Fonds mit Provident Financial Holdings Inc
ISIN US7438681014 · Vereinigte Staaten
- Haltende Fonds
- 42
- Davon ETFs
- 10 32 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 18,6 Mio. € 21,4 Mio. $
- Anteil am Kapital
- 19,5 % von 6,2 Mio. Aktien am 31.08.2026
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | Anteil am Kapital | |
|---|---|---|---|---|---|
| Columbia Small Cap Value Discovery Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 213.432 | 3,8 Mio. $ | 0,15 % | 3,42 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 174.616 | 3 Mio. $ | 0,00 % | 2,80 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| U.S. SMALL CAP VALUE PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 169.394 | 3 Mio. $ | 0,02 % | 2,72 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Regional Bank Fund John Hancock Investment Trust II | 168.382 | 3 Mio. $ | 0,31 % | 2,70 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| U.S. MICRO CAP PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 63.677 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % | 1,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 58.596 | 1 Mio. $ | 0,00 % | 0,94 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 48.431 | 860.134,6 $ | 0,01 % | 0,78 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| U.S. SMALL CAP PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 45.781 | 813.070,6 $ | 0,00 % | 0,73 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Columbia Variable Portfolio - Small Cap Value Discovery Fund COLUMBIA FUNDS VARIABLE INSURANCE TRUST | 41.925 | 721.110 $ | 0,16 % | 0,67 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional U.S. Targeted Value ETF Dimensional ETF Trust | 34.104 | 605.687 $ | 0,00 % | 0,55 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Omni Small-Cap Value Fund Bridgeway Funds, Inc. | 26.600 | 457.520 $ | 0,03 % | 0,43 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 25.794 | 437.208,3 $ | 0,00 % | 0,41 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dimensional U.S. Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 20.999 | 372.942,2 $ | 0,00 % | 0,34 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Micro-Cap ETF iShares Trust | 18.283 | 314.467,6 $ | 0,02 % | 0,29 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| U.S. CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 17.143 | 304.459,7 $ | 0,00 % | 0,27 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| U.S. CORE EQUITY 1 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 12.923 | 229.512,5 $ | 0,00 % | 0,21 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 11.029 | 186.941,6 $ | 0,00 % | 0,18 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity Series Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 8.489 | 143.888,6 $ | 0,00 % | 0,14 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Ultra-Small Company Market Fund Bridgeway Funds, Inc. | 8.300 | 142.760 $ | 0,10 % | 0,13 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 7.891 | 140.144,2 $ | 0,00 % | 0,13 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 6.668 | 118.423,7 $ | 0,00 % | 0,11 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional U.S. Marketwide Value ETF Dimensional ETF Trust | 4.144 | 73.597,4 $ | 0,00 % | 0,07 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Total Stock Market Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 3.562 | 63.261,1 $ | 0,00 % | 0,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD INSTITUTIONAL TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FUNDS | 3.436 | 59.099,2 $ | 0,00 % | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD BALANCED INDEX FUND VANGUARD VALLEY FORGE FUNDS | 3.235 | 55.642 $ | 0,00 % | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional VA U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 3.183 | 56.530,1 $ | 0,01 % | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SIIT GLOBAL MANAGED VOLATILITY FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 2.655 | 45.002,3 $ | 0,00 % | 0,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dimensional US Small Cap Value ETF Dimensional ETF Trust | 2.177 | 38.663,5 $ | 0,00 % | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| AST Small-Cap Equity Portfolio Advanced Series Trust | 1.870 | 32.164 $ | 0,00 % | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Small Cap Opportunities Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 1.778 | 30.581,6 $ | 0,02 % | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| U.S. Social Core Equity 2 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.300 | 23.088 $ | 0,00 % | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| 1290 VT Micro Cap Portfolio EQ Advisors Trust | 1.184 | 20.364,8 $ | 0,01 % | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund VERICIMETRY FUNDS | 1.180 | 20.296 $ | 0,01 % | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SA U.S. Small Company Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 1.124 | 19.332,8 $ | 0,01 % | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional US Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 846 | 15.025 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| AZL DFA U.S. Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 679 | 11.678,8 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| LVIP Dimensional U.S. Core Equity 2 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 645 | 11.094 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| U.S. Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 415 | 7370,4 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| JNL/DFA U.S. Core Equity Fund JNL Series Trust | 410 | 7052 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional US Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 56 | 994,6 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ | |
| Dimensional US Vector Equity ETF Dimensional ETF Trust | 8 | 142,1 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ | |
| Dimensional US Core Equity 1 ETF Dimensional ETF Trust | 4 | 71 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Regional Bank Fund John Hancock Investment Trust II | 0,31 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Columbia Variable Portfolio - Small Cap Value Discovery Fund COLUMBIA FUNDS VARIABLE INSURANCE TRUST | 0,16 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Columbia Small Cap Value Discovery Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 0,15 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Ultra-Small Company Market Fund Bridgeway Funds, Inc. | 0,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Omni Small-Cap Value Fund Bridgeway Funds, Inc. | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Micro-Cap ETF iShares Trust | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| U.S. SMALL CAP VALUE PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Small Cap Opportunities Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| U.S. MICRO CAP PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund VERICIMETRY FUNDS | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 42 | 0 | 1.216.348 | +0,3 % |
| 2026Q2 | 42 | 0 | 1.212.888 | +0,2 % |
| 2026Q1 | 42 | 0 | 1.210.157 | -0,8 % |
| 2025Q4 | 42 | -1 | 1.219.548 | -3,8 % |
| 2025Q3 | 43 | +1 | 1.268.028 | +0,6 % |
| 2025Q2 | 42 | -1 | 1.260.686 | -2,0 % |
| 2025Q1 | 43 | 0 | 1.286.924 | +0,9 % |
| 2024Q4 | 43 | +3 | 1.275.001 | -0,2 % |
| 2024Q3 | 40 | -1 | 1.277.121 | -0,5 % |
| 2024Q2 | 41 | 0 | 1.283.645 | -0,4 % |
| 2024Q1 | 41 | -1 | 1.289.441 | -1,1 % |
| 2023Q4 | 42 | 1.303.414 |
Institutionelle Verwalter
28 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 490.410 | 7,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RAFFLES ASSOCIATES LP | 391.118 | 6,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Fourthstone LLC | 365.632 | 5,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | 306.434 | 4,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| M3F, Inc. | 284.594 | 4588 $ | zum 31.03.2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 282.827 | 4,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BlackRock, Inc. | 275.936 | 4,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 212.353 | 3,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 69.054 | 1,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 57.396 | 925.474 $ | zum 31.03.2026 |
| Empowered Funds, LLC | 33.854 | 545.726 $ | zum 31.03.2026 |
| FEDERATED HERMES, INC. | 32.901 | 530.364 $ | zum 31.03.2026 |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 29.866 | 475 $ | zum 31.03.2026 |
| STATE STREET CORP | 24.883 | 401.114 $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 22.423 | 361.459 $ | zum 31.03.2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 18.607 | 299.945 $ | zum 31.03.2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 12.727 | 205.159 $ | zum 31.03.2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | 11.048 | 178.087 $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 1.035 | 16.691 $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 699 | 11.271 $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 509 | 8205 $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 103 | 2000 $ | zum 31.03.2026 |
| FMR LLC | 100 | 1612 $ | zum 31.03.2026 |
| BAYBAN | 100 | 1612 $ | zum 31.03.2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 83 | 1338 $ | zum 31.03.2026 |
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