Zusammensetzung von SA U.S. Small Company Fund
ISIN US78386T8743
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- Nettovermögen
- 357,8 Mio. $ davon 357,7 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 1.544 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 5,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATI INC | 13.573 | 2,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 2 | Carpenter Technology Corp | 3.866 | 2,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 3 | Ciena Corp | 4.791 | 2,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 4 | Flex Ltd | 14.006 | 2,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 5 | Amkor Technology Inc | 24.529 | 2,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 6 | Sterling Infrastructure Inc | 2.358 | 2 Mio. $ | 0,55 % |
| 7 | DaVita Inc | 8.508 | 1,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 8 | Casey's General Stores Inc | 2.265 | 1,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 9 | Toll Brothers Inc | 10.507 | 1,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 10 | WOODWARD INC | 4.022 | 1,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 11 | TENET HEALTHCARE CORP | 9.110 | 1,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 12 | TTM Technologies Inc | 8.928 | 1,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 13 | ONTO INNOVATION INC | 4.274 | 1,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 14 | WESCO International Inc | 4.569 | 1,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 15 | CLEAN HARBORS INC | 4.977 | 1,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 16 | Tapestry Inc | 10.048 | 1,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 17 | Regal Rexnord Corp | 6.071 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 18 | IES HOLDINGS INC | 1.933 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 19 | TECHNIPFMC PLC | 20.068 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 20 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 16.837 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 21 | Unum Group | 14.680 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 22 | Vicor Corp | 3.445 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 23 | FormFactor Inc | 8.126 | 1,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 24 | Fabrinet | 2.299 | 1,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 25 | Affiliated Managers Group Inc | 3.775 | 1,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 26 | Arrow Electronics Inc | 5.952 | 1,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 27 | United Therapeutics Corp | 2.333 | 1,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 28 | Dycom Industries Inc | 2.492 | 1,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 29 | EAST WEST BANCORP INC | 9.740 | 1,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 30 | Neurocrine Biosciences Inc | 7.426 | 1,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 31 | Coca-Cola Consolidated Inc | 6.546 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 32 | Advanced Energy Industries Inc | 3.308 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 33 | Rambus Inc | 9.260 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 34 | Modine Manufacturing Co | 4.578 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 35 | New York Times Co/The | 17.457 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 36 | Jones Lang LaSalle Inc | 3.879 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 37 | Aramark | 20.945 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 38 | Sanmina Corp | 4.678 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 39 | Popular Inc | 7.138 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 40 | Mueller Industries Inc | 9.528 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 41 | Moog Inc | 2.730 | 1,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 42 | Evercore Inc | 3.349 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 43 | Medpace Holdings Inc | 2.141 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 44 | Advanced Drainage Systems Inc | 7.209 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 45 | Valmont Industries Inc | 1.958 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 46 | TEXAS ROADHOUSE INC | 5.745 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 47 | Assurant Inc | 4.101 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 48 | Jefferies Financial Group Inc | 21.621 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 49 | Exelixis Inc | 19.780 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 50 | UMB Financial Corp | 7.466 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 51 | Owens Corning | 6.683 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 52 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 21.963 | 1 Mio. $ | 0,29 % |
| 53 | Performance Food Group Co | 9.263 | 1 Mio. $ | 0,29 % |
| 54 | Viavi Solutions Inc | 21.651 | 1 Mio. $ | 0,29 % |
| 55 | ITT INC | 5.131 | 1 Mio. $ | 0,28 % |
| 56 | SPX TECHNOLOGIES INC | 4.109 | 1 Mio. $ | 0,28 % |
| 57 | BorgWarner Inc | 15.123 | 1 Mio. $ | 0,28 % |
| 58 | Timken Co/The | 6.902 | 1 Mio. $ | 0,28 % |
| 59 | TopBuild Corp | 2.826 | 1 Mio. $ | 0,28 % |
| 60 | Five Below Inc | 5.505 | 989.744 $ | 0,28 % |
| 61 | Watts Water Technologies Inc | 2.360 | 923.822 $ | 0,26 % |
| 62 | MURPHY USA INC | 1.712 | 922.545,4 $ | 0,26 % |
| 63 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 2.896 | 917.742,4 $ | 0,26 % |
| 64 | Ralph Lauren Corp | 2.279 | 914.813,4 $ | 0,26 % |
| 65 | POWELL INDUSTRIES INC | 3.186 | 912.343 $ | 0,26 % |
| 66 | Wintrust Financial Corp | 5.640 | 906.460,8 $ | 0,25 % |
| 67 | Lincoln Electric Holdings Inc | 3.365 | 893.441,2 $ | 0,25 % |
| 68 | Pinnacle West Capital Corp | 8.287 | 886.709 $ | 0,25 % |
| 69 | ACUITY INC | 2.347 | 884.021 $ | 0,25 % |
| 70 | Voya Financial Inc | 9.648 | 873.433,4 $ | 0,24 % |
| 71 | TD SYNNEX Corp | 3.238 | 865.646,9 $ | 0,24 % |
| 72 | Littelfuse Inc | 1.865 | 849.190,5 $ | 0,24 % |
| 73 | EnerSys | 3.615 | 845.259,3 $ | 0,24 % |
| 74 | Pentair PLC | 11.013 | 844.256,6 $ | 0,24 % |
| 75 | Old Republic International Corp | 20.327 | 831.780,8 $ | 0,23 % |
| 76 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 10.458 | 814.364,5 $ | 0,23 % |
| 77 | Webster Financial Corp | 10.588 | 809.135 $ | 0,23 % |
| 78 | SOUTHSTATE BANK CORP | 8.044 | 803.595,6 $ | 0,22 % |
| 79 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 5.924 | 792.394,2 $ | 0,22 % |
| 80 | Primerica Inc | 2.788 | 792.349,6 $ | 0,22 % |
| 81 | InterDigital Inc | 2.792 | 790.499 $ | 0,22 % |
| 82 | Commercial Metals Co | 12.402 | 778.225,5 $ | 0,22 % |
| 83 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 2.291 | 774.701,7 $ | 0,22 % |
| 84 | Brinker International Inc | 4.610 | 774.480 $ | 0,22 % |
| 85 | ESCO Technologies Inc | 2.200 | 770.088 $ | 0,22 % |
| 86 | Lattice Semiconductor Corp | 5.018 | 767.553,3 $ | 0,21 % |
| 87 | Autoliv Inc | 6.598 | 766.489,7 $ | 0,21 % |
| 88 | BWX Technologies Inc | 3.927 | 764.390,6 $ | 0,21 % |
| 89 | StoneX Group Inc | 6.420 | 760.770 $ | 0,21 % |
| 90 | AutoNation Inc | 4.060 | 754.307,4 $ | 0,21 % |
| 91 | Simpson Manufacturing Co Inc | 3.582 | 749.891,7 $ | 0,21 % |
| 92 | Allison Transmission Holdings Inc | 6.647 | 749.382,8 $ | 0,21 % |
| 93 | Donaldson Co Inc | 8.206 | 736.652,6 $ | 0,21 % |
| 94 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 32.353 | 736.030,8 $ | 0,21 % |
| 95 | Darling Ingredients Inc | 13.438 | 733.983,6 $ | 0,21 % |
| 96 | Old National Bancorp/IN | 28.203 | 730.457,7 $ | 0,20 % |
| 97 | FIRST HORIZON CORP | 28.413 | 728.509,3 $ | 0,20 % |
| 98 | Plexus Corp | 2.380 | 715.594,6 $ | 0,20 % |
| 99 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 7.088 | 715.037,4 $ | 0,20 % |
| 100 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 14.150 | 714.999,5 $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,4 %
- Technologie 2,3 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Gesundheit 1,0 %
- Zyklischer Konsum 0,9 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Energie 0,5 %
- Finanzen 0,4 %
- Nicht zugeordnet 90,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,0 %
- Bermuda 1,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Irland 0,5 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Bahamas 0,1 %
- Luxemburg 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.479 | 343,5 Mio. $ | 96,03 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 4,7 Mio. $ | 1,31 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 4 | Irland | 9 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 5 | Kaimaninseln | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | Marshallinseln | 6 | 916.065,4 $ | 0,26 % |
| 7 | Jersey | 5 | 772.334,3 $ | 0,22 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 757.021,9 $ | 0,21 % |
| 9 | Kanada | 2 | 664.654,9 $ | 0,19 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 2 | 328.974,9 $ | 0,09 % |
| 11 | Bahamas | 1 | 196.465,7 $ | 0,05 % |
| 12 | Luxemburg | 3 | 189.954,1 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SA U.S. Small Company Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008779