Zusammensetzung von SA U.S. Small Company Fund
ISIN US78386T8743
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- Nettovermögen
- 357,8 Mio. $ davon 357,7 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 1.544 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 5,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Relay Therapeutics Inc | 11.965 | 223.865,2 $ | 0,06 % |
| 502 | Perdoceo Education Corp | 6.976 | 223.232 $ | 0,06 % |
| 503 | Tidewater Inc | 3.350 | 223.210,5 $ | 0,06 % |
| 504 | Banner Corp | 3.355 | 222.906,2 $ | 0,06 % |
| 505 | Palomar Holdings Inc | 1.757 | 222.067,2 $ | 0,06 % |
| 506 | Seacoast Banking Corp of Florida | 6.666 | 221.644,5 $ | 0,06 % |
| 507 | Preformed Line Products Co | 539 | 221.291,8 $ | 0,06 % |
| 508 | Frontdoor Inc | 2.849 | 221.053,9 $ | 0,06 % |
| 509 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 2.125 | 218.620 $ | 0,06 % |
| 510 | Remitly Global Inc | 9.727 | 217.982,1 $ | 0,06 % |
| 511 | Ideaya Biosciences Inc | 5.822 | 216.985,9 $ | 0,06 % |
| 512 | Provident Financial Services Inc | 9.168 | 216.731,5 $ | 0,06 % |
| 513 | RBC BEARINGS INC | 336 | 216.404,2 $ | 0,06 % |
| 514 | First Bancorp/Southern Pines NC | 3.381 | 216.147,3 $ | 0,06 % |
| 515 | Albany International Corp | 2.901 | 216.124,5 $ | 0,06 % |
| 516 | Simmons First National Corp | 9.541 | 216.103,7 $ | 0,06 % |
| 517 | UGI Corp | 6.235 | 215.356,9 $ | 0,06 % |
| 518 | Columbia Sportswear Co | 3.476 | 214.886,3 $ | 0,06 % |
| 519 | Artisan Partners Asset Management Inc | 6.206 | 214.293,2 $ | 0,06 % |
| 520 | Nutanix Inc | 4.180 | 213.012,8 $ | 0,06 % |
| 521 | Transocean Ltd | 43.549 | 212.954,6 $ | 0,06 % |
| 522 | AES Corp/The | 14.453 | 211.881 $ | 0,06 % |
| 523 | Oscar Health Inc | 7.429 | 211.875,1 $ | 0,06 % |
| 524 | Buckle Inc/The | 5.018 | 211.759,6 $ | 0,06 % |
| 525 | Generac Holdings Inc | 720 | 210.823,2 $ | 0,06 % |
| 526 | PROG Holdings Inc | 4.487 | 209.139,1 $ | 0,06 % |
| 527 | Interface Inc | 5.834 | 209.090,6 $ | 0,06 % |
| 528 | 1st Source Corp | 2.546 | 207.702,7 $ | 0,06 % |
| 529 | NBT Bancorp Inc | 4.206 | 207.650,2 $ | 0,06 % |
| 530 | Academy Sports & Outdoors Inc | 4.400 | 207.372 $ | 0,06 % |
| 531 | EZCORP Inc | 5.994 | 207.212,6 $ | 0,06 % |
| 532 | St Joe Co/The | 3.300 | 206.679 $ | 0,06 % |
| 533 | Tootsie Roll Industries Inc | 5.208 | 205.976,4 $ | 0,06 % |
| 534 | Howard Hughes Holdings Inc | 2.872 | 205.319,3 $ | 0,06 % |
| 535 | FB Financial Corp | 3.709 | 205.293,2 $ | 0,06 % |
| 536 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 7.948 | 204.502 $ | 0,06 % |
| 537 | Brookdale Senior Living Inc | 12.689 | 204.166 $ | 0,06 % |
| 538 | Jackson Financial Inc | 1.992 | 203.960,9 $ | 0,06 % |
| 539 | Helmerich & Payne Inc | 6.202 | 203.053,5 $ | 0,06 % |
| 540 | Strategic Education Inc | 2.650 | 203.043 $ | 0,06 % |
| 541 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 2.826 | 202.115,5 $ | 0,06 % |
| 542 | Charles River Laboratories International Inc | 891 | 202.069,9 $ | 0,06 % |
| 543 | Equitable Holdings Inc | 4.600 | 201.848 $ | 0,06 % |
| 544 | News Corp | 7.188 | 201.695,3 $ | 0,06 % |
| 545 | National Energy Services Reunited Corp | 6.729 | 201.399 $ | 0,06 % |
| 546 | Valaris Ltd | 2.773 | 201.319,8 $ | 0,06 % |
| 547 | Knowles Corp | 4.852 | 201.261 $ | 0,06 % |
| 548 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 2.953 | 201.128,8 $ | 0,06 % |
| 549 | Allegion plc | 1.427 | 200.479,2 $ | 0,06 % |
| 550 | Select Medical Holdings Corp | 12.138 | 200.398,4 $ | 0,06 % |
| 551 | American Eagle Outfitters Inc | 11.649 | 200.362,8 $ | 0,06 % |
| 552 | Alamo Group Inc | 1.213 | 199.526,4 $ | 0,06 % |
| 553 | OFG Bancorp | 4.058 | 199.126,1 $ | 0,06 % |
| 554 | National Beverage Corp | 6.380 | 199.056 $ | 0,06 % |
| 555 | Vail Resorts Inc | 1.460 | 198.779 $ | 0,06 % |
| 556 | Diebold Nixdorf Inc | 2.315 | 196.821,3 $ | 0,06 % |
| 557 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 6.957 | 196.465,7 $ | 0,05 % |
| 558 | Freshpet Inc | 3.321 | 196.337,5 $ | 0,05 % |
| 559 | S&T Bancorp Inc | 3.996 | 196.123,7 $ | 0,05 % |
| 560 | Monarch Casino & Resort Inc | 1.490 | 196.098,9 $ | 0,05 % |
| 561 | Box Inc | 7.367 | 195.520,2 $ | 0,05 % |
| 562 | Central Garden & Pet Co | 5.031 | 195.051,9 $ | 0,05 % |
| 563 | Peabody Energy Corp | 8.429 | 194.878,5 $ | 0,05 % |
| 564 | Winmark Corp | 455 | 192.501,4 $ | 0,05 % |
| 565 | DHT Holdings Inc | 11.638 | 192.376,1 $ | 0,05 % |
| 566 | Beacon Financial Corp | 6.309 | 192.109,1 $ | 0,05 % |
| 567 | Ambarella Inc | 2.233 | 191.591,4 $ | 0,05 % |
| 568 | CorVel Corp | 3.061 | 191.373,7 $ | 0,05 % |
| 569 | Crane NXT Co | 3.739 | 191.287,2 $ | 0,05 % |
| 570 | Virtu Financial Inc | 3.211 | 191.279,3 $ | 0,05 % |
| 571 | Enterprise Financial Services Corp | 2.901 | 191.117,9 $ | 0,05 % |
| 572 | Omnicell Inc | 4.593 | 190.701,4 $ | 0,05 % |
| 573 | Sonoco Products Co | 3.384 | 190.688,4 $ | 0,05 % |
| 574 | DYNE THERAPEUTICS INC | 8.576 | 190.473 $ | 0,05 % |
| 575 | Greif Inc | 2.553 | 190.173 $ | 0,05 % |
| 576 | Flowserve Corp | 2.564 | 190.146,2 $ | 0,05 % |
| 577 | Herc Holdings Inc | 1.323 | 189.638,8 $ | 0,05 % |
| 578 | Quaker Chemical Corp | 1.192 | 189.373 $ | 0,05 % |
| 579 | Vistance Networks Inc | 14.806 | 189.220,7 $ | 0,05 % |
| 580 | First Commonwealth Financial Corp | 9.286 | 188.784,4 $ | 0,05 % |
| 581 | Ashland Inc | 2.859 | 188.379,5 $ | 0,05 % |
| 582 | Addus HomeCare Corp | 1.872 | 188.079,8 $ | 0,05 % |
| 583 | Fidelity National Financial Inc | 3.987 | 188.026,9 $ | 0,05 % |
| 584 | GRAIL Inc | 2.750 | 187.742,5 $ | 0,05 % |
| 585 | Seaboard Corp | 42 | 187.501,9 $ | 0,05 % |
| 586 | United Natural Foods Inc | 4.103 | 187.384 $ | 0,05 % |
| 587 | Pathward Financial Inc | 2.146 | 186.830,8 $ | 0,05 % |
| 588 | Triumph Financial Inc | 2.441 | 186.272,7 $ | 0,05 % |
| 589 | Amdocs Ltd | 3.682 | 186.088,3 $ | 0,05 % |
| 590 | LeMaitre Vascular Inc | 1.935 | 185.682,6 $ | 0,05 % |
| 591 | UFP Technologies Inc | 700 | 185.591 $ | 0,05 % |
| 592 | Magnite Inc | 9.743 | 184.922,1 $ | 0,05 % |
| 593 | Global Business Travel Group I | 19.679 | 184.785,8 $ | 0,05 % |
| 594 | TENABLE HOLDINGS INC | 4.998 | 184.326,2 $ | 0,05 % |
| 595 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 923 | 183.926,2 $ | 0,05 % |
| 596 | SiriusPoint Ltd | 7.656 | 183.744 $ | 0,05 % |
| 597 | Wendy's Co/The | 22.109 | 183.283,6 $ | 0,05 % |
| 598 | Select Water Solutions Inc | 9.159 | 182.996,8 $ | 0,05 % |
| 599 | Banc of California Inc | 8.918 | 182.194,7 $ | 0,05 % |
| 600 | H2O America | 2.989 | 181.641,5 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,4 %
- Technologie 2,3 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Gesundheit 1,0 %
- Zyklischer Konsum 0,9 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Energie 0,5 %
- Finanzen 0,4 %
- Nicht zugeordnet 90,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,0 %
- Bermuda 1,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Irland 0,5 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Bahamas 0,1 %
- Luxemburg 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.479 | 343,5 Mio. $ | 96,03 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 4,7 Mio. $ | 1,31 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 4 | Irland | 9 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 5 | Kaimaninseln | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | Marshallinseln | 6 | 916.065,4 $ | 0,26 % |
| 7 | Jersey | 5 | 772.334,3 $ | 0,22 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 757.021,9 $ | 0,21 % |
| 9 | Kanada | 2 | 664.654,9 $ | 0,19 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 2 | 328.974,9 $ | 0,09 % |
| 11 | Bahamas | 1 | 196.465,7 $ | 0,05 % |
| 12 | Luxemburg | 3 | 189.954,1 $ | 0,05 % |
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