Portfolio von SA U.S. Small Company Fund
SA FUNDS INVESTMENT TRUST ·1527 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 314,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 5.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 3,0 %
- Technologie 2,8 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Gesundheit 1,3 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Finanzen 0,9 %
- Energie 0,8 %
- Basiskonsum 0,7 %
- Nicht zugeordnet 87,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 95,5 %
- BM 1,3 %
- KY 0,6 %
- GB 0,5 %
- IE 0,5 %
- SG 0,3 %
- MH 0,2 %
- JE 0,2 %
- PR 0,2 %
- CA 0,2 %
- GG 0,1 %
- MC 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.462 | 299,5 Mio. $ | 95,54 % |
| 2 | BM | 20 | 4,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 3 | KY | 5 | 1,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 4 | GB | 4 | 1,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 5 | IE | 9 | 1,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 6 | SG | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 7 | MH | 5 | 760.530 $ | 0,24 % |
| 8 | JE | 3 | 666.411,5 $ | 0,21 % |
| 9 | PR | 3 | 655.554 $ | 0,21 % |
| 10 | CA | 3 | 494.639,5 $ | 0,16 % |
| 11 | GG | 1 | 347.117,9 $ | 0,11 % |
| 12 | MC | 1 | 228.534,3 $ | 0,07 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Mueller Water Products Inc | 15.406 | 423.510,9 $ | 0,13 % |
| 202 | ExlService Holdings Inc | 13.901 | 423.285,5 $ | 0,13 % |
| 203 | Ingredion Inc | 3.754 | 422.925,6 $ | 0,13 % |
| 204 | Casella Waste Systems Inc | 5.326 | 422.564,8 $ | 0,13 % |
| 205 | WSFS Financial Corp | 6.445 | 421.889,7 $ | 0,13 % |
| 206 | Molson Coors Beverage Co | 9.730 | 418.973,8 $ | 0,13 % |
| 207 | Asbury Automotive Group Inc | 2.143 | 418.763,6 $ | 0,13 % |
| 208 | Black Hills Corp | 6.023 | 418.056,4 $ | 0,13 % |
| 209 | Selective Insurance Group Inc | 5.516 | 415.851,2 $ | 0,13 % |
| 210 | Weatherford International PLC | 4.378 | 414.071,2 $ | 0,13 % |
| 211 | Hancock Whitney Corp | 6.503 | 413.525,8 $ | 0,13 % |
| 212 | Krystal Biotech Inc | 1.598 | 412.795,4 $ | 0,13 % |
| 213 | Cabot Corp | 5.463 | 411.418,5 $ | 0,13 % |
| 214 | Grand Canyon Education Inc | 2.418 | 411.132,5 $ | 0,13 % |
| 215 | Graham Holdings Co | 388 | 410.216,9 $ | 0,13 % |
| 216 | ServisFirst Bancshares Inc | 5.630 | 410.032,9 $ | 0,13 % |
| 217 | OneMain Holdings Inc | 7.656 | 409.519,4 $ | 0,13 % |
| 218 | KB Home | 7.849 | 406.185,8 $ | 0,13 % |
| 219 | IDACORP Inc | 2.837 | 405.605,9 $ | 0,13 % |
| 220 | PriceSmart Inc | 2.691 | 404.995,5 $ | 0,13 % |
| 221 | Otter Tail Corp | 4.597 | 403.478,7 $ | 0,13 % |
| 222 | Marzetti Company/The | 2.908 | 402.263,6 $ | 0,13 % |
| 223 | Signet Jewelers Ltd | 4.741 | 401.278,2 $ | 0,13 % |
| 224 | AAON Inc | 4.843 | 400.758,3 $ | 0,13 % |
| 225 | First BanCorp/Puerto Rico | 18.672 | 398.833,9 $ | 0,13 % |
| 226 | International Bancshares Corp | 5.903 | 397.212,9 $ | 0,13 % |
| 227 | Sensient Technologies Corp | 4.568 | 394.857,9 $ | 0,13 % |
| 228 | Lithia Motors Inc | 1.581 | 394.807,3 $ | 0,13 % |
| 229 | Associated Banc-Corp | 15.176 | 392.451,4 $ | 0,12 % |
| 230 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 5.924 | 389.325,3 $ | 0,12 % |
| 231 | Western Alliance Bancorp | 5.446 | 385.849,1 $ | 0,12 % |
| 232 | UniFirst Corp/MA | 1.530 | 384.932,7 $ | 0,12 % |
| 233 | OSI Systems Inc | 1.449 | 384.724 $ | 0,12 % |
| 234 | Graco Inc | 4.511 | 381.856,2 $ | 0,12 % |
| 235 | Saia Inc | 1.087 | 381.841,4 $ | 0,12 % |
| 236 | Boot Barn Holdings Inc | 2.603 | 380.975,1 $ | 0,12 % |
| 237 | Nexstar Media Group Inc | 2.102 | 380.104,7 $ | 0,12 % |
| 238 | Assured Guaranty Ltd | 4.657 | 379.452,4 $ | 0,12 % |
| 239 | Mohawk Industries Inc | 3.847 | 378.775,6 $ | 0,12 % |
| 240 | HealthEquity Inc | 4.526 | 378.237,8 $ | 0,12 % |
| 241 | FNB Corp/PA | 22.576 | 377.470,7 $ | 0,12 % |
| 242 | MYR Group Inc | 1.336 | 377.179,5 $ | 0,12 % |
| 243 | Novanta Inc | 3.185 | 376.180,4 $ | 0,12 % |
| 244 | National Fuel Gas Co | 4.000 | 375.840 $ | 0,12 % |
| 245 | XPO Inc | 1.925 | 374.508,8 $ | 0,12 % |
| 246 | White Mountains Insurance Group Ltd | 170 | 373.483,2 $ | 0,12 % |
| 247 | Itron Inc | 4.157 | 372.591,9 $ | 0,12 % |
| 248 | Terex Corp | 6.303 | 372.507,3 $ | 0,12 % |
| 249 | Brady Corp | 4.578 | 371.916,7 $ | 0,12 % |
| 250 | Hanover Insurance Group Inc/The | 2.145 | 371.835,8 $ | 0,12 % |
| 251 | SEI Investments Co | 4.732 | 371.320 $ | 0,12 % |
| 252 | Citizens Financial Group Inc | 6.184 | 370.854,5 $ | 0,12 % |
| 253 | H&R Block Inc | 11.646 | 369.644 $ | 0,12 % |
| 254 | Prosperity Bancshares Inc | 5.491 | 368.885,4 $ | 0,12 % |
| 255 | Group 1 Automotive Inc | 1.103 | 364.684,9 $ | 0,12 % |
| 256 | ACI Worldwide Inc | 8.881 | 364.209,8 $ | 0,12 % |
| 257 | Avient Corp | 10.014 | 363.508,2 $ | 0,12 % |
| 258 | Cathay General Bancorp | 7.259 | 361.933,7 $ | 0,12 % |
| 259 | DT Midstream Inc | 2.684 | 361.454,3 $ | 0,11 % |
| 260 | Genpact Ltd | 9.689 | 360.915,3 $ | 0,11 % |
| 261 | nVent Electric PLC | 3.043 | 359.926 $ | 0,11 % |
| 262 | Middleby Corp/The | 2.710 | 359.291,8 $ | 0,11 % |
| 263 | TXNM Energy Inc | 6.132 | 358.476,7 $ | 0,11 % |
| 264 | BancFirst Corp | 3.303 | 358.375,5 $ | 0,11 % |
| 265 | HB Fuller Co | 5.803 | 357.929 $ | 0,11 % |
| 266 | Toro Co/The | 3.825 | 357.408 $ | 0,11 % |
| 267 | Hasbro Inc | 3.807 | 356.335,2 $ | 0,11 % |
| 268 | Clearway Energy Inc | 8.971 | 352.470,6 $ | 0,11 % |
| 269 | AECOM | 4.153 | 352.257,5 $ | 0,11 % |
| 270 | Home BancShares Inc/AR | 13.006 | 350.251,6 $ | 0,11 % |
| 271 | Jack Henry & Associates Inc | 2.212 | 349.584,5 $ | 0,11 % |
| 272 | Southwest Gas Holdings Inc | 4.019 | 349.251,1 $ | 0,11 % |
| 273 | CNO Financial Group Inc | 8.455 | 347.162,3 $ | 0,11 % |
| 274 | Amdocs Ltd | 5.319 | 347.117,9 $ | 0,11 % |
| 275 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 3.753 | 345.426,1 $ | 0,11 % |
| 276 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1.727 | 344.795,6 $ | 0,11 % |
| 277 | Mercury General Corp | 3.869 | 341.052,4 $ | 0,11 % |
| 278 | Stride Inc | 3.868 | 341.041,6 $ | 0,11 % |
| 279 | Abercrombie & Fitch Co | 3.727 | 340.536 $ | 0,11 % |
| 280 | Qualys Inc | 3.876 | 340.506,6 $ | 0,11 % |
| 281 | AAR Corp | 3.108 | 340.201,7 $ | 0,11 % |
| 282 | Trex Co Inc | 9.328 | 339.725,8 $ | 0,11 % |
| 283 | Valley National Bancorp | 27.653 | 339.578,8 $ | 0,11 % |
| 284 | LCI Industries | 2.757 | 339.055,9 $ | 0,11 % |
| 285 | Chemed Corp | 896 | 338.455 $ | 0,11 % |
| 286 | Tri Pointe Homes Inc | 7.213 | 337.063,5 $ | 0,11 % |
| 287 | Essential Utilities Inc | 8.329 | 335.408,8 $ | 0,11 % |
| 288 | Cavco Industries Inc | 691 | 334.644,4 $ | 0,11 % |
| 289 | Diodes Inc | 4.900 | 334.474 $ | 0,11 % |
| 290 | AeroVironment Inc | 1.825 | 334.066,3 $ | 0,11 % |
| 291 | SkyWest Inc | 3.627 | 333.067,4 $ | 0,11 % |
| 292 | Everus Construction Group Inc | 2.821 | 333.047,3 $ | 0,11 % |
| 293 | Patrick Industries Inc | 2.988 | 331.877,2 $ | 0,11 % |
| 294 | Masco Corp | 5.470 | 330.223,9 $ | 0,11 % |
| 295 | United States Lime & Minerals Inc | 2.498 | 326.263,8 $ | 0,10 % |
| 296 | Axos Financial Inc | 3.826 | 325.554,3 $ | 0,10 % |
| 297 | Dropbox Inc | 14.286 | 324.577,9 $ | 0,10 % |
| 298 | APA Corp | 7.616 | 323.223 $ | 0,10 % |
| 299 | Elanco Animal Health Inc | 13.501 | 323.078,9 $ | 0,10 % |
| 300 | NewMarket Corp | 504 | 323.038,8 $ | 0,10 % |