Zusammensetzung von SA U.S. Small Company Fund
ISIN US78386T8743
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- Nettovermögen
- 357,8 Mio. $ davon 357,7 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 1.544 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 5,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Credit Acceptance Corp | 760 | 483.922,4 $ | 0,14 % |
| 202 | RPM International Inc | 4.352 | 483.724,8 $ | 0,14 % |
| 203 | Covista Inc | 3.867 | 482.060,2 $ | 0,13 % |
| 204 | Hecla Mining Co | 30.869 | 476.308,7 $ | 0,13 % |
| 205 | Cirrus Logic Inc | 3.204 | 475.890,1 $ | 0,13 % |
| 206 | Bel Fuse Inc | 1.421 | 473.249,8 $ | 0,13 % |
| 207 | Piper Sandler Cos | 6.528 | 472.235,5 $ | 0,13 % |
| 208 | Balchem Corp | 2.794 | 472.046,3 $ | 0,13 % |
| 209 | Nextpower Inc | 3.948 | 470.364,7 $ | 0,13 % |
| 210 | Everus Construction Group Inc | 2.821 | 468.145 $ | 0,13 % |
| 211 | Associated Banc-Corp | 15.176 | 466.965,5 $ | 0,13 % |
| 212 | Trex Co Inc | 9.328 | 466.773,1 $ | 0,13 % |
| 213 | Mohawk Industries Inc | 3.847 | 466.756,5 $ | 0,13 % |
| 214 | Middleby Corp/The | 2.710 | 466.147,1 $ | 0,13 % |
| 215 | Planet Fitness Inc | 8.887 | 463.634,8 $ | 0,13 % |
| 216 | RLI Corp | 7.825 | 462.222,8 $ | 0,13 % |
| 217 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 5.481 | 461.555 $ | 0,13 % |
| 218 | Badger Meter Inc | 3.103 | 460.423,1 $ | 0,13 % |
| 219 | Hanover Insurance Group Inc/The | 2.145 | 459.287,4 $ | 0,13 % |
| 220 | Lithia Motors Inc | 1.581 | 459.264,7 $ | 0,13 % |
| 221 | SAIA INC | 1.087 | 457.800,9 $ | 0,13 % |
| 222 | Terex Corp | 6.303 | 456.274,2 $ | 0,13 % |
| 223 | Primoris Services Corp | 4.603 | 456.249,4 $ | 0,13 % |
| 224 | UFP Industries Inc | 4.990 | 452.792,6 $ | 0,13 % |
| 225 | Cathay General Bancorp | 7.259 | 449.985,4 $ | 0,13 % |
| 226 | International Bancshares Corp | 5.903 | 448.332,9 $ | 0,13 % |
| 227 | Black Hills Corp | 6.023 | 448.111,2 $ | 0,13 % |
| 228 | Western Alliance Bancorp | 5.446 | 447.661,2 $ | 0,13 % |
| 229 | ACI Worldwide Inc | 8.881 | 446.625,5 $ | 0,12 % |
| 230 | Chefs' Warehouse Inc/The | 4.636 | 445.519,6 $ | 0,12 % |
| 231 | Masco Corp | 5.470 | 445.093,9 $ | 0,12 % |
| 232 | AAR Corp | 3.108 | 444.226,4 $ | 0,12 % |
| 233 | Morningstar Inc | 2.847 | 444.188,9 $ | 0,12 % |
| 234 | H&R Block Inc | 11.646 | 443.479,7 $ | 0,12 % |
| 235 | Lantheus Holdings Inc | 3.992 | 442.872,5 $ | 0,12 % |
| 236 | Graham Holdings Co | 388 | 442.871 $ | 0,12 % |
| 237 | KBR Inc | 12.616 | 435.630,5 $ | 0,12 % |
| 238 | Repligen Corp | 3.188 | 434.970,7 $ | 0,12 % |
| 239 | Federated Hermes Inc | 7.863 | 434.194,9 $ | 0,12 % |
| 240 | Clearway Energy Inc | 12.687 | 433.641,7 $ | 0,12 % |
| 241 | CNO Financial Group Inc | 8.455 | 431.035,9 $ | 0,12 % |
| 242 | Asbury Automotive Group Inc | 2.143 | 430.914,4 $ | 0,12 % |
| 243 | FNB Corp/PA | 22.576 | 430.750,1 $ | 0,12 % |
| 244 | IDACORP Inc | 2.837 | 429.238,1 $ | 0,12 % |
| 245 | Boot Barn Holdings Inc | 2.603 | 427.594,8 $ | 0,12 % |
| 246 | Brink's Co/The | 4.524 | 427.472,8 $ | 0,12 % |
| 247 | NewMarket Corp | 537 | 424.895,9 $ | 0,12 % |
| 248 | Cavco Industries Inc | 691 | 424.536,6 $ | 0,12 % |
| 249 | Prosperity Bancshares Inc | 5.808 | 424.158,2 $ | 0,12 % |
| 250 | Post Holdings Inc | 4.776 | 421.529,8 $ | 0,12 % |
| 251 | Brady Corp | 4.578 | 419.207,5 $ | 0,12 % |
| 252 | CHEMED CORP | 896 | 417.303 $ | 0,12 % |
| 253 | SEI Investments Co | 4.732 | 415.043,7 $ | 0,12 % |
| 254 | Otter Tail Corp | 4.597 | 413.638,1 $ | 0,12 % |
| 255 | Mercury General Corp | 3.869 | 412.512,8 $ | 0,12 % |
| 256 | Dillard's Inc | 780 | 412.167,6 $ | 0,12 % |
| 257 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 8.912 | 410.041,1 $ | 0,11 % |
| 258 | HealthEquity Inc | 4.526 | 408.788,3 $ | 0,11 % |
| 259 | Signet Jewelers Ltd | 4.741 | 408.674,2 $ | 0,11 % |
| 260 | Valley National Bancorp | 27.653 | 405.116,5 $ | 0,11 % |
| 261 | UniFirst Corp/MA | 1.530 | 404.623,8 $ | 0,11 % |
| 262 | Fulton Financial Corp | 16.663 | 403.078 $ | 0,11 % |
| 263 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 4.618 | 402.782 $ | 0,11 % |
| 264 | Cheesecake Factory Inc/The | 5.035 | 400.483,9 $ | 0,11 % |
| 265 | Molson Coors Beverage Co | 10.269 | 400.080,2 $ | 0,11 % |
| 266 | Mueller Water Products Inc | 15.406 | 397.937 $ | 0,11 % |
| 267 | Standex International Corp | 1.107 | 395.940,7 $ | 0,11 % |
| 268 | XPO Inc | 1.925 | 395.183,3 $ | 0,11 % |
| 269 | DT MIDSTREAM INC | 2.684 | 393.850,2 $ | 0,11 % |
| 270 | Dropbox Inc | 14.286 | 392.436,4 $ | 0,11 % |
| 271 | Cohen & Steers Inc | 5.127 | 390.369,8 $ | 0,11 % |
| 272 | Haemonetics Corp | 5.164 | 387.300 $ | 0,11 % |
| 273 | Victoria's Secret & Co | 4.630 | 386.512,4 $ | 0,11 % |
| 274 | ONE Gas Inc | 5.011 | 386.197,8 $ | 0,11 % |
| 275 | Hexcel Corp | 3.842 | 384.430,5 $ | 0,11 % |
| 276 | Gen Digital Inc | 15.392 | 383.106,9 $ | 0,11 % |
| 277 | Atlantic Union Bankshares Corp | 9.016 | 381.467 $ | 0,11 % |
| 278 | Okta Inc | 2.791 | 380.832 $ | 0,11 % |
| 279 | Commvault Systems Inc | 2.675 | 379.127,8 $ | 0,11 % |
| 280 | M/I Homes Inc | 2.340 | 376.248,6 $ | 0,11 % |
| 281 | Benchmark Electronics Inc | 3.809 | 375.834 $ | 0,11 % |
| 282 | Spire Inc | 4.808 | 375.456,7 $ | 0,10 % |
| 283 | Nexstar Media Group Inc | 2.102 | 375.396,2 $ | 0,10 % |
| 284 | Assured Guaranty Ltd | 4.657 | 373.305,1 $ | 0,10 % |
| 285 | Toro Co/The | 3.825 | 372.631,5 $ | 0,10 % |
| 286 | Axos Financial Inc | 3.826 | 372.614,1 $ | 0,10 % |
| 287 | nVent Electric PLC | 2.194 | 372.124,3 $ | 0,10 % |
| 288 | Kaiser Aluminum Corp | 1.901 | 371.892,6 $ | 0,10 % |
| 289 | Home BancShares Inc/AR | 13.006 | 371.321,3 $ | 0,10 % |
| 290 | SLM Corp | 14.278 | 370.371,3 $ | 0,10 % |
| 291 | Avient Corp | 10.014 | 370.117,4 $ | 0,10 % |
| 292 | BancFirst Corp | 3.303 | 367.062,4 $ | 0,10 % |
| 293 | AZZ Inc | 2.363 | 366.383,2 $ | 0,10 % |
| 294 | Portland General Electric Co | 7.003 | 362.965,5 $ | 0,10 % |
| 295 | Dorman Products Inc | 2.645 | 360.910,3 $ | 0,10 % |
| 296 | SkyWest Inc | 3.627 | 360.269,9 $ | 0,10 % |
| 297 | Itron Inc | 4.157 | 359.705,2 $ | 0,10 % |
| 298 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 13.901 | 359.479,9 $ | 0,10 % |
| 299 | CROWN HOLDINGS INC | 3.202 | 358.047,6 $ | 0,10 % |
| 300 | Weatherford International PLC | 4.378 | 356.807 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,4 %
- Technologie 2,3 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Gesundheit 1,0 %
- Zyklischer Konsum 0,9 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Energie 0,5 %
- Finanzen 0,4 %
- Nicht zugeordnet 90,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,0 %
- Bermuda 1,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Irland 0,5 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Bahamas 0,1 %
- Luxemburg 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.479 | 343,5 Mio. $ | 96,03 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 4,7 Mio. $ | 1,31 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 4 | Irland | 9 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 5 | Kaimaninseln | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | Marshallinseln | 6 | 916.065,4 $ | 0,26 % |
| 7 | Jersey | 5 | 772.334,3 $ | 0,22 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 757.021,9 $ | 0,21 % |
| 9 | Kanada | 2 | 664.654,9 $ | 0,19 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 2 | 328.974,9 $ | 0,09 % |
| 11 | Bahamas | 1 | 196.465,7 $ | 0,05 % |
| 12 | Luxemburg | 3 | 189.954,1 $ | 0,05 % |
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