Zusammensetzung von SA U.S. Small Company Fund
ISIN US78386T8743
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- Nettovermögen
- 357,8 Mio. $ davon 357,7 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 1.544 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 5,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | NWPX Infrastructure Inc | 1.211 | 181.577,3 $ | 0,05 % |
| 602 | Republic Bancorp Inc/KY | 1.997 | 180.588,7 $ | 0,05 % |
| 603 | Centrus Energy Corp | 1.074 | 180.292,4 $ | 0,05 % |
| 604 | Fastly Inc | 9.817 | 180.240,1 $ | 0,05 % |
| 605 | Skyworks Solutions Inc | 2.640 | 178.992 $ | 0,05 % |
| 606 | Progyny Inc | 6.204 | 178.861,3 $ | 0,05 % |
| 607 | Cactus Inc | 3.486 | 178.587,8 $ | 0,05 % |
| 608 | United Parks & Resorts Inc | 3.740 | 178.547,6 $ | 0,05 % |
| 609 | Vita Coco Co Inc/The | 2.686 | 177.652 $ | 0,05 % |
| 610 | Happen Inc | 8.536 | 177.036,6 $ | 0,05 % |
| 611 | Huron Consulting Group Inc | 1.957 | 176.443,1 $ | 0,05 % |
| 612 | NCR Atleos Corp | 4.060 | 176.244,6 $ | 0,05 % |
| 613 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 4.909 | 176.036,7 $ | 0,05 % |
| 614 | City Holding Co | 1.327 | 176.013,3 $ | 0,05 % |
| 615 | Hope Bancorp Inc | 12.794 | 175.021,9 $ | 0,05 % |
| 616 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 2.175 | 175.000,5 $ | 0,05 % |
| 617 | Innospec Inc | 2.148 | 174.825,7 $ | 0,05 % |
| 618 | Ingles Markets Inc | 1.973 | 174.768,3 $ | 0,05 % |
| 619 | La-Z-Boy Inc | 4.321 | 173.358,5 $ | 0,05 % |
| 620 | Upstart Holdings Inc | 4.885 | 173.075,6 $ | 0,05 % |
| 621 | Pinterest Inc | 8.197 | 172.382,9 $ | 0,05 % |
| 622 | Newmark Group Inc | 11.400 | 172.254 $ | 0,05 % |
| 623 | Scorpio Tankers Inc | 2.479 | 171.695,5 $ | 0,05 % |
| 624 | Astrana Health Inc | 3.699 | 171.670,6 $ | 0,05 % |
| 625 | Pilgrim's Pride Corp | 6.102 | 171.527,2 $ | 0,05 % |
| 626 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 2.670 | 170.746,5 $ | 0,05 % |
| 627 | Walker & Dunlop Inc | 3.120 | 170.664 $ | 0,05 % |
| 628 | Stewart Information Services Corp | 2.578 | 170.199,6 $ | 0,05 % |
| 629 | Warby Parker Inc | 5.607 | 170.116,4 $ | 0,05 % |
| 630 | Harley-Davidson Inc | 6.944 | 169.850,2 $ | 0,05 % |
| 631 | Trinity Industries Inc | 4.908 | 169.718,6 $ | 0,05 % |
| 632 | TriNet Group Inc | 3.424 | 169.453,8 $ | 0,05 % |
| 633 | Blackbaud Inc | 5.719 | 169.396,8 $ | 0,05 % |
| 634 | G-III Apparel Group Ltd | 5.008 | 168.819,7 $ | 0,05 % |
| 635 | Sonic Automotive Inc | 1.991 | 168.816,9 $ | 0,05 % |
| 636 | Harmonic Inc | 10.330 | 168.688,9 $ | 0,05 % |
| 637 | PC Connection Inc | 2.305 | 168.242 $ | 0,05 % |
| 638 | Option Care Health Inc | 8.013 | 168.032,6 $ | 0,05 % |
| 639 | Allient Inc | 1.626 | 167.364,2 $ | 0,05 % |
| 640 | BJ's Restaurants Inc | 2.751 | 167.082 $ | 0,05 % |
| 641 | TriMas Corp | 3.690 | 166.160,7 $ | 0,05 % |
| 642 | Domino's Pizza Inc | 558 | 165.190,3 $ | 0,05 % |
| 643 | Hilltop Holdings Inc | 4.251 | 164.853,8 $ | 0,05 % |
| 644 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 2.767 | 164.636,5 $ | 0,05 % |
| 645 | Northwest Natural Holding Co | 3.354 | 164.547,2 $ | 0,05 % |
| 646 | First Busey Corp | 5.571 | 164.344,5 $ | 0,05 % |
| 647 | Ryerson Holding Corp | 6.667 | 164.074,9 $ | 0,05 % |
| 648 | VIATRIS INC | 10.266 | 163.024,1 $ | 0,05 % |
| 649 | Payoneer Global Inc | 22.794 | 162.293,3 $ | 0,05 % |
| 650 | Disc Medicine Inc | 2.207 | 161.420 $ | 0,05 % |
| 651 | QCR Holdings Inc | 1.658 | 161.406,3 $ | 0,05 % |
| 652 | Chemours Co/The | 7.842 | 160.917,8 $ | 0,05 % |
| 653 | Gulfport Energy Corp | 944 | 160.196,8 $ | 0,04 % |
| 654 | WisdomTree Inc | 9.439 | 159.896,7 $ | 0,04 % |
| 655 | TriCo Bancshares | 2.959 | 159.342,2 $ | 0,04 % |
| 656 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 6.686 | 159.193,7 $ | 0,04 % |
| 657 | Cargurus Inc | 4.669 | 159.166,2 $ | 0,04 % |
| 658 | A10 Networks Inc | 4.234 | 158.182,2 $ | 0,04 % |
| 659 | Kemper Corp | 5.843 | 157.527,3 $ | 0,04 % |
| 660 | Seadrill Ltd | 4.163 | 157.444,7 $ | 0,04 % |
| 661 | Hyatt Hotels Corp | 811 | 157.204,2 $ | 0,04 % |
| 662 | Ziff Davis Inc | 2.996 | 156.900,5 $ | 0,04 % |
| 663 | Talos Energy Inc | 12.133 | 156.637 $ | 0,04 % |
| 664 | Intellia Therapeutics Inc | 9.232 | 156.205,4 $ | 0,04 % |
| 665 | Westamerica BanCorp | 2.658 | 155.944,9 $ | 0,04 % |
| 666 | Calix Inc | 4.166 | 155.475,1 $ | 0,04 % |
| 667 | HCI Group Inc | 882 | 154.570,5 $ | 0,04 % |
| 668 | Maximus Inc | 2.874 | 154.506,2 $ | 0,04 % |
| 669 | Myers Industries Inc | 4.361 | 153.986,9 $ | 0,04 % |
| 670 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 1.616 | 153.794,7 $ | 0,04 % |
| 671 | Agios Pharmaceuticals Inc | 4.122 | 152.967,4 $ | 0,04 % |
| 672 | German American Bancorp Inc | 3.217 | 152.678,8 $ | 0,04 % |
| 673 | Teradata Corp | 4.402 | 152.529,3 $ | 0,04 % |
| 674 | CVR Energy Inc | 5.513 | 151.828 $ | 0,04 % |
| 675 | Columbia Banking System Inc | 4.733 | 151.692,7 $ | 0,04 % |
| 676 | OceanFirst Financial Corp | 7.746 | 151.279,4 $ | 0,04 % |
| 677 | Lakeland Financial Corp | 2.447 | 151.028,8 $ | 0,04 % |
| 678 | TRANSMEDICS GROUP INC | 2.272 | 150.906,2 $ | 0,04 % |
| 679 | Tennant Co | 1.721 | 150.656,3 $ | 0,04 % |
| 680 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 2.578 | 150.426,3 $ | 0,04 % |
| 681 | National Bank Holdings Corp | 3.376 | 149.995,7 $ | 0,04 % |
| 682 | Vericel Corp | 3.359 | 149.441,9 $ | 0,04 % |
| 683 | Nordson Corp | 494 | 149.034,9 $ | 0,04 % |
| 684 | Acadia Healthcare Co Inc | 5.046 | 149.008,4 $ | 0,04 % |
| 685 | Atlanta Braves Holdings Inc | 2.866 | 148.745,4 $ | 0,04 % |
| 686 | Flywire Corp | 8.463 | 148.694,9 $ | 0,04 % |
| 687 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 901 | 148.610,9 $ | 0,04 % |
| 688 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 3.969 | 148.520 $ | 0,04 % |
| 689 | IMAX Corp | 3.711 | 147.920,5 $ | 0,04 % |
| 690 | Urban Outfitters Inc | 2.086 | 147.814 $ | 0,04 % |
| 691 | Tompkins Financial Corp | 1.559 | 147.356,7 $ | 0,04 % |
| 692 | Univest Financial Corp | 3.363 | 147.131,3 $ | 0,04 % |
| 693 | Callaway Golf Co | 7.819 | 146.919 $ | 0,04 % |
| 694 | Par Pacific Holdings Inc | 2.616 | 146.705,3 $ | 0,04 % |
| 695 | ICF International Inc | 2.012 | 146.594,3 $ | 0,04 % |
| 696 | NeoGenomics Inc | 10.037 | 146.439,8 $ | 0,04 % |
| 697 | ScanSource Inc | 2.807 | 146.216,6 $ | 0,04 % |
| 698 | CEVA Inc | 3.095 | 145.960,2 $ | 0,04 % |
| 699 | FactSet Research Systems Inc | 633 | 145.640,6 $ | 0,04 % |
| 700 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 5.980 | 145.613 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,4 %
- Technologie 2,3 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Gesundheit 1,0 %
- Zyklischer Konsum 0,9 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Energie 0,5 %
- Finanzen 0,4 %
- Nicht zugeordnet 90,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,0 %
- Bermuda 1,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Irland 0,5 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Bahamas 0,1 %
- Luxemburg 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.479 | 343,5 Mio. $ | 96,03 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 4,7 Mio. $ | 1,31 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 4 | Irland | 9 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 5 | Kaimaninseln | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | Marshallinseln | 6 | 916.065,4 $ | 0,26 % |
| 7 | Jersey | 5 | 772.334,3 $ | 0,22 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 757.021,9 $ | 0,21 % |
| 9 | Kanada | 2 | 664.654,9 $ | 0,19 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 2 | 328.974,9 $ | 0,09 % |
| 11 | Bahamas | 1 | 196.465,7 $ | 0,05 % |
| 12 | Luxemburg | 3 | 189.954,1 $ | 0,05 % |
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