Composition de SA U.S. Small Company Fund
ISIN US78386T8743
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- Actif net
- 357,8 M $ dont 357,7 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 1 544 dans 17 pays
- 10 premières
- 5,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 4 019 | 356,4 k $ | 0,10 % |
| 302 | NetScout Systems Inc | 8 182 | 356,3 k $ | 0,10 % |
| 303 | Ingredion Inc | 3 754 | 355,5 k $ | 0,10 % |
| 304 | White Mountains Insurance Group Ltd | 170 | 352,5 k $ | 0,10 % |
| 305 | Maplebear Inc | 7 401 | 350,4 k $ | 0,10 % |
| 306 | Permian Resources Corp | 18 990 | 349,6 k $ | 0,10 % |
| 307 | PDF Solutions Inc | 4 938 | 349,6 k $ | 0,10 % |
| 308 | CVB Financial Corp | 15 490 | 349,3 k $ | 0,10 % |
| 309 | Lear Corp | 2 598 | 348,3 k $ | 0,10 % |
| 310 | TXNM Energy Inc | 6 132 | 348,2 k $ | 0,10 % |
| 311 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 3 034 | 347,9 k $ | 0,10 % |
| 312 | Grand Canyon Education Inc | 2 418 | 346 k $ | 0,10 % |
| 313 | Fluor Corp | 6 585 | 345 k $ | 0,10 % |
| 314 | PBF Energy Inc | 7 572 | 344,7 k $ | 0,10 % |
| 315 | Revvity Inc | 3 081 | 342,8 k $ | 0,10 % |
| 316 | Insight Enterprises Inc | 2 809 | 342,1 k $ | 0,10 % |
| 317 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 3 349 | 341,2 k $ | 0,10 % |
| 318 | Graco Inc | 4 511 | 341,1 k $ | 0,10 % |
| 319 | Independent Bank Corp | 4 056 | 339,6 k $ | 0,09 % |
| 320 | HB Fuller Co | 5 803 | 338,3 k $ | 0,09 % |
| 321 | American States Water Co | 4 082 | 337,3 k $ | 0,09 % |
| 322 | International Seaways Inc | 4 383 | 335,7 k $ | 0,09 % |
| 323 | Abercrombie & Fitch Co | 3 727 | 335,5 k $ | 0,09 % |
| 324 | National HealthCare Corp | 1 582 | 334,4 k $ | 0,09 % |
| 325 | Stride Inc | 3 868 | 333,6 k $ | 0,09 % |
| 326 | RadNet Inc | 5 402 | 333,1 k $ | 0,09 % |
| 327 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 13 501 | 332,3 k $ | 0,09 % |
| 328 | Marzetti Company/The | 2 908 | 332 k $ | 0,09 % |
| 329 | WesBanco Inc | 8 472 | 330,7 k $ | 0,09 % |
| 330 | Korn Ferry | 4 964 | 330,5 k $ | 0,09 % |
| 331 | Rogers Corp | 2 017 | 330,2 k $ | 0,09 % |
| 332 | Radian Group Inc | 8 766 | 330,2 k $ | 0,09 % |
| 333 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 4 271 | 329,8 k $ | 0,09 % |
| 334 | Sphere Entertainment Co | 1 900 | 328,8 k $ | 0,09 % |
| 335 | NOV Inc | 17 625 | 326,9 k $ | 0,09 % |
| 336 | BGC Group Inc | 30 567 | 326,8 k $ | 0,09 % |
| 337 | CSW INDUSTRIALS INC | 1 174 | 326,7 k $ | 0,09 % |
| 338 | Veracyte Inc | 5 549 | 325,9 k $ | 0,09 % |
| 339 | Penske Automotive Group Inc | 1 819 | 325,5 k $ | 0,09 % |
| 340 | Nelnet Inc | 2 441 | 325,5 k $ | 0,09 % |
| 341 | LivaNova PLC | 3 939 | 323,9 k $ | 0,09 % |
| 342 | Eagle Materials Inc | 1 439 | 323,8 k $ | 0,09 % |
| 343 | NMI Holdings Inc | 7 878 | 323,7 k $ | 0,09 % |
| 344 | Veeco Instruments Inc | 4 270 | 323,7 k $ | 0,09 % |
| 345 | Texas Capital Bancshares Inc | 3 132 | 323,4 k $ | 0,09 % |
| 346 | Kadant Inc | 1 029 | 323,3 k $ | 0,09 % |
| 347 | VSE Corp | 1 412 | 322,6 k $ | 0,09 % |
| 348 | Green Brick Partners Inc | 4 024 | 322,1 k $ | 0,09 % |
| 349 | Perimeter Solutions Inc | 9 027 | 321,8 k $ | 0,09 % |
| 350 | Group 1 Automotive Inc | 1 103 | 321,2 k $ | 0,09 % |
| 351 | ArcBest Corp | 2 227 | 319,7 k $ | 0,09 % |
| 352 | Essential Utilities Inc | 8 329 | 319,1 k $ | 0,09 % |
| 353 | Cal-Maine Foods Inc | 3 959 | 318,9 k $ | 0,09 % |
| 354 | Bread Financial Holdings Inc | 2 939 | 318,4 k $ | 0,09 % |
| 355 | Park National Corp | 1 732 | 316,9 k $ | 0,09 % |
| 356 | OSI Systems Inc | 1 449 | 316,9 k $ | 0,09 % |
| 357 | Community Financial System Inc | 4 718 | 316,7 k $ | 0,09 % |
| 358 | Interparfums Inc | 2 826 | 316,1 k $ | 0,09 % |
| 359 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 6 595 | 314,8 k $ | 0,09 % |
| 360 | Hasbro Inc | 3 807 | 314,4 k $ | 0,09 % |
| 361 | MGIC Investment Corp | 11 104 | 313,1 k $ | 0,09 % |
| 362 | Dynatrace Inc | 7 032 | 308,8 k $ | 0,09 % |
| 363 | DXP Enterprises Inc/TX | 1 824 | 307,8 k $ | 0,09 % |
| 364 | MGE Energy Inc | 3 771 | 307,5 k $ | 0,09 % |
| 365 | Match Group Inc | 8 057 | 306,6 k $ | 0,09 % |
| 366 | Jack Henry & Associates Inc | 2 212 | 304,7 k $ | 0,09 % |
| 367 | First Financial Bancorp | 8 992 | 304,2 k $ | 0,09 % |
| 368 | Atkore Inc | 3 999 | 304,1 k $ | 0,09 % |
| 369 | AeroVironment Inc | 1 825 | 301,3 k $ | 0,08 % |
| 370 | elf Beauty Inc | 4 063 | 300,7 k $ | 0,08 % |
| 371 | United Community Banks Inc/GA | 8 563 | 300,5 k $ | 0,08 % |
| 372 | WD-40 Co | 1 229 | 299,4 k $ | 0,08 % |
| 373 | Bruker Corp | 4 966 | 298,9 k $ | 0,08 % |
| 374 | Essent Group Ltd | 4 642 | 298,4 k $ | 0,08 % |
| 375 | Kodiak Gas Services Inc | 3 960 | 297,5 k $ | 0,08 % |
| 376 | Northwestern Energy Group Inc | 4 148 | 297,1 k $ | 0,08 % |
| 377 | California Water Service Group | 6 097 | 296,6 k $ | 0,08 % |
| 378 | Integer Holdings Corp | 3 152 | 294,6 k $ | 0,08 % |
| 379 | Ally Financial Inc | 6 410 | 294,5 k $ | 0,08 % |
| 380 | Customers Bancorp Inc | 3 713 | 293,7 k $ | 0,08 % |
| 381 | LCI Industries | 2 757 | 291,9 k $ | 0,08 % |
| 382 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 9 795 | 291,4 k $ | 0,08 % |
| 383 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 27 189 | 291,2 k $ | 0,08 % |
| 384 | AECOM | 4 153 | 289,9 k $ | 0,08 % |
| 385 | Alkermes PLC | 5 522 | 289,3 k $ | 0,08 % |
| 386 | J M Smucker Co/The | 2 567 | 288,8 k $ | 0,08 % |
| 387 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 3 753 | 288,5 k $ | 0,08 % |
| 388 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 11 366 | 287,6 k $ | 0,08 % |
| 389 | Iridium Communications Inc | 5 217 | 286,2 k $ | 0,08 % |
| 390 | Renasant Corp | 6 722 | 286 k $ | 0,08 % |
| 391 | Boise Cascade Co | 3 680 | 285,7 k $ | 0,08 % |
| 392 | Macy's Inc | 12 082 | 284,5 k $ | 0,08 % |
| 393 | LiveRamp Holdings Inc | 7 539 | 283,8 k $ | 0,08 % |
| 394 | LAZARD INC | 6 742 | 282,8 k $ | 0,08 % |
| 395 | Science Applications International Corp | 2 559 | 282,5 k $ | 0,08 % |
| 396 | Avista Corp | 6 896 | 282,1 k $ | 0,08 % |
| 397 | Bank of Hawaii Corp | 3 456 | 281,6 k $ | 0,08 % |
| 398 | Cohu Inc | 3 788 | 280 k $ | 0,08 % |
| 399 | Brunswick Corp/DE | 3 312 | 279 k $ | 0,08 % |
| 400 | ABM Industries Inc | 6 300 | 278,7 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,4 %
- Technologie 2,3 %
- Matériaux 1,5 %
- Santé 1,0 %
- Consommation cyclique 0,9 %
- Consommation de base 0,8 %
- Énergie 0,5 %
- Finance 0,4 %
- Non attribué 90,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,0 %
- Bermudes 1,3 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Irlande 0,5 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Bahamas 0,1 %
- Luxembourg 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 479 | 343,5 M $ | 96,03 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 4,7 M $ | 1,31 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 1,8 M $ | 0,50 % |
| 4 | Irlande | 9 | 1,7 M $ | 0,49 % |
| 5 | Îles Caïmans | 4 | 1,7 M $ | 0,48 % |
| 6 | Îles Marshall | 6 | 916,1 k $ | 0,26 % |
| 7 | Jersey | 5 | 772,3 k $ | 0,22 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 757 k $ | 0,21 % |
| 9 | Canada | 2 | 664,7 k $ | 0,19 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 2 | 329 k $ | 0,09 % |
| 11 | Bahamas | 1 | 196,5 k $ | 0,05 % |
| 12 | Luxembourg | 3 | 190 k $ | 0,05 % |
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