Zusammensetzung von SA U.S. Small Company Fund
ISIN US78386T8743
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- Nettovermögen
- 357,8 Mio. $ davon 357,7 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 1.544 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 5,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 4.019 | 356.404,9 $ | 0,10 % |
| 302 | NetScout Systems Inc | 8.182 | 356.326,1 $ | 0,10 % |
| 303 | Ingredion Inc | 3.754 | 355.541,3 $ | 0,10 % |
| 304 | White Mountains Insurance Group Ltd | 170 | 352.476,3 $ | 0,10 % |
| 305 | Maplebear Inc | 7.401 | 350.437,4 $ | 0,10 % |
| 306 | Permian Resources Corp | 18.990 | 349.605,9 $ | 0,10 % |
| 307 | PDF Solutions Inc | 4.938 | 349.561 $ | 0,10 % |
| 308 | CVB Financial Corp | 15.490 | 349.299,5 $ | 0,10 % |
| 309 | Lear Corp | 2.598 | 348.287,9 $ | 0,10 % |
| 310 | TXNM Energy Inc | 6.132 | 348.175 $ | 0,10 % |
| 311 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 3.034 | 347.908,8 $ | 0,10 % |
| 312 | Grand Canyon Education Inc | 2.418 | 346.040 $ | 0,10 % |
| 313 | Fluor Corp | 6.585 | 344.988,2 $ | 0,10 % |
| 314 | PBF Energy Inc | 7.572 | 344.677,4 $ | 0,10 % |
| 315 | Revvity Inc | 3.081 | 342.792,1 $ | 0,10 % |
| 316 | Insight Enterprises Inc | 2.809 | 342.136,2 $ | 0,10 % |
| 317 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 3.349 | 341.196,1 $ | 0,10 % |
| 318 | Graco Inc | 4.511 | 341.076,7 $ | 0,10 % |
| 319 | Independent Bank Corp | 4.056 | 339.568,3 $ | 0,09 % |
| 320 | HB Fuller Co | 5.803 | 338.256,9 $ | 0,09 % |
| 321 | American States Water Co | 4.082 | 337.295,7 $ | 0,09 % |
| 322 | International Seaways Inc | 4.383 | 335.694 $ | 0,09 % |
| 323 | Abercrombie & Fitch Co | 3.727 | 335.467,3 $ | 0,09 % |
| 324 | National HealthCare Corp | 1.582 | 334.371,5 $ | 0,09 % |
| 325 | Stride Inc | 3.868 | 333.576,3 $ | 0,09 % |
| 326 | RadNet Inc | 5.402 | 333.141,3 $ | 0,09 % |
| 327 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 13.501 | 332.259,6 $ | 0,09 % |
| 328 | Marzetti Company/The | 2.908 | 331.977,3 $ | 0,09 % |
| 329 | WesBanco Inc | 8.472 | 330.662,2 $ | 0,09 % |
| 330 | Korn Ferry | 4.964 | 330.503,1 $ | 0,09 % |
| 331 | Rogers Corp | 2.017 | 330.243,4 $ | 0,09 % |
| 332 | Radian Group Inc | 8.766 | 330.215,2 $ | 0,09 % |
| 333 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 4.271 | 329.763,9 $ | 0,09 % |
| 334 | Sphere Entertainment Co | 1.900 | 328.757 $ | 0,09 % |
| 335 | NOV Inc | 17.625 | 326.943,8 $ | 0,09 % |
| 336 | BGC Group Inc | 30.567 | 326.761,2 $ | 0,09 % |
| 337 | CSW INDUSTRIALS INC | 1.174 | 326.724,2 $ | 0,09 % |
| 338 | Veracyte Inc | 5.549 | 325.892,8 $ | 0,09 % |
| 339 | Penske Automotive Group Inc | 1.819 | 325.510,1 $ | 0,09 % |
| 340 | Nelnet Inc | 2.441 | 325.458,5 $ | 0,09 % |
| 341 | LivaNova PLC | 3.939 | 323.904 $ | 0,09 % |
| 342 | Eagle Materials Inc | 1.439 | 323.775 $ | 0,09 % |
| 343 | NMI Holdings Inc | 7.878 | 323.707 $ | 0,09 % |
| 344 | Veeco Instruments Inc | 4.270 | 323.666 $ | 0,09 % |
| 345 | Texas Capital Bancshares Inc | 3.132 | 323.410,3 $ | 0,09 % |
| 346 | Kadant Inc | 1.029 | 323.342,7 $ | 0,09 % |
| 347 | VSE Corp | 1.412 | 322.642 $ | 0,09 % |
| 348 | Green Brick Partners Inc | 4.024 | 322.081 $ | 0,09 % |
| 349 | Perimeter Solutions Inc | 9.027 | 321.812,6 $ | 0,09 % |
| 350 | Group 1 Automotive Inc | 1.103 | 321.160,5 $ | 0,09 % |
| 351 | ArcBest Corp | 2.227 | 319.663,6 $ | 0,09 % |
| 352 | Essential Utilities Inc | 8.329 | 319.084 $ | 0,09 % |
| 353 | Cal-Maine Foods Inc | 3.959 | 318.937 $ | 0,09 % |
| 354 | Bread Financial Holdings Inc | 2.939 | 318.440,7 $ | 0,09 % |
| 355 | Park National Corp | 1.732 | 316.938,7 $ | 0,09 % |
| 356 | OSI Systems Inc | 1.449 | 316.896,3 $ | 0,09 % |
| 357 | Community Financial System Inc | 4.718 | 316.672,2 $ | 0,09 % |
| 358 | Interparfums Inc | 2.826 | 316.116,4 $ | 0,09 % |
| 359 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 6.595 | 314.845,3 $ | 0,09 % |
| 360 | Hasbro Inc | 3.807 | 314.420,1 $ | 0,09 % |
| 361 | MGIC Investment Corp | 11.104 | 313.132,8 $ | 0,09 % |
| 362 | Dynatrace Inc | 7.032 | 308.775,1 $ | 0,09 % |
| 363 | DXP Enterprises Inc/TX | 1.824 | 307.781,8 $ | 0,09 % |
| 364 | MGE Energy Inc | 3.771 | 307.487,3 $ | 0,09 % |
| 365 | Match Group Inc | 8.057 | 306.568,9 $ | 0,09 % |
| 366 | Jack Henry & Associates Inc | 2.212 | 304.680,9 $ | 0,09 % |
| 367 | First Financial Bancorp | 8.992 | 304.199,4 $ | 0,09 % |
| 368 | Atkore Inc | 3.999 | 304.084 $ | 0,09 % |
| 369 | AeroVironment Inc | 1.825 | 301.252,8 $ | 0,08 % |
| 370 | elf Beauty Inc | 4.063 | 300.662 $ | 0,08 % |
| 371 | United Community Banks Inc/GA | 8.563 | 300.475,7 $ | 0,08 % |
| 372 | WD-40 Co | 1.229 | 299.433,6 $ | 0,08 % |
| 373 | Bruker Corp | 4.966 | 298.853,9 $ | 0,08 % |
| 374 | Essent Group Ltd | 4.642 | 298.387,8 $ | 0,08 % |
| 375 | Kodiak Gas Services Inc | 3.960 | 297.514,8 $ | 0,08 % |
| 376 | Northwestern Energy Group Inc | 4.148 | 297.079,8 $ | 0,08 % |
| 377 | California Water Service Group | 6.097 | 296.619,1 $ | 0,08 % |
| 378 | Integer Holdings Corp | 3.152 | 294.554,4 $ | 0,08 % |
| 379 | Ally Financial Inc | 6.410 | 294.539,5 $ | 0,08 % |
| 380 | Customers Bancorp Inc | 3.713 | 293.698,3 $ | 0,08 % |
| 381 | LCI Industries | 2.757 | 291.911,2 $ | 0,08 % |
| 382 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 9.795 | 291.401,3 $ | 0,08 % |
| 383 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 27.189 | 291.194,2 $ | 0,08 % |
| 384 | AECOM | 4.153 | 289.879,4 $ | 0,08 % |
| 385 | Alkermes PLC | 5.522 | 289.325,2 $ | 0,08 % |
| 386 | J M Smucker Co/The | 2.567 | 288.787,5 $ | 0,08 % |
| 387 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 3.753 | 288.530,6 $ | 0,08 % |
| 388 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 11.366 | 287.559,8 $ | 0,08 % |
| 389 | Iridium Communications Inc | 5.217 | 286.152,5 $ | 0,08 % |
| 390 | Renasant Corp | 6.722 | 285.953,9 $ | 0,08 % |
| 391 | Boise Cascade Co | 3.680 | 285.678,4 $ | 0,08 % |
| 392 | Macy's Inc | 12.082 | 284.531,1 $ | 0,08 % |
| 393 | LiveRamp Holdings Inc | 7.539 | 283.768 $ | 0,08 % |
| 394 | LAZARD INC | 6.742 | 282.759,5 $ | 0,08 % |
| 395 | Science Applications International Corp | 2.559 | 282.539,2 $ | 0,08 % |
| 396 | Avista Corp | 6.896 | 282.115,4 $ | 0,08 % |
| 397 | Bank of Hawaii Corp | 3.456 | 281.629,4 $ | 0,08 % |
| 398 | Cohu Inc | 3.788 | 279.971,1 $ | 0,08 % |
| 399 | Brunswick Corp/DE | 3.312 | 279.002,9 $ | 0,08 % |
| 400 | ABM Industries Inc | 6.300 | 278.712 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,4 %
- Technologie 2,3 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Gesundheit 1,0 %
- Zyklischer Konsum 0,9 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Energie 0,5 %
- Finanzen 0,4 %
- Nicht zugeordnet 90,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,0 %
- Bermuda 1,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Irland 0,5 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Bahamas 0,1 %
- Luxemburg 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.479 | 343,5 Mio. $ | 96,03 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 4,7 Mio. $ | 1,31 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 4 | Irland | 9 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 5 | Kaimaninseln | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | Marshallinseln | 6 | 916.065,4 $ | 0,26 % |
| 7 | Jersey | 5 | 772.334,3 $ | 0,22 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 757.021,9 $ | 0,21 % |
| 9 | Kanada | 2 | 664.654,9 $ | 0,19 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 2 | 328.974,9 $ | 0,09 % |
| 11 | Bahamas | 1 | 196.465,7 $ | 0,05 % |
| 12 | Luxemburg | 3 | 189.954,1 $ | 0,05 % |
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