Zusammensetzung von SA U.S. Small Company Fund
ISIN US78386T8743
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- Nettovermögen
- 357,8 Mio. $ davon 357,7 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 1.544 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 5,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Avnet Inc | 8.026 | 712.869,3 $ | 0,20 % |
| 102 | APTARGROUP INC | 5.666 | 709.383,2 $ | 0,20 % |
| 103 | Encompass Health Corp | 6.968 | 704.325,4 $ | 0,20 % |
| 104 | MSA Safety Inc | 4.031 | 703.732 $ | 0,20 % |
| 105 | Zions Bancorp NA | 10.151 | 702.347,7 $ | 0,20 % |
| 106 | Taylor Morrison Home Corp | 9.778 | 701.473,7 $ | 0,20 % |
| 107 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 3.050 | 701.012 $ | 0,20 % |
| 108 | Armstrong World Industries Inc | 4.365 | 700.233,3 $ | 0,20 % |
| 109 | Globe Life Inc | 3.866 | 690.776,9 $ | 0,19 % |
| 110 | Crane Co | 3.089 | 689.063,2 $ | 0,19 % |
| 111 | Granite Construction Inc | 4.358 | 688.912,6 $ | 0,19 % |
| 112 | Enpro Inc | 1.812 | 682.997,2 $ | 0,19 % |
| 113 | Corcept Therapeutics Inc | 7.842 | 681.861,9 $ | 0,19 % |
| 114 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 2.825 | 680.740,3 $ | 0,19 % |
| 115 | Federal Signal Corp | 5.267 | 676.756,8 $ | 0,19 % |
| 116 | Reinsurance Group of America Inc | 3.182 | 676.652,3 $ | 0,19 % |
| 117 | MYR Group Inc | 1.336 | 668.534,4 $ | 0,19 % |
| 118 | Globus Medical Inc | 8.354 | 660.049,5 $ | 0,18 % |
| 119 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 1.731 | 658.420,5 $ | 0,18 % |
| 120 | Tetra Tech Inc | 22.616 | 653.376,2 $ | 0,18 % |
| 121 | CACI International Inc | 1.409 | 652.733,3 $ | 0,18 % |
| 122 | Ameris Bancorp | 7.199 | 649.781,7 $ | 0,18 % |
| 123 | Axcelis Technologies Inc | 3.412 | 646.403,4 $ | 0,18 % |
| 124 | Stifel Financial Corp | 9.255 | 645.721,4 $ | 0,18 % |
| 125 | BOK Financial Corp | 4.648 | 645.514,2 $ | 0,18 % |
| 126 | Halozyme Therapeutics Inc | 8.219 | 643.301,1 $ | 0,18 % |
| 127 | CECO Environmental Corp | 7.043 | 639.081,8 $ | 0,18 % |
| 128 | Vishay Intertechnology Inc | 11.850 | 637.293 $ | 0,18 % |
| 129 | Oshkosh Corp | 4.130 | 633.872,4 $ | 0,18 % |
| 130 | Krystal Biotech Inc | 1.670 | 620.688,9 $ | 0,17 % |
| 131 | AAON Inc | 4.843 | 614.383 $ | 0,17 % |
| 132 | Henry Schein Inc | 7.338 | 612.869,8 $ | 0,17 % |
| 133 | Ultra Clean Holdings Inc | 4.298 | 612.851,8 $ | 0,17 % |
| 134 | HF Sinclair Corp | 8.792 | 612.362,8 $ | 0,17 % |
| 135 | Glacier Bancorp Inc | 11.842 | 610.810,4 $ | 0,17 % |
| 136 | Sprouts Farmers Market Inc | 7.149 | 604.662,4 $ | 0,17 % |
| 137 | Kirby Corp | 4.368 | 593.917 $ | 0,17 % |
| 138 | Ormat Technologies Inc | 5.451 | 593.613,9 $ | 0,17 % |
| 139 | Landstar System Inc | 2.867 | 592.924,3 $ | 0,17 % |
| 140 | Janus Henderson Group PLC | 11.391 | 591.762,5 $ | 0,17 % |
| 141 | Cullen/Frost Bankers Inc | 3.828 | 591.502,6 $ | 0,17 % |
| 142 | GATX Corp | 3.309 | 586.321,7 $ | 0,16 % |
| 143 | Meritage Homes Corp | 6.982 | 585.440,7 $ | 0,16 % |
| 144 | Choice Hotels International Inc | 5.300 | 584.431 $ | 0,16 % |
| 145 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 11.721 | 584.409,1 $ | 0,16 % |
| 146 | AGCO Corp | 4.840 | 579.348 $ | 0,16 % |
| 147 | FirstCash Holdings Inc | 2.667 | 576.925,4 $ | 0,16 % |
| 148 | Commerce Bancshares Inc/MO | 9.924 | 573.111 $ | 0,16 % |
| 149 | Matson Inc | 2.963 | 569.577,5 $ | 0,16 % |
| 150 | CNX Resources Corp | 16.780 | 569.345,4 $ | 0,16 % |
| 151 | Sensient Technologies Corp | 4.568 | 563.188,7 $ | 0,16 % |
| 152 | A O Smith Corp | 8.970 | 562.598,4 $ | 0,16 % |
| 153 | INVESCO LTD | 21.232 | 560.312,5 $ | 0,16 % |
| 154 | Service Corp International/US | 7.334 | 557.090,6 $ | 0,16 % |
| 155 | Universal Health Services Inc | 3.730 | 554.613,7 $ | 0,16 % |
| 156 | United Bankshares Inc/WV | 12.088 | 553.993 $ | 0,15 % |
| 157 | Belden Inc | 4.607 | 552.425,4 $ | 0,15 % |
| 158 | U-Haul Holding Co | 9.522 | 549.419,4 $ | 0,15 % |
| 159 | Axalta Coating Systems Ltd | 16.030 | 548.546,6 $ | 0,15 % |
| 160 | Ensign Group Inc/The | 3.414 | 547.264,2 $ | 0,15 % |
| 161 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1.727 | 545.887,4 $ | 0,15 % |
| 162 | Materion Corp | 1.832 | 544.818,5 $ | 0,15 % |
| 163 | Silgan Holdings Inc | 11.743 | 544.757,8 $ | 0,15 % |
| 164 | CHURCHILL DOWNS INC | 6.075 | 544.563 $ | 0,15 % |
| 165 | Penumbra Inc | 1.722 | 543.721,5 $ | 0,15 % |
| 166 | New Jersey Resources Corp | 9.687 | 542.859,5 $ | 0,15 % |
| 167 | Matador Resources Co | 10.827 | 538.968,1 $ | 0,15 % |
| 168 | FTI Consulting Inc | 3.603 | 536.883 $ | 0,15 % |
| 169 | Diodes Inc | 4.900 | 536.256 $ | 0,15 % |
| 170 | Selective Insurance Group Inc | 5.516 | 535.107,2 $ | 0,15 % |
| 171 | OGE ENERGY CORP | 10.990 | 534.773,4 $ | 0,15 % |
| 172 | Franklin Electric Co Inc | 4.975 | 533.270,3 $ | 0,15 % |
| 173 | Qualys Inc | 3.876 | 532.911,2 $ | 0,15 % |
| 174 | WillScot Holdings Corp | 18.315 | 528.570,9 $ | 0,15 % |
| 175 | PriceSmart Inc | 2.691 | 525.659,9 $ | 0,15 % |
| 176 | Mercury Systems Inc | 4.277 | 523.205,4 $ | 0,15 % |
| 177 | Enova International Inc | 2.166 | 521.421,2 $ | 0,15 % |
| 178 | Axis Capital Holdings Ltd | 4.830 | 518.935,2 $ | 0,15 % |
| 179 | American Financial Group Inc/OH | 3.696 | 517.218,2 $ | 0,14 % |
| 180 | Synaptics Inc | 4.162 | 517.045,3 $ | 0,14 % |
| 181 | Novanta Inc | 3.185 | 516.734,4 $ | 0,14 % |
| 182 | Casella Waste Systems Inc | 5.326 | 516.462,2 $ | 0,14 % |
| 183 | Power Integrations Inc | 6.164 | 516.296,6 $ | 0,14 % |
| 184 | Range Resources Corp | 13.876 | 516.048,4 $ | 0,14 % |
| 185 | First American Financial Corp | 7.508 | 514.973,7 $ | 0,14 % |
| 186 | ACM Research Inc | 4.052 | 514.158,3 $ | 0,14 % |
| 187 | First Financial Bankshares Inc | 14.820 | 512.772 $ | 0,14 % |
| 188 | Rush Enterprises Inc | 6.868 | 501.261 $ | 0,14 % |
| 189 | MAXLINEAR INC | 3.913 | 500.981,4 $ | 0,14 % |
| 190 | Archrock Inc | 12.231 | 497.924 $ | 0,14 % |
| 191 | Cabot Corp | 5.463 | 496.149,7 $ | 0,14 % |
| 192 | News Corp | 19.977 | 496.028,9 $ | 0,14 % |
| 193 | WSFS Financial Corp | 6.445 | 494.524,9 $ | 0,14 % |
| 194 | KB Home | 7.849 | 491.268,9 $ | 0,14 % |
| 195 | OneMain Holdings Inc | 8.057 | 491.235,3 $ | 0,14 % |
| 196 | WYNN RESORTS LTD | 5.043 | 489.624,9 $ | 0,14 % |
| 197 | ServisFirst Bancshares Inc | 5.630 | 488.402,5 $ | 0,14 % |
| 198 | Louisiana-Pacific Corp | 6.194 | 487.220 $ | 0,14 % |
| 199 | First BanCorp/Puerto Rico | 18.672 | 486.779 $ | 0,14 % |
| 200 | HANCOCK WHITNEY CORP | 6.503 | 485.904,2 $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,4 %
- Technologie 2,3 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Gesundheit 1,0 %
- Zyklischer Konsum 0,9 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Energie 0,5 %
- Finanzen 0,4 %
- Nicht zugeordnet 90,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,0 %
- Bermuda 1,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Irland 0,5 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Bahamas 0,1 %
- Luxemburg 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.479 | 343,5 Mio. $ | 96,03 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 4,7 Mio. $ | 1,31 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 4 | Irland | 9 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 5 | Kaimaninseln | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | Marshallinseln | 6 | 916.065,4 $ | 0,26 % |
| 7 | Jersey | 5 | 772.334,3 $ | 0,22 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 757.021,9 $ | 0,21 % |
| 9 | Kanada | 2 | 664.654,9 $ | 0,19 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 2 | 328.974,9 $ | 0,09 % |
| 11 | Bahamas | 1 | 196.465,7 $ | 0,05 % |
| 12 | Luxemburg | 3 | 189.954,1 $ | 0,05 % |
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