Zusammensetzung von SA U.S. Small Company Fund
ISIN US78386T8743
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- Nettovermögen
- 357,8 Mio. $ davon 357,7 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 1.544 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 5,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | 10X Genomics Inc | 7.244 | 277.735 $ | 0,08 % |
| 402 | Andersons Inc/The | 4.055 | 277.362 $ | 0,08 % |
| 403 | GARRETT MOTION INC | 7.655 | 277.340,7 $ | 0,08 % |
| 404 | Lincoln National Corp | 7.815 | 276.260,3 $ | 0,08 % |
| 405 | Ducommun Inc | 1.489 | 275.777,7 $ | 0,08 % |
| 406 | MP MATERIALS CORP | 4.905 | 274.729,1 $ | 0,08 % |
| 407 | Valvoline Inc | 6.915 | 273.419,1 $ | 0,08 % |
| 408 | Denali Therapeutics Inc | 10.630 | 273.403,6 $ | 0,08 % |
| 409 | Exponent Inc | 4.607 | 270.707,3 $ | 0,08 % |
| 410 | Polaris Inc | 3.949 | 270.269,6 $ | 0,08 % |
| 411 | Oceaneering International Inc | 6.656 | 269.701,1 $ | 0,08 % |
| 412 | Arcosa Inc | 1.853 | 269.222,4 $ | 0,08 % |
| 413 | Coeur Mining Inc | 16.461 | 268.643,5 $ | 0,08 % |
| 414 | Cognex Corp | 3.708 | 268.533,4 $ | 0,08 % |
| 415 | Patrick Industries Inc | 2.988 | 268.262,6 $ | 0,08 % |
| 416 | Hilton Grand Vacations Inc | 5.115 | 267.872,6 $ | 0,07 % |
| 417 | Steven Madden Ltd | 6.355 | 267.545,5 $ | 0,07 % |
| 418 | Visteon Corp | 2.696 | 267.470,2 $ | 0,07 % |
| 419 | Merit Medical Systems Inc | 3.849 | 266.889,7 $ | 0,07 % |
| 420 | Werner Enterprises Inc | 6.118 | 266.806 $ | 0,07 % |
| 421 | Kinsale Capital Group Inc | 808 | 266.486,5 $ | 0,07 % |
| 422 | Genpact Ltd | 9.689 | 266.447,5 $ | 0,07 % |
| 423 | Trustmark Corp | 5.770 | 265.477,7 $ | 0,07 % |
| 424 | US Foods Holding Corp | 2.594 | 265.236,5 $ | 0,07 % |
| 425 | Stanley Black & Decker Inc | 2.815 | 264.947,8 $ | 0,07 % |
| 426 | Gentex Corp | 10.395 | 262.681,7 $ | 0,07 % |
| 427 | Tutor Perini Corp | 3.153 | 261.604,4 $ | 0,07 % |
| 428 | Helios Technologies Inc | 2.930 | 261.502,5 $ | 0,07 % |
| 429 | United States Lime & Minerals Inc | 2.498 | 261.465,7 $ | 0,07 % |
| 430 | Antero Resources Corp | 7.435 | 261.265,9 $ | 0,07 % |
| 431 | Genworth Financial Inc | 27.488 | 260.311,4 $ | 0,07 % |
| 432 | Encore Capital Group Inc | 2.787 | 259.999,2 $ | 0,07 % |
| 433 | MDU Resources Group Inc | 12.234 | 259.483,1 $ | 0,07 % |
| 434 | Cleanspark Inc | 17.765 | 258.480,8 $ | 0,07 % |
| 435 | Champion Homes Inc | 2.933 | 258.456 $ | 0,07 % |
| 436 | Chesapeake Utilities Corp | 2.106 | 257.942,9 $ | 0,07 % |
| 437 | Bancorp Inc/The | 4.087 | 256.009,7 $ | 0,07 % |
| 438 | PTC Therapeutics Inc | 3.130 | 255.314,1 $ | 0,07 % |
| 439 | PennyMac Financial Services Inc | 2.927 | 254.941,7 $ | 0,07 % |
| 440 | Brighthouse Financial Inc | 4.027 | 254.909,1 $ | 0,07 % |
| 441 | Digi International Inc | 3.397 | 254.605,2 $ | 0,07 % |
| 442 | Vishay Precision Group Inc | 1.694 | 253.947,5 $ | 0,07 % |
| 443 | HNI Corp | 6.271 | 253.411,1 $ | 0,07 % |
| 444 | Hawkins Inc | 1.779 | 252.795,9 $ | 0,07 % |
| 445 | Gorman-Rupp Co/The | 2.754 | 252.652 $ | 0,07 % |
| 446 | Kontoor Brands Inc | 3.023 | 251.936,8 $ | 0,07 % |
| 447 | First Interstate BancSystem Inc | 6.510 | 251.025,6 $ | 0,07 % |
| 448 | Zebra Technologies Corp | 953 | 250.886,8 $ | 0,07 % |
| 449 | Paylocity Holding Corp | 2.396 | 250.453,9 $ | 0,07 % |
| 450 | Adeia Inc | 7.577 | 249.510,6 $ | 0,07 % |
| 451 | Phinia Inc | 3.024 | 249.086,9 $ | 0,07 % |
| 452 | Penguin Solutions Inc | 3.263 | 248.020,6 $ | 0,07 % |
| 453 | WINGSTOP INC | 1.429 | 247.802,9 $ | 0,07 % |
| 454 | Sezzle Inc | 1.441 | 247.318,8 $ | 0,07 % |
| 455 | Murphy Oil Corp | 7.588 | 247.065,3 $ | 0,07 % |
| 456 | IPG Photonics Corp | 2.104 | 246.841,3 $ | 0,07 % |
| 457 | Mattel Inc | 17.770 | 246.647,6 $ | 0,07 % |
| 458 | PJT Partners Inc | 1.634 | 246.636 $ | 0,07 % |
| 459 | Beam Therapeutics Inc | 7.171 | 246.108,7 $ | 0,07 % |
| 460 | First Merchants Corp | 5.621 | 245.581,5 $ | 0,07 % |
| 461 | WaFd Inc | 6.377 | 244.685,5 $ | 0,07 % |
| 462 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 5.152 | 243.535 $ | 0,07 % |
| 463 | Travel + Leisure Co | 3.181 | 243.123,8 $ | 0,07 % |
| 464 | Floor & Decor Holdings Inc | 4.095 | 243.079,2 $ | 0,07 % |
| 465 | Vontier Corp | 8.347 | 242.063 $ | 0,07 % |
| 466 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 3.878 | 241.289,2 $ | 0,07 % |
| 467 | Century Communities Inc | 3.367 | 241.279,2 $ | 0,07 % |
| 468 | WEX Inc | 1.703 | 240.276,3 $ | 0,07 % |
| 469 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 5.158 | 239.898,6 $ | 0,07 % |
| 470 | Worthington Enterprises Inc | 4.458 | 239.662,1 $ | 0,07 % |
| 471 | BankUnited Inc | 4.944 | 239.536,8 $ | 0,07 % |
| 472 | Patterson-UTI Energy Inc | 26.058 | 239.212,4 $ | 0,07 % |
| 473 | Nicolet Bankshares Inc | 1.445 | 238.988,6 $ | 0,07 % |
| 474 | Bank OZK | 4.569 | 237.999,2 $ | 0,07 % |
| 475 | Cinemark Holdings Inc | 7.484 | 237.467,3 $ | 0,07 % |
| 476 | Qorvo Inc | 2.545 | 237.372,2 $ | 0,07 % |
| 477 | Hub Group Inc | 5.418 | 237.254,2 $ | 0,07 % |
| 478 | Ichor Holdings Ltd | 2.113 | 237.247,6 $ | 0,07 % |
| 479 | ICU Medical Inc | 1.615 | 236.759 $ | 0,07 % |
| 480 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 7.520 | 236.353,6 $ | 0,07 % |
| 481 | Knife River Corp | 2.821 | 235.976,7 $ | 0,07 % |
| 482 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 3.302 | 234.045,8 $ | 0,07 % |
| 483 | Magnolia Oil & Gas Corp | 9.140 | 233.801,2 $ | 0,07 % |
| 484 | Boyd Gaming Corp | 2.637 | 232.926,2 $ | 0,07 % |
| 485 | Dave Inc | 624 | 232.496,2 $ | 0,07 % |
| 486 | Liberty Energy Inc | 8.869 | 232.279,1 $ | 0,06 % |
| 487 | First Hawaiian Inc | 7.925 | 232.202,5 $ | 0,06 % |
| 488 | Weis Markets Inc | 2.943 | 230.466,3 $ | 0,06 % |
| 489 | YETI Holdings Inc | 4.641 | 230.008 $ | 0,06 % |
| 490 | CTS Corp | 3.522 | 229.599,2 $ | 0,06 % |
| 491 | Northwest Bancshares Inc | 15.058 | 228.279,3 $ | 0,06 % |
| 492 | PVH Corp | 3.071 | 228.052,5 $ | 0,06 % |
| 493 | Photronics Inc | 7.008 | 227.970,2 $ | 0,06 % |
| 494 | Minerals Technologies Inc | 3.081 | 227.901,6 $ | 0,06 % |
| 495 | DOCUSIGN INC | 5.112 | 227.075 $ | 0,06 % |
| 496 | Horace Mann Educators Corp | 4.392 | 226.846,8 $ | 0,06 % |
| 497 | Eastman Chemical Co | 3.373 | 225.923,5 $ | 0,06 % |
| 498 | Dana Inc | 8.268 | 224.972,3 $ | 0,06 % |
| 499 | Stock Yards Bancorp Inc | 2.936 | 224.515,9 $ | 0,06 % |
| 500 | Towne Bank/Portsmouth VA | 6.190 | 224.325,6 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,4 %
- Technologie 2,3 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Gesundheit 1,0 %
- Zyklischer Konsum 0,9 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Energie 0,5 %
- Finanzen 0,4 %
- Nicht zugeordnet 90,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,0 %
- Bermuda 1,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Irland 0,5 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Bahamas 0,1 %
- Luxemburg 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.479 | 343,5 Mio. $ | 96,03 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 4,7 Mio. $ | 1,31 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 4 | Irland | 9 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 5 | Kaimaninseln | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | Marshallinseln | 6 | 916.065,4 $ | 0,26 % |
| 7 | Jersey | 5 | 772.334,3 $ | 0,22 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 757.021,9 $ | 0,21 % |
| 9 | Kanada | 2 | 664.654,9 $ | 0,19 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 2 | 328.974,9 $ | 0,09 % |
| 11 | Bahamas | 1 | 196.465,7 $ | 0,05 % |
| 12 | Luxemburg | 3 | 189.954,1 $ | 0,05 % |
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