Zusammensetzung von SA U.S. Small Company Fund
ISIN US78386T8743
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- Nettovermögen
- 357,8 Mio. $ davon 357,7 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 1.544 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 5,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | ePlus Inc | 1.749 | 145.569,3 $ | 0,04 % |
| 702 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 28.197 | 145.496,5 $ | 0,04 % |
| 703 | Cimpress PLC | 1.426 | 145.024,2 $ | 0,04 % |
| 704 | Fifth Third Bancorp | 2.562 | 144.419,9 $ | 0,04 % |
| 705 | Olin Corp | 7.275 | 144.190,5 $ | 0,04 % |
| 706 | Shake Shack Inc | 2.566 | 143.747,3 $ | 0,04 % |
| 707 | Merchants Bancorp/IN | 2.861 | 143.050 $ | 0,04 % |
| 708 | Nurix Therapeutics Inc | 5.888 | 142.842,9 $ | 0,04 % |
| 709 | Laureate Education Inc | 3.916 | 142.229,1 $ | 0,04 % |
| 710 | Braze Inc | 6.536 | 141.765,8 $ | 0,04 % |
| 711 | Columbia Financial Inc | 6.680 | 141.749,6 $ | 0,04 % |
| 712 | Hamilton Lane Inc | 1.792 | 141.263,4 $ | 0,04 % |
| 713 | Insperity Inc | 3.407 | 140.743,2 $ | 0,04 % |
| 714 | Teekay Tankers Ltd | 2.169 | 140.703 $ | 0,04 % |
| 715 | REX American Resources Corp | 3.102 | 140.055,3 $ | 0,04 % |
| 716 | Del Monte Corp | 5.010 | 139.829,1 $ | 0,04 % |
| 717 | Core Natural Resources Inc | 1.743 | 139.474,9 $ | 0,04 % |
| 718 | Stellar Bancorp Inc | 3.540 | 139.192,8 $ | 0,04 % |
| 719 | Seneca Foods Corp | 800 | 139.152 $ | 0,04 % |
| 720 | Surgery Partners Inc | 8.274 | 139.003,2 $ | 0,04 % |
| 721 | Hamilton Insurance Group Ltd | 4.094 | 138.950,4 $ | 0,04 % |
| 722 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 1.717 | 138.888,1 $ | 0,04 % |
| 723 | Progress Software Corp | 4.129 | 138.651,8 $ | 0,04 % |
| 724 | Willis Lease Finance Corp | 605 | 138.424 $ | 0,04 % |
| 725 | Universal Technical Institute Inc | 3.232 | 138.232,6 $ | 0,04 % |
| 726 | Enliven Therapeutics Inc | 2.723 | 138.192,3 $ | 0,04 % |
| 727 | ANI Pharmaceuticals Inc | 1.669 | 138.159,8 $ | 0,04 % |
| 728 | Lindsay Corp | 1.109 | 137.294,2 $ | 0,04 % |
| 729 | Gibraltar Industries Inc | 3.042 | 137.194,2 $ | 0,04 % |
| 730 | Marten Transport Ltd | 7.902 | 137.099,7 $ | 0,04 % |
| 731 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 2.886 | 136.594,4 $ | 0,04 % |
| 732 | Anterix Inc | 1.324 | 136.292,6 $ | 0,04 % |
| 733 | Universal Corp/VA | 2.612 | 136.268 $ | 0,04 % |
| 734 | Cushman & Wakefield Ltd | 10.173 | 136.216,5 $ | 0,04 % |
| 735 | ConnectOne Bancorp Inc | 4.072 | 136.167,7 $ | 0,04 % |
| 736 | Baxter International Inc | 6.371 | 135.829,7 $ | 0,04 % |
| 737 | Innoviva Inc | 5.963 | 135.419,7 $ | 0,04 % |
| 738 | Atlanticus Holdings Corp | 1.324 | 135.379 $ | 0,04 % |
| 739 | Douglas Dynamics Inc | 2.507 | 135.252,7 $ | 0,04 % |
| 740 | Celldex Therapeutics Inc | 3.625 | 134.886,3 $ | 0,04 % |
| 741 | Stoke Therapeutics Inc | 4.122 | 134.871,8 $ | 0,04 % |
| 742 | Iovance Biotherapeutics Inc | 32.401 | 134.788,2 $ | 0,04 % |
| 743 | Stepan Co | 2.418 | 134.731 $ | 0,04 % |
| 744 | John Wiley & Sons Inc | 2.775 | 134.615,3 $ | 0,04 % |
| 745 | Employers Holdings Inc | 2.665 | 134.529,2 $ | 0,04 % |
| 746 | Houlihan Lokey Inc | 1.002 | 134.398,3 $ | 0,04 % |
| 747 | Thor Industries Inc | 1.781 | 133.860 $ | 0,04 % |
| 748 | Agilysys Inc | 1.277 | 133.446,5 $ | 0,04 % |
| 749 | Upbound Group Inc | 6.271 | 133.070,6 $ | 0,04 % |
| 750 | RH INC | 807 | 132.937,1 $ | 0,04 % |
| 751 | Oppenheimer Holdings Inc | 1.244 | 131.291,8 $ | 0,04 % |
| 752 | PACS Group Inc | 3.079 | 131.288,6 $ | 0,04 % |
| 753 | CNB Financial Corp/PA | 3.887 | 131.030,8 $ | 0,04 % |
| 754 | Core & Main Inc | 2.709 | 130.709,3 $ | 0,04 % |
| 755 | Greenbrier Cos Inc/The | 2.663 | 130.513,6 $ | 0,04 % |
| 756 | SM Energy Co | 4.988 | 130.186,8 $ | 0,04 % |
| 757 | Edgewise Therapeutics Inc | 3.194 | 129.772,2 $ | 0,04 % |
| 758 | Comstock Resources Inc | 8.676 | 129.445,9 $ | 0,04 % |
| 759 | Teradyne Inc | 267 | 129.185,3 $ | 0,04 % |
| 760 | Neogen Corp | 14.367 | 129.159,3 $ | 0,04 % |
| 761 | CNH Industrial NV | 11.489 | 129.021,5 $ | 0,04 % |
| 762 | Q2 Holdings Inc | 2.678 | 128.811,8 $ | 0,04 % |
| 763 | Dime Commercial Bancshares Inc | 3.168 | 128.779,2 $ | 0,04 % |
| 764 | Gentherm Inc | 3.773 | 128.697 $ | 0,04 % |
| 765 | VERA THERAPEUTICS INC | 2.993 | 128.429,6 $ | 0,04 % |
| 766 | J & J Snack Foods Corp | 1.747 | 128.317,2 $ | 0,04 % |
| 767 | Live Oak Bancshares Inc | 3.137 | 128.115,1 $ | 0,04 % |
| 768 | Capri Holdings Ltd | 6.870 | 127.575,9 $ | 0,04 % |
| 769 | Huntsman Corp | 11.979 | 127.217 $ | 0,04 % |
| 770 | RingCentral Inc | 3.262 | 127.152,8 $ | 0,04 % |
| 771 | Franklin Resources Inc | 3.815 | 126.925,1 $ | 0,04 % |
| 772 | Liquidity Services Inc | 3.228 | 126.279,4 $ | 0,04 % |
| 773 | Innovex International Inc | 5.086 | 126.132,8 $ | 0,04 % |
| 774 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 1.186 | 126.024,4 $ | 0,04 % |
| 775 | Northern Oil & Gas Inc | 6.921 | 125.616,2 $ | 0,04 % |
| 776 | Shift4 Payments Inc | 2.548 | 123.934,7 $ | 0,03 % |
| 777 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 2.324 | 123.869,2 $ | 0,03 % |
| 778 | OCULAR THERAPEUTIX INC | 12.595 | 123.682,9 $ | 0,03 % |
| 779 | Heritage Financial Corp/WA | 4.162 | 123.278,4 $ | 0,03 % |
| 780 | Peoples Bancorp Inc/OH | 3.204 | 123.065,6 $ | 0,03 % |
| 781 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 4.624 | 122.905,9 $ | 0,03 % |
| 782 | Napco Security Technologies Inc | 3.236 | 122.903,3 $ | 0,03 % |
| 783 | GeneDx Holdings Corp | 1.788 | 122.746,2 $ | 0,03 % |
| 784 | Papa John's International Inc | 3.338 | 122.738,3 $ | 0,03 % |
| 785 | Target Hospitality Corp | 6.007 | 122.302,5 $ | 0,03 % |
| 786 | Axogen Inc | 2.643 | 122.080,2 $ | 0,03 % |
| 787 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 6.641 | 121.995,2 $ | 0,03 % |
| 788 | Worthington Steel Inc | 3.627 | 121.794,7 $ | 0,03 % |
| 789 | AMN Healthcare Services Inc | 3.754 | 121.517 $ | 0,03 % |
| 790 | Middlesex Water Co | 2.133 | 119.789,3 $ | 0,03 % |
| 791 | Digital Turbine Inc | 9.261 | 119.466,9 $ | 0,03 % |
| 792 | Central Pacific Financial Corp | 3.116 | 119.031,2 $ | 0,03 % |
| 793 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 8.043 | 118.795,1 $ | 0,03 % |
| 794 | Northeast Bank | 896 | 118.746,9 $ | 0,03 % |
| 795 | American Airlines Group Inc | 6.571 | 118.738 $ | 0,03 % |
| 796 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 17.962 | 118.549,2 $ | 0,03 % |
| 797 | Southside Bancshares Inc | 3.368 | 118.519,9 $ | 0,03 % |
| 798 | ProPetro Holding Corp | 8.233 | 118.061,2 $ | 0,03 % |
| 799 | Kennametal Inc | 3.360 | 117.768 $ | 0,03 % |
| 800 | DENTSPLY SIRONA Inc | 11.058 | 117.325,4 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,4 %
- Technologie 2,3 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Gesundheit 1,0 %
- Zyklischer Konsum 0,9 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Energie 0,5 %
- Finanzen 0,4 %
- Nicht zugeordnet 90,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,0 %
- Bermuda 1,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Irland 0,5 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Bahamas 0,1 %
- Luxemburg 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.479 | 343,5 Mio. $ | 96,03 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 4,7 Mio. $ | 1,31 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 4 | Irland | 9 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 5 | Kaimaninseln | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | Marshallinseln | 6 | 916.065,4 $ | 0,26 % |
| 7 | Jersey | 5 | 772.334,3 $ | 0,22 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 757.021,9 $ | 0,21 % |
| 9 | Kanada | 2 | 664.654,9 $ | 0,19 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 2 | 328.974,9 $ | 0,09 % |
| 11 | Bahamas | 1 | 196.465,7 $ | 0,05 % |
| 12 | Luxemburg | 3 | 189.954,1 $ | 0,05 % |
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