Products Inc | 94.396 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 698 | Shoals Technologies Group Inc | 321.568 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 699 | Gencor Industries Inc | 171.278 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 700 | SandRidge Energy Inc | 162.881 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 4,7 %
- Energie 1,9 %
- Gesundheit 1,2 %
- Industrie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 91,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Bermuda 2,8 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Marshallinseln 0,8 %
- Irland 0,7 %
- Monaco 0,3 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Guernsey 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 969 | 18,2 Mrd. $ | 93,45 % |
| 2 | Bermuda | 19 | 551,2 Mio. $ | 2,83 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 6 | 212,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 4 | Marshallinseln | 5 | 152,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 5 | Irland | 6 | 140,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 6 | Monaco | 1 | 56,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 7 | Kaimaninseln | 2 | 48,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 8 | Jersey | 3 | 44,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Panama | 1 | 29,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 10 | Puerto Rico | 1 | 13,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 9 Mio. $ | 0,05 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
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