Zusammensetzung von SA U.S. Small Company Fund
ISIN US78386T8743
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- Nettovermögen
- 357,8 Mio. $ davon 357,7 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 1.544 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 5,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Ingevity Corp | 1.570 | 117.231,9 $ | 0,03 % |
| 802 | Universal Insurance Holdings Inc | 2.828 | 116.966,1 $ | 0,03 % |
| 803 | BKV Corp | 4.270 | 116.827,2 $ | 0,03 % |
| 804 | Donnelley Financial Solutions Inc | 2.776 | 116.453,2 $ | 0,03 % |
| 805 | Hanmi Financial Corp | 3.586 | 116.186,4 $ | 0,03 % |
| 806 | Dorian LPG Ltd | 3.332 | 115.887 $ | 0,03 % |
| 807 | World Acceptance Corp | 514 | 115.048,6 $ | 0,03 % |
| 808 | Gap Inc/The | 6.158 | 115.031,4 $ | 0,03 % |
| 809 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 6.371 | 114.423,2 $ | 0,03 % |
| 810 | Byline Bancorp Inc | 3.036 | 114.335,8 $ | 0,03 % |
| 811 | Barrett Business Services Inc | 3.196 | 113.521,9 $ | 0,03 % |
| 812 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 4.675 | 113.135 $ | 0,03 % |
| 813 | Artivion Inc | 5.028 | 112.979,2 $ | 0,03 % |
| 814 | nCino Inc | 6.891 | 112.667,9 $ | 0,03 % |
| 815 | HomeTrust Bancshares Inc | 2.255 | 112.502 $ | 0,03 % |
| 816 | Community Trust Bancorp Inc | 1.552 | 112.302,7 $ | 0,03 % |
| 817 | Hawaiian Electric Industries Inc | 8.291 | 112.177,2 $ | 0,03 % |
| 818 | OPENLANE Inc | 2.720 | 112.172,8 $ | 0,03 % |
| 819 | Safety Insurance Group Inc | 1.493 | 111.766 $ | 0,03 % |
| 820 | Forestar Group Inc | 3.530 | 111.724,5 $ | 0,03 % |
| 821 | Viasat Inc | 1.242 | 111.544 $ | 0,03 % |
| 822 | MSC Industrial Direct Co Inc | 936 | 111.337,2 $ | 0,03 % |
| 823 | V2X Inc | 1.491 | 111.169 $ | 0,03 % |
| 824 | Global Industrial Co | 3.303 | 110.518,4 $ | 0,03 % |
| 825 | Kyndryl Holdings Inc | 9.646 | 109.096,3 $ | 0,03 % |
| 826 | Manhattan Associates Inc | 782 | 108.893,5 $ | 0,03 % |
| 827 | Dianthus Therapeutics Inc | 1.115 | 108.690,2 $ | 0,03 % |
| 828 | CareDx Inc | 3.813 | 108.670,5 $ | 0,03 % |
| 829 | TURNING POINT BRANDS INC | 1.280 | 108.556,8 $ | 0,03 % |
| 830 | First Financial Corp | 1.395 | 108.028,8 $ | 0,03 % |
| 831 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 5.315 | 107.256,7 $ | 0,03 % |
| 832 | DoubleVerify Holdings Inc | 9.879 | 107.088,4 $ | 0,03 % |
| 833 | Zillow Group Inc | 3.388 | 106.789,8 $ | 0,03 % |
| 834 | Rapport Therapeutics Inc | 2.550 | 106.258,5 $ | 0,03 % |
| 835 | Pediatrix Medical Group Inc | 4.190 | 106.132,7 $ | 0,03 % |
| 836 | Carter's Inc | 2.563 | 105.493,1 $ | 0,03 % |
| 837 | Bandwidth Inc | 1.665 | 105.394,5 $ | 0,03 % |
| 838 | Ardagh Metal Packaging SA | 22.202 | 105.237,5 $ | 0,03 % |
| 839 | World Kinect Corp | 3.183 | 104.848 $ | 0,03 % |
| 840 | Sonos Inc | 7.732 | 104.614 $ | 0,03 % |
| 841 | Vir Biotechnology Inc | 10.251 | 104.457,7 $ | 0,03 % |
| 842 | BioLife Solutions Inc | 3.684 | 104.036,2 $ | 0,03 % |
| 843 | US Physical Therapy Inc | 1.511 | 103.775,5 $ | 0,03 % |
| 844 | Koppers Holdings Inc | 2.308 | 103.629,2 $ | 0,03 % |
| 845 | TripAdvisor Inc | 7.556 | 103.592,8 $ | 0,03 % |
| 846 | American Public Education Inc | 1.928 | 103.533,6 $ | 0,03 % |
| 847 | Standard Motor Products Inc | 2.639 | 102.841,8 $ | 0,03 % |
| 848 | Envista Holdings Corp | 3.902 | 102.817,7 $ | 0,03 % |
| 849 | Align Technology Inc | 606 | 102.208 $ | 0,03 % |
| 850 | Fortrea Holdings Inc | 5.873 | 102.190,2 $ | 0,03 % |
| 851 | Spectrum Brands Holdings Inc | 1.189 | 101.956,8 $ | 0,03 % |
| 852 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 1.821 | 101.921,4 $ | 0,03 % |
| 853 | Unitil Corp | 1.923 | 101.322,9 $ | 0,03 % |
| 854 | Figs Inc | 9.880 | 101.072,4 $ | 0,03 % |
| 855 | Cooper Cos Inc/The | 1.405 | 100.752,6 $ | 0,03 % |
| 856 | Five9 Inc | 4.693 | 100.054,8 $ | 0,03 % |
| 857 | Novocure Ltd | 6.600 | 99.990 $ | 0,03 % |
| 858 | Great Southern Bancorp Inc | 1.275 | 99.972,8 $ | 0,03 % |
| 859 | Atlas Energy Solutions Inc | 6.017 | 99.942,4 $ | 0,03 % |
| 860 | Winnebago Industries Inc | 3.191 | 99.686,8 $ | 0,03 % |
| 861 | Newell Brands Inc | 16.233 | 99.670,6 $ | 0,03 % |
| 862 | Paymentus Holdings Inc | 4.123 | 99.611,7 $ | 0,03 % |
| 863 | MARA Holdings Inc | 7.167 | 99.549,6 $ | 0,03 % |
| 864 | SFL Corp Ltd | 9.725 | 99.195 $ | 0,03 % |
| 865 | Avery Dennison Corp | 609 | 98.871,2 $ | 0,03 % |
| 866 | Driven Brands Holdings Inc | 7.070 | 98.555,8 $ | 0,03 % |
| 867 | TETRA Technologies Inc | 8.698 | 98.548,3 $ | 0,03 % |
| 868 | Bank First Corp | 663 | 98.356,1 $ | 0,03 % |
| 869 | Origin Bancorp Inc | 1.918 | 98.105,7 $ | 0,03 % |
| 870 | Delek US Holdings Inc | 1.924 | 97.758,4 $ | 0,03 % |
| 871 | SentinelOne Inc | 5.750 | 97.577,5 $ | 0,03 % |
| 872 | Gold.com Inc | 2.332 | 97.034,5 $ | 0,03 % |
| 873 | Bicara Therapeutics Inc | 3.259 | 96.759,7 $ | 0,03 % |
| 874 | DXC Technology Co | 10.932 | 96.748,2 $ | 0,03 % |
| 875 | Shenandoah Telecommunications Co | 6.413 | 96.708 $ | 0,03 % |
| 876 | Boston Beer Co Inc/The | 546 | 96.658,4 $ | 0,03 % |
| 877 | Wayfair Inc | 1.043 | 96.394,1 $ | 0,03 % |
| 878 | TrustCo Bank Corp NY | 1.746 | 95.872,9 $ | 0,03 % |
| 879 | Euronet Worldwide Inc | 1.304 | 95.439,8 $ | 0,03 % |
| 880 | RPC Inc | 16.366 | 95.413,8 $ | 0,03 % |
| 881 | APA Corp | 2.924 | 95.234,7 $ | 0,03 % |
| 882 | Camden National Corp | 1.756 | 95.210,3 $ | 0,03 % |
| 883 | Eastern Bankshares Inc | 4.278 | 95.142,7 $ | 0,03 % |
| 884 | Freshworks Inc | 9.400 | 95.128 $ | 0,03 % |
| 885 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 4.482 | 94.615 $ | 0,03 % |
| 886 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 1.992 | 94.281,4 $ | 0,03 % |
| 887 | Teladoc Health Inc | 11.110 | 94.212,8 $ | 0,03 % |
| 888 | Natural Gas Services Group Inc | 2.179 | 94.002,1 $ | 0,03 % |
| 889 | NPK International Inc | 5.904 | 93.932,6 $ | 0,03 % |
| 890 | Collegium Pharmaceutical Inc | 2.590 | 93.758 $ | 0,03 % |
| 891 | Arrow Financial Corp | 2.279 | 93.416,2 $ | 0,03 % |
| 892 | Capital City Bank Group Inc | 1.890 | 93.403,8 $ | 0,03 % |
| 893 | Porch Group Inc | 6.205 | 93.323,2 $ | 0,03 % |
| 894 | California Resources Corp | 1.759 | 92.998,3 $ | 0,03 % |
| 895 | Northrim BanCorp Inc | 3.344 | 92.762,6 $ | 0,03 % |
| 896 | Noble Corp PLC | 2.483 | 92.615,9 $ | 0,03 % |
| 897 | Electromed Inc | 2.175 | 92.002,5 $ | 0,03 % |
| 898 | Mercantile Bank Corp | 1.601 | 91.929,4 $ | 0,03 % |
| 899 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 3.223 | 91.017,5 $ | 0,03 % |
| 900 | Ameresco Inc | 3.289 | 90.776,4 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,4 %
- Technologie 2,3 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Gesundheit 1,0 %
- Zyklischer Konsum 0,9 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Energie 0,5 %
- Finanzen 0,4 %
- Nicht zugeordnet 90,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,0 %
- Bermuda 1,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Irland 0,5 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Bahamas 0,1 %
- Luxemburg 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.479 | 343,5 Mio. $ | 96,03 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 4,7 Mio. $ | 1,31 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 4 | Irland | 9 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 5 | Kaimaninseln | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | Marshallinseln | 6 | 916.065,4 $ | 0,26 % |
| 7 | Jersey | 5 | 772.334,3 $ | 0,22 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 757.021,9 $ | 0,21 % |
| 9 | Kanada | 2 | 664.654,9 $ | 0,19 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 2 | 328.974,9 $ | 0,09 % |
| 11 | Bahamas | 1 | 196.465,7 $ | 0,05 % |
| 12 | Luxemburg | 3 | 189.954,1 $ | 0,05 % |
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