Composition de SA U.S. Small Company Fund
ISIN US78386T8743
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- Actif net
- 357,8 M $ dont 357,7 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 1 544 dans 17 pays
- 10 premières
- 5,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | 10X Genomics Inc | 7 244 | 277,7 k $ | 0,08 % |
| 402 | Andersons Inc/The | 4 055 | 277,4 k $ | 0,08 % |
| 403 | GARRETT MOTION INC | 7 655 | 277,3 k $ | 0,08 % |
| 404 | Lincoln National Corp | 7 815 | 276,3 k $ | 0,08 % |
| 405 | Ducommun Inc | 1 489 | 275,8 k $ | 0,08 % |
| 406 | MP MATERIALS CORP | 4 905 | 274,7 k $ | 0,08 % |
| 407 | Valvoline Inc | 6 915 | 273,4 k $ | 0,08 % |
| 408 | Denali Therapeutics Inc | 10 630 | 273,4 k $ | 0,08 % |
| 409 | Exponent Inc | 4 607 | 270,7 k $ | 0,08 % |
| 410 | Polaris Inc | 3 949 | 270,3 k $ | 0,08 % |
| 411 | Oceaneering International Inc | 6 656 | 269,7 k $ | 0,08 % |
| 412 | Arcosa Inc | 1 853 | 269,2 k $ | 0,08 % |
| 413 | Coeur Mining Inc | 16 461 | 268,6 k $ | 0,08 % |
| 414 | Cognex Corp | 3 708 | 268,5 k $ | 0,08 % |
| 415 | Patrick Industries Inc | 2 988 | 268,3 k $ | 0,08 % |
| 416 | Hilton Grand Vacations Inc | 5 115 | 267,9 k $ | 0,07 % |
| 417 | Steven Madden Ltd | 6 355 | 267,5 k $ | 0,07 % |
| 418 | Visteon Corp | 2 696 | 267,5 k $ | 0,07 % |
| 419 | Merit Medical Systems Inc | 3 849 | 266,9 k $ | 0,07 % |
| 420 | Werner Enterprises Inc | 6 118 | 266,8 k $ | 0,07 % |
| 421 | Kinsale Capital Group Inc | 808 | 266,5 k $ | 0,07 % |
| 422 | Genpact Ltd | 9 689 | 266,4 k $ | 0,07 % |
| 423 | Trustmark Corp | 5 770 | 265,5 k $ | 0,07 % |
| 424 | US Foods Holding Corp | 2 594 | 265,2 k $ | 0,07 % |
| 425 | Stanley Black & Decker Inc | 2 815 | 264,9 k $ | 0,07 % |
| 426 | Gentex Corp | 10 395 | 262,7 k $ | 0,07 % |
| 427 | Tutor Perini Corp | 3 153 | 261,6 k $ | 0,07 % |
| 428 | Helios Technologies Inc | 2 930 | 261,5 k $ | 0,07 % |
| 429 | United States Lime & Minerals Inc | 2 498 | 261,5 k $ | 0,07 % |
| 430 | Antero Resources Corp | 7 435 | 261,3 k $ | 0,07 % |
| 431 | Genworth Financial Inc | 27 488 | 260,3 k $ | 0,07 % |
| 432 | Encore Capital Group Inc | 2 787 | 260 k $ | 0,07 % |
| 433 | MDU Resources Group Inc | 12 234 | 259,5 k $ | 0,07 % |
| 434 | Cleanspark Inc | 17 765 | 258,5 k $ | 0,07 % |
| 435 | Champion Homes Inc | 2 933 | 258,5 k $ | 0,07 % |
| 436 | Chesapeake Utilities Corp | 2 106 | 257,9 k $ | 0,07 % |
| 437 | Bancorp Inc/The | 4 087 | 256 k $ | 0,07 % |
| 438 | PTC Therapeutics Inc | 3 130 | 255,3 k $ | 0,07 % |
| 439 | PennyMac Financial Services Inc | 2 927 | 254,9 k $ | 0,07 % |
| 440 | Brighthouse Financial Inc | 4 027 | 254,9 k $ | 0,07 % |
| 441 | Digi International Inc | 3 397 | 254,6 k $ | 0,07 % |
| 442 | Vishay Precision Group Inc | 1 694 | 253,9 k $ | 0,07 % |
| 443 | HNI Corp | 6 271 | 253,4 k $ | 0,07 % |
| 444 | Hawkins Inc | 1 779 | 252,8 k $ | 0,07 % |
| 445 | Gorman-Rupp Co/The | 2 754 | 252,7 k $ | 0,07 % |
| 446 | Kontoor Brands Inc | 3 023 | 251,9 k $ | 0,07 % |
| 447 | First Interstate BancSystem Inc | 6 510 | 251 k $ | 0,07 % |
| 448 | Zebra Technologies Corp | 953 | 250,9 k $ | 0,07 % |
| 449 | Paylocity Holding Corp | 2 396 | 250,5 k $ | 0,07 % |
| 450 | Adeia Inc | 7 577 | 249,5 k $ | 0,07 % |
| 451 | Phinia Inc | 3 024 | 249,1 k $ | 0,07 % |
| 452 | Penguin Solutions Inc | 3 263 | 248 k $ | 0,07 % |
| 453 | WINGSTOP INC | 1 429 | 247,8 k $ | 0,07 % |
| 454 | Sezzle Inc | 1 441 | 247,3 k $ | 0,07 % |
| 455 | Murphy Oil Corp | 7 588 | 247,1 k $ | 0,07 % |
| 456 | IPG Photonics Corp | 2 104 | 246,8 k $ | 0,07 % |
| 457 | Mattel Inc | 17 770 | 246,6 k $ | 0,07 % |
| 458 | PJT Partners Inc | 1 634 | 246,6 k $ | 0,07 % |
| 459 | Beam Therapeutics Inc | 7 171 | 246,1 k $ | 0,07 % |
| 460 | First Merchants Corp | 5 621 | 245,6 k $ | 0,07 % |
| 461 | WaFd Inc | 6 377 | 244,7 k $ | 0,07 % |
| 462 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 5 152 | 243,5 k $ | 0,07 % |
| 463 | Travel + Leisure Co | 3 181 | 243,1 k $ | 0,07 % |
| 464 | Floor & Decor Holdings Inc | 4 095 | 243,1 k $ | 0,07 % |
| 465 | Vontier Corp | 8 347 | 242,1 k $ | 0,07 % |
| 466 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 3 878 | 241,3 k $ | 0,07 % |
| 467 | Century Communities Inc | 3 367 | 241,3 k $ | 0,07 % |
| 468 | WEX Inc | 1 703 | 240,3 k $ | 0,07 % |
| 469 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 5 158 | 239,9 k $ | 0,07 % |
| 470 | Worthington Enterprises Inc | 4 458 | 239,7 k $ | 0,07 % |
| 471 | BankUnited Inc | 4 944 | 239,5 k $ | 0,07 % |
| 472 | Patterson-UTI Energy Inc | 26 058 | 239,2 k $ | 0,07 % |
| 473 | Nicolet Bankshares Inc | 1 445 | 239 k $ | 0,07 % |
| 474 | Bank OZK | 4 569 | 238 k $ | 0,07 % |
| 475 | Cinemark Holdings Inc | 7 484 | 237,5 k $ | 0,07 % |
| 476 | Qorvo Inc | 2 545 | 237,4 k $ | 0,07 % |
| 477 | Hub Group Inc | 5 418 | 237,3 k $ | 0,07 % |
| 478 | Ichor Holdings Ltd | 2 113 | 237,2 k $ | 0,07 % |
| 479 | ICU Medical Inc | 1 615 | 236,8 k $ | 0,07 % |
| 480 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 7 520 | 236,4 k $ | 0,07 % |
| 481 | Knife River Corp | 2 821 | 236 k $ | 0,07 % |
| 482 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 3 302 | 234 k $ | 0,07 % |
| 483 | Magnolia Oil & Gas Corp | 9 140 | 233,8 k $ | 0,07 % |
| 484 | Boyd Gaming Corp | 2 637 | 232,9 k $ | 0,07 % |
| 485 | Dave Inc | 624 | 232,5 k $ | 0,07 % |
| 486 | Liberty Energy Inc | 8 869 | 232,3 k $ | 0,06 % |
| 487 | First Hawaiian Inc | 7 925 | 232,2 k $ | 0,06 % |
| 488 | Weis Markets Inc | 2 943 | 230,5 k $ | 0,06 % |
| 489 | YETI Holdings Inc | 4 641 | 230 k $ | 0,06 % |
| 490 | CTS Corp | 3 522 | 229,6 k $ | 0,06 % |
| 491 | Northwest Bancshares Inc | 15 058 | 228,3 k $ | 0,06 % |
| 492 | PVH Corp | 3 071 | 228,1 k $ | 0,06 % |
| 493 | Photronics Inc | 7 008 | 228 k $ | 0,06 % |
| 494 | Minerals Technologies Inc | 3 081 | 227,9 k $ | 0,06 % |
| 495 | DOCUSIGN INC | 5 112 | 227,1 k $ | 0,06 % |
| 496 | Horace Mann Educators Corp | 4 392 | 226,8 k $ | 0,06 % |
| 497 | Eastman Chemical Co | 3 373 | 225,9 k $ | 0,06 % |
| 498 | Dana Inc | 8 268 | 225 k $ | 0,06 % |
| 499 | Stock Yards Bancorp Inc | 2 936 | 224,5 k $ | 0,06 % |
| 500 | Towne Bank/Portsmouth VA | 6 190 | 224,3 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,4 %
- Technologie 2,3 %
- Matériaux 1,5 %
- Santé 1,0 %
- Consommation cyclique 0,9 %
- Consommation de base 0,8 %
- Énergie 0,5 %
- Finance 0,4 %
- Non attribué 90,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,0 %
- Bermudes 1,3 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Irlande 0,5 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Bahamas 0,1 %
- Luxembourg 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 479 | 343,5 M $ | 96,03 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 4,7 M $ | 1,31 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 1,8 M $ | 0,50 % |
| 4 | Irlande | 9 | 1,7 M $ | 0,49 % |
| 5 | Îles Caïmans | 4 | 1,7 M $ | 0,48 % |
| 6 | Îles Marshall | 6 | 916,1 k $ | 0,26 % |
| 7 | Jersey | 5 | 772,3 k $ | 0,22 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 757 k $ | 0,21 % |
| 9 | Canada | 2 | 664,7 k $ | 0,19 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 2 | 329 k $ | 0,09 % |
| 11 | Bahamas | 1 | 196,5 k $ | 0,05 % |
| 12 | Luxembourg | 3 | 190 k $ | 0,05 % |
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